财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
403.68 |
105.74 |
854.78 |
170.40 |
590.43 |
| 本期利润(万元) |
778.94 |
385.66 |
292.88 |
-170.54 |
278.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9416.23 |
0.00 |
6520.21 |
0.00 |
6218.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56075.08 |
48549.65 |
40020.68 |
29907.41 |
40044.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
33.31 |
0.00 |
31.22 |
0.00 |
31.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.53 |
101.89 |
441.93 |
701.59 |
116.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
480176.59 |
532642.83 |
947661.91 |
907964.76 |
1134586.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
480176.59 |
532642.83 |
947661.91 |
907964.76 |
1134586.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.53 |
121.34 |
196.90 |
190.73 |
231.79 |
| 应付托管费(万元) |
37.18 |
40.45 |
65.63 |
63.58 |
77.26 |
| 资产总计(万元) |
481812.46 |
532903.11 |
948234.38 |
908906.34 |
1136962.87 |
| 负债合计(万元) |
71958.38 |
126442.95 |
130925.91 |
186510.78 |
191529.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
409854.08 |
406460.16 |
817308.47 |
722395.56 |
945433.45 |
| 未分配利润(万元) |
67081.83 |
70440.98 |
131404.72 |
135038.52 |
165505.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.59 |
50.69 |
8.91 |
89.06 |
58.67 |
| 投资收益(万元) |
6032.40 |
22697.99 |
13252.10 |
36373.95 |
18417.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2986.71 |
-9644.11 |
-4326.33 |
4645.86 |
8716.27 |
| 其它收入(万元) |
5.78 |
40.78 |
23.98 |
119.78 |
59.43 |
| 收入合计(万元) |
9030.49 |
13145.34 |
8958.66 |
41228.64 |
27251.77 |
| 管理人报酬(万元) |
622.30 |
1967.37 |
1003.19 |
2498.31 |
1348.00 |
| 托管费(万元) |
207.43 |
655.79 |
334.40 |
832.77 |
449.33 |
| 其它费用(万元) |
14.46 |
30.68 |
15.09 |
30.78 |
15.83 |
| 费用合计(万元) |
1574.63 |
5255.76 |
2842.92 |
6890.90 |
3601.36 |
| 利润总额(万元) |
7455.86 |
7889.58 |
6115.74 |
34337.74 |
23650.41 |
| 净利润(万元) |
7455.86 |
7889.58 |
6115.74 |
34337.74 |
23650.41 |
