建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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最新净值：1.1481 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1481

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：16.33亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54
债券型名次	1621	2724	2283	2728	3107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.12	7.17	-	14.81
债券型名次	2929	3709	3811	3947	3602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
1620	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
1621	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54
1622	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79
1623	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.37	1.29	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.15	1.51
2723	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.18	0.38	1.10	1.46
2724	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54
2725	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79
2726	交银丰享收益债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.00	0.15	0.38	1.10	1.49
2282	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.18	0.38	1.10	1.46
2283	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54
2284	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89
2285	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.13	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	国寿安保尊享债券C	0.12	0.34	0.18	1.16	2.87
2727	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.13	0.25	1.16	1.48
2728	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54
2729	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.03	0.10	0.42	1.16	1.51
2730	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.31	1.06	0.95	1.16	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.12	0.30	1.15	1.54
3106	建信睿富纯债债券	-0.04	0.22	0.13	1.20	1.54
3107	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54
3108	金鹰添祥中短债A	0.02	0.18	0.36	1.15	1.54
3109	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.13	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.98	8.23
2928	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.38	7.13	-	12.66
2929	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.09	4.12	7.17	-	14.81
2930	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.09	5.29	8.80	-	10.21
2931	鹏扬淳盈6个月定开C	2.09	4.81	10.66	-	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	汇添富丰润中短债E	2.35	4.12	8.77	-	12.15
3708	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.12	7.82	14.19	38.79
3709	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.09	4.12	7.17	-	14.81
3710	景顺长城中短债债券A类	1.93	4.12	7.21	13.33	20.61
3711	民生加银丰鑫债券	1.80	4.12	7.81	13.42	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	汇添富稳航30天持有债券C	1.64	3.15	7.17	-	7.85
3810	建信泓利一年持有期债券	1.26	7.06	7.17	10.14	12.10
3811	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.09	4.12	7.17	-	14.81
3812	交银丰享收益债券C	2.38	4.19	7.17	14.36	49.62
3813	鹏扬浦利中短债C	1.92	3.97	7.17	13.81	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	华夏彭博政金债1-5年C	2.47	5.00	9.55	-	15.91
3946	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.28	4.53	7.81	-	15.95
3947	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.09	4.12	7.17	-	14.81
3948	中加优悦一年定开债券	2.49	4.45	8.14	-	14.77
3949	财通资管双盈债券发起式A	1.95	8.87	6.91	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	华宝安宜六个月持有期债券A	1.70	11.57	13.16	-	14.81
3601	惠升和赢纯债3个月定开C	3.05	5.70	10.13	-	14.81
3602	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.09	4.12	7.17	-	14.81
3603	博时双季乐六个月持有期债券C	2.43	4.54	9.15	-	14.80
3604	农银瑞泽添利债券A	4.13	12.58	12.65	-	14.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10310.29	3.40%
24汇金MTN006	100.00	10225.38	3.38%
24进出22	100.00	10085.36	3.33%
25汇金MTN004	100.00	10053.64	3.32%
24民生银行二级资本债01	90.00	9227.27	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98628.47	32.57%
企业债	7117.17	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1481	1.1481	1.1481	1.1481	1.1479
累计净值(元)	1.1481	1.1481	1.1481	1.1481	1.1479

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