交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2823 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3843

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.99亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.22	0.70	1.45	2.80
债券型名次	3303	3075	2335	1989	1442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96
债券型名次	1583	2300	2344	1006	946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	汇添富高息债债券A	0.16	-0.02	-0.16	-0.10	1.93
3302	汇添富高息债债券C	0.16	-0.05	-0.26	-0.30	1.58
3303	交银丰晟收益债券A	0.16	0.22	0.70	1.45	2.80
3304	鹏华普天债券A	0.16	0.18	0.38	0.83	1.50
3305	鹏扬丰利一年定开债券A	0.16	0.21	0.56	0.99	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.10	0.22	0.57	1.05	1.99
3074	交银纯债债券A/B	0.15	0.22	0.60	1.26	2.30
3075	交银丰晟收益债券A	0.16	0.22	0.70	1.45	2.80
3076	交银裕通纯债债券C	0.18	0.22	0.63	1.26	2.52
3077	民生加银半年理财	0.04	0.22	0.48	0.66	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	汇安裕盈纯债债券C	-0.01	0.04	0.70	1.17	1.95
2334	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
2335	交银丰晟收益债券A	0.16	0.22	0.70	1.45	2.80
2336	交银施罗德中高等级信用债债券	0.10	0.21	0.70	1.41	2.37
2337	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.24	0.70	1.33	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	0.42	0.73	1.45	1.67
1988	建信睿怡纯债C	0.01	0.16	0.69	1.45	2.99
1989	交银丰晟收益债券A	0.16	0.22	0.70	1.45	2.80
1990	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1991	南方华元C	0.33	0.48	0.84	1.45	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
1441	汇添富稳添利定期开放债券A	0.09	0.36	1.30	1.89	2.80
1442	交银丰晟收益债券A	0.16	0.22	0.70	1.45	2.80
1443	鹏华永平6个月定开债券	0.34	0.68	1.14	1.94	2.80
1444	天弘华享三个月定开	0.31	0.55	1.07	1.68	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	嘉实致诚纯债债券	2.80	5.11	9.17	-	10.42
1582	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.43	10.54	17.23	17.92
1583	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96
1584	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.80	5.69	9.10	24.48	46.52
1585	平安惠合纯债	2.80	5.71	10.49	17.72	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	华安安悦债券A	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89
2299	华安稳固收益债券A	2.46	5.40	9.95	12.38	53.78
2300	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96
2301	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.52	5.40	9.78	-	18.02
2302	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.59	5.40	8.40	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75
2343	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.61	5.45	9.43	-	23.62
2344	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96
2345	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.18	9.43	16.88	40.04
2346	鹏华丰实定期开放债券A	2.85	5.34	9.43	6.42	74.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	兴业中证银行50金融债指数A	2.51	4.83	9.43	16.55	24.20
1005	中邮纯债丰利债券C	2.66	5.17	8.70	16.55	21.50
1006	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96
1007	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.01	5.06	9.81	16.54	18.42
1008	华安锦灏金融债定开债	3.45	5.63	9.90	16.53	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	泰康安益纯债债券A	2.94	5.89	10.20	16.85	40.99
945	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
946	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96
947	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.52	5.59	9.76	-	40.94
948	博时智臻纯债债券	3.75	6.10	9.54	16.12	40.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	340.00	35104.65	6.60%
26国开01	240.00	24230.68	4.56%
26渤海银行二级资本债01	200.00	20384.43	3.83%
26建行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20125.64	3.78%
26工行二级资本债05BC	150.00	15044.49	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214003.58	40.23%
企业债	2265.11	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2817	1.2814	1.2806	1.2789	1.2802
累计净值(元)	1.3837	1.3834	1.3826	1.3809	1.3822

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