建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_规模评级

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	16.17	16.45	16.93	17.94	19.99	22.72	25.75
季度净申购	-2447.36	-4172.66	-8743.10	-17708.24	-23748.11	-26275.75	-49857.51
总份额	140230.53	142677.88	146850.54	155593.64	173301.88	197049.99	223325.74
季度总申购份额	8719.91	10406.30	8615.34	4910.05	4458.11	8611.03	8957.03
季度总赎回份额	11167.26	14578.96	17358.43	22618.29	28206.22	34886.79	58814.54

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	工银瑞宁3个月定开债券A	16.29	152518.07	-47932.13	1.91	47934.04
1504	东方红收益增强债券A	16.26	123704.49	-13579.78	11185.17	24764.95
1505	华安乾煜债券发起式C	16.26	136724.39	-32974.84	20571.37	53546.21
1506	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	16.21	138139.98	-35626.73	32842.23	68468.95
1507	兴业安和6个月定开债券发起式	16.21	152050.23	6666.46	6666.46	0.00
1508	中银中债1-5年期国开行债券指数	16.21	149394.51	9311.12	9318.07	6.95
1509	鹏扬双利债券A	16.19	136315.53	49501.33	58729.81	9228.47
1510	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1511	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.12	143242.78	-4758.36	2854.69	7613.06
1512	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
1513	中融恒鑫纯债A	16.10	153311.37	96124.97	102246.97	6122.00
1514	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
1515	长城鑫利30天滚动持有中短债C	16.08	144644.67	5483.82	64758.92	59275.10
1516	华商鸿益一年定期开放债券发起式	16.04	144871.49	-	-	-
1517	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平

1528	嘉实稳联纯债债券	14.44	141472.70	-29034.70	45.98	29080.68
1529	华安添勤债券	15.43	141089.98	39767.47	39769.59	2.11
1530	中信建投稳裕A	15.35	141070.79	-0.12	2.01	2.13
1531	嘉实短债债券C	15.56	140976.12	-22335.75	24022.17	46357.92
1532	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
1533	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
1534	交银境尚收益债券A	15.37	140366.86	946.00	971.86	25.86
1535	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1536	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
1537	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
1538	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
1539	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
1540	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
1541	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.45	139432.92	-21396.90	92.50	21489.40
1542	工银添慧债券C	18.84	139314.16	112414.39	134069.08	21654.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平

3058	创金合信尊丰纯债	17.07	150104.15	-2398.10	279.26	2677.36
3059	宏利淘利债券A	0.38	3633.74	-2401.16	543.12	2944.29
3060	广发可转债债券A	6.54	39135.00	-2406.12	1497.58	3903.70
3061	博时裕乾纯债A	7.28	58298.10	-2414.22	7317.47	9731.69
3062	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.11	171909.10	-2424.14	7373.21	9797.34
3063	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.17	62217.04	-2440.13	5789.06	8229.19
3064	信诚三得益债券A	2.75	21924.10	-2441.49	27.55	2469.04
3065	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
3066	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3067	西部利得添盈短债债券E	0.92	8103.78	-2462.21	3475.47	5937.69
3068	富国安泰90天滚动持有短债债券C	5.90	51767.38	-2470.54	1.76	2472.30
3069	富安达增强收益债券A	8.65	58157.06	-2478.15	4170.92	6649.07
3070	中银荣享债券	0.26	2526.49	-2482.73	4946.86	7429.59
3071	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.30	33379.56	-2529.60	1087.82	3617.42
3072	华富收益增强债券B	0.44	3119.33	-2545.00	30.09	2575.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平

1698	东方红稳添利纯债E	1.14	9888.01	8692.89	8876.18	183.30
1699	恒生前海恒源泓利债券C	0.64	6114.26	-4035.85	8862.73	12898.57
1700	南方旭元C	0.36	3050.67	2683.47	8823.97	6140.50
1701	汇添富高息债债券C	3.44	20498.19	8332.31	8816.24	483.93
1702	博时悦楚纯债债券	1.49	13751.69	2892.50	8760.18	5867.68
1703	工银可转债债券	14.00	102978.22	-33652.36	8758.44	42410.80
1704	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.69	32082.99	3207.64	8737.40	5529.76
1705	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1706	圆信永丰兴瑞	8.22	71323.48	8707.68	8707.68	0.00
1707	中加聚盈定开债券A	4.80	46960.54	5164.42	8699.54	3535.12
1708	富国汇享三个月定期开放债券A	1.04	9164.44	-511.29	8683.58	9194.87
1709	华宝宝康债券C	4.42	35352.98	-1063.43	8677.33	9740.75
1710	平安元泓30天滚动持有短债A	1.82	15727.24	7286.12	8665.71	1379.59
1711	交银纯债债券C	1.57	14570.35	6602.92	8659.50	2056.57
1712	招商招怡纯债C	0.71	6059.26	5968.33	8613.29	2644.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平

1674	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
1675	浙商惠盈纯债A	4.28	39019.17	-10129.29	1164.40	11293.68
1676	工银中债1-5年进出口行C	0.09	848.94	-11241.99	43.60	11285.60
1677	财通资管双盈债券发起式A	5.69	51860.54	-8195.82	3071.56	11267.37
1678	交银丰晟收益债券A	11.01	85859.92	-9214.25	2000.40	11214.65
1679	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.18	121672.73	997.66	12182.04	11184.39
1680	招商稳裕短债30天持有期债券A	5.83	51259.98	35536.58	46720.67	11184.09
1681	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1682	银河季季盈90天滚动持有短债A	5.89	52577.91	-4094.32	7067.70	11162.02
1683	兴业机遇债券A	20.27	123022.20	56601.81	67751.64	11149.82
1684	东方红聚利债券C	2.25	15909.64	-10888.63	255.91	11144.54
1685	易方达纯债1年定期开放债券A	12.50	122112.80	-9356.27	1781.40	11137.67
1686	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.94	308236.76	-10793.56	268.62	11062.18
1687	博时季季乐持有期债券C	19.88	183159.04	-5862.39	5192.01	11054.40
1688	天弘安利短债A	4.31	37068.83	-7364.56	3672.62	11037.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

61688

23128.9500

0.03%

99.97%

2025-12-31

65354

23807.8200

0.03%

99.97%

2025-06-30

72851

27048.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

81362

33576.2700

1.16%

98.84%

2024-06-30

92448

40147.1200

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	61688	23128.9500	44.50	0.03	142633.39	99.97
2025-12-31	65354	23807.8200	44.50	0.03	155549.14	99.97
2025-06-30	72851	27048.3600	0.00	0.00	197049.99	100.00
2024-12-31	81362	33576.2700	3169.76	1.16	270013.49	98.84
2024-06-30	92448	40147.1200	592.30	0.16	370559.76	99.84

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