交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.2731 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3751

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.08亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.70	1.67	2.06
债券型名次	1024	1685	1288	1138	1167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.30	9.43	16.61	39.94
债券型名次	1775	3007	1956	983	999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.59	1.40	1.63
1023	交银丰享收益债券C	0.02	0.21	0.52	1.37	1.74
1024	交银丰晟收益债券A	0.02	0.22	0.70	1.67	2.06
1025	交银境尚收益债券A	0.02	0.47	1.14	2.27	2.58
1026	交银境尚收益债券C	0.02	0.48	1.14	2.28	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	建信纯债A	0.02	0.22	0.65	1.52	1.82
1684	交银纯债债券C	0.01	0.22	0.52	1.22	1.44
1685	交银丰晟收益债券A	0.02	0.22	0.70	1.67	2.06
1686	交银裕通纯债债券A	0.02	0.22	0.69	1.68	2.09
1687	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.01	0.22	0.66	1.49	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.13	0.70	1.47	1.65
1287	华夏安益短债债券A	0.02	0.38	0.70	1.39	1.58
1288	交银丰晟收益债券A	0.02	0.22	0.70	1.67	2.06
1289	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.31	0.70	1.87	2.13
1290	南方通利C	0.00	0.25	0.70	1.67	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	国寿安保泰安纯债债券	0.01	0.39	0.84	1.67	1.96
1137	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.18	0.73	1.67	1.98
1138	交银丰晟收益债券A	0.02	0.22	0.70	1.67	2.06
1139	交银裕盈纯债债券A	0.01	0.23	0.74	1.67	1.84
1140	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	0.20	0.65	1.67	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.48	1.02	1.85	2.06
1166	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
1167	交银丰晟收益债券A	0.02	0.22	0.70	1.67	2.06
1168	景顺长城景泰裕利纯债A	0.02	0.34	0.78	1.69	2.06
1169	摩根纯债丰利债券A	0.02	0.48	1.04	1.89	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	嘉实致嘉纯债债券	2.33	4.29	8.31	15.70	20.36
1774	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.33	4.27	7.25	-	9.39
1775	交银丰晟收益债券A	2.33	4.30	9.43	16.61	39.94
1776	鹏华丰康债券	2.33	4.94	8.67	16.10	49.50
1777	平安季添盈定开债C	2.33	4.23	9.32	16.81	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	嘉实致信一年定期纯债债券	1.94	4.30	10.85	19.41	23.93
3006	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.99	4.30	7.70	-	11.79
3007	交银丰晟收益债券A	2.33	4.30	9.43	16.61	39.94
3008	兴业120天滚动持有债券A	1.79	4.30	8.30	-	12.13
3009	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.00	5.04	9.43	-	11.53
1955	富国信用债债券A/B	2.23	4.69	9.43	17.18	80.13
1956	交银丰晟收益债券A	2.33	4.30	9.43	16.61	39.94
1957	交银裕隆纯债债券A	2.38	4.59	9.43	17.37	47.48
1958	鹏华丰润债券(LOF)	2.43	5.74	9.43	13.17	102.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	富国产业债C	2.10	5.88	9.58	16.61	28.93
982	建信睿和纯债定期开放债券	2.18	4.91	8.67	16.61	38.95
983	交银丰晟收益债券A	2.33	4.30	9.43	16.61	39.94
984	永赢瑞益债券	2.45	4.61	9.20	16.61	49.76
985	嘉实稳宏债券A	15.48	32.74	16.68	16.60	75.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	易方达富惠纯债债券A	2.20	4.10	8.57	13.30	39.97
998	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.61	39.94
999	交银丰晟收益债券A	2.33	4.30	9.43	16.61	39.94
1000	永赢丰益债券	2.31	4.54	7.90	15.08	39.91
1001	泓德裕荣纯债债券A	3.15	7.55	9.99	14.30	39.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	260.00	26596.72	6.49%
26渤海银行二级资本债01	200.00	20153.74	4.92%
25农发31	150.00	15190.36	3.71%
26工行二级资本债02BC	130.00	13048.63	3.18%
26兴业银行二级资本债02	130.00	13006.13	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167035.91	40.75%
企业债	5307.27	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2729	1.2727	1.2723	1.2723	1.2726
累计净值(元)	1.3749	1.3747	1.3743	1.3743	1.3746

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