资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116255.38 99.73%
银行存款和结算备付金 310.40 0.27%
其他资产 5.13 0.00%
资产总值:116570.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邕水务MTN001 70.00 7079.07 6.61%
25威宁投资MTN001 60.00 6130.15 5.73%
26绿港MTN001 50.00 5264.27 4.92%
25桂交05 50.00 5196.82 4.85%
25广西路桥MTN001(科创债) 50.00 5162.41 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35178.68 32.85%
金融债券 5505.33 5.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%