建信鑫和30天持有债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1548

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：4.58亿元

建信鑫和30天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
债券型名次	1119	1024	691	584	443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	6.48	10.72	-	15.48
债券型名次	474	1259	1347	4994	3496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
1118	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
1119	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
1120	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
1121	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28
1023	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91
1024	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
1025	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18
1026	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
690	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
691	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
692	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
693	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
583	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
584	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
585	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
586	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	长江乐丰纯债	0.15	0.38	0.96	1.84	3.25
442	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
443	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
444	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
445	博时双季享持有期债券A	0.15	0.50	1.16	1.89	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	博时双季乐六个月持有期债券A	3.87	5.63	10.96	-	17.16
473	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99
474	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
475	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38
476	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1258	华安添顺债券	3.54	6.48	10.75	-	12.85
1259	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
1260	太平丰和一年定开债券发起式	1.96	6.48	6.28	4.34	5.22
1261	华富收益增强债券B	-0.87	6.47	8.32	10.51	198.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	广发恒悦债券E	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81
1346	建信睿信三个月定期开放债券	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03
1347	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
1348	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
1349	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12
4993	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
4994	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
4995	建信鑫和30天持有期债券C	3.76	6.27	10.38	-	15.03
4996	创金合信怡久回报债券A	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48
3495	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48
3496	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
3497	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
3498	兴银聚丰债券	1.79	4.27	6.67	11.55	15.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	60.00	6137.71	4.98%
25国开15	60.00	5942.93	4.83%
24国开08	50.00	5148.67	4.18%
24国开02	50.00	5083.24	4.13%
25附息国债22	50.00	5033.87	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48705.16	39.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1549	1.1541	1.1538	1.1529	1.1523
累计净值(元)	1.1549	1.1541	1.1538	1.1529	1.1523

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