交银中债1-3年政金债指数A(009315)_最新动态

交银中债1-3年政金债指数A009315BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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累计净值：1.1639

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏建文

2026-01-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.72亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.36	0.58	0.15
债券型名次	1972	4149	3366	3750	4268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.36	8.88	15.87	17.35
债券型名次	4094	3082	2973	1604	2959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	交银裕祥纯债债券A	0.03	0.21	-0.01	-0.28	0.19
1971	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.16	0.04	-0.06	0.15
1972	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.16	0.36	0.58	0.15
1973	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	1.21	1.18	1.65	1.26
1974	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4148	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4149	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.16	0.36	0.58	0.15
4150	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.16	0.37	0.78	0.15
4151	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
3365	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21
3366	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.16	0.36	0.58	0.15
3367	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.11	0.36	0.87	0.09
3368	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.03	0.27	0.36	0.69	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	华夏鼎英债券C	-0.02	0.30	0.31	0.58	0.27
3749	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.48	0.58	0.36
3750	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.16	0.36	0.58	0.15
3751	南方3-5年农发债E	0.04	0.16	0.30	0.58	0.16
3752	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4267	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4268	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.16	0.36	0.58	0.15
4269	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.16	0.37	0.78	0.15
4270	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.39	0.81	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	汇添富鑫悦纯债C	0.94	4.25	8.30	-	8.61
4093	建信睿兴纯债债券	0.94	4.62	8.17	15.84	23.18
4094	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.36	8.88	15.87	17.35
4095	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.27	36.92
4096	浦银安盛盛元定开债券C	0.94	4.56	9.46	18.22	44.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.51	5.36	8.28	14.73	18.91
3081	广发汇达3个月定期开放债券	0.60	5.36	9.74	-	17.75
3082	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.36	8.88	15.87	17.35
3083	南方乐元中短利率债A	0.86	5.36	8.87	16.49	15.87
3084	添富AAA级信用纯债A	1.02	5.36	10.69	17.90	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	汇添富中短债A	1.34	4.95	8.88	15.00	16.64
2972	交银稳安30天滚动持有债券A	1.86	5.41	8.88	-	9.30
2973	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.36	8.88	15.87	17.35
2974	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73
2975	山证裕睿6个月定开C	1.88	4.64	8.88	-	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	华富安福债券	5.04	15.71	9.08	15.87	38.77
1603	交银丰享收益债券C	1.60	4.63	9.08	15.87	47.42
1604	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.36	8.88	15.87	17.35
1605	西部利得聚享一年定开债券C	1.57	4.77	9.28	15.86	24.51
1606	中银丰润定期开放债券	0.97	4.77	8.30	15.86	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.34	17.36
2958	国金惠丰39个月定开	2.68	5.27	8.21	-	17.35
2959	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.36	8.88	15.87	17.35
2960	鹏华普利债券C	1.46	3.97	7.86	16.01	17.35
2961	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	5.00	8.27	-	17.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	280.00	28270.75	8.31%
22国开08	240.00	24723.98	7.27%
23国开08	230.00	23822.44	7.01%
25国开02	220.00	22179.92	6.52%
22农发02	210.00	21764.85	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360745.38	106.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0606	1.0605	1.0726	1.0727	1.0726
累计净值(元)	1.1639	1.1638	1.1636	1.1637	1.1636

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