资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219379.64 99.92%
银行存款和结算备付金 164.93 0.08%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:219544.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 140.00 14112.99 7.29%
18国开10 130.00 14010.26 7.24%
17农发15 130.00 13775.21 7.12%
23国开03 130.00 13629.88 7.04%
22农发02 130.00 13473.48 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93016.61 48.07%
企业债 55721.11 28.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%