我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 854470.08 96.90%
银行存款和结算备付金 22771.85 2.58%
其他资产 4541.09 0.51%
资产总值:881783.02万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22成都银行二级资本债01 150.00 16095.93 2.30%
20国开03 150.00 15418.30 2.20%
22国开02 150.00 15275.25 2.18%
24工行二级资本债01A(BC) 150.00 14905.91 2.13%
24特别国债02 130.00 13409.87 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179205.59 25.63%
企业债 42500.41 6.08%
国家债券 25145.29 3.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%