交银中债1-3年政金债指数A(009315)_最新动态

交银中债1-3年政金债指数A009315BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外多资产基金的投资范式总结[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.062 0.000(0.02%)

累计净值：1.153

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏建文

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.24亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.43	-0.04	1.75	-0.08
债券型名次	3070	1821	4115	2758	4474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	6.96	9.53	-	16.21
债券型名次	2586	2263	2132	3157	2829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	交银裕通纯债债券A	0.02	0.44	0.13	2.39	0.28
3069	交银裕通纯债债券C	0.02	0.40	0.03	2.18	0.13
3070	交银中债1-3年政金债指数A	0.02	0.43	-0.04	1.75	-0.08
3071	金信民旺债券A	0.02	0.73	1.83	7.19	2.51
3072	金信民兴债券A	0.02	0.61	0.81	3.45	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	交银丰晟收益债券A	0.03	0.43	0.19	1.75	0.28
1820	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.43	0.05	1.60	0.17
1821	交银中债1-3年政金债指数A	0.02	0.43	-0.04	1.75	-0.08
1822	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.43	1.07	2.16	1.34
1823	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.08	0.43	0.85	1.46	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	嘉实同舟债券A	0.09	-0.33	-0.04	1.97	-0.04
4114	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.40	-0.04	1.40	0.04
4115	交银中债1-3年政金债指数A	0.02	0.43	-0.04	1.75	-0.08
4116	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.03	0.53	-0.04	1.94	0.07
4117	民生加银恒祥债券	0.05	0.82	-0.04	2.14	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	交银丰享收益债券A	0.02	0.39	0.29	1.75	0.30
2757	交银丰晟收益债券A	0.03	0.43	0.19	1.75	0.28
2758	交银中债1-3年政金债指数A	0.02	0.43	-0.04	1.75	-0.08
2759	南方颐元定开债券发起	0.04	0.40	0.00	1.75	-0.11
2760	南方远利3个月定开债券发起	0.04	0.36	0.29	1.75	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	嘉实债券	-0.01	0.20	-0.28	1.69	-0.08
4473	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.39	0.00	1.60	-0.08
4474	交银中债1-3年政金债指数A	0.02	0.43	-0.04	1.75	-0.08
4475	南方3-5年农发债C	0.07	0.81	0.03	2.47	-0.08
4476	南方畅利定开债券发起	0.04	0.40	0.02	1.68	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	建信睿丰纯债定期开放债券	3.07	7.93	11.96	18.17	28.29
2585	交银中债1-3年农发债指数A	3.07	6.89	9.46	14.25	20.89
2586	交银中债1-3年政金债指数A	3.07	6.96	9.53	-	16.21
2587	南方月月享30天滚动持有债券发起C	3.07	4.04	6.37	-	7.55
2588	南方臻利3个月定开债券发起	3.07	7.98	10.38	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	华富恒盛纯债债券C	2.96	6.96	10.40	10.98	16.68
2262	汇添富中债1-3年农发债A	3.15	6.96	9.70	14.33	20.58
2263	交银中债1-3年政金债指数A	3.07	6.96	9.53	-	16.21
2264	南方浙利定开债券发起	2.94	6.96	10.02	14.66	30.65
2265	融通增鑫债券C	2.39	6.96	0.00	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	建信纯债C	2.68	6.72	9.53	15.41	60.00
2131	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	2.93	7.07	9.53	-	12.73
2132	交银中债1-3年政金债指数A	3.07	6.96	9.53	-	16.21
2133	民生加银汇智3个月定开债券	4.58	7.67	9.53	-	25.32
2134	浦银安盛盛元定开债券C	2.44	6.30	9.53	17.40	43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.35	6.66	8.88	-	12.18
3156	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.05	6.03	7.90	-	10.86
3157	交银中债1-3年政金债指数A	3.07	6.96	9.53	-	16.21
3158	交银中债1-3年政金债指数C	2.98	6.75	9.19	-	12.78
3159	博时富通一年定开债发起式	2.62	7.57	9.76	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	鑫元中短债C	1.84	5.60	8.20	-	16.24
2828	景顺长城景泰恒利一年定开债券	3.32	7.39	10.27	-	16.23
2829	交银中债1-3年政金债指数A	3.07	6.96	9.53	-	16.21
2830	南方吉元短债A	2.39	5.82	7.80	9.83	16.21
2831	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.63	7.69	10.53	-	16.21

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	120.00	12107.54	16.64%
19农发08	100.00	10497.60	14.42%
22农发02	100.00	10217.78	14.04%
24国开03	80.00	8195.96	11.26%
22进出15	50.00	5229.75	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87251.01	119.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.063	1.062
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.154	1.153

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