资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307672.19 99.95%
银行存款和结算备付金 157.80 0.05%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:307830.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 340.00 34564.06 13.19%
22国开08 290.00 30038.17 11.47%
25农发03 260.00 25995.78 9.92%
25农发23 240.00 24294.10 9.27%
25国开02 220.00 22297.58 8.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303667.53 115.92%
国家债券 4004.67 1.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%