建信鑫和30天持有债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：4.58亿元

建信鑫和30天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	0.69	1.98	2.60
债券型名次	3218	1278	650	537	728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.16	10.15	-	14.75
债券型名次	842	1502	1483	4950	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	建信睿兴纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.26	1.64
3217	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.21	0.38	1.64	2.18
3218	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.30	0.69	1.98	2.60
3219	建信鑫和30天持有期债券C	-0.01	0.29	0.67	1.93	2.54
3220	交银丰享收益债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.30	0.59	1.65	1.94
1277	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.00	0.30	0.70	1.66	2.02
1278	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.30	0.69	1.98	2.60
1279	摩根纯债丰利债券A	-0.06	0.30	0.72	1.88	2.22
1280	南方宣利定期开放债券C	-0.03	0.30	0.72	2.70	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
649	汇添富多策略纯债A	-0.08	0.28	0.69	1.48	1.77
650	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.30	0.69	1.98	2.60
651	景顺长城优信增利债券A	-0.01	0.27	0.69	1.87	2.38
652	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.32	0.69	2.36	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
536	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32
537	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.30	0.69	1.98	2.60
538	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
539	中信建投景益债券C	-0.02	0.24	0.62	1.98	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60
727	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
728	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.30	0.69	1.98	2.60
729	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
730	泰康瑞丰3月定开债券	-0.02	0.17	0.64	1.63	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	兴全稳益定开债券	3.21	6.16	10.09	19.14	68.95
841	惠升和睿兴利债券C	3.20	11.85	8.99	6.77	7.69
842	建信鑫和30天持有期债券A	3.20	6.16	10.15	-	14.75
843	前海开源润和债券C	3.20	6.37	11.26	17.72	39.79
844	万家集利债券发起式A	3.20	10.51	9.63	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	华宝宝泓债券	3.01	6.16	9.35	16.65	18.77
1501	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	14.46	11.08
1502	建信鑫和30天持有期债券A	3.20	6.16	10.15	-	14.75
1503	农银金盛债券	2.73	6.16	10.77	18.96	20.22
1504	兴全稳益定开债券	3.21	6.16	10.09	19.14	68.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	汇安鼎利纯债A	4.46	5.72	10.15	18.05	22.24
1482	汇安裕华纯债定期开放	2.34	5.46	10.15	18.81	38.49
1483	建信鑫和30天持有期债券A	3.20	6.16	10.15	-	14.75
1484	鹏扬汇利债券A	2.05	11.81	10.15	12.36	40.99
1485	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.52	5.65	10.15	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	嘉实双利债券A	5.27	13.29	13.02	-	12.21
4949	嘉实双利债券C	5.00	12.71	12.17	-	11.18
4950	建信鑫和30天持有期债券A	3.20	6.16	10.15	-	14.75
4951	建信鑫和30天持有期债券C	3.10	5.95	9.82	-	14.32
4952	创金合信怡久回报债券A	-1.57	0.44	1.34	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	中加优悦一年定开债券	2.49	4.45	8.14	-	14.77
3617	国寿安保尊弘短债债券A	1.74	3.69	7.06	-	14.76
3618	建信鑫和30天持有期债券A	3.20	6.16	10.15	-	14.75
3619	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.13	4.26	7.78	-	14.74
3620	国泰信瑞纯债债券	5.61	7.84	11.97	-	14.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	60.00	6137.71	4.98%
25国开15	60.00	5942.93	4.83%
24国开08	50.00	5148.67	4.18%
24国开02	50.00	5083.24	4.13%
25附息国债22	50.00	5033.87	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48705.16	39.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1476	1.1480	1.1481	1.1481	1.1476
累计净值(元)	1.1476	1.1480	1.1481	1.1481	1.1476

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