我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.82 |
12.59 |
4.67 |
27.62 |
7.83 |
| 本期利润(万元) |
8.39 |
9.93 |
2.58 |
42.20 |
3.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.33 |
0.00 |
-33.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3145.00 |
1402.20 |
911.18 |
1176.30 |
1272.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.52 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
303.32 |
152.95 |
166.15 |
162.74 |
162.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4934.32 |
8629.48 |
54399.84 |
26136.30 |
107773.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4934.32 |
8629.48 |
54082.57 |
25329.29 |
107773.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
2.61 |
16.28 |
7.29 |
48.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.87 |
5.43 |
9.97 |
16.10 |
| 资产总计(万元) |
5367.44 |
9252.58 |
56796.06 |
28182.80 |
107939.46 |
| 负债合计(万元) |
13.35 |
264.16 |
9565.96 |
3097.08 |
6255.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5354.09 |
8988.42 |
47230.09 |
25085.72 |
101683.75 |
| 未分配利润(万元) |
573.03 |
893.51 |
4335.07 |
1811.23 |
6428.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.91 |
14.77 |
5.85 |
69.64 |
54.97 |
| 投资收益(万元) |
82.18 |
809.48 |
427.19 |
4980.88 |
4986.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.71 |
223.78 |
265.87 |
-492.46 |
-484.75 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
37.54 |
33.25 |
36.61 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
69.54 |
1085.57 |
732.16 |
4594.68 |
4557.40 |
| 管理人报酬(万元) |
9.01 |
83.43 |
46.61 |
421.56 |
385.13 |
| 托管费(万元) |
3.00 |
27.81 |
15.54 |
140.52 |
128.38 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
20.83 |
12.41 |
24.43 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
28.44 |
250.20 |
129.15 |
915.55 |
816.68 |
| 利润总额(万元) |
41.09 |
835.37 |
603.01 |
3679.13 |
3740.71 |
| 净利润(万元) |
41.09 |
835.37 |
603.01 |
3679.13 |
3740.71 |
