建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1412 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1412

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：16.71亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.67	1.09	0.93
债券型名次	2157	3502	2751	2799	3256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.30	7.73	-	14.12
债券型名次	2510	3911	3704	3932	3635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	建信鑫享短债债券D	0.01	0.16	0.45	0.82	0.64
2156	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
2157	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.21	0.67	1.09	0.93
2158	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.23	0.74	1.14	0.98
2159	江信洪福	0.01	0.02	0.15	0.47	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	建信睿富纯债债券	-0.03	0.21	0.68	1.06	0.98
3501	建信睿和纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.86	1.28	1.19
3502	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.21	0.67	1.09	0.93
3503	交银纯债债券A/B	-0.02	0.21	0.72	1.10	1.03
3504	交银丰享收益债券C	-0.01	0.21	0.78	1.23	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.22	0.67	1.12	0.89
2750	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.22	0.67	1.12	0.92
2751	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.21	0.67	1.09	0.93
2752	金鹰添祥中短债A	0.00	0.23	0.67	1.15	0.95
2753	民生加银恒裕债券	-0.04	0.22	0.67	0.80	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
2798	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.02	0.67	-0.11	1.09	0.64
2799	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.21	0.67	1.09	0.93
2800	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.08	0.35	0.79	1.09	1.27
2801	民生加银恒宁债券	-0.05	0.18	0.72	1.09	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.19	0.64	0.96	0.93
3255	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.04	0.31	0.68	0.35	0.93
3256	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.21	0.67	1.09	0.93
3257	南方中证政策性金融债指数C	-0.04	0.21	0.67	0.99	0.93
3258	诺德中短债C	-0.01	0.15	0.65	1.00	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	嘉实致华纯债债券	1.96	6.17	11.14	20.21	22.15
2509	建信睿丰纯债定期开放债券	1.96	5.21	9.96	19.23	30.97
2510	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.96	4.30	7.73	-	14.12
2511	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.96	6.11	10.62	18.92	21.96
2512	平安增利六个月定开债A	1.96	5.70	11.86	29.52	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	宏利淘利债券A	1.65	4.30	7.12	14.46	71.00
3910	汇添富丰润中短债E	2.22	4.30	9.34	-	11.50
3911	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.96	4.30	7.73	-	14.12
3912	南方丰元信用增强债券C	1.06	4.30	7.58	11.60	67.86
3913	鹏扬浦利中短债A	1.95	4.30	7.82	15.48	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.73	15.18	17.76
3703	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3704	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.96	4.30	7.73	-	14.12
3705	景顺长城90天持有期短债债券C	1.67	3.82	7.73	-	9.38
3706	南方启元A	0.27	4.02	7.73	14.06	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	华夏彭博政金债1-5年C	1.39	5.54	10.68	-	14.82
3931	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.72	8.38	-	15.19
3932	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.96	4.30	7.73	-	14.12
3933	永赢乾益债券	1.81	5.51	9.76	-	15.89
3934	中加优悦一年定开债券	1.38	4.93	8.76	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.05	4.21	8.23	-	14.13
3634	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.94	4.22	8.01	-	14.12
3635	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.96	4.30	7.73	-	14.12
3636	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.41	5.50	9.22	-	14.12
3637	建信泓利一年持有期债券	4.42	7.07	9.47	-	14.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云能投MTN007	110.00	11269.30	3.77%
24汇金MTN006	100.00	10170.09	3.40%
24进出22	100.00	10045.96	3.36%
21平安银行二级	90.00	9243.93	3.09%
24国开03	90.00	9211.45	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89636.30	29.95%
企业债	2012.31	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1411	1.1410	1.1408	1.1407	1.1407
累计净值(元)	1.1411	1.1410	1.1408	1.1407	1.1407

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