交银丰晟收益债券C(005578)_最新动态

交银丰晟收益债券C005578BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.2377 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3177

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于海颖

2020-01-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.60亿元

2019-01-10 每10份派现金 0.3 元

交银丰晟收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.54	1.37	1.70
债券型名次	2326	2327	2380	2177	2202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.22	7.64	13.34	33.45
债券型名次	3435	4572	3453	2004	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	交银丰盈收益债券A	0.01	0.10	0.34	0.91	1.05
2325	交银丰盈收益债券C	0.01	0.09	0.34	0.90	1.03
2326	交银丰晟收益债券C	0.01	0.17	0.54	1.37	1.70
2327	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.11	0.44	1.08	1.30
2328	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.11	0.44	1.08	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69
2326	建信睿阳一年定期开放债券	0.01	0.17	0.64	1.70	2.03
2327	交银丰晟收益债券C	0.01	0.17	0.54	1.37	1.70
2328	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.17	0.42	0.98	1.15
2329	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.51	1.14	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	建信双息红利债券A	-0.15	1.41	0.54	1.01	2.27
2379	建信双息红利债券H	-0.15	1.41	0.54	1.09	2.28
2380	交银丰晟收益债券C	0.01	0.17	0.54	1.37	1.70
2381	金信民兴债券A	0.02	0.04	0.54	1.79	2.48
2382	金信民兴债券C	0.02	0.04	0.54	1.78	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	建信恒瑞债券	-0.01	0.13	0.48	1.37	1.67
2176	交银丰享收益债券C	0.02	0.21	0.52	1.37	1.74
2177	交银丰晟收益债券C	0.01	0.17	0.54	1.37	1.70
2178	南方光元债券	0.02	0.21	0.58	1.37	1.71
2179	鹏华丰实定期开放债券B	0.02	0.24	0.59	1.37	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70
2201	汇添富6月红定期开放债券C	-0.25	-0.39	-0.40	0.61	1.70
2202	交银丰晟收益债券C	0.01	0.17	0.54	1.37	1.70
2203	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	0.16	0.75	1.55	1.70
2204	南方卓利3个月定开债发起式	0.01	0.21	0.56	1.59	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.41	6.70	-	13.20
3434	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.36	7.34	14.09	43.76
3435	交银丰晟收益债券C	1.71	3.22	7.64	13.34	33.45
3436	交银中债1-3年农发债指数A	1.71	3.92	7.72	14.18	23.38
3437	金鹰持久增利(LOF)C	1.71	13.19	6.68	1.95	107.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	宏利中短债债券C	1.34	3.22	6.21	-	10.27
4571	汇安中短债债券A	1.58	3.22	6.26	12.81	22.98
4572	交银丰晟收益债券C	1.71	3.22	7.64	13.34	33.45
4573	鹏华年年红一年持有期债券A	1.63	3.22	7.29	14.17	18.69
4574	天弘优利短债发起C	1.66	3.22	6.20	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	惠升和睿兴利债券C	3.02	11.42	7.64	5.80	6.77
3452	汇添富彭博政金债1-3年A	1.59	3.81	7.64	-	13.76
3453	交银丰晟收益债券C	1.71	3.22	7.64	13.34	33.45
3454	交银境尚收益债券C	2.69	4.37	7.64	12.02	29.46
3455	天弘同利债券(LOF)E	1.78	3.41	7.64	15.29	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.87	3.97	7.06	13.34	24.27
2003	广发景明中短债A	1.71	3.78	7.09	13.34	24.90
2004	交银丰晟收益债券C	1.71	3.22	7.64	13.34	33.45
2005	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.50	7.51	13.34	18.51
2006	浦银普益C	1.72	4.02	7.77	13.34	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	中信保诚稳益债券A	2.10	4.26	8.07	15.03	33.47
1386	鹏华丰尚定期开放债券B	2.02	5.70	8.92	-	33.46
1387	交银丰晟收益债券C	1.71	3.22	7.64	13.34	33.45
1388	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41
1389	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	260.00	26596.72	6.49%
26渤海银行二级资本债01	200.00	20153.74	4.92%
25农发31	150.00	15190.36	3.71%
26工行二级资本债02BC	130.00	13048.63	3.18%
26兴业银行二级资本债02	130.00	13006.13	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167035.91	40.75%
企业债	5307.27	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2376	1.2374	1.2371	1.2371	1.2373
累计净值(元)	1.3176	1.3174	1.3171	1.3171	1.3173

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