交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.2632 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3652

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.04亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.53	1.09	1.85	1.27
债券型名次	2410	771	828	1175	1241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.00	10.22	18.14	38.86
债券型名次	2087	2958	1822	1213	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.51	1.19	1.92	1.31
2409	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.51	1.16	1.87	1.29
2410	交银丰晟收益债券A	0.07	0.53	1.09	1.85	1.27
2411	交银丰晟收益债券C	0.07	0.47	0.94	1.53	1.09
2412	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.07	0.60	1.22	2.12	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	嘉实纯债债券A	0.06	0.53	1.15	1.81	1.24
770	交银定期支付月月丰债券C	0.00	0.53	1.51	3.97	3.66
771	交银丰晟收益债券A	0.07	0.53	1.09	1.85	1.27
772	景顺长城景泰纯利债券C	0.09	0.53	1.25	2.41	1.61
773	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.53	0.96	1.45	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.49	1.09	1.80	1.21
827	江信一年定开	0.00	0.04	1.09	3.95	3.46
828	交银丰晟收益债券A	0.07	0.53	1.09	1.85	1.27
829	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.06	0.48	1.09	1.78	1.22
830	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.57	1.09	1.89	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.52	1.00	1.85	1.12
1174	交银丰享收益债券A	0.03	0.46	1.11	1.85	1.24
1175	交银丰晟收益债券A	0.07	0.53	1.09	1.85	1.27
1176	平安季添盈定开债E	0.07	0.29	0.97	1.85	1.53
1177	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.51	1.14	1.90	1.27
1240	嘉实信用债券A	0.17	0.23	0.70	2.45	1.27
1241	交银丰晟收益债券A	0.07	0.53	1.09	1.85	1.27
1242	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
1243	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.19	4.48	7.80	-	8.66
2086	建信睿阳一年定期开放债券	2.19	5.36	8.91	16.34	20.80
2087	交银丰晟收益债券A	2.19	5.00	10.22	18.14	38.86
2088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.19	5.64	8.56	-	9.26
2089	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.61	8.22	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	嘉实致乾纯债债券	0.17	5.00	9.61	-	12.79
2957	嘉实致业一年定期纯债债券	1.76	5.00	10.04	17.84	19.72
2958	交银丰晟收益债券A	2.19	5.00	10.22	18.14	38.86
2959	鹏华丰实定期开放债券A	1.72	5.00	8.87	10.88	71.35
2960	鹏华丰泰定期开放债券B	1.04	5.00	8.00	13.66	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.27	4.57	10.22	-	10.65
1821	富国泽利纯债债券	2.27	5.76	10.22	18.09	21.34
1822	交银丰晟收益债券A	2.19	5.00	10.22	18.14	38.86
1823	金鹰元丰债券C	34.06	40.54	10.22	-	-9.94
1824	摩根丰瑞债券A	2.25	6.18	10.22	16.37	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	上银慧佳盈债券	2.48	5.22	9.51	18.15	31.94
1212	博时安康18个月定开债(LOF)	1.16	4.57	9.37	18.14	47.13
1213	交银丰晟收益债券A	2.19	5.00	10.22	18.14	38.86
1214	金鹰持久增利(LOF)C	12.53	15.70	9.06	18.14	117.61
1215	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.44	5.44	10.70	18.13	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	博时裕丰3个月定开债发起式	0.85	4.27	9.02	15.51	38.92
1004	西部利得合享A	1.16	4.06	8.33	15.45	38.90
1005	交银丰晟收益债券A	2.19	5.00	10.22	18.14	38.86
1006	鹏扬淳优债券	2.29	5.81	11.82	19.27	38.86
1007	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.47	8.78	16.47	38.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	150.00	15384.51	3.78%
25农行二级资本债03B(BC)	150.00	15004.48	3.69%
24成都银行二级资本债02	140.00	14136.53	3.48%
25国开06	130.00	13152.89	3.24%
24恒丰银行二级资本债01	110.00	11575.28	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174412.35	42.91%
企业债	7922.38	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2631	1.2627	1.2623	1.2620	1.2619
累计净值(元)	1.3651	1.3647	1.3643	1.3640	1.3639

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