建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.1466 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1466

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：16.33亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.48	1.18	1.41
债券型名次	2220	2522	2850	2839	3184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.77	7.28	-	14.66
债券型名次	2757	3861	3754	3932	3596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.37	0.83	1.01
2219	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.18	0.53	1.28	1.53
2220	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.17	0.48	1.18	1.41
2221	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.41	1.64
2222	交银丰享收益债券C	0.03	0.21	0.53	1.38	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	建信信用增强债券C	0.05	0.17	0.45	1.12	2.68
2521	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.17	0.62	1.55	1.83
2522	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.17	0.48	1.18	1.41
2523	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.54	1.30	1.52
2524	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.17	0.42	0.99	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	建信稳定增利债券C	0.00	0.14	0.48	0.91	1.35
2849	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.16	0.48	1.13	1.38
2850	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.17	0.48	1.18	1.41
2851	摩根纯债债券A	0.01	0.08	0.48	1.13	1.34
2852	摩根纯债债券B	0.01	0.07	0.48	1.15	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	华安鼎益债券A	0.05	0.22	0.55	1.18	1.37
2838	华夏中短债债券A	0.03	0.18	0.58	1.18	1.44
2839	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.17	0.48	1.18	1.41
2840	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.70	1.18	1.37
2841	南方1-3年国开债C	0.02	0.23	0.51	1.18	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.33	0.68	1.31	1.41
3183	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.09	0.49	1.25	1.41
3184	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.17	0.48	1.18	1.41
3185	民生加银中债1-3年农发债指数	0.02	0.14	0.51	1.23	1.41
3186	南方乐元中短利率债A	0.02	0.13	0.50	1.23	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.93	3.82	7.37	-	10.11
2756	嘉实致信一年定期纯债债券	1.93	4.32	10.84	19.35	23.95
2757	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.93	3.77	7.28	-	14.66
2758	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.93	4.65	5.88	-	10.87
2759	鹏扬浦利中短债A	1.93	3.98	7.57	14.52	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.75	3.77	5.03	-	26.26
3860	汇添富丰润中短债E	2.20	3.77	8.85	-	12.03
3861	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.93	3.77	7.28	-	14.66
3862	民生加银聚益纯债	1.75	3.77	9.75	16.45	23.31
3863	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.57	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	银华顺璟6个月定期开放债券	1.82	3.87	7.29	-	9.03
3753	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.75	4.13	7.28	-	19.10
3754	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.93	3.77	7.28	-	14.66
3755	南华瑞扬纯债A	1.97	3.84	7.28	11.73	15.50
3756	鹏华丰瑞债券	0.99	3.55	7.28	13.85	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	华夏彭博政金债1-5年C	2.11	4.74	10.07	-	15.83
3931	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.19	7.92	-	15.79
3932	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.93	3.77	7.28	-	14.66
3933	中加优悦一年定开债券	2.05	4.22	8.26	-	14.68
3934	财通资管双盈债券发起式A	3.70	7.76	5.23	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	中加优悦一年定开债券	2.05	4.22	8.26	-	14.68
3595	惠升和赢纯债3个月定开C	2.85	5.32	10.22	-	14.67
3596	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.93	3.77	7.28	-	14.66
3597	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.90	3.82	8.60	-1.34	14.66
3598	红塔红土瑞景纯债A	-0.37	2.04	7.68	13.77	14.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10310.29	3.40%
24汇金MTN006	100.00	10225.38	3.38%
24进出22	100.00	10085.36	3.33%
25汇金MTN004	100.00	10053.64	3.32%
24民生银行二级资本债01	90.00	9227.27	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98628.47	32.57%
企业债	7117.17	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1465	1.1463	1.1461	1.1460	1.1460
累计净值(元)	1.1465	1.1463	1.1461	1.1460	1.1460

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