财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.79 |
3.19 |
9.63 |
0.74 |
5.97 |
| 本期利润(万元) |
4.67 |
2.86 |
3.45 |
-0.28 |
0.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.46 |
0.00 |
255.85 |
0.00 |
28.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
272.34 |
257.83 |
2780.15 |
265.00 |
328.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
15.11 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
13.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.31 |
176.78 |
165.71 |
73.18 |
216.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
184851.16 |
368619.89 |
52480.18 |
73188.99 |
66809.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
184851.16 |
368619.89 |
52480.18 |
73188.99 |
66809.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.94 |
20.99 |
5.29 |
6.90 |
6.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
7.00 |
1.76 |
2.30 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
184964.58 |
368796.84 |
52645.92 |
73299.61 |
67026.42 |
| 负债合计(万元) |
23949.70 |
28755.02 |
9727.74 |
9843.99 |
15328.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
161014.89 |
340041.82 |
42918.17 |
63455.62 |
51697.66 |
| 未分配利润(万元) |
8305.65 |
22730.63 |
2708.93 |
3801.24 |
1911.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
4.58 |
1.58 |
1.74 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
2815.89 |
1702.45 |
1023.21 |
2059.09 |
1167.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
658.18 |
-861.25 |
-665.30 |
1079.76 |
533.79 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.16 |
0.14 |
0.17 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
3476.16 |
845.94 |
359.64 |
3140.76 |
1702.51 |
| 管理人报酬(万元) |
172.47 |
90.72 |
42.84 |
84.28 |
44.72 |
| 托管费(万元) |
57.49 |
30.24 |
14.28 |
28.09 |
14.91 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
29.26 |
16.78 |
44.11 |
23.70 |
| 费用合计(万元) |
517.81 |
360.37 |
202.77 |
393.21 |
223.90 |
| 利润总额(万元) |
2958.35 |
485.56 |
156.87 |
2747.55 |
1478.62 |
| 净利润(万元) |
2958.35 |
485.56 |
156.87 |
2747.55 |
1478.62 |
