建信鑫和30天持有债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.1380 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1380

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：2.04亿元

建信鑫和30天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	1.14	1.75	1.75
债券型名次	2035	1033	677	1229	1154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.16	10.47	-	13.80
债券型名次	1697	1718	1618	4924	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.23	0.78	0.72	1.19
2034	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.36	1.11	1.75	1.68
2035	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.35	1.14	1.75	1.75
2036	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.35	1.11	1.69	1.71
2037	交银纯债债券C	0.04	0.22	0.72	1.09	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.35	1.02	1.49	1.64
1032	嘉实稳熙纯债债券	0.04	0.35	0.84	1.04	1.16
1033	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.35	1.14	1.75	1.75
1034	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.35	1.11	1.69	1.71
1035	交银强化回报C类	0.07	0.35	-0.52	3.95	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	华富恒盛纯债债券A	0.04	0.32	1.14	1.94	1.91
676	华润元大润泽债券C	0.10	0.38	1.14	1.25	1.24
677	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.35	1.14	1.75	1.75
678	南方泽元	0.03	0.29	1.14	2.49	1.50
679	鹏华丰玉债券	0.02	0.29	1.14	1.58	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.28	0.97	1.75	1.63
1228	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.36	1.11	1.75	1.68
1229	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.35	1.14	1.75	1.75
1230	景顺长城政策性金融债C	0.05	0.36	1.09	1.75	1.80
1231	南方崇元纯债债券C	0.04	0.39	1.31	1.75	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	华宝宝泓债券	0.03	0.34	1.09	1.82	1.75
1153	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.04	0.46	1.19	1.63	1.75
1154	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.35	1.14	1.75	1.75
1155	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.32	1.04	1.32	1.75
1156	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.06	0.40	1.18	1.62	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-3.36	3.23
1696	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.48	6.41	10.46	-	22.69
1697	建信鑫和30天持有期债券A	2.48	6.16	10.47	-	13.80
1698	农银金鑫定开债券	2.48	6.77	12.14	27.26	39.11
1699	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.48	4.88	7.94	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	惠升和赢纯债3个月定开C	2.14	6.16	10.45	-	13.95
1717	嘉合磐稳纯债A	2.49	6.16	10.98	19.58	30.16
1718	建信鑫和30天持有期债券A	2.48	6.16	10.47	-	13.80
1719	前海联合泳辉纯债A	1.97	6.16	11.43	18.50	23.80
1720	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.87	6.16	10.63	19.00	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.95	6.33	10.47	-	12.20
1617	华泰保兴久盈	2.35	6.33	10.47	-	22.30
1618	建信鑫和30天持有期债券A	2.48	6.16	10.47	-	13.80
1619	平安合正	0.77	3.71	10.47	16.48	38.47
1620	大摩优质信价纯债C	2.15	5.75	10.46	11.28	49.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	嘉实双利债券A	10.46	12.06	12.62	-	12.53
4923	嘉实双利债券C	10.17	11.49	11.77	-	11.57
4924	建信鑫和30天持有期债券A	2.48	6.16	10.47	-	13.80
4925	建信鑫和30天持有期债券C	2.37	5.95	10.14	-	13.40
4926	创金合信怡久回报债券A	2.00	1.24	3.95	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	兴银汇泓一年定开债发起	1.87	5.21	9.06	-	13.82
3729	易方达稳悦120天滚动短债A	1.82	4.02	8.35	-	13.81
3730	建信鑫和30天持有期债券A	2.48	6.16	10.47	-	13.80
3731	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3732	天弘安盈一年持有A	3.12	6.40	10.57	13.45	13.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5114.40	6.65%
24国开08	50.00	5105.11	6.64%
24国开02	50.00	5063.07	6.58%
24国开10	30.00	3173.24	4.13%
23农行二级资本债02A	30.00	3163.13	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31955.57	41.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1376	1.1376	1.1375	1.1373	1.1369
累计净值(元)	1.1376	1.1376	1.1375	1.1373	1.1369

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