交银中债1-3年政金债指数A(009315)_最新动态

交银中债1-3年政金债指数A009315BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0577 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1800

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.06亿元

2026-01-27 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.43	1.14	1.68
债券型名次	3692	3221	3071	3155	3144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.03	8.38	14.50	19.14
债券型名次	3243	3654	3026	1671	2927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	交银稳益短债债券C	0.03	0.17	0.39	0.87	1.29
3691	交银增利债券A/B	0.03	0.25	0.07	1.44	2.44
3692	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.15	0.43	1.14	1.68
3693	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.14	0.39	1.09	1.60
3694	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.18	0.45	1.07	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	交银定期支付月月丰债券C	0.01	0.15	-0.80	5.52	7.06
3220	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	0.99	1.48
3221	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.15	0.43	1.14	1.68
3222	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.15	0.35	0.87	1.39
3223	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.15	0.43	1.05	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.43	1.19	1.75
3070	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.43	0.92	1.35
3071	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.15	0.43	1.14	1.68
3072	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.15	0.43	1.05	1.47
3073	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.14	0.43	1.02	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.20	0.49	1.14	1.69
3154	交银强化回报C类	0.00	0.12	-1.75	1.14	1.57
3155	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.15	0.43	1.14	1.68
3156	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.09	0.21	0.50	1.14	1.59
3157	南方弘利定开债券发起	-0.06	0.17	-0.07	1.14	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.16	0.42	1.19	1.68
3143	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.41	1.14	1.68
3144	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.15	0.43	1.14	1.68
3145	南方定元中短债A	0.03	0.24	0.52	1.08	1.68
3146	南方惠利6个月定开债券A	0.09	0.30	0.61	1.38	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	嘉实汇鑫中短债债券A	2.14	4.19	8.06	16.25	19.45
3242	交银纯债债券C	2.14	3.50	7.30	13.25	56.94
3243	交银中债1-3年政金债指数A	2.14	4.03	8.38	14.50	19.14
3244	民生加银中债1-3年农发债指数	2.14	3.61	7.10	13.15	21.16
3245	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.14	8.26	15.65	-39.96	-36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.39	4.03	9.02	15.35	19.31
3653	嘉实增强信用定期债券	1.59	4.03	8.10	14.68	73.22
3654	交银中债1-3年政金债指数A	2.14	4.03	8.38	14.50	19.14
3655	浦银普益C	2.32	4.03	8.23	13.52	23.57
3656	添富中债1-3年国开债C	2.30	4.03	8.19	14.23	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.28	8.38	-	26.87
3025	华安鼎益债券A	2.23	4.51	8.38	14.92	31.56
3026	交银中债1-3年政金债指数A	2.14	4.03	8.38	14.50	19.14
3027	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.25	5.57	8.38	17.05	19.09
3028	南方招利一年债券	1.94	4.14	8.38	17.33	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	同泰恒兴纯债A	2.08	2.80	8.52	14.51	18.78
1670	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.63	4.05	7.79	14.50	19.65
1671	交银中债1-3年政金债指数A	2.14	4.03	8.38	14.50	19.14
1672	兴银鑫日享短债A	1.90	3.91	7.43	14.50	22.43
1673	国金及第中短债A	2.22	4.10	8.16	14.49	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	交银施罗德中高等级信用债债券	2.49	4.47	8.36	14.30	19.15
2926	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.51	4.34	8.02	13.24	19.15
2927	交银中债1-3年政金债指数A	2.14	4.03	8.38	14.50	19.14
2928	鹏华年年红一年持有期债券A	2.16	3.63	7.37	14.38	19.14
2929	大成景轩中高等级债券C	3.22	4.78	10.02	16.04	19.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	280.00	28194.72	17.51%
25农发13	280.00	28194.72	17.51%
23国开03	230.00	23765.67	14.76%
23国开03	230.00	23765.67	14.76%
25农发23	210.00	21394.13	13.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177862.25	110.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0576	1.0574	1.0572	1.0571	1.0570
累计净值(元)	1.1799	1.1797	1.1795	1.1794	1.1793

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。