资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 368619.89 99.95%
银行存款和结算备付金 176.78 0.05%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:368796.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 280.00 28270.75 8.31%
22国开08 240.00 24723.98 7.27%
23国开08 230.00 23822.44 7.01%
25国开02 220.00 22179.92 6.52%
22农发02 210.00 21764.85 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 360745.38 106.09%
国家债券 7874.51 2.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%