建信安心回报定期开放债券C(000106)_最新动态

建信安心回报定期开放债券C000106CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0504 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5104

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67
债券型名次	4037	3966	3921	3419	3115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71
债券型名次	2913	4660	4460	2814	564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
4036	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.12	-0.43	0.61	1.35
4037	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67
4038	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4039	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
3965	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3966	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67
3967	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3968	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25
3920	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.50	0.90
3921	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67
3922	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
3923	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.56	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
3418	华夏鼎智债券C	0.06	0.17	0.40	0.83	1.41
3419	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67
3420	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38
3421	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	宏利淘利债券A	0.12	0.25	0.20	0.59	1.67
3114	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67
3115	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67
3116	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.20	0.50	1.00	1.67
3117	摩根纯债债券B	0.02	0.18	0.40	0.97	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	汇添富中债1-3年农发债C	2.27	4.13	8.16	14.31	23.03
2912	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67
2913	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71
2914	建信中短债纯债债券A	2.27	4.24	7.89	15.25	27.02
2915	民生加银汇智3个月定开债券	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	国泰利享中短债债券A	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29
4659	汇安裕泰纯债债券C	2.80	3.31	5.30	-	6.61
4660	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71
4661	建信荣元一年定开债券发起式	2.43	3.31	7.11	13.59	16.67
4662	建信稳定得利债券C	-1.03	3.31	5.47	6.28	54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	3.41	6.31	-	10.46
4459	华夏鼎智债券A	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24
4460	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71
4461	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
4462	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.13	15.05
2813	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	12.13	12.40
2814	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71
2815	农银金丰定开债券	1.26	2.93	5.83	12.13	32.56
2816	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	金鹰添利信用债债券C	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74
563	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72
564	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71
565	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71
566	嘉实新兴市场A1	-5.91	0.57	6.24	-2.47	55.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	130.00	14194.01	7.23%
17农发15	130.00	13924.31	7.09%
23国开03	130.00	13432.77	6.84%
22农发02	130.00	13243.21	6.75%
25湖南银行债01	120.00	12257.28	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79014.88	40.26%
企业债	53433.51	27.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	1.0502
累计净值(元)	1.5103	1.5103	1.5103	1.5103	1.5102

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