资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226222.07 99.91%
银行存款和结算备付金 209.60 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:226431.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 140.00 14168.68 7.27%
18国开10 130.00 14107.27 7.24%
17农发15 130.00 13853.53 7.11%
23国开03 130.00 13357.29 6.85%
22农发02 130.00 13190.81 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92896.16 47.65%
企业债 56274.14 28.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%