资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184851.16 99.94%
银行存款和结算备付金 113.31 0.06%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:184964.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 280.00 28194.72 17.51%
23国开03 230.00 23765.67 14.76%
25农发23 210.00 21394.13 13.29%
25农发03 150.00 15081.43 9.37%
25国开清发07 110.00 11243.32 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177862.25 110.46%
国家债券 6988.91 4.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%