交银丰晟收益债券C(005578)_最新动态

交银丰晟收益债券C005578BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2211 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3011

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于海颖

2020-01-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.00亿元

2019-01-10 每10份派现金 0.3 元

交银丰晟收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.35	0.46	0.34
债券型名次	3431	1924	3466	4226	2057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.18	9.88	15.30	31.66
债券型名次	4106	4458	2234	2169	1403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	江信一年定开	0.01	2.23	2.88	2.36	2.66
3430	交银纯债债券C	0.01	0.21	0.30	0.44	0.20
3431	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.35	0.46	0.34
3432	交银境尚收益债券A	0.01	0.29	0.27	0.50	0.31
3433	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.12	0.30	0.49	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
1923	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31
1924	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.35	0.46	0.34
1925	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.23	0.16	0.32
1926	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.20	0.11	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.35	0.76	0.14
3465	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
3466	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.35	0.46	0.34
3467	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.14	0.35	-0.34	0.13
3468	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.36	0.35	0.40	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.29	0.47	0.46	0.29
4225	建信睿兴纯债债券	0.02	0.21	0.32	0.46	0.20
4226	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.35	0.46	0.34
4227	摩根纯债债券A	0.04	0.18	0.30	0.46	0.17
4228	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.37	0.53	0.79	0.34
2056	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.36	0.48	0.82	0.34
2057	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.35	0.46	0.34
2058	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.36	0.35	0.40	0.34
2059	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.04	0.38	0.58	1.02	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	华泰紫金丰睿债券发起C	0.93	9.40	-0.22	-	5.55
4105	惠升和赢纯债3个月定开C	0.93	6.40	10.30	-	12.43
4106	交银丰晟收益债券C	0.93	4.18	9.88	15.30	31.66
4107	交银境尚收益债券C	0.93	4.23	6.98	11.45	26.59
4108	鹏华丰宁债券	0.93	4.83	8.29	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	华安中债1-3年政策金融债C	0.70	4.18	7.42	14.44	19.91
4457	交银纯债债券C	0.99	4.18	9.27	15.50	54.58
4458	交银丰晟收益债券C	0.93	4.18	9.88	15.30	31.66
4459	平安惠隆纯债A	0.19	4.18	7.73	14.14	25.94
4460	兴银中短债C	1.54	4.18	8.33	14.69	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	东方红益鑫纯债债券A	1.49	6.65	9.88	15.22	36.53
2233	汇添富鑫汇债券A	-0.04	5.82	9.88	16.30	33.18
2234	交银丰晟收益债券C	0.93	4.18	9.88	15.30	31.66
2235	鹏华丰恒债券	1.79	5.00	9.88	18.35	38.20
2236	鹏华丰腾债券	1.26	4.70	9.88	14.87	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	鹏扬利沣短债A	1.91	4.60	8.64	15.31	19.84
2168	添富中债1-3年国开债C	0.80	5.13	8.69	15.31	21.41
2169	交银丰晟收益债券C	0.93	4.18	9.88	15.30	31.66
2170	华夏中债1-3年政金债指数C	0.73	4.33	7.71	15.29	21.18
2171	交银裕祥纯债债券A	-0.26	4.57	8.22	15.29	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	万家恒瑞18个月A	1.69	6.56	10.55	17.50	31.68
1402	南华瑞泽债券C	23.01	28.27	19.36	20.33	31.67
1403	交银丰晟收益债券C	0.93	4.18	9.88	15.30	31.66
1404	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.97	31.65
1405	长盛盛和纯债A	1.71	6.50	11.89	20.19	31.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	150.00	15384.51	3.78%
25农行二级资本债03B(BC)	150.00	15004.48	3.69%
24成都银行二级资本债02	140.00	14136.53	3.48%
25国开06	130.00	13152.89	3.24%
24恒丰银行二级资本债01	110.00	11575.28	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174412.35	42.91%
企业债	7922.38	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2211	1.2211	1.2212	1.2213	1.2210
累计净值(元)	1.3011	1.3011	1.3012	1.3013	1.3010

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