交银丰晟收益债券C(005578)_最新动态

交银丰晟收益债券C005578BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2447 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3247

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于海颖

2020-01-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.34亿元

2019-01-10 每10份派现金 0.3 元

交银丰晟收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.16	0.54	1.15	2.28
债券型名次	3406	3615	2920	2628	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.29	7.65	13.29	34.21
债券型名次	2814	3678	3661	2032	1357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	交银丰享收益债券A	0.15	0.26	0.66	1.32	2.69
3405	交银丰享收益债券C	0.15	0.26	0.62	1.18	2.40
3406	交银丰晟收益债券C	0.15	0.16	0.54	1.15	2.28
3407	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.15	0.24	0.71	1.49	2.98
3408	金信民旺债券A	0.15	-0.41	0.37	0.17	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	建信鑫享短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.78	1.43
3614	建信鑫享短债债券D	0.06	0.16	0.39	0.75	1.40
3615	交银丰晟收益债券C	0.15	0.16	0.54	1.15	2.28
3616	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.16	0.39	0.80	1.56
3617	交银稳利中短债债券C	0.08	0.16	0.42	0.83	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	嘉实汇鑫中短债债券C	0.14	0.24	0.54	0.93	1.74
2919	建信中短债纯债债券A	0.13	0.24	0.54	0.99	1.92
2920	交银丰晟收益债券C	0.15	0.16	0.54	1.15	2.28
2921	南方初元中短债A	0.14	0.31	0.54	1.22	1.91
2922	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.17	0.54	1.13	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.15	0.35	0.64	1.15	2.07
2627	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.09	0.23	0.61	1.15	2.16
2628	交银丰晟收益债券C	0.15	0.16	0.54	1.15	2.28
2629	南方乐元中短利率债C	0.21	0.44	0.71	1.15	1.90
2630	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.59	1.15	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
2463	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.18	0.58	1.14	2.28
2464	交银丰晟收益债券C	0.15	0.16	0.54	1.15	2.28
2465	鹏华3个月中短债A	0.26	0.45	0.81	1.39	2.28
2466	平安增鑫六个月定开债A	0.10	0.22	0.54	0.91	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	国投瑞银双债债券A	2.18	9.21	13.70	17.39	157.90
2813	华安安敦债券A	2.18	4.07	6.47	10.56	10.46
2814	交银丰晟收益债券C	2.18	4.29	7.65	13.29	34.21
2815	南方定元中短债A	2.18	4.66	7.55	13.11	21.28
2816	平安高等级债C	2.18	3.28	5.51	9.52	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	华安年年红债券C	1.92	4.29	8.78	-	43.66
3677	嘉实汇达中短债债券C	2.13	4.29	7.97	13.69	21.93
3678	交银丰晟收益债券C	2.18	4.29	7.65	13.29	34.21
3679	金元顺安桉盛债券A	-1.14	4.29	7.08	0.08	17.72
3680	平安惠锦债券	2.35	4.29	7.56	13.23	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	博时富永3个月定开债发起式	3.05	4.53	7.65	-	26.03
3660	华夏稳健增利4个月债券C	2.45	4.27	7.65	12.81	14.49
3661	交银丰晟收益债券C	2.18	4.29	7.65	13.29	34.21
3662	南华价值启航纯债债券A	2.85	4.93	7.65	10.27	16.71
3663	西部利得尊逸三年定开债券	1.66	4.68	7.65	13.66	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.67	3.70	6.59	13.30	13.95
2031	华夏稳定双利债券C	1.73	4.83	7.79	13.29	187.42
2032	交银丰晟收益债券C	2.18	4.29	7.65	13.29	34.21
2033	金鹰鑫日享债券C	2.53	4.85	7.88	13.29	29.41
2034	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.68	8.05	13.29	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	融通通源短融债券B	1.69	3.54	5.89	11.17	34.27
1356	西部利得汇逸债券C	3.11	8.04	11.28	14.42	34.22
1357	交银丰晟收益债券C	2.18	4.29	7.65	13.29	34.21
1358	浦银安盛盛达纯债债券C	2.10	3.78	6.67	10.95	34.21
1359	永赢惠益债券C	3.48	6.18	12.00	18.81	34.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	340.00	35104.65	6.60%
26国开01	240.00	24230.68	4.56%
26渤海银行二级资本债01	200.00	20384.43	3.83%
26建行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20125.64	3.78%
26工行二级资本债05BC	150.00	15044.49	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214003.58	40.23%
企业债	2265.11	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2442	1.2438	1.2431	1.2415	1.2428
累计净值(元)	1.3242	1.3238	1.3231	1.3215	1.3228

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