建信睿怡纯债债券A(002377)_最新动态

建信睿怡纯债债券A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1912 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3474

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.40亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.81	2.18	2.20
债券型名次	2979	4267	1447	713	784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26
债券型名次	994	1360	2779	435	1138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	建信睿享纯债债券A	0.03	0.12	0.65	1.65	1.70
2978	建信睿享纯债债券C	0.03	0.11	0.62	1.59	1.65
2979	建信睿怡纯债A	0.03	0.04	0.81	2.18	2.20
2980	建信睿怡纯债C	0.03	0.03	0.76	2.08	2.09
2981	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.52	1.20	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	嘉实债券	-0.68	0.04	1.97	1.11	2.00
4266	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.04	0.57	1.37	1.37
4267	建信睿怡纯债A	0.03	0.04	0.81	2.18	2.20
4268	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.04	0.62	1.45	1.50
4269	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.53	1.25	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1446	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97
1447	建信睿怡纯债A	0.03	0.04	0.81	2.18	2.20
1448	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01
1449	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.10	0.81	2.22	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	财通资管睿安债券C	0.04	0.12	0.82	2.18	1.97
712	蜂巢丰嘉债券C	0.75	0.89	1.54	2.18	2.13
713	建信睿怡纯债A	0.03	0.04	0.81	2.18	2.20
714	交银施罗德稳固收益债券A	-0.68	0.32	0.60	2.18	2.58
715	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.25	0.93	2.18	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20
783	汇添富鑫荣纯债A	0.18	0.24	1.20	2.42	2.20
784	建信睿怡纯债A	0.03	0.04	0.81	2.18	2.20
785	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.88	2.19	2.20
786	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.20	1.04	2.15	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	大成全球美元债债券A美元	2.98	6.96	8.17	-6.51	-6.80
993	汇安中债-广西信用债A	2.98	7.26	12.10	19.56	25.64
994	建信睿怡纯债A	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26
995	景顺长城景颐尊利债券C	2.98	7.79	12.46	-	13.70
996	招商添利两年债券	2.98	6.00	12.41	30.92	64.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	广发聚源债券(LOF)A	1.78	6.59	11.79	21.17	56.66
1359	恒生前海恒润纯债C	2.96	6.59	9.52	-	8.71
1360	建信睿怡纯债A	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26
1361	大摩双利增强债券C	2.88	6.58	8.79	13.36	82.27
1362	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.90	8.51	15.86	19.60
2778	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
2779	建信睿怡纯债A	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26
2780	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
2781	浦银安盛盛煊定开债券	1.78	5.34	8.51	14.68	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17
434	南方旭元A	1.74	6.95	10.55	21.52	27.71
435	建信睿怡纯债A	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26
436	中融睿享86个月定开债券A	3.95	8.10	12.38	21.50	29.58
437	长盛稳怡添利C	16.03	27.03	27.60	21.48	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	安信尊享纯债	1.97	4.88	8.17	14.45	37.27
1137	景顺长城景盛双息收益债券C	5.66	9.94	17.62	21.69	37.27
1138	建信睿怡纯债A	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26
1139	鹏华丰瑞债券	0.54	3.80	7.41	14.19	37.25
1140	海富通瑞丰债券	1.33	5.54	8.83	16.85	37.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邕水务MTN001	70.00	7145.26	6.79%
25威宁投资MTN001	60.00	6055.61	5.75%
25广西路桥MTN001(科创债)	50.00	5116.57	4.86%
24绿水02	50.00	5118.37	4.86%
24桂北01	50.00	5103.72	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33578.93	31.91%
金融债券	5864.55	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1911	1.1910	1.1908	1.1908	1.1908
累计净值(元)	1.3473	1.3472	1.3470	1.3470	1.3470

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