建信睿怡纯债债券A(002377)_最新动态

建信睿怡纯债债券A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1824 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3386

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.28亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.57	1.38	2.26	1.44
债券型名次	2978	583	364	778	934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.31	8.84	20.86	36.24
债券型名次	1163	1679	2829	522	1134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.68	0.75	0.68
2977	建信睿享纯债债券C	0.04	0.40	1.02	1.62	1.09
2978	建信睿怡纯债A	0.04	0.57	1.38	2.26	1.44
2979	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.29	0.71	1.22	0.78
2980	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.28	0.68	1.17	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.57	1.15	1.82	1.29
582	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.57	1.43	2.26	1.53
583	建信睿怡纯债A	0.04	0.57	1.38	2.26	1.44
584	南方鼎利一年定开债券发起	0.08	0.57	1.19	1.29	1.21
585	南方泽元	0.08	0.57	1.16	2.36	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	国泰金龙债券C	0.07	0.84	1.38	2.09	1.52
363	恒生前海恒源嘉利债券C	0.11	0.51	1.38	4.44	1.54
364	建信睿怡纯债A	0.04	0.57	1.38	2.26	1.44
365	鹏扬淳开债券D	0.06	0.58	1.38	1.97	1.34
366	山西证券裕享增强发起式A	0.37	1.44	1.38	1.48	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.57	1.43	2.26	1.53
777	建信泓利一年持有期债券	0.21	-0.66	1.53	2.26	1.91
778	建信睿怡纯债A	0.04	0.57	1.38	2.26	1.44
779	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.39	1.10	2.26	1.28
780	富安达富利纯债C	0.03	0.52	1.37	2.25	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
933	富安达富利纯债C	0.03	0.52	1.37	2.25	1.44
934	建信睿怡纯债A	0.04	0.57	1.38	2.26	1.44
935	南方昭元债券A	0.04	0.63	1.34	2.30	1.44
936	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	长城稳利纯债A	3.38	7.20	12.15	19.24	18.96
1162	广发集优9个月持有期债券A	3.38	7.98	2.76	-	9.96
1163	建信睿怡纯债A	3.38	6.31	8.84	20.86	36.24
1164	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	-	35.16
1165	诺德汇盈一年定开	3.37	7.71	15.66	-	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	永赢众利债券	0.62	6.32	12.37	20.15	25.87
1678	华夏恒融债券	2.57	6.31	11.04	19.22	41.86
1679	建信睿怡纯债A	3.38	6.31	8.84	20.86	36.24
1680	南方华元C	2.15	6.31	9.85	16.65	24.30
1681	兴华安聚纯债A	1.28	6.31	0.00	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	汇添富盛安39个月定开债	2.86	5.90	8.84	-	21.37
2828	汇添富鑫润纯债A	1.24	4.90	8.84	-	9.61
2829	建信睿怡纯债A	3.38	6.31	8.84	20.86	36.24
2830	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	-	22.11
2831	平安合庆定开债	0.52	3.19	8.84	-	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	建信睿信三个月定期开放债券	2.48	5.66	10.86	20.88	24.65
521	汇安嘉汇纯债债券C	2.68	5.90	14.64	20.86	24.06
522	建信睿怡纯债A	3.38	6.31	8.84	20.86	36.24
523	富国泰利定期开放债券发起式	2.11	10.12	12.32	20.85	52.51
524	国投瑞银稳定增利债券C	4.49	7.68	10.12	20.82	165.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	博时富宁纯债债券	2.97	5.27	8.31	15.60	36.24
1133	华夏恒利3个月定开债券	1.78	5.02	8.88	15.42	36.24
1134	建信睿怡纯债A	3.38	6.31	8.84	20.86	36.24
1135	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.62	15.75	17.46	28.47	36.23
1136	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.11	9.41	15.54	36.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邕水务MTN001	70.00	7078.91	6.77%
25威宁投资MTN001	60.00	6132.77	5.86%
24西江MTN001	50.00	5205.78	4.98%
25南宁产投MTN001	50.00	5088.15	4.86%
24绿水02	50.00	5056.91	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34115.31	32.61%
金融债券	5547.04	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1823	1.1819	1.1818	1.1816	1.1811
累计净值(元)	1.3385	1.3381	1.3380	1.3378	1.3373

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