财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 15751.28 3648.33 10962.43 6125.10 19824.44
本期利润(万元) -828.30 -4541.61 49.50 -5129.58 31208.98
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -0.11 0.00 0.01 0.00 4.16
期末可供分配利润(万元) 16588.97 0.00 65184.31 0.00 55215.50
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 718317.44 762371.17 766912.78 761733.70 766863.29
期末基金份额净值(元) 1.02 1.09 1.09 1.09 1.09
本期净值增长率(%) -0.11 0.00 0.01 0.00 4.24
累计净值增长率(%) 30.43 0.00 30.59 0.00 30.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 153.22 68.19 267.10 153.52 183.32
交易性金融资产(万元) 821304.15 872635.09 824744.15 742945.87 800965.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 821304.15 872635.09 824744.15 742945.87 800965.86
应付管理人报酬(万元) 192.68 188.98 194.10 184.14 186.60
应付托管费(万元) 64.23 62.99 64.70 61.38 62.20
资产总计(万元) 821457.38 874601.88 825011.24 763110.32 801149.18
负债合计(万元) 103139.93 107689.10 58147.96 12306.33 65494.87
所有者权益合计(万元) 718317.44 766912.78 766863.29 750803.98 735654.31
未分配利润(万元) 16588.97 65184.31 65134.81 49075.51 33925.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 448.40 447.47 23.93 16.39 15.24
投资收益(万元) 19391.22 12097.89 23656.14 12629.61 14517.45
公允价值变动收益(万元) -16579.58 -10912.94 11384.54 4532.16 9725.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3260.04 1632.42 35064.61 17178.15 24258.60
管理人报酬(万元) 2291.42 1137.32 2248.54 1108.04 2175.32
托管费(万元) 763.81 379.11 749.51 369.35 725.11
其它费用(万元) 20.48 12.46 24.85 13.39 26.68
费用合计(万元) 4088.34 1582.93 3855.62 2028.47 4627.06
利润总额(万元) -828.30 49.50 31208.98 15149.68 19631.54
净利润(万元) -828.30 49.50 31208.98 15149.68 19631.54