交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2522 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3542

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.04亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.40	0.51	0.77	0.38
债券型名次	2795	1634	2050	2624	1808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.27	11.71	18.55	37.65
债券型名次	2957	3179	1237	917	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	交银丰盈收益债券A	0.02	0.15	0.37	0.77	0.13
2794	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.37	0.76	0.13
2795	交银丰晟收益债券A	0.02	0.40	0.51	0.77	0.38
2796	交银境尚收益债券C	0.02	0.29	0.27	0.50	0.31
2797	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.14	0.35	-0.34	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	惠升和裕纯债C	0.00	0.40	0.34	0.51	0.35
1633	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37
1634	交银丰晟收益债券A	0.02	0.40	0.51	0.77	0.38
1635	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.40	0.44	0.60	0.37
1636	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.02	0.40	0.63	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.51	1.03	0.25
2049	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
2050	交银丰晟收益债券A	0.02	0.40	0.51	0.77	0.38
2051	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.13	0.51	0.91	0.12
2052	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	嘉实致华纯债债券	-0.02	0.46	0.53	0.77	0.45
2623	交银丰盈收益债券A	0.02	0.15	0.37	0.77	0.13
2624	交银丰晟收益债券A	0.02	0.40	0.51	0.77	0.38
2625	交银裕利纯债债券C	0.02	0.18	0.37	0.77	0.17
2626	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.09	0.31	0.77	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.58	1.09	0.38
1807	建信睿怡纯债C	0.09	0.38	0.66	1.26	0.38
1808	交银丰晟收益债券A	0.02	0.40	0.51	0.77	0.38
1809	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.40	0.56	0.64	0.38
1810	南方聪元C	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	华夏鼎明债券A	1.50	3.83	6.76	12.70	13.67
2956	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.54	6.25	-	8.97
2957	交银丰晟收益债券A	1.50	5.27	11.71	18.55	37.65
2958	交银稳鑫短债债券D	1.50	3.93	7.45	-	7.94
2959	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.50	5.97	10.41	18.50	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	华夏恒泰64个月定开债券	1.65	5.27	9.10	-	21.59
3178	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.02	21.04
3179	交银丰晟收益债券A	1.50	5.27	11.71	18.55	37.65
3180	南方和元C	1.42	5.27	9.10	16.87	35.45
3181	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.22	5.27	9.17	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	海富通中短债债券A	2.04	4.74	11.71	15.44	18.45
1236	惠升和睿兴利债券A	3.73	11.28	11.71	-	8.16
1237	交银丰晟收益债券A	1.50	5.27	11.71	18.55	37.65
1238	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.52	29.60
1239	博时安丰18个月定开债A	1.04	6.29	11.70	19.04	99.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.56	28.22
916	东方红汇阳债券A	6.16	13.76	12.59	18.55	57.40
917	交银丰晟收益债券A	1.50	5.27	11.71	18.55	37.65
918	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.54	18.95
919	东方红汇阳债券Z	6.15	13.76	12.59	18.54	47.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.14	5.97	11.53	-	37.65
1022	建信稳定鑫利债券A	0.79	5.60	9.44	17.00	37.65
1023	交银丰晟收益债券A	1.50	5.27	11.71	18.55	37.65
1024	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.84	37.60
1025	鑫元常利定期开放	0.69	5.55	11.92	-	37.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	150.00	15384.51	3.78%
25农行二级资本债03B(BC)	150.00	15004.48	3.69%
24成都银行二级资本债02	140.00	14136.53	3.48%
25国开06	130.00	13152.89	3.24%
24恒丰银行二级资本债01	110.00	11575.28	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174412.35	42.91%
企业债	7922.38	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2522	1.2522	1.2522	1.2523	1.2520
累计净值(元)	1.3542	1.3542	1.3542	1.3543	1.3540

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