交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2788 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3808

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.08亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.68	1.67	2.52
债券型名次	2701	958	1418	1410	1114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	4.78	9.55	16.82	40.57
债券型名次	1269	2633	2157	942	987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	建信睿怡纯债A	0.05	0.30	0.76	1.91	2.91
2700	建信睿怡纯债C	0.05	0.28	0.71	1.81	2.76
2701	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.68	1.67	2.52
2702	交银施罗德双轮动债券C类	0.05	0.21	0.46	1.06	1.61
2703	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.68	1.74	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.31	0.86	1.80	2.66
957	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.11	0.31	0.69	1.45	2.00
958	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.68	1.67	2.52
959	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.68	1.74	2.81
960	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.15	0.68	1.48	2.19
1417	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.26	0.68	1.52	2.28
1418	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.68	1.67	2.52
1419	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.68	1.74	2.81
1420	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.68	1.76	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	嘉实纯债债券C	0.07	0.28	0.68	1.67	2.40
1409	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	0.28	0.72	1.67	2.35
1410	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.68	1.67	2.52
1411	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.19	0.64	1.67	2.54
1412	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.72	1.67	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	华宝可转债债券C	-0.34	-1.97	-6.32	1.01	2.52
1113	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
1114	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.68	1.67	2.52
1115	民生加银恒泽债券	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52
1116	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	华夏稳定双利债券A	3.06	3.87	9.46	16.24	35.41
1268	嘉合磐稳纯债C	3.06	5.36	10.61	17.23	29.46
1269	交银丰晟收益债券A	3.06	4.78	9.55	16.82	40.57
1270	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.06	4.90	9.87	16.57	31.87
1271	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.06	4.38	9.76	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	工银信用纯债一年定开债券C	2.57	4.78	9.11	-	79.70
2632	广发纯债债券C	2.82	4.78	10.20	17.96	81.81
2633	交银丰晟收益债券A	3.06	4.78	9.55	16.82	40.57
2634	农银金润定开债券	2.65	4.78	10.23	-	21.12
2635	平安惠澜纯债A	2.70	4.78	9.04	17.09	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	国富强化收益债券C	2.23	9.06	9.55	10.04	123.10
2156	华安添魁债券	2.86	4.73	9.55	-	12.96
2157	交银丰晟收益债券A	3.06	4.78	9.55	16.82	40.57
2158	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.24	5.01	9.55	-	11.81
2159	永赢聚益债券A	2.85	5.08	9.55	16.47	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.48	4.66	9.29	16.82	25.87
941	国投瑞银顺成3个月定开债	3.83	5.69	10.13	16.82	18.88
942	交银丰晟收益债券A	3.06	4.78	9.55	16.82	40.57
943	南方畅利定开债券发起	3.45	5.38	9.61	16.82	35.00
944	平安季享裕定开债A	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	兴业福益债券	2.86	9.04	12.00	18.19	40.59
986	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.48	11.25	5.84	40.57
987	交银丰晟收益债券A	3.06	4.78	9.55	16.82	40.57
988	中银睿享定期开放债券	3.92	5.77	10.45	-	40.53
989	鑫元裕利	4.02	5.12	9.36	16.38	40.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	260.00	26596.72	6.49%
26渤海银行二级资本债01	200.00	20153.74	4.92%
25农发31	150.00	15190.36	3.71%
26工行二级资本债02BC	130.00	13048.63	3.18%
26兴业银行二级资本债02	130.00	13006.13	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167035.91	40.75%
企业债	5307.27	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2785	1.2782	1.2778	1.2776	1.2774
累计净值(元)	1.3805	1.3802	1.3798	1.3796	1.3794

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