财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.45 |
816.20 |
394.19 |
1660.94 |
387.28 |
| 本期利润(万元) |
-34.86 |
156.74 |
-320.41 |
2733.11 |
249.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2263.00 |
0.00 |
2418.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42425.53 |
42589.39 |
72414.54 |
62927.31 |
51813.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.71 |
73.18 |
216.67 |
73.57 |
92.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
52480.18 |
73188.99 |
66809.57 |
133530.06 |
326012.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52480.18 |
73188.99 |
66809.57 |
133530.06 |
326012.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.29 |
6.90 |
6.34 |
15.18 |
35.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
2.30 |
2.11 |
5.06 |
11.72 |
| 资产总计(万元) |
52645.92 |
73299.61 |
67026.42 |
133629.30 |
326123.76 |
| 负债合计(万元) |
9727.74 |
9843.99 |
15328.76 |
32266.87 |
72524.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
42918.17 |
63455.62 |
51697.66 |
101362.43 |
253599.61 |
| 未分配利润(万元) |
2708.93 |
3801.24 |
1911.56 |
1366.28 |
3142.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
1.74 |
0.98 |
2.94 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
1023.21 |
2059.09 |
1167.67 |
7282.03 |
5381.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-665.30 |
1079.76 |
533.79 |
1844.14 |
1476.52 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.17 |
0.07 |
0.42 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
359.64 |
3140.76 |
1702.51 |
9129.53 |
6859.40 |
| 管理人报酬(万元) |
42.84 |
84.28 |
44.72 |
404.45 |
275.32 |
| 托管费(万元) |
14.28 |
28.09 |
14.91 |
134.82 |
91.77 |
| 其它费用(万元) |
16.78 |
44.11 |
23.70 |
97.46 |
59.20 |
| 费用合计(万元) |
202.77 |
393.21 |
223.90 |
1697.46 |
1079.38 |
| 利润总额(万元) |
156.87 |
2747.55 |
1478.62 |
7432.07 |
5780.02 |
| 净利润(万元) |
156.87 |
2747.55 |
1478.62 |
7432.07 |
5780.02 |
