建信安心回报定期开放债券C(000106)_最新动态

建信安心回报定期开放债券C000106CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

辽宁省发展新质生产力母基金完成重要布局[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0456 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5056

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.83	1.32	1.22
债券型名次	3200	3548	2614	3167	3103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.73	6.72	12.20	55.01
债券型名次	3286	4553	4359	2900	608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	嘉实长三角ESG纯债债券	0.06	0.21	0.67	1.30	1.15
3199	嘉实同舟债券C	0.06	0.62	0.76	2.54	1.87
3200	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.20	0.83	1.32	1.22
3201	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.28	0.91	1.59	1.43
3202	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.27	0.86	1.49	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	嘉实短债债券A	0.03	0.20	0.55	0.97	0.82
3547	嘉实致融一年定期债券	0.18	0.20	0.47	0.81	0.84
3548	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.20	0.83	1.32	1.22
3549	建信信用增强债券A	0.03	0.20	0.69	3.21	2.42
3550	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.83	1.45	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.12	0.35	0.83	1.33	1.15
2613	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.32	2.00	0.83	5.56	3.79
2614	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.20	0.83	1.32	1.22
2615	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.83	1.45	1.41
2616	交银裕隆纯债债券C	0.07	0.28	0.83	1.53	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	汇添富中债1-3年农发债A	0.11	0.33	0.88	1.32	1.23
3166	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.05	0.25	0.73	1.32	1.08
3167	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.20	0.83	1.32	1.22
3168	建信中短债纯债债券A	0.07	0.27	0.75	1.32	1.16
3169	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.83	1.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	汇添富增强收益债券A	0.03	0.04	0.12	1.37	1.22
3102	嘉实中债1-3政金债指数C	0.17	0.45	0.96	1.44	1.22
3103	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.20	0.83	1.32	1.22
3104	平安惠轩债券	0.16	0.45	0.88	1.26	1.22
3105	平安季开鑫定开债C	0.08	0.29	0.83	1.40	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	华夏恒利3个月定开债券	1.80	5.05	8.57	15.56	36.74
3285	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.80	5.37	9.38	16.51	18.68
3286	建信安心回报定期开放债券C	1.80	3.73	6.72	12.20	55.01
3287	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.80	3.70	6.32	-	10.34
3288	南华瑞扬纯债A	1.80	4.60	7.66	13.37	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.76	3.73	7.06	-	8.94
4552	华夏短债债券A	1.71	3.73	6.96	13.11	28.29
4553	建信安心回报定期开放债券C	1.80	3.73	6.72	12.20	55.01
4554	南方定元中短债C	1.40	3.73	6.25	11.51	17.06
4555	平安季开鑫定开债C	2.00	3.73	5.86	21.40	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	创金合信聚利债券C	2.67	4.62	6.72	-1.03	15.74
4358	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.13	6.72	12.11	48.48
4359	建信安心回报定期开放债券C	1.80	3.73	6.72	12.20	55.01
4360	交银稳鑫短债债券D	1.54	3.49	6.72	-	8.58
4361	泰信汇利三个月定开债券A	0.48	5.18	6.72	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	国投瑞银顺银债券	1.73	3.73	6.24	12.23	25.45
2899	银华安盈短债债券C	1.51	4.03	6.85	12.21	19.67
2900	建信安心回报定期开放债券C	1.80	3.73	6.72	12.20	55.01
2901	博时裕发纯债债券	1.35	2.76	6.27	12.18	29.98
2902	富荣富恒两年定开债	1.42	3.46	5.41	12.18	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	兴全恒益债券C	12.05	14.78	15.00	20.20	55.07
607	华宸稳健债券A	-5.50	-2.99	2.29	10.75	55.02
608	建信安心回报定期开放债券C	1.80	3.73	6.72	12.20	55.01
609	东方红汇利债券A	3.90	7.85	9.73	15.41	54.91
610	工银目标收益一年定开债券C	2.70	6.30	11.58	20.85	54.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14168.68	7.27%
18国开10	130.00	14107.27	7.24%
17农发15	130.00	13853.53	7.11%
23国开03	130.00	13357.29	6.85%
22农发02	130.00	13190.81	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92896.16	47.65%
企业债	56274.14	28.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0454	1.0452	1.0450	1.0450	1.0449
累计净值(元)	1.5054	1.5052	1.5050	1.5050	1.5049

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