交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.2712 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3732

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.77亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
债券型名次	1260	1947	1832	1216	1209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73
债券型名次	1877	3073	1906	1278	1006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.15	0.92	2.12	2.14
1259	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.14	0.90	2.07	2.09
1260	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
1261	交银境尚收益债券A	0.07	-0.04	1.18	2.20	2.16
1262	交银境尚收益债券C	0.07	-0.05	1.19	2.21	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
1946	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
1947	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
1948	交银稳利中短债债券A	0.04	0.13	0.51	1.29	1.32
1949	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.13	0.89	1.89	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.14	0.74	1.44	1.40
1831	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1832	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
1833	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.14	0.74	1.89	1.91
1834	民生加银嘉盈债券	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.11	0.68	1.86	1.88
1215	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.16	0.94	1.86	1.77
1216	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
1217	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.17	0.99	1.86	1.86
1218	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
1208	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
1209	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
1210	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1211	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.09	0.01	1.11	1.97	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
1876	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.05	4.54	8.26	-	13.67
1877	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73
1878	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.05	5.18	9.84	-	11.92
1879	民生加银兴盈债券	2.05	5.24	9.76	15.83	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30
3072	嘉实商业银行精选债券	0.17	4.69	8.86	14.28	18.59
3073	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73
3074	交银裕通纯债债券C	1.79	4.69	10.07	18.06	38.54
3075	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.64	4.69	8.07	15.11	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	财通纯债债券C	1.40	3.51	9.67	14.33	24.05
1905	富国产业债C	1.84	6.00	9.67	17.16	28.68
1906	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73
1907	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
1908	鹏华丰华债券	1.45	5.70	9.67	16.34	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	鑫元一年定开中高等级	1.66	4.69	9.32	17.15	19.63
1277	建信纯债A	1.79	4.94	9.13	17.14	71.69
1278	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73
1279	易方达纯债1年定期开放债券A	2.40	5.27	10.12	17.14	77.07
1280	易方达裕富债券C	9.13	16.28	17.36	17.14	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
1005	永赢丰益债券	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74
1006	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73
1007	博时裕通3个月定开债发起式A	0.86	7.39	11.36	19.54	39.69
1008	鹏华丰恒债券	1.67	4.45	8.16	16.36	39.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.96	4.45%
25农发31	150.00	15135.38	4.35%
25农行二级资本债03B(BC)	140.00	14336.42	4.12%
24恒丰银行二级资本债01	110.00	11381.88	3.27%
24成都银行二级资本债02	110.00	11260.39	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122014.62	35.10%
企业债	7497.44	2.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2709	1.2708	1.2703	1.2703	1.2702
累计净值(元)	1.3729	1.3728	1.3723	1.3723	1.3722

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