交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2815 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3835

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.08亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.78	1.45	2.73
债券型名次	2019	1902	1576	1610	989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
债券型名次	941	2212	2062	1134	939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	交银丰享收益债券A	0.11	0.29	0.71	1.33	2.58
2018	交银丰享收益债券C	0.11	0.29	0.64	1.16	2.29
2019	交银丰晟收益债券A	0.11	0.32	0.78	1.45	2.73
2020	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
2021	交银裕通纯债债券C	0.11	0.29	0.68	1.25	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	建信信用增强债券A	0.12	0.32	0.54	1.45	3.22
1901	建信睿阳一年定期开放债券	0.15	0.32	0.71	1.47	2.69
1902	交银丰晟收益债券A	0.11	0.32	0.78	1.45	2.73
1903	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.32	0.76	1.55	3.03
1904	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1575	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
1576	交银丰晟收益债券A	0.11	0.32	0.78	1.45	2.73
1577	交银裕通纯债债券A	0.12	0.33	0.78	1.45	2.77
1578	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.15	0.38	0.71	1.45	2.44
1609	建信信用增强债券A	0.12	0.32	0.54	1.45	3.22
1610	交银丰晟收益债券A	0.11	0.32	0.78	1.45	2.73
1611	交银裕通纯债债券A	0.12	0.33	0.78	1.45	2.77
1612	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	汇添富鑫悦纯债C	0.32	1.05	1.84	2.36	2.73
988	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
989	交银丰晟收益债券A	0.11	0.32	0.78	1.45	2.73
990	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	0.29	0.73	1.30	2.73
991	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.10	-0.75	1.84	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
940	建信利率债债券	3.32	3.13	6.99	14.02	17.65
941	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
942	南方启元C	3.32	4.46	7.70	12.06	41.25
943	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
2211	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
2212	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
2213	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
2214	易方达纯债债券C	2.92	5.39	9.49	15.01	70.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.31	9.63	-	13.50
2061	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99
2062	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
2063	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.40	4.95	9.63	16.64	31.60
2064	融通通灿债券	2.89	4.88	9.63	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	富国兴利增强债券	0.47	20.38	24.13	17.12	76.47
1133	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
1134	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
1135	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
1136	中融中债1-5年国开行C	3.01	5.42	10.39	17.12	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89
938	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
939	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
940	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87
941	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	260.00	26596.72	6.49%
26渤海银行二级资本债01	200.00	20153.74	4.92%
25农发31	150.00	15190.36	3.71%
26工行二级资本债02BC	130.00	13048.63	3.18%
26兴业银行二级资本债02	130.00	13006.13	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167035.91	40.75%
企业债	5307.27	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2813	1.2810	1.2807	1.2801	1.2798
累计净值(元)	1.3833	1.3830	1.3827	1.3821	1.3818

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