资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86509.69 97.59%
银行存款和结算备付金 1140.75 1.29%
其他资产 993.72 1.12%
资产总值:88644.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汉阳城建MTN001(科创票据) 50.00 5114.40 6.65%
24国开08 50.00 5105.11 6.64%
24国开02 50.00 5063.07 6.58%
24国开10 30.00 3173.24 4.13%
23农行二级资本债02A 30.00 3163.13 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31955.57 41.55%
国家债券 989.10 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%