交银中债1-3年政金债指数A(009315)_最新动态

交银中债1-3年政金债指数A009315BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.16亿元

2026-01-27 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.67	1.38	1.33
债券型名次	2031	2361	2283	2759	3045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.65	8.18	15.03	18.73
债券型名次	3011	3127	3071	2030	2930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	0.08	-0.04	0.52	0.52
2030	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
2031	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.11	0.67	1.38	1.33
2032	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.09	0.51	1.27	1.29
2033	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.88	2.19	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	交银稳利中短债债券C	0.04	0.11	0.41	1.09	1.11
2360	交银裕通纯债债券A	0.07	0.11	0.72	1.91	1.94
2361	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.11	0.67	1.38	1.33
2362	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.11	0.64	1.33	1.27
2363	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18
2282	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.67	1.43	1.37
2283	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.11	0.67	1.38	1.33
2284	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58
2285	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.16	0.67	1.33	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	华安稳固收益债券C	0.08	0.00	0.49	1.38	1.38
2758	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.08	0.62	1.38	1.41
2759	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.11	0.67	1.38	1.33
2760	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.06	0.52	1.38	1.31
2761	摩根纯债债券B	0.03	0.15	0.67	1.38	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.09	0.63	1.39	1.33
3044	嘉实双利债券C	-0.24	0.31	-0.37	0.47	1.33
3045	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.11	0.67	1.38	1.33
3046	南方聪元C	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33
3047	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	建信恒瑞债券	1.64	4.76	8.92	15.25	35.43
3010	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.64	3.98	7.25	14.32	23.54
3011	交银中债1-3年政金债指数A	1.64	4.65	8.18	15.03	18.73
3012	金鹰添祥中短债C	1.64	4.26	7.24	13.65	25.71
3013	金鹰元盛债券E	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.38	4.65	8.35	19.86	79.36
3126	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.38	4.65	7.89	14.72	31.55
3127	交银中债1-3年政金债指数A	1.64	4.65	8.18	15.03	18.73
3128	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.10	4.65	8.93	-	15.57
3129	山证裕睿6个月定开C	1.82	4.65	8.02	17.30	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.95	18.87
3070	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.78	4.25	8.18	-	13.29
3071	交银中债1-3年政金债指数A	1.64	4.65	8.18	15.03	18.73
3072	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28
3073	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63
2029	银华信用季季红债券A	1.65	5.13	7.87	15.04	75.01
2030	交银中债1-3年政金债指数A	1.64	4.65	8.18	15.03	18.73
2031	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96
2032	中银安心回报	2.33	5.14	10.92	15.03	58.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	博时稳健增利债券A	8.21	16.05	18.60	-	18.73
2929	东吴优益债券C	-1.47	6.69	7.01	7.94	18.73
2930	交银中债1-3年政金债指数A	1.64	4.65	8.18	15.03	18.73
2931	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.25	8.14	10.77	17.17	18.72
2932	嘉实新兴市场C2	4.85	7.35	12.63	-10.58	18.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	340.00	34564.06	13.19%
22国开08	290.00	30038.17	11.47%
25农发03	260.00	25995.78	9.92%
25农发23	240.00	24294.10	9.27%
25国开02	220.00	22297.58	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303667.53	115.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0540	1.0540	1.0536	1.0536	1.0536
累计净值(元)	1.1763	1.1763	1.1759	1.1759	1.1759

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