财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.20 |
5.62 |
24.62 |
5.56 |
12.97 |
| 本期利润(万元) |
16.99 |
9.08 |
14.38 |
-3.24 |
8.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56.11 |
0.00 |
39.12 |
0.00 |
39.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1244.66 |
1236.75 |
1227.67 |
1415.42 |
1418.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
55.25 |
0.00 |
53.14 |
0.00 |
52.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.52 |
164.93 |
270.79 |
187.74 |
182.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
207405.98 |
219379.64 |
192241.89 |
173672.89 |
177876.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
207405.98 |
219379.64 |
192241.89 |
173672.89 |
177876.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.36 |
49.26 |
49.47 |
51.01 |
48.84 |
| 应付托管费(万元) |
16.12 |
16.42 |
16.49 |
17.00 |
16.28 |
| 资产总计(万元) |
207552.50 |
219544.77 |
192981.99 |
201189.36 |
199047.78 |
| 负债合计(万元) |
11283.42 |
26050.63 |
83.89 |
90.20 |
84.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
196269.08 |
193494.15 |
192898.10 |
201099.16 |
198963.42 |
| 未分配利润(万元) |
13444.73 |
10669.80 |
9780.75 |
18010.58 |
15789.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
153.32 |
148.59 |
267.08 |
68.92 |
| 投资收益(万元) |
2581.25 |
4495.33 |
2148.47 |
6031.50 |
3853.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
755.96 |
-1442.48 |
-592.79 |
464.38 |
195.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3338.10 |
3206.16 |
1704.26 |
6762.96 |
4118.18 |
| 管理人报酬(万元) |
290.03 |
591.17 |
299.24 |
595.64 |
294.25 |
| 托管费(万元) |
96.68 |
197.06 |
99.75 |
198.55 |
98.08 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
20.33 |
11.59 |
22.99 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
563.17 |
1018.30 |
417.40 |
875.14 |
458.44 |
| 利润总额(万元) |
2774.93 |
2187.86 |
1286.86 |
5887.82 |
3659.74 |
| 净利润(万元) |
2774.93 |
2187.86 |
1286.86 |
5887.82 |
3659.74 |
