交银中债1-3年政金债指数A(009315)_最新动态

交银中债1-3年政金债指数A009315BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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累计净值：1.1699

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏建文

2026-01-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.72亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.69	1.13	0.72
债券型名次	2414	3226	2905	3382	3632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.73	8.85	15.51	18.01
债券型名次	3699	3283	2830	2045	2942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.07	0.60	1.22	2.12	1.39
2413	交银裕通纯债债券C	0.07	0.50	1.05	1.77	1.19
2414	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.26	0.69	1.13	0.72
2415	金信民兴债券A	0.07	0.45	1.62	2.92	1.77
2416	金信民兴债券C	0.07	0.44	1.61	2.90	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.26	0.58	1.02	0.64
3225	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.64	1.24	0.75
3226	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.26	0.69	1.13	0.72
3227	民生加银岁岁增利债券C	0.03	0.26	0.76	0.87	0.78
3228	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.26	0.56	1.06	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.23	0.69	1.18	0.71
2904	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.30	0.69	1.18	0.77
2905	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.26	0.69	1.13	0.72
2906	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.16	0.24	0.69	1.33	1.39
2907	南方和元C	-0.01	0.17	0.69	0.94	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	华安安悦债券A	0.06	0.39	0.74	1.13	0.80
3381	汇添富鑫荣纯债A	0.14	0.69	1.18	1.13	1.23
3382	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.26	0.69	1.13	0.72
3383	金信民旺债券C	0.02	-0.43	0.67	1.13	0.90
3384	南方定元中短债A	0.05	0.18	0.61	1.13	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.26	0.66	1.22	0.72
3631	汇添富鑫和纯债A	0.08	0.29	0.74	1.20	0.72
3632	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.26	0.69	1.13	0.72
3633	金鹰添祥中短债C	0.02	0.24	0.63	1.28	0.72
3634	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.28	0.63	1.17	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	汇添富稳合4个月持有债券C	1.55	6.00	0.00	-	8.90
3698	交银稳安90天持有期债券C	1.55	3.68	0.00	-	7.79
3699	交银中债1-3年政金债指数A	1.55	4.73	8.85	15.51	18.01
3700	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.55	3.69	6.60	12.06	14.29
3701	平安合泰定开债	1.55	4.31	12.76	20.68	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	国泰润鑫定开发起式债券	1.38	4.73	11.20	17.55	40.93
3282	嘉实稳联纯债债券	1.58	4.73	9.47	14.62	20.85
3283	交银中债1-3年政金债指数A	1.55	4.73	8.85	15.51	18.01
3284	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.73	8.85	-	12.27
3285	招商添盈纯债E	1.73	4.73	8.97	17.48	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	富国信用债债券C	1.83	4.53	8.85	16.33	69.74
2829	建信睿怡纯债A	3.38	6.33	8.85	20.89	36.25
2830	交银中债1-3年政金债指数A	1.55	4.73	8.85	15.51	18.01
2831	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.98	5.07	8.85	-	12.10
2832	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.73	8.85	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	博时裕丰3个月定开债发起式	0.85	4.27	9.02	15.51	38.92
2044	华安鼎益债券C	1.36	4.59	8.40	15.51	30.46
2045	交银中债1-3年政金债指数A	1.55	4.73	8.85	15.51	18.01
2046	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.36	4.63	8.69	15.51	17.72
2047	天弘庆享A	1.10	5.37	9.51	15.51	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	易方达富华纯债债券A	1.87	4.82	9.89	17.90	18.02
2941	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.32	5.14	9.59	16.45	18.01
2942	交银中债1-3年政金债指数A	1.55	4.73	8.85	15.51	18.01
2943	鹏华普利债券C	1.75	3.68	7.36	15.58	18.01
2944	浦银普瑞C	1.42	3.45	6.17	11.66	18.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	280.00	28270.75	8.31%
22国开08	240.00	24723.98	7.27%
23国开08	230.00	23822.44	7.01%
25国开02	220.00	22179.92	6.52%
22农发02	210.00	21764.85	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360745.38	106.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0663	1.0661	1.0659	1.0658	1.0660
累计净值(元)	1.1696	1.1694	1.1692	1.1691	1.1693

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