我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 4255.33 10617.52 6708.99 9905.63 3804.88
本期利润(万元) 3951.09 15149.68 7664.95 19631.54 3270.89
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.04 0.00 2.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 46008.58 0.00 33925.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 754755.07 750803.98 743319.26 735654.31 730579.33
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.06 0.00 2.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.84 0.00 25.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 153.52 183.32 87.42 176.13 1340.35
交易性金融资产(万元) 742945.87 800965.86 779441.84 771425.28 667350.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 742945.87 800965.86 779441.84 771425.28 667350.91
应付管理人报酬(万元) 184.14 186.60 179.01 181.91 181.89
应付托管费(万元) 61.38 62.20 59.67 60.64 60.63
资产总计(万元) 763110.32 801149.18 779979.46 771601.42 738704.23
负债合计(万元) 12306.33 65494.87 52671.02 55578.64 271.45
所有者权益合计(万元) 750803.98 735654.31 727308.44 716022.77 738432.77
未分配利润(万元) 49075.51 33925.83 25579.95 14294.29 36704.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 16.39 15.24 14.35 197.14 152.12
投资收益(万元) 12629.61 14517.45 5724.70 32413.82 16281.83
公允价值变动收益(万元) 4532.16 9725.91 7660.17 -11947.74 -4263.97
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 17178.15 24258.60 13399.22 20663.21 12169.98
管理人报酬(万元) 1108.04 2175.32 1070.54 2193.76 1091.94
托管费(万元) 369.35 725.11 356.85 731.25 363.98
其它费用(万元) 13.39 26.68 13.25 27.00 13.91
费用合计(万元) 2028.47 4627.06 2113.56 4266.59 2134.24
利润总额(万元) 15149.68 19631.54 11285.66 16396.61 10035.74
净利润(万元) 15149.68 19631.54 11285.66 16396.61 10035.74