建信鑫和30天持有债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1577 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1577

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：8.19亿元

建信鑫和30天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
债券型名次	2301	1433	958	693	492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	6.69	10.80	-	15.77
债券型名次	494	1140	1384	4976	3488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	嘉实增强信用定期债券	0.27	0.37	0.41	0.69	1.52
2300	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.27	0.48	0.80	1.32	2.27
2301	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
2302	交银定期支付月月丰债券A	0.27	-1.20	-1.43	0.71	5.45
2303	交银中债1-3年农发债指数C	0.27	0.53	0.89	1.49	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
1432	嘉实致兴定期纯债债券	0.28	0.49	0.90	1.62	2.75
1433	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
1434	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.39	0.49	0.88	1.88	3.37
1435	南方骏元中短期利率债债券	0.28	0.49	0.83	1.34	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	嘉实致盈债券	0.41	0.84	1.05	1.69	2.75
957	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20
958	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
959	交银丰润收益债券A	0.34	0.61	1.05	1.76	2.76
960	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	汇添富多策略纯债A	0.40	0.63	0.97	2.03	2.68
692	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
693	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
694	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.33	0.55	1.01	2.03	3.28
695	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.03	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	海富通瑞祥一年定开债券	0.29	0.54	1.23	2.10	3.51
491	华安添锦债券	0.25	0.47	1.17	2.14	3.51
492	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
493	上银慧鼎利债券	0.35	0.56	1.21	1.95	3.51
494	富国强回报定期开放债券C	0.18	0.31	0.83	1.70	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华润元大润泽债券C	3.57	5.04	7.32	10.65	24.36
493	华夏亚债中国指数A	3.57	6.78	13.90	22.14	82.50
494	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77
495	添富AAA级信用纯债A	3.57	6.82	10.60	17.40	30.32
496	招商招悦纯债A	3.57	7.14	12.52	21.42	55.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	平安季享裕定开债E	1.57	6.70	9.15	15.57	27.80
1139	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
1140	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77
1141	鹏华永盛定期开放债券	2.32	6.69	11.03	14.92	48.58
1142	平安合兴1年定开债	2.93	6.69	12.78	16.66	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.38	10.81	19.06	25.81
1383	汇添富长添利定期开放债券C	4.55	7.78	10.80	15.86	33.57
1384	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77
1385	平安惠信3个月定开债C	2.85	5.56	10.80	15.95	16.36
1386	银华中短期政策性金融债定期开放债券	3.08	5.77	10.80	-	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	嘉实双利债券A	1.52	7.92	11.21	-	10.59
4975	嘉实双利债券C	1.28	7.38	10.38	-	9.53
4976	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77
4977	建信鑫和30天持有期债券C	3.47	6.48	10.46	-	15.31
4978	创金合信怡久回报债券A	-3.70	-1.50	-1.03	-	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	人保鑫裕增强债券A	-1.52	3.11	5.33	0.99	15.79
3487	东方红稳添利纯债C	2.86	5.45	8.93	15.02	15.78
3488	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77
3489	兴业优债增利债券C	1.45	3.25	6.48	11.24	15.77
3490	平安双季盈6个月持有债券C	2.42	4.86	8.02	-	15.76

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	150.00	15152.95	7.61%
26工商银行CD171	100.00	9900.39	4.97%
26工商银行CD142	100.00	9882.97	4.96%
26超长特别国债04	80.00	8234.97	4.13%
25民生银行二级资本债01	60.00	6194.94	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45940.80	23.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1569	1.1568	1.1562	1.1550	1.1546
累计净值(元)	1.1569	1.1568	1.1562	1.1550	1.1546

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。