资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122930.25 99.86%
银行存款和结算备付金 169.64 0.14%
其他资产 3.68 0.00%
资产总值:123103.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 150.00 15135.84 14.16%
23国开03 140.00 14517.59 13.58%
25农发23 140.00 14087.16 13.18%
25农发13 130.00 13136.00 12.29%
25国开清发07 110.00 11088.35 10.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119882.32 112.18%
国家债券 3047.93 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%