建信睿怡纯债债券A(002377)_最新动态

建信睿怡纯债债券A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1841 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3403

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.40亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.43	1.19	1.91	1.59
债券型名次	1777	1761	512	945	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	6.39	8.82	-	36.44
债券型名次	1185	1664	2867	351	1149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.65	0.52	0.80
1776	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.47	1.20
1777	建信睿怡纯债A	0.05	0.43	1.19	1.91	1.59
1778	建信鑫和30天持有期债券A	0.05	0.42	1.10	1.61	1.45
1779	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.41	1.07	1.56	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	汇添富鑫弘定开债A	0.02	0.43	1.04	1.43	1.23
1760	嘉合磐恒债券C	0.08	0.43	0.68	0.93	0.78
1761	建信睿怡纯债A	0.05	0.43	1.19	1.91	1.59
1762	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.43	1.08	1.66	1.50
1763	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.02	0.43	0.99	1.20	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55
511	建信收益增强债券C	0.46	1.94	1.19	3.67	3.25
512	建信睿怡纯债A	0.05	0.43	1.19	1.91	1.59
513	鹏华丰惠债券	0.02	0.17	1.19	1.59	1.43
514	平安增鑫六个月定开债E	0.08	0.62	1.19	1.78	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	蜂巢丰瑞债券A	0.01	1.52	1.13	1.91	1.92
944	广发集瑞债券C	0.67	1.44	0.33	1.91	1.62
945	建信睿怡纯债A	0.05	0.43	1.19	1.91	1.59
946	太平丰和一年定开债券发起式	-0.02	1.06	-0.46	1.91	1.26
947	信诚稳健A	0.03	0.54	0.84	1.91	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	工银四季收益债券A	0.09	0.63	0.78	1.75	1.59
1076	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
1077	建信睿怡纯债A	0.05	0.43	1.19	1.91	1.59
1078	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.38	1.08	1.67	1.59
1079	南方金利C	0.00	0.41	1.20	1.69	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	富国汇享三个月定期开放债券A	3.43	7.18	11.83	-	13.69
1184	广发集丰债券C	3.43	9.13	6.93	-	47.84
1185	建信睿怡纯债A	3.43	6.39	8.82	-	36.44
1186	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.43	9.96	11.56	-	16.56
1187	兴全稳泰债券A	3.42	6.79	11.54	-	45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	富国绿色纯债一年定开债券	2.69	6.39	10.37	-	39.75
1663	红土创新丰源中短债C	2.84	6.39	10.82	-	14.77
1664	建信睿怡纯债A	3.43	6.39	8.82	-	36.44
1665	英大纯债债券A	2.38	6.39	11.08	-	78.29
1666	中泰双利债券A	1.57	6.39	10.64	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.58	6.68	8.82	-	12.14
2866	大成安诚债券A	0.91	4.76	8.82	-	19.09
2867	建信睿怡纯债A	3.43	6.39	8.82	-	36.44
2868	交银中债1-3年政金债指数A	1.61	4.83	8.82	-	18.22
2869	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.64	4.72	8.82	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	国富恒瑞债券A	2.87	9.38	10.59	-	64.87
350	国富恒瑞债券C	2.47	8.49	9.22	-	58.05
351	建信睿怡纯债A	3.43	6.39	8.82	-	36.44
352	东海祥瑞A	-0.73	1.29	5.93	-	19.70
353	东海祥瑞C	0.34	2.07	6.43	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	-	36.46
1148	华夏鼎泓债券C	4.99	9.35	13.03	-	36.45
1149	建信睿怡纯债A	3.43	6.39	8.82	-	36.44
1150	华夏恒利3个月定开债券	1.78	5.19	8.80	-	36.41
1151	兴业裕恒债券	1.47	5.98	10.88	-	36.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邕水务MTN001	70.00	7145.26	6.79%
25威宁投资MTN001	60.00	6055.61	5.75%
25广西路桥MTN001(科创债)	50.00	5116.57	4.86%
24绿水02	50.00	5118.37	4.86%
24桂北01	50.00	5103.72	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33578.93	31.91%
金融债券	5864.55	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1840	1.1838	1.1835	1.1835	1.1835
累计净值(元)	1.3402	1.3400	1.3397	1.3397	1.3397

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