财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 839.22 151.55 585.36 430.05 1502.81
本期利润(万元) 327.25 -101.20 259.84 -12.54 1937.12
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.13 0.00 0.79 0.00 4.39
期末可供分配利润(万元) 1904.31 0.00 2926.08 0.00 2331.15
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 19759.51 22688.68 33697.73 30723.59 33372.51
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.28 0.00 0.85 0.00 5.00
累计净值增长率(%) 11.84 0.00 11.37 0.00 10.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1.28 103.87 50.75 471.31 680.67
交易性金融资产(万元) 91798.90 146130.83 159433.69 227552.67 149645.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 90440.28 143983.47 157084.36 226240.63 146485.56
应付管理人报酬(万元) 13.38 20.56 22.20 31.69 19.81
应付托管费(万元) 3.35 5.14 5.55 7.92 4.95
资产总计(万元) 92873.62 147382.41 161856.10 229994.09 151559.03
负债合计(万元) 17381.56 23520.09 24064.19 45402.80 38116.51
所有者权益合计(万元) 75492.06 123862.32 137791.91 184591.28 113442.52
未分配利润(万元) 7834.98 12428.37 12818.45 13136.56 5491.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 61.69 55.21 12.65 2.47 10.63
投资收益(万元) 3739.78 2500.38 6809.11 3672.04 4888.20
公允价值变动收益(万元) -2082.32 -1373.16 1601.52 1226.71 391.04
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1719.15 1182.42 8423.28 4901.21 5289.87
管理人报酬(万元) 223.33 125.45 350.20 192.19 227.41
托管费(万元) 55.83 31.36 87.55 48.05 56.85
其它费用(万元) 23.37 13.36 27.47 14.77 28.26
费用合计(万元) 594.80 288.96 1018.57 508.17 799.91
利润总额(万元) 1124.36 893.46 7404.71 4393.05 4489.95
净利润(万元) 1124.36 893.46 7404.71 4393.05 4489.95