建信睿怡纯债债券A(002377)_最新动态

建信睿怡纯债债券A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1935 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3497

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.50亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
债券型名次	604	1593	873	558	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.16	8.44	21.72	37.52
债券型名次	814	1315	2728	236	1111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	建信睿安一年定期开放债券发起	0.03	0.44	0.86	1.64	1.84
603	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
604	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
605	建信睿怡纯债C	0.03	0.21	0.74	1.86	2.27
606	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.33	0.94	2.02	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
1592	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1593	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
1594	交银丰享收益债券A	0.01	0.23	0.63	1.57	1.99
1595	交银裕隆纯债债券A	0.01	0.23	0.60	1.52	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.01	0.16	0.79	1.54	1.80
872	华夏彭博政金债1-5年C	0.00	0.31	0.79	1.63	1.87
873	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
874	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.39	0.79	2.07	2.37
875	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
557	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37
558	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
559	农银金耀定开债券	0.04	0.92	1.18	1.96	2.15
560	鹏华丰玉债券	0.02	0.27	0.80	1.96	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	工银瑞恒3个月定开债券A	0.02	0.27	0.81	2.02	2.39
697	宏利汇利债券C	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39
698	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
699	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
700	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	富安达富利纯债A	3.28	8.35	12.90	19.40	27.64
813	工银添利债券B	3.28	7.69	8.51	18.50	145.84
814	建信睿怡纯债A	3.28	6.16	8.44	21.72	37.52
815	永赢聚益债券C	3.28	5.95	11.25	18.03	31.79
816	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.27	11.89	15.75	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	融通岁岁添利定期开放债券B	1.52	6.17	10.31	36.66	98.81
1314	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	15.73	11.08
1315	建信睿怡纯债A	3.28	6.16	8.44	21.72	37.52
1316	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
1317	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.49	6.15	10.71	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	蜂巢添元纯债A	2.09	4.64	8.44	16.00	20.13
2727	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
2728	建信睿怡纯债A	3.28	6.16	8.44	21.72	37.52
2729	鹏扬富利增强债券C	3.56	8.47	8.44	5.17	14.12
2730	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	景顺长城景盈双利债券C	6.65	14.50	14.63	21.77	44.81
235	景顺长城景颐双利债券A类	6.39	14.70	18.09	21.74	125.55
236	建信睿怡纯债A	3.28	6.16	8.44	21.72	37.52
237	长信利保债券A	4.49	12.18	15.85	21.70	23.62
238	南方多利增强债券C	6.16	15.20	13.93	21.69	160.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	嘉实稳熙纯债债券	1.59	4.14	8.76	15.13	37.55
1110	鹏华丰瑞债券	1.00	3.53	7.30	13.85	37.54
1111	建信睿怡纯债A	3.28	6.16	8.44	21.72	37.52
1112	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
1113	鹏华丰盈债券	1.88	4.47	9.30	16.07	37.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邕水务MTN001	70.00	7198.65	6.78%
25威宁投资MTN001	60.00	6096.94	5.74%
25广西路桥MTN001(科创债)	50.00	5206.90	4.90%
24绿水02	50.00	5180.10	4.88%
26绿港MTN001	50.00	5169.53	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35130.30	33.07%
金融债券	5473.32	5.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1932	1.1932	1.1931	1.1930	1.1931
累计净值(元)	1.3494	1.3494	1.3493	1.3492	1.3493

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