我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 777602.96 99.87%
银行存款和结算备付金 1005.53 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:778608.49万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 920.00 99969.92 13.25%
15国开18 680.00 69479.12 9.21%
23附息国债22 500.00 52636.23 6.97%
17国开15 490.00 52460.10 6.95%
18农发06 470.00 52250.74 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 700278.35 92.78%
国家债券 77324.61 10.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%