资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 868392.13 99.99%
银行存款和结算备付金 99.62 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:868491.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1020.00 102848.64 14.21%
18国开10 870.00 94410.16 13.05%
23国开08 800.00 83381.74 11.52%
25农发15 710.00 71828.60 9.93%
25农发05 700.00 69665.53 9.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 865487.00 119.62%
国家债券 2905.14 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%