建信睿怡纯债债券A(002377)_最新动态

建信睿怡纯债债券A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1997 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3559

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.50亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.79	1.92	2.93
债券型名次	1919	921	1057	1032	643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	6.58	9.09	22.28	38.23
债券型名次	638	1273	2498	226	1094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	建信利率债策略纯债债券A	0.07	0.29	0.82	1.19	1.92
1918	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.26	0.72	1.54	2.28
1919	建信睿怡纯债A	0.07	0.32	0.79	1.92	2.93
1920	交银丰润收益债券A	0.07	0.23	0.66	1.53	2.06
1921	交银丰润收益债券C	0.07	0.24	0.66	1.52	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.32	0.88	1.80	2.67
920	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.32	0.74	1.48	2.01
921	建信睿怡纯债A	0.07	0.32	0.79	1.92	2.93
922	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.32	0.76	1.90	2.33
923	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.32	0.75	1.89	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	华夏彭博政金债1-5年A	0.08	0.27	0.79	1.70	2.38
1056	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.34	0.79	1.76	2.89
1057	建信睿怡纯债A	0.07	0.32	0.79	1.92	2.93
1058	金信民达纯债A	0.06	0.28	0.79	0.36	0.44
1059	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.79	1.64	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
1031	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1032	建信睿怡纯债A	0.07	0.32	0.79	1.92	2.93
1033	景顺长城稳健增益债券A	0.25	-0.28	2.02	1.92	2.31
1034	鹏华永泰定期开放债券	-0.02	-0.05	-0.04	1.92	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
642	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.14	1.30	2.56	2.93
643	建信睿怡纯债A	0.07	0.32	0.79	1.92	2.93
644	交银丰盈收益债券A	0.00	1.75	2.01	2.46	2.93
645	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.28	0.96	2.18	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	长城稳利纯债A	3.83	6.75	11.67	20.59	20.87
637	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68
638	建信睿怡纯债A	3.83	6.58	9.09	22.28	38.23
639	兴证全球恒信债券A	3.82	6.48	10.90	-	14.70
640	安信华享纯债C	3.81	3.97	8.12	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	华安中债7-10年国开债A	4.25	6.58	15.51	26.17	31.78
1272	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1273	建信睿怡纯债A	3.83	6.58	9.09	22.28	38.23
1274	易方达岁丰添利债券A	2.20	6.57	10.32	17.35	227.55
1275	永赢邦利债券C	4.62	6.57	12.17	19.27	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	国寿安保泰和纯债债券	2.74	4.51	9.09	15.62	26.74
2497	国投瑞银顺祥债券	3.07	5.09	9.09	16.76	33.28
2498	建信睿怡纯债A	3.83	6.58	9.09	22.28	38.23
2499	浦银安盛普庆纯债债券C	3.15	4.70	9.09	16.15	20.00
2500	泰康稳健增利债券A	2.37	5.65	9.09	15.74	48.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	国金惠安利率债C	5.11	5.04	13.91	22.33	24.67
225	英大智享债券A	1.63	16.27	17.80	22.31	28.30
226	建信睿怡纯债A	3.83	6.58	9.09	22.28	38.23
227	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	22.26	65.89
228	宝盈盈润纯债债券	4.13	6.25	10.42	22.24	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	鹏华丰尚定期开放债券A	2.33	6.49	9.66	8.48	38.26
1093	天弘弘丰增强回报A	5.81	42.90	19.43	10.28	38.26
1094	建信睿怡纯债A	3.83	6.58	9.09	22.28	38.23
1095	国富恒利债券(LOF)A	2.34	4.02	9.19	14.63	38.22
1096	嘉实稳熙纯债债券	2.69	4.15	9.24	15.54	38.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邕水务MTN001	70.00	7198.65	6.78%
25威宁投资MTN001	60.00	6096.94	5.74%
25广西路桥MTN001(科创债)	50.00	5206.90	4.90%
24绿水02	50.00	5180.10	4.88%
26绿港MTN001	50.00	5169.53	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35130.30	33.07%
金融债券	5473.32	5.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1995	1.1993	1.1989	1.1988	1.1986
累计净值(元)	1.3557	1.3555	1.3551	1.3550	1.3548

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