建信睿怡纯债债券A(002377)_最新动态

建信睿怡纯债债券A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2019 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3581

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.50亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
债券型名次	2366	2171	1314	1063	551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
债券型名次	438	1176	2426	204	1057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	嘉实汇鑫中短债债券C	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63
2365	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52
2366	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
2367	建信睿怡纯债C	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95
2368	交银纯债债券A/B	0.09	0.28	0.68	1.24	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	建信信用增强债券C	0.12	0.29	0.45	1.27	2.97
2170	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.29	0.56	1.19	1.91
2171	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
2172	交银丰享收益债券A	0.11	0.29	0.71	1.33	2.58
2173	交银丰享收益债券C	0.11	0.29	0.64	1.16	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
1313	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
1314	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
1315	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
1316	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22
1062	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
1063	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
1064	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
1065	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11
550	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
551	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
552	鹏扬淳开债券C	0.12	0.37	0.88	1.84	3.11
553	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	西部利得聚泰18个月定开债C	3.95	8.49	14.57	25.49	34.37
437	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
438	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
439	鹏扬淳利定期开放债券	3.94	8.85	15.68	23.65	39.29
440	圆信永丰兴利A	3.94	6.76	10.91	17.27	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76
1175	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46
1176	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
1177	农银悦利债券	3.72	6.66	11.84	-	18.43
1178	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.55	5.18	9.19	16.89	26.02
2425	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
2426	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
2427	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
2428	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
203	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
204	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
205	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
206	英大智享债券A	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	鹏华丰盈债券	2.90	5.48	9.65	16.92	38.53
1056	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49
1057	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
1058	泰康瑞坤纯债债券	3.66	5.17	10.54	16.60	38.47
1059	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邕水务MTN001	70.00	7198.65	6.78%
25威宁投资MTN001	60.00	6096.94	5.74%
25广西路桥MTN001(科创债)	50.00	5206.90	4.90%
24绿水02	50.00	5180.10	4.88%
26绿港MTN001	50.00	5169.53	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35130.30	33.07%
金融债券	5473.32	5.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2016	1.2014	1.2010	1.2008	1.2006
累计净值(元)	1.3578	1.3576	1.3572	1.3570	1.3568

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