资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 566227.63 99.68%
银行存款和结算备付金 123.43 0.02%
其他资产 1692.74 0.30%
资产总值:568043.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 340.00 35104.65 6.60%
26国开01 240.00 24230.68 4.56%
26渤海银行二级资本债01 200.00 20384.43 3.83%
26建行TLAC非资本债01A(BC) 200.00 20125.64 3.78%
26工行二级资本债05BC 150.00 15044.49 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 214003.58 40.23%
国家债券 9054.01 1.70%
企业债 2265.11 0.43%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%