建信睿怡纯债债券A(002377)_最新动态

建信睿怡纯债债券A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.147 0.001(0.07%)

累计净值：1.303

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.28	0.14	1.63	0.24
债券型名次	1798	2740	3621	3040	4287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.22	7.91	13.77	32.14
债券型名次	2948	3959	3218	1612	1206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.17	0.37	0.26	1.85	0.44
1797	嘉实致兴定期纯债债券	0.17	0.26	0.33	1.92	0.53
1798	建信睿怡纯债A	0.17	0.28	0.14	1.63	0.24
1799	交银施罗德中高等级信用债债券	0.17	0.28	0.24	1.60	0.27
1800	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.31	0.16	2.12	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.28	0.28	0.84	0.37
2739	建信荣元一年定开债券发起式	0.13	0.28	0.08	1.19	-0.07
2740	建信睿怡纯债A	0.17	0.28	0.14	1.63	0.24
2741	交银施罗德中高等级信用债债券	0.17	0.28	0.24	1.60	0.27
2742	金鹰添益3个月定开债	0.10	0.28	0.11	2.14	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.26	0.50	0.14	2.12	0.44
3620	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.15	0.16	0.14	2.16	0.40
3621	建信睿怡纯债A	0.17	0.28	0.14	1.63	0.24
3622	江信一年定开	-0.01	0.19	0.14	1.50	0.20
3623	交银丰晟收益债券C	0.13	0.18	0.14	1.60	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	华夏鼎琪三个月定开债券	0.13	0.18	0.03	1.63	0.32
3039	汇添富彭博政金债1-3年C	0.13	0.29	-0.03	1.63	-0.01
3040	建信睿怡纯债A	0.17	0.28	0.14	1.63	0.24
3041	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.24	0.26	1.63	0.32
3042	鹏华丰实定期开放债券B	0.18	0.37	0.30	1.63	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	汇添富理财60天债券A	0.05	0.10	0.24	0.47	0.24
4286	嘉合磐通A	-0.02	0.60	-1.21	-1.08	0.24
4287	建信睿怡纯债A	0.17	0.28	0.14	1.63	0.24
4288	建信睿怡纯债C	0.16	0.26	0.17	1.61	0.24
4289	景顺长城景颐辰利债券A	0.53	2.03	-0.25	0.75	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	宏利金利债券	3.01	6.03	8.90	14.09	27.82
2947	嘉实年年红一年持有债券发起式A	3.01	8.20	0.00	-	10.25
2948	建信睿怡纯债A	3.01	5.22	7.91	13.77	32.14
2949	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.01	7.17	11.81	-	12.46
2950	南方昌元转债A	3.01	-4.57	1.79	43.59	44.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.32	5.22	7.57	-	9.91
3958	嘉实稳盛债券	5.81	5.22	9.19	7.32	18.43
3959	建信睿怡纯债A	3.01	5.22	7.91	13.77	32.14
3960	交银稳鑫短债债券D	2.00	5.22	0.00	-	6.87
3961	农银金丰定开债券	1.99	5.22	8.05	12.91	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	工银泰享三年理财债券	2.61	5.22	7.91	-	28.50
3217	汇安中短债债券A	1.89	5.03	7.91	16.48	20.59
3218	建信睿怡纯债A	3.01	5.22	7.91	13.77	32.14
3219	汇安中债-广西信用债C	3.92	7.02	7.90	14.49	16.36
3220	建信稳定增利债券C	2.71	4.53	7.90	13.40	159.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	广发安泽短债A	2.83	6.18	8.89	13.77	31.59
1611	华安添鑫中短债A	2.13	5.02	7.78	13.77	51.44
1612	建信睿怡纯债A	3.01	5.22	7.91	13.77	32.14
1613	安信永鑫增强债券C	2.81	4.60	9.77	13.76	36.65
1614	华安中债1-3年政策金融债A	2.99	6.27	9.01	13.76	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	光大保德信安泽债券A	5.13	6.14	12.28	16.10	32.18
1205	光大保德信安祺债券C	6.39	7.61	12.16	16.73	32.17
1206	建信睿怡纯债A	3.01	5.22	7.91	13.77	32.14
1207	博时富嘉纯债债券	2.97	5.98	8.65	14.47	32.13
1208	海富通瑞合纯债	3.44	6.97	9.19	12.58	32.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南债55	100.00	10141.89	9.93%
25桂铁投MTN001	95.00	9543.24	9.35%
22国开08	80.00	8340.79	8.17%
23云南债13	50.00	5332.15	5.22%
24山东债33	50.00	5138.66	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19221.12	18.82%
金融债券	16611.95	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.146	1.145	1.145	1.145	1.144
累计净值(元)	1.302	1.302	1.301	1.301	1.300

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