交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2640 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.3660

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.77亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.87	1.33	1.33
债券型名次	3821	2802	1371	1838	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.96	9.78	17.78	38.94
债券型名次	2162	3058	2050	1291	1026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	建信睿兴纯债债券	-0.02	0.20	0.68	1.00	0.94
3820	交银纯债债券A/B	-0.02	0.21	0.72	1.10	1.03
3821	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.25	0.87	1.33	1.33
3822	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.02	0.25	0.97	1.49	1.57
3823	交银裕通纯债债券C	-0.02	0.21	0.79	1.24	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	建信纯债A	-0.01	0.25	0.80	1.24	1.16
2801	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.78	1.30	1.12
2802	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.25	0.87	1.33	1.33
2803	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.02	0.25	0.97	1.49	1.57
2804	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.25	0.98	0.43	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	建信睿享纯债债券C	0.02	0.29	0.87	1.32	1.24
1370	交银丰享收益债券A	0.00	0.24	0.87	1.43	1.35
1371	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.25	0.87	1.33	1.33
1372	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.40	0.87	0.88	1.36
1373	景顺长城政策性金融债A	-0.06	0.21	0.87	1.50	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	华夏鼎信债券C	-0.04	0.47	0.95	1.33	1.20
1837	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.25	0.75	1.33	1.15
1838	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.25	0.87	1.33	1.33
1839	南方3-5年农发债A	-0.03	0.29	0.83	1.33	1.11
1840	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	嘉合磐稳纯债C	0.00	0.29	0.85	1.37	1.33
1581	嘉实纯债债券A	-0.03	0.27	0.92	1.34	1.33
1582	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.25	0.87	1.33	1.33
1583	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.06	0.31	0.81	1.35	1.33
1584	平安增鑫六个月定开债C	-0.06	0.57	1.18	1.80	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2161	汇添富中高等级信用债A	2.15	5.27	9.08	-	16.75
2162	交银丰晟收益债券A	2.15	4.96	9.78	17.78	38.94
2163	民生加银嘉盈债券	2.15	4.92	9.04	16.41	58.75
2164	平安惠轩债券	2.15	5.60	10.32	19.72	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	国投瑞银和泰6个月债券	1.08	4.96	8.75	15.62	34.62
3057	华安安悦债券A	1.55	4.96	8.58	15.47	31.51
3058	交银丰晟收益债券A	2.15	4.96	9.78	17.78	38.94
3059	景顺景瑞收益债券C	2.25	4.96	9.53	15.66	18.10
3060	易方达恒信定开债券发起式	2.12	4.96	9.11	16.49	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	华夏纯债债券A	1.97	6.03	9.78	17.72	64.78
2049	建信鑫享短债债券F	1.86	4.41	9.78	-	11.81
2050	交银丰晟收益债券A	2.15	4.96	9.78	17.78	38.94
2051	南方金利定开债券A	2.93	6.32	9.78	23.89	117.68
2052	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.96	5.24	9.78	18.20	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	国寿安保泰弘纯债债券	2.56	5.91	10.47	17.78	24.39
1290	华富恒欣纯债债券A	2.95	6.69	11.74	17.78	24.51
1291	交银丰晟收益债券A	2.15	4.96	9.78	17.78	38.94
1292	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.49	5.44	9.56	17.78	25.52
1293	南方惠利6个月定开债券C	1.06	4.04	8.02	17.77	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	永赢丰益债券	2.26	4.91	8.21	16.17	38.97
1025	博时中债5-10农发行C	0.96	9.21	16.47	27.61	38.96
1026	交银丰晟收益债券A	2.15	4.96	9.78	17.78	38.94
1027	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.78	19.37	20.17	24.60	38.92
1028	鑫元合享纯债A	1.43	3.79	7.38	14.99	38.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.96	4.45%
25农发31	150.00	15135.38	4.35%
25农行二级资本债03B(BC)	140.00	14336.42	4.12%
24恒丰银行二级资本债01	110.00	11381.88	3.27%
24成都银行二级资本债02	110.00	11260.39	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122014.62	35.10%
企业债	7497.44	2.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2643	1.2642	1.2638	1.2634	1.2639
累计净值(元)	1.3663	1.3662	1.3658	1.3654	1.3659

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