交银丰晟收益债券A(005577)_规模评级

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	48.26	62.56	69.03	73.14	63.95	64.13	49.60
季度净申购	-117264.38	-53078.53	-33631.43	75318.02	-1499.00	119187.69	-85950.96
总份额	395653.64	512918.02	565996.55	599627.98	524309.95	525808.95	406621.26
季度总申购份额	12296.44	21893.07	96983.89	184609.96	210950.40	216133.86	81762.09
季度总赎回份额	129560.82	74971.60	130615.31	109291.94	212449.40	96946.17	167713.05

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
交银丰晟收益债券A基金规模在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平

606	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
607	鹏扬利泽债券A	48.62	443690.69	21284.67	96493.39	75208.71
608	华夏稳健增利4个月债券C	48.61	442332.32	420343.38	423474.67	3131.29
609	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
610	太平嘉和三个月定开债券发起式	48.48	462851.39	-	-	5.54
611	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
612	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
613	交银丰晟收益债券A	48.26	395653.64	-117264.38	12296.44	129560.82
614	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01
615	华安安业债券A	48.12	438041.85	-18.26	73.64	91.90
616	东吴瑞盈63个月定开债券	48.05	472016.95	-	-	-
617	兴业中证银行50金融债指数A	47.92	444299.07	44417.34	96391.00	51973.65
618	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
619	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.74	453004.60	-	-	-
620	华夏鼎智债券A	47.52	420253.08	-0.15	0.75	0.89

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
交银丰晟收益债券A基金规模在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平

673	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	21.30	398487.92	9763.36	13179.34	3415.98
674	博时岁岁增利一年持有期债券A	48.93	398418.58	55497.41	57653.98	2156.57
675	天弘弘择短债C	45.52	398012.30	-20566.90	44418.69	64985.59
676	天弘合益A	41.49	397900.89	1.11	2.18	1.07
677	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.51	397533.73	-	-	6099.95
678	天弘优利短债发起C	42.64	397496.00	-82250.56	237967.36	320217.92
679	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.17	396900.51	-	0.00	-
680	交银丰晟收益债券A	48.26	395653.64	-117264.38	12296.44	129560.82
681	丰润纯债债券A	44.04	395581.94	-36466.81	230805.25	267272.06
682	易方达恒益定开债券发起式	41.04	395360.61	-	-	0.00
683	方正富邦惠利纯债A	40.16	395335.72	-172172.32	64443.15	236615.48
684	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
685	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
686	平安惠泰纯债	44.91	394019.64	303234.78	343009.03	39774.25
687	嘉实致华纯债债券	41.11	392653.79	37595.85	224423.32	186827.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
交银丰晟收益债券A基金规模在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平

4033	易方达中债1-3年国开行债券指数A	36.52	361680.67	-115026.06	103066.34	218092.40
4034	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	53.35	505328.91	-116031.25	361059.11	477090.36
4035	嘉合磐泰短债A	19.12	169892.07	-116110.40	28144.40	144254.79
4036	建信稳定增利债券A	10.72	59105.52	-116598.40	45.78	116644.18
4037	南方梦元短债A	23.40	206280.40	-116662.80	63426.11	180088.91
4038	嘉实致诚纯债债券	25.69	248685.40	-117128.87	3492.75	120621.62
4039	招商招旺纯债C	11.47	111884.85	-117248.04	2.68	117250.73
4040	交银丰晟收益债券A	48.26	395653.64	-117264.38	12296.44	129560.82
4041	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	19.31	177192.14	-117929.02	78984.36	196913.38
4042	华夏纯债债券A	68.43	598030.24	-118630.41	311052.64	429683.05
4043	泰信添鑫中短债债券A	30.25	281940.98	-118799.04	323947.43	442746.47
4044	银华安鑫短债债券D	13.01	122232.99	-121817.31	139986.75	261804.07
4045	国投瑞银优化增强债券A/B	74.20	570766.16	-122398.24	29758.94	152157.18
4046	东吴鼎泰纯债C	13.69	125879.72	-123495.77	149860.82	273356.59
4047	博时四月享120天持有期债券C	83.54	773835.91	-124645.96	172277.02	296922.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
交银丰晟收益债券A基金规模在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平

