交银中债1-3年政金债指数A(009315)_最新动态

交银中债1-3年政金债指数A009315BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0559 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1782

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.06亿元

2026-01-27 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.29	1.20	1.50
债券型名次	3613	3363	3284	2617	3218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.37	8.01	14.35	18.94
债券型名次	3142	3356	3063	1680	2932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	交银定期支付月月丰债券A	-0.02	0.55	1.01	2.92	7.15
3612	交银定期支付月月丰债券C	-0.02	0.52	0.91	2.72	6.88
3613	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.15	0.29	1.20	1.50
3614	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.14	0.27	1.15	1.43
3615	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.00	0.15	0.35	1.06	1.42
3362	交银丰享收益债券C	-0.01	0.15	0.35	1.29	1.86
3363	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.15	0.29	1.20	1.50
3364	金鹰添祥中短债C	0.01	0.15	0.30	1.02	1.37
3365	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.45	0.89	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	建信鑫享短债债券D	0.01	0.12	0.29	0.81	1.08
3283	交银施罗德双轮动债券C类	0.00	0.12	0.29	1.04	1.40
3284	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.15	0.29	1.20	1.50
3285	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
3286	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	建信睿富纯债债券	-0.04	0.22	0.13	1.20	1.54
2616	交银施罗德安心收益债券	0.04	0.81	-0.13	1.20	3.58
2617	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.15	0.29	1.20	1.50
2618	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.15	0.34	1.20	1.66
2619	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.16	0.17	1.07	1.50
3217	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.18	0.25	1.23	1.50
3218	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.15	0.29	1.20	1.50
3219	平安惠轩债券	-0.03	0.17	0.24	1.15	1.50
3220	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.02	0.20	0.31	1.09	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	惠升和泰纯债C	2.01	3.92	7.66	12.62	13.95
3141	建信中短债纯债债券A	2.01	4.15	7.58	15.07	26.64
3142	交银中债1-3年政金债指数A	2.01	4.37	8.01	14.35	18.94
3143	金鹰添祥中短债C	2.01	4.26	7.12	13.21	25.98
3144	鹏华丰恒债券	2.01	4.45	7.86	15.52	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	国泰瑞丰纯债债券	2.21	4.37	7.58	-	12.30
3355	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.37	6.94	-	18.26
3356	交银中债1-3年政金债指数A	2.01	4.37	8.01	14.35	18.94
3357	南方惠利6个月定开债券A	1.74	4.37	8.50	17.81	32.34
3358	平安季添盈定开债E	2.36	4.37	8.30	15.86	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	工银信用纯债三个月定开债券C	2.21	4.47	8.01	-	61.05
3062	交银丰润收益债券C	2.03	4.82	8.01	13.33	44.10
3063	交银中债1-3年政金债指数A	2.01	4.37	8.01	14.35	18.94
3064	平安合庆定开债	1.91	2.42	8.01	14.12	23.07
3065	融通通祺债券C	1.54	4.01	8.01	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	0-4地债	2.06	4.20	8.02	14.35	17.95
1679	国联安增盈纯债C	2.26	4.56	9.14	14.35	23.70
1680	交银中债1-3年政金债指数A	2.01	4.37	8.01	14.35	18.94
1681	国金及第中短债A	2.03	4.20	7.79	14.34	17.35
1682	鹏华丰源债券	2.34	5.36	8.26	14.34	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	大成景乐纯债债券A	2.19	5.15	8.58	14.06	18.94
2931	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94
2932	交银中债1-3年政金债指数A	2.01	4.37	8.01	14.35	18.94
2933	招商添锦1年定开债发起式	2.54	5.08	8.82	15.65	18.93
2934	东方红益丰纯债债券A	2.30	4.82	8.75	15.65	18.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	280.00	28194.72	17.51%
23国开03	230.00	23765.67	14.76%
25农发23	210.00	21394.13	13.29%
25农发03	150.00	15081.43	9.37%
25国开清发07	110.00	11243.32	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177862.25	110.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0558	1.0562	1.0563	1.0563	1.0561
累计净值(元)	1.1781	1.1785	1.1786	1.1786	1.1784

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