资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27262.52 99.50%
银行存款和结算备付金 111.84 0.41%
其他资产 25.05 0.09%
资产总值:27399.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 20.00 2058.74 9.04%
26津城建MTN001 20.00 2057.29 9.03%
26超长特别国债02 20.00 2047.91 8.99%
26民生银行二级资本债01 20.00 2045.91 8.98%
26进出08 17.00 1702.65 7.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5116.85 22.47%
金融债券 3748.57 16.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%