资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 426957.87 98.75%
银行存款和结算备付金 168.44 0.04%
其他资产 5244.52 1.21%
资产总值:432370.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 150.00 15459.96 4.45%
25农发31 150.00 15135.38 4.35%
25农行二级资本债03B(BC) 140.00 14336.42 4.12%
24恒丰银行二级资本债01 110.00 11381.88 3.27%
24成都银行二级资本债02 110.00 11260.39 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122014.62 35.10%
企业债 7497.44 2.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%