财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
317.45 |
110.55 |
839.22 |
151.55 |
585.36 |
| 本期利润(万元) |
559.55 |
196.74 |
327.25 |
-101.20 |
259.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4855.16 |
0.00 |
1904.31 |
0.00 |
2926.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45828.23 |
20351.64 |
19759.51 |
22688.68 |
33697.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.11 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
14.20 |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
11.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180.74 |
1.28 |
103.87 |
50.75 |
471.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
135017.65 |
91798.90 |
146130.83 |
159433.69 |
227552.67 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
132588.59 |
90440.28 |
143983.47 |
157084.36 |
226240.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.05 |
13.38 |
20.56 |
22.20 |
31.69 |
| 应付托管费(万元) |
5.01 |
3.35 |
5.14 |
5.55 |
7.92 |
| 资产总计(万元) |
136897.26 |
92873.62 |
147382.41 |
161856.10 |
229994.09 |
| 负债合计(万元) |
13763.31 |
17381.56 |
23520.09 |
24064.19 |
45402.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
123133.95 |
75492.06 |
123862.32 |
137791.91 |
184591.28 |
| 未分配利润(万元) |
15063.88 |
7834.98 |
12428.37 |
12818.45 |
13136.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.33 |
61.69 |
55.21 |
12.65 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
1214.49 |
3739.78 |
2500.38 |
6809.11 |
3672.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
776.85 |
-2082.32 |
-1373.16 |
1601.52 |
1226.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1998.66 |
1719.15 |
1182.42 |
8423.28 |
4901.21 |
| 管理人报酬(万元) |
86.81 |
223.33 |
125.45 |
350.20 |
192.19 |
| 托管费(万元) |
21.70 |
55.83 |
31.36 |
87.55 |
48.05 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
23.37 |
13.36 |
27.47 |
14.77 |
| 费用合计(万元) |
242.12 |
594.80 |
288.96 |
1018.57 |
508.17 |
| 利润总额(万元) |
1756.54 |
1124.36 |
893.46 |
7404.71 |
4393.05 |
| 净利润(万元) |
1756.54 |
1124.36 |
893.46 |
7404.71 |
4393.05 |