交银中债1-3年政金债指数C(009316)_最新动态

交银中债1-3年政金债指数C009316BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1288 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1538

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏建文

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2022-03-21 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
债券型名次	2022	2520	2886	2707	2926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
债券型名次	3046	3687	3163	2223	3462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
2021	交银裕通纯债债券C	0.11	0.29	0.68	1.25	2.45
2022	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2023	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
2024	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.08	0.25	0.57	1.02	1.78
2519	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.25	0.60	1.08	2.21
2520	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2521	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
2522	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.25	0.63	1.39	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
2885	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
2886	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2887	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2888	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.10	0.28	0.56	1.09	1.80
2706	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
2707	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2708	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
2709	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79
2925	交银施罗德双轮动债券C类	0.08	0.26	0.55	1.02	1.79
2926	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2927	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.21	0.95	1.09	1.79
2928	前海联合添泽债券C	0.00	0.12	0.31	0.78	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	工银四季收益债券C	2.19	6.57	9.61	-	10.92
3045	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15
3046	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
3047	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.19	4.76	9.72	-	11.55
3048	摩根瑞泰定开债C	2.19	4.76	7.18	12.68	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.43	4.22	8.80	15.00	18.78
3686	交银裕泰两年定期开放债券	1.72	4.22	6.55	12.04	17.93
3687	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
3688	景顺长城中短债债券A类	2.15	4.22	7.48	13.53	20.89
3689	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
3162	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95
3163	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
3164	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30
3165	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63
2222	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
2223	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
2224	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
2225	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	中信建投稳硕债券C	3.11	5.13	9.68	15.62	15.68
3461	财通资管鸿运中短债债券E	1.36	3.08	5.13	10.60	15.67
3462	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
3463	鹏华畅享债券C	3.57	12.08	16.43	-	15.67
3464	平安双季盈6个月持有债券C	2.82	4.69	8.12	-	15.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	280.00	28194.72	17.51%
25农发13	280.00	28194.72	17.51%
23国开03	230.00	23765.67	14.76%
23国开03	230.00	23765.67	14.76%
25农发23	210.00	21394.13	13.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177862.25	110.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1288	1.1283	1.1282	1.1276	1.1274
累计净值(元)	1.1538	1.1533	1.1532	1.1526	1.1524

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