建信鑫和30天持有债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1515 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1515

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：4.58亿元

建信鑫和30天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.94	2.04	2.96
债券型名次	1263	774	641	883	624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	6.10	10.56	-	15.15
债券型名次	725	1425	1461	4983	3563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.09	0.21	0.77	1.78	2.30
1262	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	0.25	0.86	2.18	2.72
1263	建信鑫和30天持有期债券A	0.09	0.34	0.94	2.04	2.96
1264	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67
1265	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.39	0.91	1.99	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.93	1.73	2.19
773	嘉实致益纯债债券	0.10	0.34	0.76	1.66	2.30
774	建信鑫和30天持有期债券A	0.09	0.34	0.94	2.04	2.96
775	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	1.06	2.51	3.67
776	南方7-10年国开债E	0.13	0.34	1.04	2.48	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.94	1.95	2.52
640	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.29	0.94	1.71	2.19
641	建信鑫和30天持有期债券A	0.09	0.34	0.94	2.04	2.96
642	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.09	0.31	0.94	2.45	3.23
643	南方润元纯债债券C类	0.15	0.45	0.94	2.28	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	华夏鼎隆债券C	0.11	0.30	1.00	2.04	2.69
882	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	1.00	2.04	2.58
883	建信鑫和30天持有期债券A	0.09	0.34	0.94	2.04	2.96
884	农银金盈债券	0.07	0.32	0.98	2.04	2.87
885	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.23	0.88	2.04	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	海富通鼎丰定开债券	0.10	0.34	0.99	2.15	2.96
623	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	1.02	2.16	2.96
624	建信鑫和30天持有期债券A	0.09	0.34	0.94	2.04	2.96
625	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
626	永赢惠益债券A	0.05	0.19	0.71	1.89	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	德邦锐裕利率债债券C	3.67	9.47	13.86	20.39	24.53
724	国寿安保泰恒纯债债券	3.67	9.31	17.06	25.64	34.71
725	建信鑫和30天持有期债券A	3.67	6.10	10.56	-	15.15
726	前海开源弘泽债券C	3.67	10.09	12.22	10.77	100.21
727	招商金鸿债券C	3.67	9.10	12.80	19.90	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	长城稳利纯债C	3.51	6.10	10.65	18.85	19.22
1424	惠升和韵66个月定开债券	2.40	6.10	9.89	18.03	20.97
1425	建信鑫和30天持有期债券A	3.67	6.10	10.56	-	15.15
1426	景顺长城优信增利债券A	3.32	6.10	10.29	16.21	80.07
1427	国泰聚享纯债债券	4.26	6.09	10.04	17.80	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	华安添顺债券	3.35	5.93	10.56	-	12.52
1460	华夏鼎英债券A	2.56	4.16	10.56	18.49	18.53
1461	建信鑫和30天持有期债券A	3.67	6.10	10.56	-	15.15
1462	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	15.96	35.73
1463	宝盈盈泰纯债债券A	3.45	6.00	10.55	4.03	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	嘉实双利债券A	3.00	12.50	12.08	-	11.16
4982	嘉实双利债券C	2.74	11.93	11.24	-	10.13
4983	建信鑫和30天持有期债券A	3.67	6.10	10.56	-	15.15
4984	建信鑫和30天持有期债券C	3.58	5.89	10.23	-	14.71
4985	创金合信怡久回报债券A	-1.91	0.26	0.62	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.53	3.10	6.14	12.46	15.17
3562	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.97	4.50	10.49	-	15.16
3563	建信鑫和30天持有期债券A	3.67	6.10	10.56	-	15.15
3564	惠升和赢纯债3个月定开C	3.34	5.40	10.70	-	15.14
3565	南方吉元短债C	1.22	2.79	5.49	6.41	15.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	60.00	6137.71	4.98%
25国开15	60.00	5942.93	4.83%
24国开08	50.00	5148.67	4.18%
24国开02	50.00	5083.24	4.13%
25附息国债22	50.00	5033.87	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48705.16	39.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1514	1.1509	1.1505	1.1501	1.1500
累计净值(元)	1.1514	1.1509	1.1505	1.1501	1.1500

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。