交银中债1-3年政金债指数A(009315)_最新动态

交银中债1-3年政金债指数A009315BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1716

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏建文

2026-01-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.16亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.64	1.05	0.88
债券型名次	3825	3507	3004	2987	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.76	8.62	15.31	18.20
债券型名次	3570	3307	2935	2108	2946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	交银裕通纯债债券C	-0.02	0.21	0.79	1.24	1.24
3824	交银中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.20	0.70	1.01	0.91
3825	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.21	0.64	1.05	0.88
3826	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.20	0.62	1.00	0.84
3827	金鹰添益3个月定开债	-0.02	0.22	0.68	0.95	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	交银裕通纯债债券C	-0.02	0.21	0.79	1.24	1.24
3506	交银中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.21	0.71	1.01	0.91
3507	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.21	0.64	1.05	0.88
3508	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.01	0.21	0.59	0.98	0.77
3509	景顺长城优信增利债券C	-0.02	0.21	0.74	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	嘉实稳泽纯债债券C	-0.01	0.14	0.64	0.98	1.02
3003	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.64	1.06	0.92
3004	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.21	0.64	1.05	0.88
3005	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.16	0.64	0.99	0.86
3006	南方1-3年国开债A	-0.02	0.19	0.64	1.02	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	华夏稳定双利债券C	0.08	0.64	0.70	1.05	1.48
2986	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.24	0.64	1.05	0.83
2987	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.21	0.64	1.05	0.88
2988	金元顺安丰祥A	0.01	0.34	0.49	1.05	1.07
2989	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	1.05	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	汇添富稳添利定期开放债券A	0.00	0.22	0.71	1.03	0.88
3500	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.21	0.67	1.15	0.88
3501	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.21	0.64	1.05	0.88
3502	景顺长城中短债债券A类	0.00	0.20	0.61	0.99	0.88
3503	南方乐元中短利率债A	-0.03	0.21	0.65	1.04	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.59	5.83	9.75	-	12.42
3569	嘉实60天滚动持有短债C	1.59	3.36	6.63	-	11.77
3570	交银中债1-3年政金债指数A	1.59	4.76	8.62	15.31	18.20
3571	鹏华丰颐债券	1.59	4.82	8.44	16.18	18.50
3572	鹏华锦利两年定期开放债券	1.59	4.19	6.72	13.71	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	汇添富鑫瑞债券C	0.64	4.76	9.17	14.35	30.47
3306	嘉实稳联纯债债券	1.57	4.76	9.11	14.65	20.98
3307	交银中债1-3年政金债指数A	1.59	4.76	8.62	15.31	18.20
3308	南方景元中高等级信用债债券	1.23	4.76	9.03	-	16.24
3309	诺安聚利债券C	1.35	4.76	8.90	14.44	46.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	东兴兴利债券D	2.53	5.48	8.62	17.78	19.44
2934	海富通利率债债券C	0.71	4.82	8.62	-	14.47
2935	交银中债1-3年政金债指数A	1.59	4.76	8.62	15.31	18.20
2936	泰康瑞坤纯债债券	-1.11	4.47	8.62	15.53	34.82
2937	泰信鑫瑞债券发起式C	9.11	11.47	8.62	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	易方达富财纯债债券	1.15	4.99	8.69	15.32	26.43
2107	博时聚源纯债债券C	0.40	3.89	8.20	15.31	17.33
2108	交银中债1-3年政金债指数A	1.59	4.76	8.62	15.31	18.20
2109	摩根纯债债券B	1.17	4.74	6.80	15.31	70.35
2110	上银中债1-3年国开行债券指数	0.35	3.46	8.23	15.31	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.20	3.09	8.07	14.87	18.21
2945	博时中债7-10政金债指数A	0.94	9.16	17.19	-	18.20
2946	交银中债1-3年政金债指数A	1.59	4.76	8.62	15.31	18.20
2947	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.40	5.17	9.32	16.29	18.19
2948	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.59	5.60	10.06	17.91	18.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	340.00	34564.06	13.19%
22国开08	290.00	30038.17	11.47%
25农发03	260.00	25995.78	9.92%
25农发23	240.00	24294.10	9.27%
25国开02	220.00	22297.58	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303667.53	115.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0685	1.0686	1.0680	1.0676	1.0680
累计净值(元)	1.1718	1.1719	1.1713	1.1709	1.1713

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