财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3106.59 4092.52 15751.28 3648.33 10962.43
本期利润(万元) 10714.45 5215.61 -828.30 -4541.61 49.50
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.49 0.00 -0.11 0.00 0.01
期末可供分配利润(万元) 737.85 0.00 16588.97 0.00 65184.31
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.02 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 20738.07 723533.05 718317.44 762371.17 766912.78
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.02 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.30 0.00 -0.11 0.00 0.01
累计净值增长率(%) 32.13 0.00 30.43 0.00 30.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 651095.66 153.22 68.19 267.10 153.52
交易性金融资产(万元) 20132.78 821304.15 872635.09 824744.15 742945.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 20132.78 821304.15 872635.09 824744.15 742945.87
应付管理人报酬(万元) 177.03 192.68 188.98 194.10 184.14
应付托管费(万元) 59.01 64.23 62.99 64.70 61.38
资产总计(万元) 729292.01 821457.38 874601.88 825011.24 763110.32
负债合计(万元) 708553.95 103139.93 107689.10 58147.96 12306.33
所有者权益合计(万元) 20738.07 718317.44 766912.78 766863.29 750803.98
未分配利润(万元) 737.85 16588.97 65184.31 65134.81 49075.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.71 448.40 447.47 23.93 16.39
投资收益(万元) 5591.70 19391.22 12097.89 23656.14 12629.61
公允价值变动收益(万元) 7607.86 -16579.58 -10912.94 11384.54 4532.16
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 13213.27 3260.04 1632.42 35064.61 17178.15
管理人报酬(万元) 1073.71 2291.42 1137.32 2248.54 1108.04
托管费(万元) 357.90 763.81 379.11 749.51 369.35
其它费用(万元) 10.15 20.48 12.46 24.85 13.39
费用合计(万元) 2498.82 4088.34 1582.93 3855.62 2028.47
利润总额(万元) 10714.45 -828.30 49.50 31208.98 15149.68
净利润(万元) 10714.45 -828.30 49.50 31208.98 15149.68