交银中债1-3年政金债指数A(009315)_最新动态

交银中债1-3年政金债指数A009315BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0634 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1857

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.65亿元

2026-01-27 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.46	0.78	1.34	2.23
债券型名次	2701	1603	2016	2247	2545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.74	8.82	14.73	19.78
债券型名次	2451	3147	2787	1591	2856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	建信纯债C	0.23	0.39	0.75	1.36	2.40
2700	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.23	0.62	0.78	1.28	2.08
2701	交银中债1-3年政金债指数A	0.23	0.46	0.78	1.34	2.23
2702	交银中债1-3年政金债指数C	0.23	0.45	0.75	1.29	2.14
2703	景顺长城优信增利债券C	0.23	0.54	0.94	1.81	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	华安安业债券A	0.22	0.46	0.91	1.69	2.89
1602	华泰柏瑞季季红债券A	0.31	0.46	0.83	1.55	2.83
1603	交银中债1-3年政金债指数A	0.23	0.46	0.78	1.34	2.23
1604	金鹰添益3个月定开债	0.21	0.46	1.00	1.80	2.87
1605	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.46	1.24	2.42	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.23	0.62	0.78	1.28	2.08
2015	建信睿兴纯债债券	0.25	0.42	0.78	1.40	2.36
2016	交银中债1-3年政金债指数A	0.23	0.46	0.78	1.34	2.23
2017	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.13	0.78	1.70	3.23
2018	鹏华稳福中短债债券A	0.14	0.34	0.78	1.40	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
2246	嘉实汇达中短债债券A	0.24	0.39	0.76	1.34	2.33
2247	交银中债1-3年政金债指数A	0.23	0.46	0.78	1.34	2.23
2248	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2249	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.21	0.64	1.34	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	华夏安康债券C	0.13	0.25	0.59	1.12	2.23
2544	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.24	0.63	0.84	1.39	2.23
2545	交银中债1-3年政金债指数A	0.23	0.46	0.78	1.34	2.23
2546	南方1-3年国开债E	0.35	0.53	0.93	1.44	2.23
2547	平安季开鑫定开债C	0.15	0.31	0.73	1.23	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
2450	国联安恒泰3个月定开债券	2.40	4.66	8.34	-	12.44
2451	交银中债1-3年政金债指数A	2.40	4.74	8.82	14.73	19.78
2452	南方1-3年国开债E	2.40	4.53	8.65	13.31	13.58
2453	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	华安年年盈定期开放债券A	1.89	4.74	7.04	-	49.61
3146	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.10	4.74	8.56	15.36	21.10
3147	交银中债1-3年政金债指数A	2.40	4.74	8.82	14.73	19.78
3148	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99
3149	添富鑫盛定开债A	2.58	4.74	8.30	14.36	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.05	5.41	8.83	-	16.84
2786	国寿安保安泰三个月定开债券	2.61	4.90	8.82	-	9.30
2787	交银中债1-3年政金债指数A	2.40	4.74	8.82	14.73	19.78
2788	南方聪元A	2.63	4.82	8.82	15.33	24.72
2789	鹏扬泓利债券C	-0.86	4.41	8.82	8.14	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	华安安悦债券C	2.55	5.16	8.70	14.73	34.02
1590	建信睿怡纯债C	3.11	6.30	8.56	14.73	24.01
1591	交银中债1-3年政金债指数A	2.40	4.74	8.82	14.73	19.78
1592	博时富嘉纯债债券	3.01	5.18	8.57	14.71	37.02
1593	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	14.70	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	招商添锦1年定开债发起式	2.84	5.73	9.52	16.09	19.79
2855	国金惠丰39个月定开	2.74	5.41	7.97	-	19.78
2856	交银中债1-3年政金债指数A	2.40	4.74	8.82	14.73	19.78
2857	中信建投景明一年定开债券发起式	4.35	7.75	14.19	-	19.78
2858	博时双季享持有期债券B	2.63	5.00	9.51	17.30	19.77

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	150.00	15135.84	14.16%
23国开03	140.00	14517.59	13.58%
25农发23	140.00	14087.16	13.18%
25农发13	130.00	13136.00	12.29%
25国开清发07	110.00	11088.35	10.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119882.32	112.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0629	1.0627	1.0622	1.0614	1.0610
累计净值(元)	1.1852	1.1850	1.1845	1.1837	1.1833

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。