财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3648.33 |
10962.43 |
6125.10 |
19824.44 |
4255.33 |
| 本期利润(万元) |
-4541.61 |
49.50 |
-5129.58 |
31208.98 |
3951.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65184.31 |
0.00 |
55215.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
762371.17 |
766912.78 |
761733.70 |
766863.29 |
754755.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.59 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.19 |
267.10 |
153.52 |
183.32 |
87.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
872635.09 |
824744.15 |
742945.87 |
800965.86 |
779441.84 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
872635.09 |
824744.15 |
742945.87 |
800965.86 |
779441.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
188.98 |
194.10 |
184.14 |
186.60 |
179.01 |
| 应付托管费(万元) |
62.99 |
64.70 |
61.38 |
62.20 |
59.67 |
| 资产总计(万元) |
874601.88 |
825011.24 |
763110.32 |
801149.18 |
779979.46 |
| 负债合计(万元) |
107689.10 |
58147.96 |
12306.33 |
65494.87 |
52671.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
766912.78 |
766863.29 |
750803.98 |
735654.31 |
727308.44 |
| 未分配利润(万元) |
65184.31 |
65134.81 |
49075.51 |
33925.83 |
25579.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
447.47 |
23.93 |
16.39 |
15.24 |
14.35 |
| 投资收益(万元) |
12097.89 |
23656.14 |
12629.61 |
14517.45 |
5724.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10912.94 |
11384.54 |
4532.16 |
9725.91 |
7660.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1632.42 |
35064.61 |
17178.15 |
24258.60 |
13399.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1137.32 |
2248.54 |
1108.04 |
2175.32 |
1070.54 |
| 托管费(万元) |
379.11 |
749.51 |
369.35 |
725.11 |
356.85 |
| 其它费用(万元) |
12.46 |
24.85 |
13.39 |
26.68 |
13.25 |
| 费用合计(万元) |
1582.93 |
3855.62 |
2028.47 |
4627.06 |
2113.56 |
| 利润总额(万元) |
49.50 |
31208.98 |
15149.68 |
19631.54 |
11285.66 |
| 净利润(万元) |
49.50 |
31208.98 |
15149.68 |
19631.54 |
11285.66 |