1464	中欧稳鑫180天持有债券C	4.24	40262.31	6283.82	12403.26	6119.43
1465	广发增强债券C	7.09	54202.82	-2528.77	12362.98	14891.75
1466	鹏华永盛定期开放债券	6.20	46241.87	7313.06	12357.56	5044.50
1467	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.34	22258.40	-3005.20	12356.31	15361.50
1468	工银瑞盈18个月定开债券	7.77	59684.59	7238.40	12342.35	5103.95
1469	招商安盈债券C	5.86	52106.02	-8944.77	12312.17	21256.93
1470	博时富发纯债C	0.98	8920.43	5426.37	12303.53	6877.16
1471	交银丰晟收益债券A	48.26	395653.64	-117264.38	12296.44	129560.82
1472	富国绿色纯债一年定开债券	3.74	30680.47	11552.62	12279.59	726.97
1473	银华安鑫短债债券C	1.73	16473.45	6160.33	12267.30	6106.97
1474	金鹰添盈纯债债券A	4.21	40302.77	-38666.99	12157.85	50824.84
1475	兴合锦安利率债A	1.89	10220.55	6327.77	12151.31	5823.54
1476	华夏鼎泓债券A	6.44	49570.23	7236.80	12132.87	4896.06
1477	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.10	28756.00	-1530.96	12116.61	13647.57
1478	长盛全债指数增强债券	21.08	128305.14	-59513.17	12096.68	71609.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
交银丰晟收益债券A基金规模在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平

495	财通资管睿兴债券A	50.63	487376.89	358165.19	490639.03	132473.84
496	惠升中债0-3年政策性金融债A	32.40	316829.90	-107244.11	24505.45	131749.56
497	银华安颐中短债双月持有期债券A	21.92	197175.78	9031.52	139822.95	130791.43
498	鹏华丰泽债券(LOF)	51.24	329102.87	-10546.17	119943.62	130489.79
499	华泰保兴尊合债券C	8.32	70086.15	-71575.84	58653.42	130229.26
500	博时富祥纯债债券A	39.44	371695.97	-98515.79	31357.91	129873.70
501	华安安浦债券A	54.21	472445.12	-86730.45	43106.71	129837.16
502	交银丰晟收益债券A	48.26	395653.64	-117264.38	12296.44	129560.82
503	富国信用债债券C	17.74	139684.39	-41306.48	87748.03	129054.51
504	天治鑫利纯债债券A	16.03	142601.71	47816.93	176672.03	128855.09
505	中欧瑾泰债券A	42.52	406793.31	-67355.37	61101.20	128456.57
506	天弘弘利债券	31.25	282541.09	215525.12	343946.56	128421.45
507	天弘中债3-5年政策性金融债	46.20	440003.66	70094.76	198146.93	128052.17
508	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.60	102922.87	-98695.14	29243.65	127938.79
509	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

56714

90439.4000

94.84%

5.16%

2023-12-31

57972

103434.0700

97.71%

2.29%

2023-06-30

106118

49549.4600

95.60%

4.40%

2022-12-31

146374

33651.6200

93.79%

6.21%

2022-06-30

156093

39167.7200

93.44%

6.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	56714	90439.4000	486431.19	94.84	26486.83	5.16
2023-12-31	57972	103434.0700	585926.18	97.71	13701.80	2.29
2023-06-30	106118	49549.4600	502662.61	95.60	23146.35	4.40
2022-12-31	146374	33651.6200	461971.98	93.79	30600.25	6.21
2022-06-30	156093	39167.7200	571274.35	93.44	40106.30	6.56

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