建信安心回报定期开放债券C(000106)_最新动态

建信安心回报定期开放债券C000106CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.0479 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5079

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44
债券型名次	2299	3769	3238	2871	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.37	6.26	11.87	55.35
债券型名次	3036	4389	4455	2392	598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.59	1.55	1.97
2298	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.43	1.18	1.46
2299	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44
2300	建信纯债C	0.01	0.19	0.55	1.35	1.61
2301	建信短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.93	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.09	0.56	1.32	1.46
3768	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.43	1.18	1.46
3769	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44
3770	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.28	0.55	0.64
3771	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.50	1.17	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.91	1.05
3237	嘉合磐泰短债A	0.00	0.14	0.40	0.86	0.97
3238	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44
3239	建信鑫享短债债券A	0.01	0.13	0.40	0.88	1.07
3240	建信鑫享短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	华夏鼎泓债券A	-0.08	-1.02	-0.35	1.15	2.08
2870	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26
2871	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44
2872	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.46	1.15	1.37
2873	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	嘉实信用债券A	0.04	-0.07	-0.26	0.54	1.44
3001	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.19	0.47	1.21	1.44
3002	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44
3003	交银纯债债券C	0.01	0.22	0.52	1.22	1.44
3004	交银强化回报A/B	-0.24	-1.56	-2.17	-1.20	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	汇添富鑫瑞债券C	1.84	4.08	9.65	14.60	32.22
3035	嘉合磐益纯债A	1.84	4.04	9.42	-	13.25
3036	建信安心回报定期开放债券C	1.84	3.37	6.26	11.87	55.35
3037	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.84	4.08	7.54	-	13.23
3038	南方恒新39个月C	1.84	4.39	6.71	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.21	3.37	6.98	15.86	70.94
4388	华泰保兴恒利中短债C	1.75	3.37	6.95	-	12.41
4389	建信安心回报定期开放债券C	1.84	3.37	6.26	11.87	55.35
4390	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.58	3.37	6.32	-	10.36
4391	南方颐元定开债券发起	1.26	3.37	9.44	16.16	48.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	汇安中短债债券A	1.58	3.22	6.26	12.81	22.98
4454	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.64	3.33	6.26	-	7.71
4455	建信安心回报定期开放债券C	1.84	3.37	6.26	11.87	55.35
4456	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.82	3.59	6.26	-	8.72
4457	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-1.41	3.67	6.26	-43.05	-45.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	中银稳汇短债债券E	1.74	3.42	6.72	11.88	13.34
2391	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.42	1.95	5.00	11.87	15.17
2392	建信安心回报定期开放债券C	1.84	3.37	6.26	11.87	55.35
2393	博时季季享三个月持有期债券A	1.34	3.12	5.98	11.86	20.42
2394	长信利发债券	7.19	8.11	13.11	11.86	45.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	西部利得祥盈债券A	2.42	8.24	10.09	4.88	55.39
597	广发集嘉债券C	6.83	16.63	12.38	16.44	55.38
598	建信安心回报定期开放债券C	1.84	3.37	6.26	11.87	55.35
599	诺安聚利债券A	1.79	4.91	9.99	16.44	55.28
600	鹏华永泽定期开放债券	4.92	16.14	18.54	24.27	55.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	130.00	14194.01	7.23%
17农发15	130.00	13924.31	7.09%
23国开03	130.00	13432.77	6.84%
22农发02	130.00	13243.21	6.75%
25湖南银行债01	120.00	12257.28	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79014.88	40.26%
企业债	53433.51	27.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0478	1.0478	1.0477	1.0476	1.0478
累计净值(元)	1.5078	1.5078	1.5077	1.5076	1.5078

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