交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.2750 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3770

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.08亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.46	1.59	2.21
债券型名次	2191	2186	1593	1234	1249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.82	8.92	16.50	40.15
债券型名次	1477	2755	2317	994	1002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	建信鑫享短债债券D	0.01	0.12	0.29	0.81	1.08
2190	交银纯债债券A/B	0.01	0.17	0.44	1.35	1.79
2191	交银丰晟收益债券A	0.01	0.21	0.46	1.59	2.21
2192	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.13	0.30	1.05	1.41
2193	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	建信纯债A	0.00	0.21	0.47	1.47	1.97
2185	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.21	0.38	1.64	2.18
2186	交银丰晟收益债券A	0.01	0.21	0.46	1.59	2.21
2187	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.01	0.21	0.43	1.70	2.39
2188	交银裕祥纯债债券A	-0.06	0.21	0.47	1.71	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
1592	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.46	1.51	2.14
1593	交银丰晟收益债券A	0.01	0.21	0.46	1.59	2.21
1594	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.46	1.66	2.27
1595	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.02	0.16	0.46	1.43	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.07	0.34	0.51	1.59	1.90
1233	嘉实稳鑫纯债债券	-0.09	0.11	0.16	1.59	2.06
1234	交银丰晟收益债券A	0.01	0.21	0.46	1.59	2.21
1235	南方3-5年农发债E	-0.06	0.15	0.32	1.59	1.92
1236	南方润元纯债债券C类	-0.09	0.23	0.45	1.59	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1248	华夏鼎润债券C	0.06	1.23	-0.24	1.34	2.21
1249	交银丰晟收益债券A	0.01	0.21	0.46	1.59	2.21
1250	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.01	0.20	0.44	1.58	2.21
1251	景顺长城稳定收益债券C	0.16	0.00	-0.80	-0.72	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	汇添富鑫汇债券A	2.68	5.18	9.51	16.00	36.14
1476	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.68	4.98	7.79	-	10.31
1477	交银丰晟收益债券A	2.68	4.82	8.92	16.50	40.15
1478	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.68	4.76	9.16	17.25	17.32
1479	新华利率债A	2.68	7.48	9.24	15.85	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.78	20.75
2754	交银丰润收益债券C	2.03	4.82	8.01	13.33	44.10
2755	交银丰晟收益债券A	2.68	4.82	8.92	16.50	40.15
2756	金鹰鑫日享债券C	2.64	4.82	7.35	13.60	28.84
2757	摩根瑞益纯债债券C	2.34	4.82	7.53	13.37	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	鑫元一年定开中高等级	2.37	4.79	8.93	-	20.03
2316	嘉合磐益纯债C	1.65	4.25	8.92	-	13.07
2317	交银丰晟收益债券A	2.68	4.82	8.92	16.50	40.15
2318	平安合丰定开债	2.54	5.31	8.92	15.20	32.25
2319	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.44	4.78	8.92	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	工银瑞信双利债券A	4.66	11.32	12.82	16.51	158.14
993	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.35	8.91	10.33	16.51	18.71
994	交银丰晟收益债券A	2.68	4.82	8.92	16.50	40.15
995	摩根双债增利债券A	4.85	24.98	16.06	16.50	87.56
996	万家鑫璟纯债C	2.33	6.89	9.67	16.50	49.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	平安可转债A	9.58	43.77	24.33	-2.93	40.18
1001	鑫元合享纯债A	2.49	3.86	6.76	14.66	40.17
1002	交银丰晟收益债券A	2.68	4.82	8.92	16.50	40.15
1003	永赢丰益债券	2.68	4.87	7.81	15.05	40.13
1004	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.52	40.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	260.00	26596.72	6.49%
26渤海银行二级资本债01	200.00	20153.74	4.92%
25农发31	150.00	15190.36	3.71%
26工行二级资本债02BC	130.00	13048.63	3.18%
26兴业银行二级资本债02	130.00	13006.13	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167035.91	40.75%
企业债	5307.27	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2750	1.2754	1.2755	1.2753	1.2749
累计净值(元)	1.3770	1.3774	1.3775	1.3773	1.3769

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