建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1520

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：16.33亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88
债券型名次	2720	2715	2604	2766	2784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20
债券型名次	2786	3489	3779	2164	3540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20
2719	建信中短债纯债债券A	0.07	0.20	0.46	0.94	1.77
2720	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88
2721	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2722	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
2714	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52
2715	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88
2716	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2717	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	0.30	0.57	1.28	2.09
2603	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.08	0.25	0.57	1.02	1.78
2604	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88
2605	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
2606	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	华宝中短债债券A	0.09	0.27	0.56	1.07	2.00
2765	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
2766	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88
2767	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.24	0.53	1.07	1.76
2768	南方初元中短债C	0.09	0.24	0.41	1.07	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	汇安裕泰纯债债券C	0.16	0.47	0.85	1.44	1.88
2783	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.24	0.55	1.12	1.88
2784	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88
2785	交银纯债债券C	0.08	0.24	0.58	1.03	1.88
2786	交银增利债券A/B	-0.29	-0.37	-0.18	0.22	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	华宝宝惠债券	2.34	5.46	8.49	15.08	22.07
2785	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01
2786	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20
2787	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
2788	鹏华丰泰定期开放债券A	2.34	5.56	9.13	15.26	76.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29
3488	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
3489	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20
3490	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
3491	诺德中短债C	2.27	4.38	8.31	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.04	3.82	7.42	-	9.12
3778	建信睿富纯债债券	2.83	3.75	7.42	13.36	33.56
3779	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20
3780	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.41	7.42	-	10.11
3781	银河睿嘉债券A	1.82	5.05	7.42	12.68	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
2163	华安纯债债券C	2.49	4.46	8.44	14.27	62.28
2164	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20
2165	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
2166	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.81	5.29	9.42	-	15.23
3539	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.23	6.80	13.10	15.20
3540	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20
3541	平安季季享3个月持有债券C	2.83	4.21	6.80	13.05	15.20
3542	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.55	3.44	8.21	13.44	15.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10310.29	3.40%
24汇金MTN006	100.00	10225.38	3.38%
24进出22	100.00	10085.36	3.33%
25汇金MTN004	100.00	10053.64	3.32%
24民生银行二级资本债01	90.00	9227.27	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98628.47	32.57%
企业债	7117.17	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1519	1.1517	1.1515	1.1512	1.1510
累计净值(元)	1.1519	1.1517	1.1515	1.1512	1.1510

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