建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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最新净值：1.1438 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1438

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：16.71亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.65	1.27	1.16
债券型名次	3457	3343	3255	3446	3316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.09	7.47	-	14.38
债券型名次	2640	3904	3747	3917	3637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	建信中短债纯债债券C	0.04	0.09	0.53	1.14	0.99
3456	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.30	1.41	2.31	2.18
3457	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.14	0.65	1.27	1.16
3458	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.83	1.51	1.38
3459	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.77	1.41	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.02	0.14	0.62	1.23	1.09
3342	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.14	0.61	1.20	1.10
3343	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.14	0.65	1.27	1.16
3344	交银施罗德双轮动债券A/B	0.04	0.14	0.61	1.21	1.09
3345	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.14	0.61	1.20	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.07	0.65	1.36	1.02
3254	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.07	0.21	0.65	1.26	1.07
3255	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.14	0.65	1.27	1.16
3256	金鹰添祥中短债A	0.03	0.13	0.65	1.31	1.17
3257	民生加银岁岁增利债券C	0.07	0.15	0.65	1.24	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	汇添富丰润中短债C	0.04	0.13	0.66	1.27	1.14
3445	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.07	0.37	1.27	1.10
3446	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.14	0.65	1.27	1.16
3447	交银中债1-3年政金债指数A	0.06	0.17	0.72	1.27	1.18
3448	金信民安两年债券	0.01	0.13	0.33	1.27	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.09	0.08	0.73	1.51	1.16
3315	建信中短债纯债债券A	0.05	0.13	0.62	1.31	1.16
3316	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.14	0.65	1.27	1.16
3317	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.16	0.68	1.26	1.16
3318	南方贺元利率债C	0.24	0.44	1.19	1.31	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	华夏中债3-5年政金债指数C	1.85	5.96	7.08	15.29	21.42
2639	建信安心回报定期开放债券A	1.85	3.83	6.95	13.65	61.60
2640	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.85	4.09	7.47	-	14.38
2641	交银纯债债券A/B	1.85	4.46	8.87	16.50	65.64
2642	鹏华金利债券	1.85	5.60	10.47	18.82	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.98	4.09	7.56	-	9.52
3903	华夏鼎琪三个月定开债券	1.29	4.09	7.56	15.64	25.71
3904	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.85	4.09	7.47	-	14.38
3905	南方赢元	0.96	4.09	8.02	15.94	32.81
3906	鹏华丰实定期开放债券B	1.29	4.09	7.41	7.42	64.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	国联安中短债债券C	1.88	3.85	7.47	-	10.08
3746	红土创新丰泽中短债A	1.37	4.09	7.47	-	9.34
3747	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.85	4.09	7.47	-	14.38
3748	平安乐享一年定开债A	1.60	4.87	7.47	12.90	19.21
3749	银河嘉裕债券	0.85	4.01	7.47	14.03	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	华夏彭博政金债1-5年C	1.59	5.39	10.31	-	15.32
3916	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.05	4.50	8.11	-	15.47
3917	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.85	4.09	7.47	-	14.38
3918	永赢乾益债券	1.63	5.00	9.43	-	16.18
3919	中加优悦一年定开债券	1.61	4.88	8.48	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.70	14.38
3636	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.75	4.02	7.80	-	14.38
3637	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.85	4.09	7.47	-	14.38
3638	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3639	平安添悦债券A	10.11	15.86	19.00	-	14.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云能投MTN007	110.00	11269.30	3.77%
24汇金MTN006	100.00	10170.09	3.40%
24进出22	100.00	10045.96	3.36%
21平安银行二级	90.00	9243.93	3.09%
24国开03	90.00	9211.45	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89636.30	29.95%
企业债	2012.31	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1435	1.1434	1.1435	1.1439	1.1441
累计净值(元)	1.1435	1.1434	1.1435	1.1439	1.1441

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