交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.220 0.000(0.03%)

累计净值：1.322

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.01亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.09	1.03	3.14
债券型名次	3662	3415	4837	3710	2690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07
债券型名次	2583	1282	1146	835	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.09	2.37
3661	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.22	0.32	1.08	2.52
3662	交银丰晟收益债券A	0.04	0.21	0.09	1.03	3.14
3663	交银境尚收益债券A	0.04	0.28	0.49	1.37	3.12
3664	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.25	0.63	1.65	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	建信鑫享短债债券F	0.06	0.21	0.41	1.07	6.44
3414	江信添福A	0.07	0.21	0.19	0.85	2.13
3415	交银丰晟收益债券A	0.04	0.21	0.09	1.03	3.14
3416	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.21	0.28	1.01	2.85
3417	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.31	0.92	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	海富通瑞福债券C	0.10	0.26	0.09	1.13	3.21
4836	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	0.23	0.09	0.70	2.23
4837	交银丰晟收益债券A	0.04	0.21	0.09	1.03	3.14
4838	平安合顺1年定开债发起式	0.05	0.17	0.09	0.75	2.54
4839	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.30	0.09	1.02	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.37	1.03	2.09
3709	华夏鼎丰债券	0.04	0.23	0.42	1.03	2.95
3710	交银丰晟收益债券A	0.04	0.21	0.09	1.03	3.14
3711	金鹰添祥中短债A	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
3712	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.21	0.41	1.03	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.21	0.15	1.11	3.14
2689	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.29	0.40	1.24	3.14
2690	交银丰晟收益债券A	0.04	0.21	0.09	1.03	3.14
2691	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	0.24	-0.80	0.77	3.14
2692	南方集利18个月持有债券C	0.03	0.14	1.58	1.33	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.71	6.52	9.20	-	14.09
2582	汇添富高息债债券A	3.71	5.97	8.13	10.80	74.66
2583	交银丰晟收益债券A	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07
2584	融通增鑫债券C	3.71	7.90	0.00	-	7.90
2585	信诚稳悦A	3.71	5.66	8.19	14.77	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.93	7.63	0.00	-	9.09
1281	华泰紫金智惠定开债券A	4.66	7.63	11.41	16.95	21.69
1282	交银丰晟收益债券A	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07
1283	诺德短债债券A	3.03	7.63	9.65	11.61	13.64
1284	永赢易弘债券	4.32	7.63	10.91	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16
1145	汇添富中短债A	3.85	7.31	10.64	-	14.42
1146	交银丰晟收益债券A	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07
1147	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
1148	博时安诚3个月定开债C	5.31	7.21	10.63	15.12	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	平安中短债债券A	2.84	6.28	8.86	19.42	23.81
834	德邦锐泓债券C	3.49	6.89	10.87	19.41	19.78
835	交银丰晟收益债券A	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07
836	中信证券六个月债券C	4.68	7.87	11.57	19.41	20.52
837	工银纯债债券B	3.51	6.92	10.59	19.40	56.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	南方兴利半年定开债券发起	4.54	8.48	11.87	19.53	34.10
917	建信稳定鑫利债券A	4.06	6.99	10.08	18.70	34.07
918	交银丰晟收益债券A	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07
919	万家玖盛C	4.81	6.65	10.33	21.84	34.07
920	长信利发债券	4.11	5.71	2.83	21.02	34.03

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	150.00	16095.93	2.30%
20国开03	150.00	15418.30	2.20%
22国开02	150.00	15275.25	2.18%
24工行二级资本债01A(BC)	150.00	14905.91	2.13%
24特别国债02	130.00	13409.87	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179205.59	25.63%
企业债	42500.41	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
累计净值(元)	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321

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