交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.2458 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3478

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.69亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.17	0.46	0.31	1.07
债券型名次	1291	3764	1927	3662	3187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.96	11.42	18.87	36.94
债券型名次	3222	2987	1334	1050	1006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95
1290	建信渤泰债券A	0.10	-0.39	0.78	4.55	5.43
1291	交银丰晟收益债券A	0.10	-0.17	0.46	0.31	1.07
1292	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	-0.25	0.51	0.38	1.27
1293	金鹰添润定期开放债券	0.10	-0.14	0.48	0.38	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	建信利率债策略纯债债券C	0.07	-0.17	0.40	-1.01	-1.09
3763	建信润利增强债券C	-0.03	-0.17	1.59	3.64	2.54
3764	交银丰晟收益债券A	0.10	-0.17	0.46	0.31	1.07
3765	交银增利债券C	0.14	-0.17	0.82	2.52	4.03
3766	金鹰添益3个月定开债	0.08	-0.17	0.31	-0.11	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	-0.06	0.46	0.27	0.81
1926	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.12	-0.04	0.46	0.10	0.20
1927	交银丰晟收益债券A	0.10	-0.17	0.46	0.31	1.07
1928	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
1929	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	-0.18	0.46	0.18	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	华富恒稳纯债债券C	0.10	-0.24	0.64	0.31	1.25
3661	华夏中债3-5年政金债指数A	0.14	0.07	0.69	0.31	0.68
3662	交银丰晟收益债券A	0.10	-0.17	0.46	0.31	1.07
3663	鹏华稳健增利债券A	0.35	0.91	0.20	0.31	1.38
3664	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.07	0.01	0.34	0.31	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	华泰紫金丰益中短债发起A	0.07	0.09	0.38	0.59	1.07
3186	汇添富中高等级信用债E	0.04	0.04	0.59	0.42	1.07
3187	交银丰晟收益债券A	0.10	-0.17	0.46	0.31	1.07
3188	鹏华稳利短债A	0.03	0.04	0.26	0.43	1.07
3189	鹏扬淳合债券	0.12	-0.13	0.39	0.39	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	嘉实丰安6个月定期债券	1.44	4.73	7.64	12.66	30.86
3221	嘉实致嘉纯债债券	1.44	5.51	9.39	17.16	18.06
3222	交银丰晟收益债券A	1.44	5.96	11.42	18.87	36.94
3223	景顺长城景泰裕利纯债A	1.44	6.95	11.39	20.04	19.70
3224	农银金鸿短债债券C	1.44	4.83	7.71	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	嘉实致诚纯债债券	0.58	5.96	0.00	-	7.24
2986	交银定期支付月月丰债券C	5.50	5.96	4.49	1.87	55.09
2987	交银丰晟收益债券A	1.44	5.96	11.42	18.87	36.94
2988	摩根纯债债券B	0.86	5.96	7.34	13.85	68.75
2989	鹏华丰泽债券(LOF)	1.84	5.96	10.27	17.70	108.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	长盛可转债A	16.44	22.04	11.42	13.65	62.15
1333	富荣富祥纯债	2.29	7.97	11.42	19.05	44.04
1334	交银丰晟收益债券A	1.44	5.96	11.42	18.87	36.94
1335	浦银安盛双债增强债券A	5.91	11.15	11.42	19.92	30.24
1336	银华添益定期开放债券	1.76	7.06	11.42	18.63	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	长信稳势纯债债券	1.77	6.23	10.11	18.89	33.97
1049	国泰惠丰纯债债券	-2.83	9.99	13.55	18.87	23.14
1050	交银丰晟收益债券A	1.44	5.96	11.42	18.87	36.94
1051	诺安联创顺鑫债券A	1.10	7.71	12.06	18.86	46.20
1052	博时裕腾纯债	0.55	6.94	10.70	18.85	45.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	博时中债5-10农发行A	0.58	12.15	16.42	28.21	36.97
1005	博时富祥纯债债券A	1.24	5.79	10.90	17.75	36.94
1006	交银丰晟收益债券A	1.44	5.96	11.42	18.87	36.94
1007	万家玖盛A	0.47	5.96	8.81	17.64	36.92
1008	浙商惠盈纯债A	2.76	7.49	9.88	15.40	36.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	150.00	15424.60	2.06%
25国开01	150.00	15106.15	2.02%
25国开06	150.00	15118.18	2.02%
22成都银行二级资本债01	140.00	14986.24	2.00%
25国开05	150.00	14627.35	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333629.24	44.59%
企业债	12928.86	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2460	1.2452	1.2448	1.2442	1.2445
累计净值(元)	1.3480	1.3472	1.3468	1.3462	1.3465

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