财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3648.33 10962.43 6125.10 19824.44 4255.33
本期利润(万元) -4541.61 49.50 -5129.58 31208.98 3951.09
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.01 0.00 4.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 65184.31 0.00 55215.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 762371.17 766912.78 761733.70 766863.29 754755.07
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.01 0.00 4.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.59 0.00 30.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 68.19 267.10 153.52 183.32 87.42
交易性金融资产(万元) 872635.09 824744.15 742945.87 800965.86 779441.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 872635.09 824744.15 742945.87 800965.86 779441.84
应付管理人报酬(万元) 188.98 194.10 184.14 186.60 179.01
应付托管费(万元) 62.99 64.70 61.38 62.20 59.67
资产总计(万元) 874601.88 825011.24 763110.32 801149.18 779979.46
负债合计(万元) 107689.10 58147.96 12306.33 65494.87 52671.02
所有者权益合计(万元) 766912.78 766863.29 750803.98 735654.31 727308.44
未分配利润(万元) 65184.31 65134.81 49075.51 33925.83 25579.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 447.47 23.93 16.39 15.24 14.35
投资收益(万元) 12097.89 23656.14 12629.61 14517.45 5724.70
公允价值变动收益(万元) -10912.94 11384.54 4532.16 9725.91 7660.17
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1632.42 35064.61 17178.15 24258.60 13399.22
管理人报酬(万元) 1137.32 2248.54 1108.04 2175.32 1070.54
托管费(万元) 379.11 749.51 369.35 725.11 356.85
其它费用(万元) 12.46 24.85 13.39 26.68 13.25
费用合计(万元) 1582.93 3855.62 2028.47 4627.06 2113.56
利润总额(万元) 49.50 31208.98 15149.68 19631.54 11285.66
净利润(万元) 49.50 31208.98 15149.68 19631.54 11285.66