资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 480176.59 99.66%
银行存款和结算备付金 177.70 0.04%
其他资产 1458.17 0.30%
资产总值:481812.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 260.00 26596.72 6.49%
26渤海银行二级资本债01 200.00 20153.74 4.92%
25农发31 150.00 15190.36 3.71%
26工行二级资本债02BC 130.00 13048.63 3.18%
26兴业银行二级资本债02 130.00 13006.13 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167035.91 40.75%
国家债券 6853.81 1.67%
企业债 5307.27 1.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%