建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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最新净值：1.1433 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1433

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：16.71亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.75	1.25	1.11
债券型名次	3500	3074	2925	3200	3370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.28	7.64	-	14.33
债券型名次	2688	3915	3773	3912	3635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	建信睿享纯债债券A	0.04	0.21	0.85	1.46	1.44
3499	建信睿享纯债债券C	0.04	0.20	0.83	1.42	1.40
3500	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.23	0.75	1.25	1.11
3501	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.31	0.93	1.48	1.31
3502	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.29	0.87	1.38	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.05	0.23	0.75	1.20	1.15
3073	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.23	0.67	1.00	0.94
3074	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.23	0.75	1.25	1.11
3075	交银施罗德双轮动债券A/B	0.04	0.23	0.71	1.21	1.06
3076	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.23	0.71	1.21	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	建信稳定得利债券C	0.33	0.36	0.75	3.18	2.47
2924	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.09	0.24	0.75	0.92	1.00
2925	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.23	0.75	1.25	1.11
2926	金鹰添祥中短债A	0.03	0.21	0.75	1.26	1.13
2927	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.28	0.75	1.40	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	华夏中债1-3年政金债指数C	0.11	0.31	0.89	1.25	1.14
3199	汇添富彭博政金债1-3年C	0.04	0.26	0.87	1.25	1.15
3200	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.23	0.75	1.25	1.11
3201	交银稳利中短债债券A	0.03	0.19	0.67	1.25	1.12
3202	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.26	0.88	1.25	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	华夏恒融债券	0.16	0.21	0.76	0.81	1.11
3369	华夏希望债券A	0.18	-0.06	-0.08	1.72	1.11
3370	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.23	0.75	1.25	1.11
3371	金元顺安丰利债券	-0.16	-0.59	0.03	1.30	1.11
3372	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.15	0.43	1.04	1.05	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.94	6.06	9.79	17.58	23.00
2687	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.94	4.27	7.24	-	11.75
2688	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.94	4.28	7.64	-	14.33
2689	交银施罗德双轮动债券A/B	1.94	3.29	7.64	15.19	67.26
2690	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.94	6.63	11.90	22.30	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	红土创新丰泽中短债A	1.48	4.28	7.59	-	9.32
3914	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3915	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.94	4.28	7.64	-	14.33
3916	平安合泰定开债	1.99	4.28	11.87	20.61	27.51
3917	兴业90天滚动持有中短债A	1.85	4.28	7.60	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	蜂巢丰远债券A	0.62	4.21	7.64	-	13.31
3772	广发添财90天滚动持有债券C	1.73	4.52	7.64	-	13.84
3773	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.94	4.28	7.64	-	14.33
3774	交银施罗德双轮动债券A/B	1.94	3.29	7.64	15.19	67.26
3775	南方通元6个月持有债券A	5.82	5.77	7.64	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	华夏彭博政金债1-5年C	1.67	5.71	10.74	-	15.26
3911	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.14	4.70	8.27	-	15.41
3912	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.94	4.28	7.64	-	14.33
3913	永赢乾益债券	1.82	5.41	9.75	-	16.18
3914	中加优悦一年定开债券	1.71	5.07	8.80	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.95	14.33
3634	工银平衡回报6个月持有期债券A	7.98	12.55	13.93	-	14.33
3635	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.94	4.28	7.64	-	14.33
3636	平安合禧1年定开债发起式	1.56	7.12	12.17	-	14.33
3637	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.81	4.11	8.01	-	14.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云能投MTN007	110.00	11269.30	3.77%
24汇金MTN006	100.00	10170.09	3.40%
24进出22	100.00	10045.96	3.36%
21平安银行二级	90.00	9243.93	3.09%
24国开03	90.00	9211.45	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89636.30	29.95%
企业债	2012.31	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1431	1.1429	1.1428	1.1428	1.1426
累计净值(元)	1.1431	1.1429	1.1428	1.1428	1.1426

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