建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1294 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1294

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：19.49亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.43	0.59	1.26
债券型名次	3658	1825	2252	2602	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.86	8.86	-	12.94
债券型名次	2909	4193	3015	3888	3616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	建信鑫享短债债券A	0.04	0.07	0.43	0.74	1.68
3657	建信鑫享短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.68	1.58
3658	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.02	0.43	0.59	1.26
3659	交银丰盈收益债券A	0.04	0.06	0.39	0.68	0.64
3660	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.05	0.12	-0.61	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	汇添富鑫和纯债A	0.12	0.02	0.42	-0.36	-0.33
1824	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.02	0.27	0.38	0.12
1825	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.02	0.43	0.59	1.26
1826	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.02	0.44	0.55	1.23
1827	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.02	0.45	0.91	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	建信鑫享短债债券A	0.04	0.07	0.43	0.74	1.68
2251	建信鑫享短债债券F	0.03	0.06	0.43	0.73	1.67
2252	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.02	0.43	0.59	1.26
2253	交银纯债债券A/B	0.06	-0.10	0.43	0.35	1.13
2254	交银施罗德双轮动债券C类	0.07	0.06	0.43	0.63	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	嘉实超短债债券C	0.04	0.07	0.32	0.59	1.21
2601	建信短债债券C	0.04	0.03	0.35	0.59	1.23
2602	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.02	0.43	0.59	1.26
2603	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.05	0.25	0.59	1.16
2604	交银裕利纯债债券C	0.05	0.05	0.37	0.59	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	-0.03	0.32	0.50	1.26
2718	建信中短债纯债债券A	0.04	-0.03	0.41	0.51	1.26
2719	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.02	0.43	0.59	1.26
2720	交银施罗德双轮动债券C类	0.07	0.06	0.43	0.63	1.26
2721	鹏华普天债券A	0.02	0.11	0.35	0.73	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	嘉实短债债券A	1.54	4.44	7.50	-	9.78
2908	嘉实中短债债券A	1.54	5.30	9.44	16.04	23.41
2909	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.54	4.86	8.86	-	12.94
2910	交银稳安90天持有期债券A	1.54	5.13	0.00	-	7.47
2911	景顺长城中短债债券A类	1.54	5.31	8.72	15.38	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.68	4.86	8.30	-	11.11
4192	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.81	4.86	7.67	14.89	20.97
4193	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.54	4.86	8.86	-	12.94
4194	交银丰晟收益债券C	0.94	4.86	9.60	15.52	31.09
4195	银河银信添利债券B	2.25	4.86	4.37	10.13	129.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.19	6.09	8.86	-	12.28
3014	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.04	8.86	13.61	28.17
3015	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.54	4.86	8.86	-	12.94
3016	鹏华永鑫一年定开债券	1.00	5.90	8.86	-	8.89
3017	东海祥苏短债E	1.60	4.81	8.85	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	华夏彭博政金债1-5年C	0.81	7.19	11.50	-	13.57
3887	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.74	5.28	9.51	-	13.91
3888	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.54	4.86	8.86	-	12.94
3889	永赢乾益债券	1.40	7.01	10.93	-	14.55
3890	中加优悦一年定开债券	0.49	6.12	8.88	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	中银通利债券A	8.60	14.62	15.80	-	12.95
3615	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3616	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.54	4.86	8.86	-	12.94
3617	永赢泰利债券C	1.26	5.87	8.90	13.03	12.94
3618	中金鑫裕A	1.36	3.65	6.00	-	12.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能煤业MTN009	130.00	13405.33	3.92%
23国开03	120.00	12512.05	3.66%
25进出01	100.00	10083.38	2.95%
24汇金MTN006	100.00	10039.51	2.93%
20恒丰银行永续债	80.00	8374.73	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97061.26	28.36%
企业债	2892.08	0.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1294	1.1292	1.1291	1.1290	1.1289
累计净值(元)	1.1294	1.1292	1.1291	1.1290	1.1289

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