财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 317.45 110.55 839.22 151.55 585.36
本期利润(万元) 559.55 196.74 327.25 -101.20 259.84
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.99 0.00 1.13 0.00 0.79
期末可供分配利润(万元) 4855.16 0.00 1904.31 0.00 2926.08
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 45828.23 20351.64 19759.51 22688.68 33697.73
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 2.11 0.00 1.28 0.00 0.85
累计净值增长率(%) 14.20 0.00 11.84 0.00 11.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 180.74 1.28 103.87 50.75 471.31
交易性金融资产(万元) 135017.65 91798.90 146130.83 159433.69 227552.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 132588.59 90440.28 143983.47 157084.36 226240.63
应付管理人报酬(万元) 20.05 13.38 20.56 22.20 31.69
应付托管费(万元) 5.01 3.35 5.14 5.55 7.92
资产总计(万元) 136897.26 92873.62 147382.41 161856.10 229994.09
负债合计(万元) 13763.31 17381.56 23520.09 24064.19 45402.80
所有者权益合计(万元) 123133.95 75492.06 123862.32 137791.91 184591.28
未分配利润(万元) 15063.88 7834.98 12428.37 12818.45 13136.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.33 61.69 55.21 12.65 2.47
投资收益(万元) 1214.49 3739.78 2500.38 6809.11 3672.04
公允价值变动收益(万元) 776.85 -2082.32 -1373.16 1601.52 1226.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1998.66 1719.15 1182.42 8423.28 4901.21
管理人报酬(万元) 86.81 223.33 125.45 350.20 192.19
托管费(万元) 21.70 55.83 31.36 87.55 48.05
其它费用(万元) 11.14 23.37 13.36 27.47 14.77
费用合计(万元) 242.12 594.80 288.96 1018.57 508.17
利润总额(万元) 1756.54 1124.36 893.46 7404.71 4393.05
净利润(万元) 1756.54 1124.36 893.46 7404.71 4393.05