交银丰晟收益债券C(005578)_最新动态

交银丰晟收益债券C005578BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2170 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2970

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于海颖

2020-01-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.99亿元

2019-01-10 每10份派现金 0.3 元

交银丰晟收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.03	0.60	0.02	0.67
债券型名次	3175	4226	1960	4398	4162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	4.39	9.87	15.05	31.22
债券型名次	4227	4351	2152	1715	1376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	江信添福A	-0.03	0.13	0.42	0.57	1.49
3174	江信添福C	-0.03	0.09	0.35	0.42	1.18
3175	交银丰晟收益债券C	-0.03	0.03	0.60	0.02	0.67
3176	交银双利债券C	-0.03	0.46	1.12	2.15	3.08
3177	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.03	0.17	0.95	0.22	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	嘉实致华纯债债券	-0.08	0.03	0.91	0.00	0.63
4225	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.01	0.03	0.50	-0.18	0.33
4226	交银丰晟收益债券C	-0.03	0.03	0.60	0.02	0.67
4227	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.05	0.03	0.61	0.13	1.15
4228	景顺长城政策性金融债A	-0.14	0.03	0.67	-0.16	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.12	0.60	0.69	1.54
1959	建信稳定增利债券A	-0.05	0.16	0.60	2.51	4.79
1960	交银丰晟收益债券C	-0.03	0.03	0.60	0.02	0.67
1961	景顺景瑞收益债券C	-0.05	0.00	0.60	-0.01	1.00
1962	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.16	0.60	0.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	汇添富鑫润纯债A	-0.04	0.06	0.53	0.02	0.40
4397	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.05	0.23	0.90	0.02	-0.00
4398	交银丰晟收益债券C	-0.03	0.03	0.60	0.02	0.67
4399	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.10	0.05	0.51	0.02	0.64
4400	鹏华永宁3个月定开债券	-0.02	0.06	0.48	0.02	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	华夏鼎英债券C	-0.03	0.05	0.45	0.10	0.67
4161	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.04	0.08	0.59	0.23	0.67
4162	交银丰晟收益债券C	-0.03	0.03	0.60	0.02	0.67
4163	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.06	0.02	0.46	0.18	0.67
4164	平安惠铭纯债	-0.09	0.02	0.50	0.50	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	华夏鼎英债券C	0.67	6.24	10.85	-	15.74
4226	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.67	7.19	11.23	-	10.30
4227	交银丰晟收益债券C	0.67	4.39	9.87	15.05	31.22
4228	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87
4229	平安惠铭纯债	0.67	6.37	9.62	19.23	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	华夏鼎业三个月定开债券C	1.21	4.39	7.45	-	11.12
4350	华夏稳定双利债券C	0.68	4.39	8.48	14.48	181.33
4351	交银丰晟收益债券C	0.67	4.39	9.87	15.05	31.22
4352	南方0-5年江苏城投债指数C	1.09	4.39	7.89	-	11.24
4353	光大尊盈半年A	1.10	4.38	8.39	14.22	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	嘉合磐通C	8.83	10.14	9.87	20.99	41.20
2151	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.55	4.94	9.87	-	11.99
2152	交银丰晟收益债券C	0.67	4.39	9.87	15.05	31.22
2153	景顺长城优信增利债券A	1.57	6.82	9.87	16.05	75.46
2154	民生加银聚益纯债	0.27	6.55	9.87	17.33	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.19	5.24	8.19	15.05	15.89
1714	建信中短债纯债债券C	1.06	4.27	8.65	15.05	21.86
1715	交银丰晟收益债券C	0.67	4.39	9.87	15.05	31.22
1716	添富中债1-3年国开债C	0.61	5.26	8.51	15.05	21.24
1717	西部利得合赢债券C	0.61	4.50	7.82	15.05	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	大成景荣债券A	1.17	5.99	11.27	23.69	31.23
1375	长盛盛和纯债A	1.55	6.72	11.90	19.90	31.22
1376	交银丰晟收益债券C	0.67	4.39	9.87	15.05	31.22
1377	中金金利A	2.23	4.95	7.63	14.40	31.21
1378	华夏鼎智债券C	1.18	4.02	6.93	13.41	31.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	150.00	15424.60	2.06%
25国开06	150.00	15118.18	2.02%
25国开01	150.00	15106.15	2.02%
22成都银行二级资本债01	140.00	14986.24	2.00%
25国开05	150.00	14627.35	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333629.24	44.59%
企业债	12928.86	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2169	1.2169	1.2174	1.2172	1.2171
累计净值(元)	1.2969	1.2969	1.2974	1.2972	1.2971

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