建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1451

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：16.71亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.51	1.24	1.27
债券型名次	2989	3512	3262	3189	3220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.04	7.39	-	14.51
债券型名次	2513	3908	3776	3941	3611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	建信鑫享短债债券F	0.03	0.08	0.40	0.92	0.95
2988	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38
2989	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.07	0.51	1.24	1.27
2990	交银丰盈收益债券A	0.03	0.06	0.37	0.96	0.98
2991	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.06	0.48	1.18	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	建信鑫享短债债券C	0.03	0.07	0.38	0.88	0.91
3511	建信鑫享短债债券D	0.03	0.07	0.36	0.87	0.90
3512	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.07	0.51	1.24	1.27
3513	江信洪福	0.00	0.07	0.14	0.29	0.31
3514	交银丰晟收益债券C	0.06	0.07	0.59	1.55	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	汇安裕同纯债债券A	0.04	0.10	0.51	1.00	0.93
3261	嘉实中短债债券A	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05
3262	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.07	0.51	1.24	1.27
3263	交银丰享收益债券C	0.05	0.00	0.51	1.56	1.59
3264	交银稳利中短债债券A	0.04	0.13	0.51	1.29	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.60	1.24	1.20
3188	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.09	0.54	1.24	1.19
3189	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.07	0.51	1.24	1.27
3190	交银双利债券C	-0.22	0.06	0.30	1.24	1.64
3191	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.70	1.24	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.10	0.40	1.26	1.27
3219	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.62	1.36	1.27
3220	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.07	0.51	1.24	1.27
3221	交银纯债债券C	0.06	0.00	0.48	1.29	1.27
3222	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.11	0.64	1.33	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85
2512	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.78	4.35	7.52	-	11.20
2513	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.78	4.04	7.39	-	14.51
2514	交银施罗德双轮动债券A/B	1.78	3.12	7.46	14.74	67.51
2515	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.78	4.83	8.49	15.32	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	银河天盈中短债C	1.24	4.05	7.46	12.92	19.52
3907	华安鼎丰债券发起式C	1.16	4.04	8.64	-	9.87
3908	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.78	4.04	7.39	-	14.51
3909	交银裕隆纯债债券C	1.69	4.04	8.32	15.58	42.64
3910	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.86	4.04	6.90	13.49	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.04	3.69	7.39	-	12.59
3775	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.31	3.76	7.39	14.31	15.92
3776	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.78	4.04	7.39	-	14.51
3777	交银稳利中短债债券C	1.52	3.53	7.39	13.84	20.28
3778	平安惠智纯债	0.71	3.30	7.39	17.37	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	华夏彭博政金债1-5年C	1.58	5.39	10.11	-	15.54
3940	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.98	4.46	8.04	-	15.62
3941	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.78	4.04	7.39	-	14.51
3942	永赢乾益债券	1.53	4.96	9.30	-	16.35
3943	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	平安季季享3个月持有债券C	1.63	3.73	6.67	13.31	14.52
3610	英大安益中短债C	1.19	2.76	5.25	-	14.52
3611	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.78	4.04	7.39	-	14.51
3612	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51
3613	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.90	4.23	8.27	-	14.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云能投MTN007	110.00	11269.30	3.77%
24汇金MTN006	100.00	10170.09	3.40%
24进出22	100.00	10045.96	3.36%
21平安银行二级	90.00	9243.93	3.09%
24国开03	90.00	9211.45	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89636.30	29.95%
企业债	2012.31	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1450	1.1450	1.1447	1.1447	1.1446
累计净值(元)	1.1450	1.1450	1.1447	1.1447	1.1446

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