交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.2683 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3703

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.77亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.94	1.86	1.68
债券型名次	1576	1407	1370	1405	1346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.63	9.61	17.48	39.42
债券型名次	2000	3129	1932	1100	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	建信泓利一年持有期债券	0.04	-1.76	-2.75	0.13	-0.23
1575	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.11	0.92	1.88	1.66
1576	交银丰晟收益债券A	0.04	0.22	0.94	1.86	1.68
1577	交银丰晟收益债券C	0.04	0.17	0.78	1.56	1.41
1578	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.22	0.78	1.41	1.27
1406	建信睿享纯债债券A	0.01	0.22	0.83	1.62	1.54
1407	交银丰晟收益债券A	0.04	0.22	0.94	1.86	1.68
1408	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.02	0.22	0.99	1.77	1.60
1409	民生加银恒宁债券	0.01	0.22	0.86	1.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.28	0.94	1.88	1.77
1369	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.20	0.94	1.42	1.35
1370	交银丰晟收益债券A	0.04	0.22	0.94	1.86	1.68
1371	交银裕通纯债债券A	0.03	0.20	0.94	1.87	1.70
1372	景顺长城政策性金融债C	0.00	0.24	0.94	1.97	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	华安安和债券C	0.02	0.25	1.05	1.86	1.76
1404	建信双息红利债券C	0.64	-0.71	-0.32	1.86	0.96
1405	交银丰晟收益债券A	0.04	0.22	0.94	1.86	1.68
1406	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.01	0.24	1.36	1.86	1.74
1407	天弘安益A	0.04	0.21	1.06	1.86	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	嘉合磐辉纯债C	0.02	0.30	0.98	1.58	1.68
1345	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.03	0.17	1.19	1.74	1.68
1346	交银丰晟收益债券A	0.04	0.22	0.94	1.86	1.68
1347	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.49	1.48	2.03	1.68
1348	南方祥元A	0.03	0.17	0.88	1.94	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	汇添富丰润中短债A	2.11	4.14	9.04	16.18	25.34
1999	嘉实致嘉纯债债券	2.11	4.56	8.40	16.55	19.98
2000	交银丰晟收益债券A	2.11	4.63	9.61	17.48	39.42
2001	鹏华双债增利债券C	2.11	6.48	5.70	-	6.49
2002	鹏华永融一年定期开放债券	2.11	4.91	9.19	-	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	蜂巢丰裕债券C	1.69	4.63	7.87	-	10.18
3128	红塔红土长益定期开放债券C	1.06	4.63	11.53	10.83	35.80
3129	交银丰晟收益债券A	2.11	4.63	9.61	17.48	39.42
3130	南方1-3年国开债A	1.46	4.63	8.03	14.52	24.79
3131	平安增利六个月定开债C	1.27	4.63	9.29	26.59	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	招商添瑞1年定开债A	2.24	5.30	9.62	18.25	21.17
1931	广发政策性金融债	2.01	6.08	9.61	18.44	24.70
1932	交银丰晟收益债券A	2.11	4.63	9.61	17.48	39.42
1933	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.50	5.43	9.61	-	15.78
1934	中融恒利纯债A	1.65	4.86	9.61	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	泰康安欣纯债债券A	1.42	5.25	9.32	17.49	21.62
1099	嘉实致业一年定期纯债债券	1.63	4.62	8.95	17.48	20.07
1100	交银丰晟收益债券A	2.11	4.63	9.61	17.48	39.42
1101	中加优选中高等级债券A	2.50	5.45	9.94	17.48	23.59
1102	中银泰享定期开放债券	2.01	5.66	9.95	17.48	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	永赢丰益债券	2.13	4.78	7.96	16.18	39.44
1022	鑫元合享纯债A	1.64	3.77	7.01	15.23	39.43
1023	交银丰晟收益债券A	2.11	4.63	9.61	17.48	39.42
1024	鹏华丰玉债券	2.16	5.58	9.37	16.60	39.42
1025	鑫元汇利	1.55	3.86	7.59	15.22	39.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.96	4.45%
25农发31	150.00	15135.38	4.35%
25农行二级资本债03B(BC)	140.00	14336.42	4.12%
24恒丰银行二级资本债01	110.00	11381.88	3.27%
24成都银行二级资本债02	110.00	11260.39	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122014.62	35.10%
企业债	7497.44	2.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2678	1.2677	1.2687	1.2691	1.2696
累计净值(元)	1.3698	1.3697	1.3707	1.3711	1.3716

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