建信鑫和30天持有债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1456 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1456

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：4.58亿元

建信鑫和30天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.97	2.05	2.43
债券型名次	1053	869	519	505	718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.63	10.29	-	14.56
债券型名次	1058	1561	1386	4943	3613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	汇添富鑫荣纯债C	0.06	0.68	1.26	2.19	2.56
1052	汇添富鑫润纯债A	0.06	0.36	0.79	1.52	1.66
1053	建信鑫和30天持有期债券A	0.06	0.36	0.97	2.05	2.43
1054	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.06	-2.58	2.89	3.61	4.96
1055	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.06	-2.61	2.79	3.40	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.36	0.62	1.36	1.51
868	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.36	0.89	2.05	2.58
869	建信鑫和30天持有期债券A	0.06	0.36	0.97	2.05	2.43
870	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	0.36	0.12	0.94	2.21
871	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.36	0.79	1.71	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.97	1.88	2.19
518	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
519	建信鑫和30天持有期债券A	0.06	0.36	0.97	2.05	2.43
520	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.47	0.97	1.97	2.40
521	南方国利	0.07	0.40	0.97	1.69	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
504	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.36	0.89	2.05	2.58
505	建信鑫和30天持有期债券A	0.06	0.36	0.97	2.05	2.43
506	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.36	0.81	2.05	2.35
507	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
717	宏利汇利债券C	0.08	0.65	1.29	2.07	2.43
718	建信鑫和30天持有期债券A	0.06	0.36	0.97	2.05	2.43
719	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.90	2.11	2.43
720	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.23	0.85	1.93	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	国投瑞银顺荣债券A	2.83	5.51	8.02	15.93	19.68
1057	华富恒稳纯债债券C	2.83	4.96	10.34	15.28	45.06
1058	建信鑫和30天持有期债券A	2.83	5.63	10.29	-	14.56
1059	南方昭元债券A	2.83	5.81	10.57	17.31	22.71
1060	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
1560	泰康瑞丰3月定开债券	2.77	5.64	12.99	-	26.66
1561	建信鑫和30天持有期债券A	2.83	5.63	10.29	-	14.56
1562	平安合意定开债	1.12	5.63	10.70	17.58	27.85
1563	兴证全球恒远债券A	2.44	5.63	10.20	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.30	5.13	10.29	-	13.64
1385	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.89	6.68	10.29	20.88	82.34
1386	建信鑫和30天持有期债券A	2.83	5.63	10.29	-	14.56
1387	上银慧丰利债券	2.10	5.00	10.29	14.65	17.80
1388	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.56	4.97	10.29	-	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	嘉实双利债券A	6.88	11.49	10.91	-	11.53
4942	嘉实双利债券C	6.61	10.91	10.07	-	10.52
4943	建信鑫和30天持有期债券A	2.83	5.63	10.29	-	14.56
4944	建信鑫和30天持有期债券C	2.72	5.42	9.95	-	14.13
4945	创金合信怡久回报债券A	-0.85	-0.44	0.32	-	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.77	3.88	7.43	-	14.58
3612	天弘安盈一年持有A	2.28	7.82	9.74	12.79	14.57
3613	建信鑫和30天持有期债券A	2.83	5.63	10.29	-	14.56
3614	西部利得双兴一年定开债券发起	2.86	7.24	12.56	-	14.56
3615	英大安益中短债C	1.30	2.34	5.12	-	14.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	60.00	6137.71	4.98%
25国开15	60.00	5942.93	4.83%
24国开08	50.00	5148.67	4.18%
24国开02	50.00	5083.24	4.13%
25附息国债22	50.00	5033.87	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48705.16	39.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1453	1.1449	1.1446	1.1442	1.1441
累计净值(元)	1.1453	1.1449	1.1446	1.1442	1.1441

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