交银中债1-3年政金债指数A(009315)_最新动态

交银中债1-3年政金债指数A009315BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0550 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1773

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.06亿元

2026-01-27 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41
债券型名次	3731	3176	2570	2590	3091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.09	8.06	14.49	18.82
债券型名次	3259	3302	3072	1646	2910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
3730	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48
3731	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41
3732	交银中债1-3年政金债指数C	0.00	0.12	0.48	1.19	1.34
3733	金信民旺债券A	0.00	-1.76	-1.48	-2.05	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.70	0.80
3175	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.12	0.34	0.80	0.91
3176	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41
3177	交银中债1-3年政金债指数C	0.00	0.12	0.48	1.19	1.34
3178	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.08	0.51	1.31	1.53
2569	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.16	0.51	1.27	1.51
2570	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41
2571	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
2572	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.51	1.07	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.52	0.69	1.25	1.56
2589	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.08	0.48	1.25	1.40
2590	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41
2591	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
2592	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	嘉实汇达中短债债券C	0.00	0.17	0.50	1.23	1.41
3090	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.02	0.20	0.34	1.14	1.41
3091	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41
3092	鹏华丰恒债券	0.01	0.15	0.45	1.18	1.41
3093	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.00	0.15	0.47	1.21	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	汇添富中债1-3年农发债A	1.76	3.98	7.92	14.63	23.20
3258	嘉合磐辉纯债A	1.76	4.77	7.90	-	8.17
3259	交银中债1-3年政金债指数A	1.76	4.09	8.06	14.49	18.82
3260	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
3261	民生加银聚益纯债	1.76	3.75	9.76	16.52	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.78	4.09	8.48	-	11.12
3301	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.89	4.09	7.37	-	11.33
3302	交银中债1-3年政金债指数A	1.76	4.09	8.06	14.49	18.82
3303	南华瑞恒中短债债券A	1.77	4.09	8.09	8.18	12.15
3304	平安合信定开债	2.19	4.09	8.97	16.67	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	长安泓沣中短债债券A	1.67	3.44	8.06	17.22	42.90
3071	国寿安保安和纯债	1.30	3.78	8.06	-	10.31
3072	交银中债1-3年政金债指数A	1.76	4.09	8.06	14.49	18.82
3073	平安双季盈6个月持有债券C	1.93	3.61	8.06	-	14.99
3074	湘财鑫享债券C	5.62	14.28	8.06	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	万家恒瑞18个月C	2.18	4.41	9.26	14.50	29.25
1645	易方达富华纯债债券C	1.57	3.24	7.71	14.50	16.91
1646	交银中债1-3年政金债指数A	1.76	4.09	8.06	14.49	18.82
1647	南方浙利定开债券发起	1.33	3.33	7.69	14.49	33.05
1648	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	中海可转债债券A类	5.64	36.07	19.08	15.15	18.87
2909	鹏扬利沣短债C	1.54	3.33	6.43	13.12	18.84
2910	交银中债1-3年政金债指数A	1.76	4.09	8.06	14.49	18.82
2911	平安合聚定开债	1.32	4.04	8.84	16.62	18.82
2912	信澳安盛纯债	2.01	4.61	8.68	15.31	18.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	280.00	28194.72	17.51%
23国开03	230.00	23765.67	14.76%
25农发23	210.00	21394.13	13.29%
25农发03	150.00	15081.43	9.37%
25国开清发07	110.00	11243.32	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177862.25	110.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0549	1.0549	1.0547	1.0544	1.0543
累计净值(元)	1.1772	1.1772	1.1770	1.1767	1.1766

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