建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_规模评级

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.41	16.89	17.89	19.93	22.66	25.68	31.42
季度净申购	-4172.66	-8743.10	-17708.24	-23748.11	-26275.75	-49857.51	-98160.62
总份额	142677.88	146850.54	155593.64	173301.88	197049.99	223325.74	273183.25
季度总申购份额	10406.30	8615.34	4910.05	4458.11	8611.03	8957.03	16676.37
季度总赎回份额	14578.96	17358.43	22618.29	28206.22	34886.79	58814.54	114836.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平

1512	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.54	148605.80	-	-	-
1513	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.53	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1514	中信保诚稳利债券A	16.51	149843.74	20.25	24.43	4.19
1515	兴业优债增利债券A	16.49	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1516	鹏华3个月中短债A	16.47	138879.57	-	38.37	-
1517	招商民安增益债券A	16.46	125368.30	53173.80	64734.19	11560.38
1518	泓德裕康债券A	16.46	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
1519	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.41	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1520	民生加银增强收益债券A	16.41	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
1521	广发聚财信用债券A	16.39	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
1522	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.39	149999.99	-	-	-
1523	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1524	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.38	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1525	华商可转债债券C	16.32	66617.66	16764.83	193061.78	176296.95
1526	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.29	159272.65	-	264.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	鑫元添利三个月定期开放债券	15.07	143662.21	-	-	-
1520	华宝宝丰高等级债券A	15.25	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1521	万家家瑞债券A	18.05	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1522	中欧兴利债券A	15.44	143287.38	-	-	17.68
1523	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.58	143274.45	-	-	-
1524	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1525	中加颐合纯债债券A	15.07	143186.66	-	0.00	-
1526	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.41	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1527	易方达恒安定开债券发起式	15.95	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1528	工银添利债券A	19.42	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
1529	博时安悦短债C	15.43	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22
1530	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.87	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1531	嘉实丰益策略定期债券	14.28	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
1532	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1533	华安安盛定开	15.42	142018.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平

3618	汇丰晋信丰盈债券A	2.46	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3619	创金合信双季享6个月持有期C	6.43	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
3620	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
3621	华安纯债债券C	3.31	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
3622	海富通裕昇三年定开债券	79.73	790096.45	-4137.27	488167.14	492304.41
3623	华富安盈一年持有期债券A	1.66	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3624	永赢宏泰短债A	10.10	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16
3625	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.41	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
3626	广发安泽短债A	22.71	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
3627	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
3628	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.46	14750.76	-4200.64	16616.15	20816.79
3629	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.49	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00
3630	民生加银鑫享债券C	3.23	27227.53	-4215.95	42943.92	47159.87
3631	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3632	招商民安增益债券C	1.47	11614.15	-4232.67	19193.87	23426.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	9331.88	10632.69	1300.80
1885	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.56	111571.36	-	10571.40	-
1886	工银可转债优选债券C	0.70	5024.29	-27.16	10545.70	10572.86
1887	工银信用纯债债券B	5.65	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
1888	国寿安保尊诚纯债债券A	33.48	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
1889	国寿安保超短债债券A	3.98	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
1890	天弘信利债券C	2.69	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21
1891	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.41	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1892	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	10229.46	10392.31	162.85
1893	平安元盛超短债C	0.00	18.31	0.00	10381.07	10381.07
1894	鹏华稳利短债A	18.55	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1895	嘉实稳瑞纯债债券	10.54	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1896	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-343.14	10242.70	10585.83
1897	景顺景瑞收益债券C	1.03	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
1898	招商享利增强债券A	1.77	16674.34	372.39	10215.75	9843.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	汇添富增强收益债券A	10.43	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
1651	天弘多元增利债券C	5.17	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
1652	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	915.84	15630.72	14714.88
1653	中银中高等级债券A	5.06	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
1654	蜂巢添汇纯债A	1.99	17561.59	-63.19	14555.50	14618.69
1655	南方祥元C	6.11	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
1656	北信瑞丰稳定收益A	29.92	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1657	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.41	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1658	华宝可转债债券A	7.42	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
1659	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
1660	鹏扬丰利一年定开债券A	61.11	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
1661	建信稳定增利债券A	19.46	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
1662	汇添富丰和纯债A	1.88	18307.16	-1553.75	12965.01	14518.76
1663	创金合信信用红利债券A	36.25	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
1664	南方昭元债券A	20.95	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

61688

23128.9500

0.03%

99.97%

2025-12-31

65354

23807.8200

0.03%

99.97%

2025-06-30

72851

27048.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

81362

33576.2700

1.16%

98.84%

2024-06-30

92448

40147.1200

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	61688	23128.9500	44.50	0.03	142633.39	99.97
2025-12-31	65354	23807.8200	44.50	0.03	155549.14	99.97
2025-06-30	72851	27048.3600	0.00	0.00	197049.99	100.00
2024-12-31	81362	33576.2700	3169.76	1.16	270013.49	98.84
2024-06-30	92448	40147.1200	592.30	0.16	370559.76	99.84

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