建信鑫和30天持有债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：1.98亿元

建信鑫和30天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
债券型名次	1294	1824	2049	2152	1994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	6.04	11.78	-	12.23
债券型名次	2721	2315	1206	4914	3887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.24	0.37	0.67	0.23
1293	建信睿富纯债债券	0.04	0.18	0.26	0.32	0.18
1294	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
1295	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.36	0.48	0.82	0.34
1296	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.21	0.45	0.89	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.48	0.58	0.36
1823	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.37	0.53	0.79	0.34
1824	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
1825	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
1826	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.51	1.06	0.23
2048	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.51	1.03	0.25
2049	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
2050	交银丰晟收益债券A	0.02	0.40	0.51	0.77	0.38
2051	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.13	0.51	0.91	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	汇安裕泰纯债债券C	-0.03	0.05	0.33	0.87	0.03
2151	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
2152	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
2153	江信祺福A	0.13	0.89	0.57	0.87	0.80
2154	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.11	0.36	0.87	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
1993	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1994	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
1995	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
1996	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.32	0.37	0.82	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	嘉实短债债券A	1.59	3.88	7.21	-	10.03
2720	建信睿阳一年定期开放债券	1.59	5.67	8.91	16.26	19.77
2721	建信鑫和30天持有期债券A	1.59	6.04	11.78	-	12.23
2722	平安双季盈6个月持有债券A	1.59	5.16	10.69	-	14.65
2723	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	4.73	7.84	12.32	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	6.04	0.00	-	7.93
2314	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.27	6.04	8.70	-	10.28
2315	建信鑫和30天持有期债券A	1.59	6.04	11.78	-	12.23
2316	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.25	6.04	9.51	16.68	20.47
2317	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.35	6.04	8.90	17.19	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	东吴瑞盈63个月定开债券	3.83	7.72	11.78	-	19.83
1205	国投瑞银中高等级债券C	4.46	9.19	11.78	20.14	85.18
1206	建信鑫和30天持有期债券A	1.59	6.04	11.78	-	12.23
1207	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	15.58	47.65
1208	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	嘉实双利债券A	8.87	14.86	10.81	-	11.12
4913	嘉实双利债券C	8.59	14.28	9.97	-	10.26
4914	建信鑫和30天持有期债券A	1.59	6.04	11.78	-	12.23
4915	建信鑫和30天持有期债券C	1.49	5.82	11.44	-	11.87
4916	创金合信怡久回报债券A	2.26	5.79	4.60	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
3886	汇添富理财60天债券B	1.07	2.56	4.50	-	12.23
3887	建信鑫和30天持有期债券A	1.59	6.04	11.78	-	12.23
3888	前海开源1-3年国开债C	1.43	2.63	5.24	8.15	12.23
3889	兴证全球招益债券C	5.87	12.68	0.00	-	12.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	50.00	5202.22	6.89%
24国开08	50.00	5063.80	6.71%
25农发21	50.00	5040.35	6.68%
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5043.84	6.68%
24国开10	40.00	4169.81	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35616.89	47.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1223	1.1223	1.1220	1.1220	1.1218
累计净值(元)	1.1223	1.1223	1.1220	1.1220	1.1218

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