资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20132.78 2.76%
银行存款和结算备付金 651095.66 89.28%
其他资产 58063.57 7.96%
资产总值:729292.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 100.00 10024.59 48.34%
23国开03 36.00 3719.84 17.94%
24农发15 30.00 3087.31 14.89%
24农发03 17.00 1720.48 8.30%
17国开15 10.00 1068.73 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20132.78 97.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%