建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_规模评级

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.38	16.86	17.86	19.90	22.62	25.64	31.36
季度净申购	-4172.66	-8743.10	-17708.24	-23748.11	-26275.75	-49857.51	-98160.62
总份额	142677.88	146850.54	155593.64	173301.88	197049.99	223325.74	273183.25
季度总申购份额	10406.30	8615.34	4910.05	4458.11	8611.03	8957.03	16676.37
季度总赎回份额	14578.96	17358.43	22618.29	28206.22	34886.79	58814.54	114836.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	财通资管鸿商中短债A	16.52	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
1518	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.52	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1519	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.52	148605.80	-	-	-
1520	中信保诚稳利债券A	16.46	149843.74	20.25	24.43	4.19
1521	鹏华稳健增利债券A	16.45	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
1522	泓德裕康债券A	16.42	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
1523	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1524	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.38	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1525	广发聚财信用债券A	16.37	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
1526	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.35	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1527	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.35	149999.99	-	-	-
1528	华润元大润鑫债券C	16.32	150000.43	-	-	11.26
1529	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.25	159272.65	-	125.59	-
1530	建信稳定得利债券A	16.21	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1531	广发集裕债券A	16.19	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平

1521	鑫元添利三个月定期开放债券	15.03	143662.21	-	-	-
1522	华宝宝丰高等级债券A	15.21	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1523	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1524	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68
1525	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.56	143274.45	-	-	-
1526	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1527	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
1528	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.38	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1529	易方达恒安定开债券发起式	15.87	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1530	工银添利债券A	19.40	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78
1531	博时安悦短债C	15.41	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
1532	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.91	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1533	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
1534	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1535	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平

3439	汇丰晋信丰盈债券A	2.46	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3440	创金合信双季享6个月持有期C	6.42	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
3441	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
3442	华安纯债债券C	3.30	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
3443	海富通裕昇三年定开债券	80.29	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
3444	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-4140.80	817.37	4958.17
3445	华富安盈一年持有期债券A	1.67	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3446	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.38	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
3447	广发安泽短债A	22.67	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
3448	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
3449	富国稳健添盈债券C	2.60	24202.42	-4186.77	605.88	4792.65
3450	华夏鼎润债券A	1.11	12379.37	-4196.08	2185.42	6381.50
3451	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.49	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00
3452	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3453	华富收益增强债券B	0.81	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平

1706	广发景和中短债A	10.88	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1707	国寿安保尊诚纯债债券A	33.50	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
1708	国寿安保超短债债券A	3.97	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
1709	天弘信利债券C	2.68	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21
1710	交银增利增强债券C	4.79	36012.38	2317.71	10439.70	8121.99
1711	博时信用债券A/B	39.50	104808.22	-28666.40	10419.14	39085.54
1712	工银1-3年农发债指数C	1.11	10613.80	9336.24	10406.73	1070.49
1713	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.38	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1714	平安元盛超短债C	0.00	18.31	0.00	10381.07	10381.07
1715	鹏华稳利短债A	18.52	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1716	广发集汇债券A	1.82	15895.46	6720.39	10315.07	3594.67
1717	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1044.48	10288.81	9244.32
1718	嘉实稳瑞纯债债券	10.51	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1719	景顺景瑞收益债券C	1.04	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
1720	富国收益增强债券A	5.02	35501.25	9618.88	10205.79	586.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平

1546	嘉实稳宏债券C	3.38	18853.94	-6137.73	8577.35	14715.08
1547	中银中高等级债券A	5.05	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
1548	招商鑫悦中短债C	8.59	73433.03	154.98	14841.88	14686.90
1549	富荣中短债债券A	12.86	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1550	嘉实稳祥纯债债券A	11.13	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
1551	南方祥元C	6.10	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
1552	北信瑞丰稳定收益A	29.88	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1553	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.38	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1554	华宝可转债债券A	7.63	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
1555	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
1556	鹏扬丰利一年定开债券A	60.98	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
1557	易方达投资级信用债债券C	4.14	35705.98	3247.04	17785.52	14538.49
1558	建信稳定增利债券A	19.48	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
1559	创金合信信用红利债券A	36.13	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
1560	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.13	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

61688

23128.9500

0.03%

99.97%

2025-12-31

65354

23807.8200

0.03%

99.97%

2025-06-30

72851

27048.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

81362

33576.2700

1.16%

98.84%

2024-06-30

92448

40147.1200

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	61688	23128.9500	44.50	0.03	142633.39	99.97
2025-12-31	65354	23807.8200	44.50	0.03	155549.14	99.97
2025-06-30	72851	27048.3600	0.00	0.00	197049.99	100.00
2024-12-31	81362	33576.2700	3169.76	1.16	270013.49	98.84
2024-06-30	92448	40147.1200	592.30	0.16	370559.76	99.84

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