交银丰晟收益债券C(005578)_最新动态

交银丰晟收益债券C005578BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2444 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3244

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于海颖

2020-01-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.60亿元

2019-01-10 每10份派现金 0.3 元

交银丰晟收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25
债券型名次	2194	2362	2296	2561	2039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
债券型名次	2113	3601	3459	2304	1347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
2193	建信纯债C	0.10	0.26	0.64	1.18	2.14
2194	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25
2195	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.32	0.76	1.55	3.03
2196	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.28	0.69	1.28	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
2361	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.27	0.80	0.99	1.78
2362	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25
2363	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2364	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
2295	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40
2296	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25
2297	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.25	0.63	1.39	2.63
2298	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.25	0.55	1.15	2.03
2560	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
2561	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25
2562	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2563	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	华安纯债债券C	0.21	0.56	1.05	1.54	2.25
2038	华夏纯债债券C	0.17	0.39	0.74	1.34	2.25
2039	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25
2040	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.20	0.52	1.12	2.25
2041	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
2112	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
2113	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
2114	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37
2115	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37
3600	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3601	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
3602	平安季开鑫定开债E	2.44	4.28	6.84	19.16	29.99
3603	银华信用四季红债券C	2.70	4.28	7.62	13.50	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	大成景荣债券A	0.79	3.52	7.85	17.44	32.01
3458	国联安信心增长债券B	0.09	10.33	7.85	8.84	53.73
3459	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
3460	摩根纯债债券A	2.13	3.84	7.85	14.07	81.95
3461	鹏华丰饶定期开放债券	1.92	4.25	7.85	6.63	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	博时双月享60天滚动持有债券C	1.62	3.55	7.29	13.86	14.65
2303	汇添富中短债A	2.25	3.96	8.20	13.86	18.72
2304	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
2305	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
2306	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	广发中债7-10年国开债指数E	4.88	8.43	16.92	29.11	34.18
1346	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
1347	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
1348	易方达稳健收益债券C	1.32	8.57	12.13	14.71	34.17
1349	西部利得祥逸债券C	3.14	5.92	10.44	21.29	34.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	260.00	26596.72	6.49%
26渤海银行二级资本债01	200.00	20153.74	4.92%
25农发31	150.00	15190.36	3.71%
26工行二级资本债02BC	130.00	13048.63	3.18%
26兴业银行二级资本债02	130.00	13006.13	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167035.91	40.75%
企业债	5307.27	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2442	1.2439	1.2436	1.2431	1.2429
累计净值(元)	1.3242	1.3239	1.3236	1.3231	1.3229

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