建信安心回报定期开放债券C(000106)_最新动态

建信安心回报定期开放债券C000106CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0465 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5065

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.72	1.41	1.31
债券型名次	3880	3162	2996	2918	2971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.62	6.61	12.54	55.15
债券型名次	2806	4504	4350	2901	610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	汇添富稳合4个月持有债券C	0.06	0.12	0.47	0.88	0.83
3879	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.21	0.67	1.04	1.08
3880	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.18	0.72	1.41	1.31
3881	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.11	0.53	1.00	0.94
3882	金鹰添祥中短债C	0.06	0.13	0.58	1.18	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.70	1.09	1.12
3161	嘉实致盈债券	0.10	0.18	0.76	1.32	1.37
3162	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.18	0.72	1.41	1.31
3163	交银裕隆纯债债券C	0.12	0.18	0.75	1.60	1.50
3164	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.18	0.57	0.99	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.12	0.18	0.72	1.83	1.52
2995	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.13	0.21	0.72	1.29	1.19
2996	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.18	0.72	1.41	1.31
2997	交银纯债债券C	0.09	0.23	0.72	1.31	1.23
2998	交银中债1-3年政金债指数A	0.12	0.21	0.72	1.26	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	汇添富丰润中短债E	0.11	0.19	0.73	1.41	1.29
2917	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.14	0.26	0.83	1.41	1.39
2918	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.18	0.72	1.41	1.31
2919	交银丰润收益债券A	0.17	0.26	0.89	1.41	1.44
2920	民生加银和鑫定开债券发起式	0.13	0.24	0.85	1.41	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	嘉实中债1-3政金债指数A	0.15	0.23	0.80	1.36	1.31
2970	建信安心回报定期开放债券A	0.05	0.19	0.74	1.50	1.31
2971	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.18	0.72	1.41	1.31
2972	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.21	0.77	1.35	1.31
2973	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.24	0.77	1.32	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	嘉实稳骏纯债债券	1.79	4.57	6.96	13.45	13.89
2805	嘉实致信一年定期纯债债券	1.79	4.80	11.39	20.35	23.69
2806	建信安心回报定期开放债券C	1.79	3.62	6.61	12.54	55.15
2807	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.79	5.97	10.08	-	10.09
2808	鹏华丰启债券	1.79	4.84	8.77	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.62	6.25	-	8.54
4503	嘉实30天持有期中短债债券A	1.54	3.62	6.66	-	8.91
4504	建信安心回报定期开放债券C	1.79	3.62	6.61	12.54	55.15
4505	建信荣元一年定开债券发起式	1.24	3.62	7.05	14.33	15.94
4506	金信民安两年债券	1.36	3.62	6.02	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.50	3.78	6.61	-	9.84
4349	国富恒瑞债券C	-0.99	6.12	6.61	11.52	54.72
4350	建信安心回报定期开放债券C	1.79	3.62	6.61	12.54	55.15
4351	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.46	3.76	6.61	-	8.68
4352	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.97	2.89	6.61	13.60	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	浙商中短债A	2.13	5.10	8.93	12.56	15.03
2900	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.68	4.28	6.84	12.55	25.90
2901	建信安心回报定期开放债券C	1.79	3.62	6.61	12.54	55.15
2902	金鹰添瑞中短债C	1.70	3.98	6.64	12.54	28.42
2903	信诚稳瑞C	1.53	3.66	6.57	12.54	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	创金合信转债精选债券A	11.91	19.61	10.96	25.24	55.39
609	天弘永利债券E	3.38	7.34	9.70	22.73	55.24
610	建信安心回报定期开放债券C	1.79	3.62	6.61	12.54	55.15
611	工银目标收益一年定开债券C	2.55	6.07	11.31	20.71	54.99
612	诺安聚利债券A	1.62	5.45	10.24	16.98	54.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14168.68	7.27%
18国开10	130.00	14107.27	7.24%
17农发15	130.00	13853.53	7.11%
23国开03	130.00	13357.29	6.85%
22农发02	130.00	13190.81	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92896.16	47.65%
企业债	56274.14	28.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0463	1.0461	1.0460	1.0459	1.0461
累计净值(元)	1.5063	1.5061	1.5060	1.5059	1.5061

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