建信鑫和30天持有债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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累计净值：1.1234

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：1.98亿元

建信鑫和30天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	0.50	0.80	0.45
债券型名次	1193	1583	1921	2167	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.05	11.77	-	12.34
债券型名次	2675	2303	1179	4941	3862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.39	-0.04	0.03	0.26
1192	嘉实致盈债券	0.10	0.46	0.17	-0.14	0.31
1193	建信鑫和30天持有期债券A	0.10	0.46	0.50	0.80	0.45
1194	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	0.45	0.48	0.75	0.44
1195	交银丰润收益债券A	0.10	0.36	0.30	0.27	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.46	0.57	1.11	0.49
1582	建信利率债策略纯债债券C	0.12	0.46	0.26	-0.26	0.37
1583	建信鑫和30天持有期债券A	0.10	0.46	0.50	0.80	0.45
1584	金元顺安丰祥C	0.09	0.46	0.52	0.94	0.55
1585	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.46	1.23	2.38	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	华夏鼎华一年定开债券	0.06	0.45	0.50	0.63	0.41
1920	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.18	0.50	0.63	0.26
1921	建信鑫和30天持有期债券A	0.10	0.46	0.50	0.80	0.45
1922	交银稳利中短债债券A	0.05	0.31	0.50	0.88	0.33
1923	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.23	0.70	0.50	0.22	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.28	0.46	0.80	0.30
2166	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.54	0.80	0.10
2167	建信鑫和30天持有期债券A	0.10	0.46	0.50	0.80	0.45
2168	交银裕通纯债债券A	0.08	0.47	0.52	0.80	0.49
2169	金信民安两年债券	1.01	1.01	0.80	0.80	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	惠升和赢纯债3个月定开A	0.14	0.57	0.60	1.07	0.45
1850	建信睿怡纯债C	0.08	0.45	0.58	1.16	0.45
1851	建信鑫和30天持有期债券A	0.10	0.46	0.50	0.80	0.45
1852	交银裕通纯债债券C	0.07	0.44	0.45	0.61	0.45
1853	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.23	0.54	0.57	0.40	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.02	7.62	-	12.11
2674	建信睿阳一年定期开放债券	1.56	5.67	8.87	16.49	19.86
2675	建信鑫和30天持有期债券A	1.56	6.05	11.77	-	12.34
2676	江信添福A	1.56	4.06	7.58	19.08	28.01
2677	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.56	3.95	7.03	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华安顺穗债券	1.74	6.05	9.57	-	12.67
2302	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.63	6.05	9.61	16.80	17.41
2303	建信鑫和30天持有期债券A	1.56	6.05	11.77	-	12.34
2304	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.02	6.05	10.04	-	14.82
2305	渤海汇金汇增利3个月定开	0.93	6.04	10.29	15.85	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	中银恒悦180天持有期债券C	3.03	9.15	11.78	-	13.62
1178	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.53	7.70	11.77	20.51	22.56
1179	建信鑫和30天持有期债券A	1.56	6.05	11.77	-	12.34
1180	泓德裕和纯债债券A	2.70	7.57	11.77	12.99	36.45
1181	安信恒鑫增强债券C	5.98	10.86	11.76	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	嘉实双利债券A	7.98	14.14	9.96	-	10.72
4940	嘉实双利债券C	7.70	13.56	9.14	-	9.86
4941	建信鑫和30天持有期债券A	1.56	6.05	11.77	-	12.34
4942	建信鑫和30天持有期债券C	1.47	5.84	11.42	-	11.98
4943	创金合信怡久回报债券A	2.17	6.13	4.30	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.69	4.35	7.59	-	12.35
3861	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3862	建信鑫和30天持有期债券A	1.56	6.05	11.77	-	12.34
3863	前海开源1-3年国开债C	1.51	2.85	5.31	8.42	12.34
3864	中银宁享债券	0.55	4.24	7.81	12.50	12.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	50.00	5202.22	6.89%
24国开08	50.00	5063.80	6.71%
25农发21	50.00	5040.35	6.68%
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5043.84	6.68%
24国开10	40.00	4169.81	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35616.89	47.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1230	1.1226	1.1226	1.1225	1.1223
累计净值(元)	1.1230	1.1226	1.1226	1.1225	1.1223

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