我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.27 |
3.30 |
1.78 |
6.13 |
2.16 |
| 本期利润(万元) |
0.67 |
6.40 |
4.83 |
38.08 |
0.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265.91 |
155.44 |
193.33 |
426.39 |
430.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
216.67 |
73.57 |
92.10 |
86.17 |
69.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
66809.57 |
133530.06 |
326012.00 |
585595.05 |
674160.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66809.57 |
133530.06 |
326012.00 |
585595.05 |
674160.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.34 |
15.18 |
35.17 |
72.17 |
67.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
5.06 |
11.72 |
24.06 |
22.48 |
| 资产总计(万元) |
67026.42 |
133629.30 |
326123.76 |
586234.06 |
674230.08 |
| 负债合计(万元) |
15328.76 |
32266.87 |
72524.15 |
28873.06 |
155800.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
51697.66 |
101362.43 |
253599.61 |
557361.00 |
518429.69 |
| 未分配利润(万元) |
1911.56 |
1366.28 |
3142.62 |
6350.69 |
5140.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
2.94 |
1.09 |
5.93 |
4.99 |
| 投资收益(万元) |
1167.67 |
7282.03 |
5381.62 |
22869.32 |
13225.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
533.79 |
1844.14 |
1476.52 |
-4752.04 |
-2160.28 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.42 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1702.51 |
9129.53 |
6859.40 |
18123.22 |
11070.32 |
| 管理人报酬(万元) |
44.72 |
404.45 |
275.32 |
864.78 |
471.53 |
| 托管费(万元) |
14.91 |
134.82 |
91.77 |
288.26 |
157.18 |
| 其它费用(万元) |
23.70 |
97.46 |
59.20 |
171.63 |
92.32 |
| 费用合计(万元) |
223.90 |
1697.46 |
1079.38 |
3001.42 |
1777.14 |
| 利润总额(万元) |
1478.62 |
7432.07 |
5780.02 |
15121.80 |
9293.18 |
| 净利润(万元) |
1478.62 |
7432.07 |
5780.02 |
15121.80 |
9293.18 |
