资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 332576.00 98.85%
银行存款和结算备付金 3275.30 0.97%
其他资产 578.48 0.17%
资产总值:336429.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10346.26 3.42%
24进出22 100.00 10120.16 3.34%
25汇金MTN004 100.00 10094.13 3.33%
24汇金MTN006 100.00 10063.51 3.32%
26中国银行CD053 100.00 9880.26 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72649.59 23.99%
国家债券 10111.67 3.34%
企业债 9214.40 3.04%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%