交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.2682 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3702

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.77亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	1.07	1.76	1.67
债券型名次	2026	1648	1284	1414	1383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.96	9.87	17.49	39.41
债券型名次	2056	3036	2002	1076	1022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.40	1.21	1.88	1.80
2025	建信鑫和30天持有期债券C	0.08	0.39	1.19	1.83	1.76
2026	交银丰晟收益债券A	0.08	0.34	1.07	1.76	1.67
2027	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.32	0.92	1.31	1.35
2028	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.43	1.15	1.53	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	嘉实中债1-3政金债指数A	0.09	0.34	0.94	1.41	1.19
1647	建信睿富纯债债券	0.09	0.34	0.98	1.39	1.28
1648	交银丰晟收益债券A	0.08	0.34	1.07	1.76	1.67
1649	交银裕通纯债债券A	0.07	0.34	1.07	1.79	1.70
1650	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.34	0.94	1.55	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华夏亚债中国指数C	0.15	0.33	1.07	1.21	1.54
1283	汇添富鑫汇债券C	0.16	0.34	1.07	1.26	1.39
1284	交银丰晟收益债券A	0.08	0.34	1.07	1.76	1.67
1285	交银裕通纯债债券A	0.07	0.34	1.07	1.79	1.70
1286	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.25	1.07	1.53	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	汇添富纯债(LOF)	0.13	0.37	1.09	1.76	1.75
1413	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.15	0.49	1.25	1.76	1.65
1414	交银丰晟收益债券A	0.08	0.34	1.07	1.76	1.67
1415	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.35	1.06	1.76	1.66
1416	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.35	1.06	1.76	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	宏利汇利债券A	0.11	0.44	1.13	1.51	1.67
1382	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.49	1.30	1.79	1.67
1383	交银丰晟收益债券A	0.08	0.34	1.07	1.76	1.67
1384	南方华元C	0.07	0.33	1.02	1.73	1.67
1385	南方乾利定开债券发起	0.12	0.35	1.19	1.77	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	恒生前海恒润纯债C	2.22	5.73	0.00	-	7.49
2055	惠升和赢纯债3个月定开C	2.22	6.24	10.56	-	14.05
2056	交银丰晟收益债券A	2.22	4.96	9.87	17.49	39.41
2057	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2058	申万菱信稳益宝债券C	2.22	5.18	8.36	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	国寿安保安和纯债	0.94	4.96	8.50	-	9.96
3035	国泰丰盈纯债债券C	-0.48	4.96	11.37	-	12.81
3036	交银丰晟收益债券A	2.22	4.96	9.87	17.49	39.41
3037	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.96	7.92	14.48	19.07
3038	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.88	4.96	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	东方红汇阳债券A	3.70	8.19	9.87	15.43	55.60
2001	国泰双利债券C	-1.88	7.65	9.87	15.57	127.85
2002	交银丰晟收益债券A	2.22	4.96	9.87	17.49	39.41
2003	南方乾利定开债券发起	1.56	5.94	9.87	17.80	35.41
2004	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.60	6.64	9.87	17.87	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	天弘信益A	1.98	6.56	10.68	17.50	22.40
1075	广发汇佳定期开放债券	2.09	5.86	9.89	17.49	32.66
1076	交银丰晟收益债券A	2.22	4.96	9.87	17.49	39.41
1077	汇安嘉盛纯债债券C	1.37	4.07	8.94	17.48	15.72
1078	鑫元合丰纯债C	1.76	4.95	9.81	17.48	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	工银瑞盈18个月定开债券	3.37	14.13	22.32	-	39.43
1021	鹏华丰恒债券	1.95	4.65	8.57	16.90	39.43
1022	交银丰晟收益债券A	2.22	4.96	9.87	17.49	39.41
1023	鹏华丰玉债券	2.33	5.92	9.91	16.56	39.39
1024	永赢丰益债券	2.25	4.99	8.22	16.08	39.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.96	4.45%
25农发31	150.00	15135.38	4.35%
25农行二级资本债03B(BC)	140.00	14336.42	4.12%
24恒丰银行二级资本债01	110.00	11381.88	3.27%
24成都银行二级资本债02	110.00	11260.39	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122014.62	35.10%
企业债	7497.44	2.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2677	1.2672	1.2672	1.2670	1.2666
累计净值(元)	1.3697	1.3692	1.3692	1.3690	1.3686

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