资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 532642.83 99.95%
银行存款和结算备付金 107.89 0.02%
其他资产 152.39 0.03%
资产总值:532903.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 150.00 15384.51 3.78%
25农行二级资本债03B(BC) 150.00 15004.48 3.69%
24成都银行二级资本债02 140.00 14136.53 3.48%
25国开06 130.00 13152.89 3.24%
24恒丰银行二级资本债01 110.00 11575.28 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174412.35 42.91%
企业债 7922.38 1.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%