交银中债1-3年政金债指数A(009315)_最新动态

交银中债1-3年政金债指数A009315BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0597 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1820

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.06亿元

2026-01-27 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
债券型名次	2198	2432	2811	2562	2804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.42	8.54	14.67	19.36
债券型名次	2878	3436	2894	2001	2890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.28	0.69	1.28	2.53
2197	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.25	0.60	1.08	2.21
2198	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2199	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2200	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	交银施罗德双轮动债券A/B	0.09	0.26	0.55	1.03	1.80
2431	交银施罗德双轮动债券C类	0.08	0.26	0.55	1.02	1.79
2432	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2433	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
2434	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	华夏稳定双利债券A	-0.10	0.03	0.53	1.09	2.46
2810	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33
2811	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2812	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.24	0.53	1.07	1.76
2813	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
2561	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25
2562	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2563	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85
2564	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.25	0.87	1.39	1.87
2803	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87
2804	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2805	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
2806	浦银安盛普天纯债债券C	0.08	0.21	0.50	0.97	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	华夏安益短债债券C	2.29	5.34	3.05	-	4.07
2877	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.29	4.73	7.72	-	12.33
2878	交银中债1-3年政金债指数A	2.29	4.42	8.54	14.67	19.36
2879	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39
2880	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	12.97	14.37
3435	惠升和泰纯债A	2.69	4.42	9.07	14.20	15.74
3436	交银中债1-3年政金债指数A	2.29	4.42	8.54	14.67	19.36
3437	平安增利六个月定开债A	1.03	4.42	9.50	22.50	30.65
3438	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2893	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.55	4.62	8.54	14.63	23.37
2894	交银中债1-3年政金债指数A	2.29	4.42	8.54	14.67	19.36
2895	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
2896	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	长信30天滚动持有短债债券A	1.53	3.33	5.98	14.67	14.91
2000	交银丰润收益债券C	3.26	5.40	9.46	14.67	45.76
2001	交银中债1-3年政金债指数A	2.29	4.42	8.54	14.67	19.36
2002	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
2003	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	工银泰颐三年定开债券A	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36
2889	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
2890	交银中债1-3年政金债指数A	2.29	4.42	8.54	14.67	19.36
2891	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36
2892	平安合聚定开债	2.75	3.32	9.21	16.98	19.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	280.00	28194.72	17.51%
25农发13	280.00	28194.72	17.51%
23国开03	230.00	23765.67	14.76%
23国开03	230.00	23765.67	14.76%
25农发23	210.00	21394.13	13.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177862.25	110.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0597	1.0593	1.0591	1.0586	1.0584
累计净值(元)	1.1820	1.1816	1.1814	1.1809	1.1807

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