建信睿怡纯债债券A(002377)_最新动态

建信睿怡纯债债券A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.130 0.000(0.04%)

累计净值：1.286

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴沛文

2021-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.31亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03
债券型名次	3658	2411	1809	2313	4616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.46	7.81	15.12	30.19
债券型名次	4810	3524	2703	1808	1171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
3657	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.28	0.50	1.38	3.22
3658	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03
3659	建信睿怡纯债C	0.04	0.24	0.68	1.31	1.85
3660	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.09	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
2410	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49
2411	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03
2412	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.26	0.42	1.16	2.60
2413	江信洪福	0.06	0.26	0.16	1.16	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.28	0.72	1.41	2.44
1808	建信利率债债券	0.02	0.19	0.72	1.72	3.42
1809	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03
1810	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.07	0.30	0.72	2.56	5.47
1811	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.25	0.72	2.27	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.28	0.72	1.41	2.44
2312	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.41	2.91
2313	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03
2314	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.07	0.37	0.49	1.41	3.52
2315	摩根瑞享纯债债券A	0.04	0.30	0.73	1.41	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	宏利交利债券A	0.02	0.20	0.40	0.93	2.03
4615	嘉合磐通A	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03
4616	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03
4617	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03
4618	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.37	0.89	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	0.00	0.00	-	2.78
4809	华富安华债券A	2.16	-1.45	-3.96	-	4.14
4810	建信睿怡纯债A	2.16	5.46	7.81	15.12	30.19
4811	南华瑞泰39个月定开A	2.16	5.55	9.08	-	10.03
4812	鹏华双季享180天持有期债券A	2.16	5.61	0.00	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	海富通上证投资级可转债ETF	5.07	5.46	0.37	-	9.62
3523	海富通稳固收益债券C	4.79	5.46	3.88	21.91	103.35
3524	建信睿怡纯债A	2.16	5.46	7.81	15.12	30.19
3525	江信添福A	2.61	5.46	10.40	18.17	25.16
3526	太平中债1-3年政策性金融债C	3.13	5.46	8.27	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	广发招财短债C	2.62	5.36	7.81	11.87	14.61
2702	建信短债债券C	2.40	5.39	7.81	-	14.06
2703	建信睿怡纯债A	2.16	5.46	7.81	15.12	30.19
2704	景顺长城景颐双利债券C类	7.76	10.08	7.81	27.42	96.48
2705	景顺长城中短债债券C类	2.80	5.38	7.81	14.06	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	浦银安盛盛融定开债券	3.20	5.66	8.08	15.13	19.36
1807	博时安诚3个月定开债C	5.31	7.21	10.63	15.12	22.73
1808	建信睿怡纯债A	2.16	5.46	7.81	15.12	30.19
1809	平安季添盈定开债E	3.25	5.63	9.97	15.12	18.56
1810	东吴鼎泰纯债A	4.23	5.94	8.49	15.11	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	建信稳定鑫利债券C	3.72	6.29	9.01	16.63	30.23
1170	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
1171	建信睿怡纯债A	2.16	5.46	7.81	15.12	30.19
1172	永赢增益债券A	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17
1173	华安鼎瑞定开债	4.57	7.74	10.91	18.55	30.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债05	21.50	2191.93	41.43%
23国开03	10.00	1046.49	19.78%
24国开03	10.00	1029.35	19.46%
24国债09	2.80	282.19	5.33%
24国债03	2.00	204.42	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2075.84	39.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
累计净值(元)	1.286	1.286	1.285	1.286	1.286

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