财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
854.78 |
170.40 |
590.43 |
334.02 |
2091.52 |
| 本期利润(万元) |
292.88 |
-170.54 |
278.21 |
-79.36 |
2300.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
3.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6520.21 |
0.00 |
6218.37 |
0.00 |
7538.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40020.68 |
29907.41 |
40044.68 |
43106.88 |
52791.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.67 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
3.70 |
| 累计净值增长率(%) |
31.22 |
0.00 |
31.18 |
0.00 |
30.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
101.89 |
441.93 |
701.59 |
116.30 |
20169.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
532642.83 |
947661.91 |
907964.76 |
1134586.01 |
904355.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
532642.83 |
947661.91 |
907964.76 |
1134586.01 |
904355.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.34 |
196.90 |
190.73 |
231.79 |
186.93 |
| 应付托管费(万元) |
40.45 |
65.63 |
63.58 |
77.26 |
62.31 |
| 资产总计(万元) |
532903.11 |
948234.38 |
908906.34 |
1136962.87 |
926960.56 |
| 负债合计(万元) |
126442.95 |
130925.91 |
186510.78 |
191529.41 |
57280.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
406460.16 |
817308.47 |
722395.56 |
945433.45 |
869679.89 |
| 未分配利润(万元) |
70440.98 |
131404.72 |
135038.52 |
165505.13 |
133368.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.69 |
8.91 |
89.06 |
58.67 |
39.34 |
| 投资收益(万元) |
22697.99 |
13252.10 |
36373.95 |
18417.40 |
24154.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9644.11 |
-4326.33 |
4645.86 |
8716.27 |
16484.90 |
| 其它收入(万元) |
40.78 |
23.98 |
119.78 |
59.43 |
154.87 |
| 收入合计(万元) |
13145.34 |
8958.66 |
41228.64 |
27251.77 |
40833.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1967.37 |
1003.19 |
2498.31 |
1348.00 |
1959.92 |
| 托管费(万元) |
655.79 |
334.40 |
832.77 |
449.33 |
653.31 |
| 其它费用(万元) |
30.68 |
15.09 |
30.78 |
15.83 |
31.95 |
| 费用合计(万元) |
5255.76 |
2842.92 |
6890.90 |
3601.36 |
6062.64 |
| 利润总额(万元) |
7889.58 |
6115.74 |
34337.74 |
23650.41 |
34770.85 |
| 净利润(万元) |
7889.58 |
6115.74 |
34337.74 |
23650.41 |
34770.85 |
