建信安心回报定期开放债券C(000106)_最新动态

建信安心回报定期开放债券C000106CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0497 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5097

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.31	0.98	1.62
债券型名次	4459	4055	3943	3660	3249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	3.35	6.35	11.98	55.62
债券型名次	3196	4575	4507	2891	595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.08	0.25	0.63	0.96
4458	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.33	1.03	1.65
4459	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.62
4460	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.09	0.33	0.50	0.83
4461	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.11	0.34	0.68	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.82
4054	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.33	1.03	1.65
4055	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.62
4056	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.09	0.33	0.50	0.83
4057	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.29	0.58	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.10	0.31	0.74	1.14
3942	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.10	0.31	0.78	1.33
3943	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.62
3944	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.14	0.31	0.59	0.83
3945	江信一年定开	0.44	0.10	0.31	-0.09	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.07	0.20	0.71	0.98	1.23
3659	嘉实中短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.98	1.37
3660	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.62
3661	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.48	0.98	1.48
3662	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.19	0.41	0.98	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	宏利中短债债券A	0.03	0.15	0.38	0.89	1.62
3248	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.45	1.21	1.62
3249	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.62
3250	交银施罗德双轮动债券C类	0.06	0.22	0.48	1.06	1.62
3251	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.10	0.29	1.03	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	嘉实商业银行精选债券	2.21	3.15	9.13	14.41	19.30
3195	嘉实稳泽纯债债券C	2.21	4.47	8.38	-	11.47
3196	建信安心回报定期开放债券C	2.21	3.35	6.35	11.98	55.62
3197	建信稳定增利债券A	2.21	11.75	9.75	17.40	76.48
3198	建信中短债纯债债券A	2.21	4.06	7.90	15.16	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.35	6.19	-	9.30
4574	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.67	3.35	6.09	10.95	54.71
4575	建信安心回报定期开放债券C	2.21	3.35	6.35	11.98	55.62
4576	鹏华稳福中短债债券E	1.90	3.35	7.84	-	11.20
4577	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.67	3.35	6.37	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.69	6.36	-	9.00
4506	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.46	3.00	6.35	-	8.36
4507	建信安心回报定期开放债券C	2.21	3.35	6.35	11.98	55.62
4508	永赢安泰中短债A	1.68	3.57	6.35	-	9.94
4509	中信建投景和中短债C	1.62	3.31	6.35	12.25	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	恒生前海短债债券发起式C	1.72	3.25	6.28	11.99	14.21
2890	农银金丰定开债券	1.25	3.16	5.76	11.99	32.44
2891	建信安心回报定期开放债券C	2.21	3.35	6.35	11.98	55.62
2892	新华鑫日享中短债A	1.69	3.43	5.97	11.98	23.28
2893	泓德裕和纯债债券A	3.17	6.42	10.95	11.98	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	国富恒瑞债券C	-0.68	8.18	7.20	12.55	55.79
594	国联安信心增长债券B	2.83	12.04	8.98	10.73	55.79
595	建信安心回报定期开放债券C	2.21	3.35	6.35	11.98	55.62
596	宝盈融源可转债债券C	10.86	58.12	37.05	25.95	55.53
597	富国收益增强债券C	2.93	12.47	2.85	-10.40	55.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	130.00	14194.01	7.23%
17农发15	130.00	13924.31	7.09%
23国开03	130.00	13432.77	6.84%
22农发02	130.00	13243.21	6.75%
25湖南银行债01	120.00	12257.28	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79014.88	40.26%
企业债	53433.51	27.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0497	1.0497	1.0496	1.0495	1.0495
累计净值(元)	1.5097	1.5097	1.5096	1.5095	1.5095

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