交银中债1-3年政金债指数A(009315)_最新动态

交银中债1-3年政金债指数A009315BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0710 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏建文

2026-01-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.16亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.68	1.25	1.13
债券型名次	3652	2992	2860	3363	3256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.64	8.24	15.26	18.50
债券型名次	3336	3115	3003	1754	2938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.15	0.72	1.32	1.19
3651	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.14	0.71	1.32	1.19
3652	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.12	0.68	1.25	1.13
3653	金信民安两年债券	0.01	0.13	0.34	1.27	1.48
3654	金信民兴债券A	0.01	0.28	0.99	2.47	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.12	0.60	1.19	1.07
2991	交银稳安30天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.53	1.05	0.95
2992	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.12	0.68	1.25	1.13
2993	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2994	金鹰添祥中短债A	0.02	0.12	0.64	1.31	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	汇添富丰润中短债E	0.02	0.13	0.68	1.35	1.20
2859	交银纯债债券C	0.02	0.19	0.68	1.30	1.16
2860	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.12	0.68	1.25	1.13
2861	民生加银岁岁增利债券A	0.01	0.11	0.68	1.39	1.28
2862	鹏华丰利债券(LOF)A	0.08	-0.09	0.68	3.03	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.13	0.64	1.25	1.08
3362	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.11	0.63	1.25	1.13
3363	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.12	0.68	1.25	1.13
3364	诺德中短债C	0.02	0.12	0.58	1.25	1.14
3365	平安中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.16	0.79	1.25	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.01	0.13	0.64	1.27	1.13
3255	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.11	0.63	1.25	1.13
3256	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.12	0.68	1.25	1.13
3257	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.10	0.60	1.28	1.13
3258	南方聪元C	0.03	0.06	0.53	1.31	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	华夏彭博政金债1-5年A	1.62	5.52	10.25	-	15.40
3335	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.62	3.52	6.38	-	7.50
3336	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.50
3337	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.62	4.80	9.36	-	16.64
3338	民生加银高等级信用债债券A	1.62	3.70	6.86	10.52	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	广发汇承定期开放债券	1.54	4.64	8.15	-	28.51
3114	汇添富鑫瑞债券C	1.12	4.64	9.26	14.81	31.29
3115	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.50
3116	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.18	4.64	7.97	-	12.47
3117	南方泰元C	1.54	4.64	8.54	15.93	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.04	4.75	8.24	-	24.73
3002	国联安恒盛3个月定开债券	1.37	5.13	8.24	-	9.41
3003	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.50
3004	南方稳利1年持有债券A	1.47	4.21	8.24	18.30	72.73
3005	南方鑫利3个月定开债券发起	0.66	3.90	8.24	18.16	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	中加瑞鑫纯债债券	1.72	3.72	7.14	15.27	22.57
1753	国寿安保尊荣中短债债券A	1.89	4.07	8.21	15.26	24.67
1754	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.50
1755	中加颐睿纯债债券C	1.42	4.01	8.11	15.26	28.34
1756	工银增强收益债券A	2.14	4.69	6.80	15.25	182.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.19	4.16	7.08	-	18.50
2937	国新国证雄安建设发展三年定开	0.12	2.83	7.56	14.72	18.50
2938	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.50
2939	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.24	5.19	9.52	17.56	18.50
2940	中银恒优12个月持有期债券C	2.94	6.63	10.82	21.56	18.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	340.00	34564.06	13.19%
22国开08	290.00	30038.17	11.47%
25农发03	260.00	25995.78	9.92%
25农发23	240.00	24294.10	9.27%
25国开02	220.00	22297.58	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303667.53	115.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0709	1.0708	1.0712	1.0715	1.0719
累计净值(元)	1.1742	1.1741	1.1745	1.1748	1.1752

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