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最新净值:1.090 0.001(0.06%)

累计净值:1.276

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 建信睿富纯债债券增长自成立以来,共分红 5
基金经理:闫晗 2022-09-27 每10份派现金 0.4
基金规模:76.17亿元 2021-08-04 每10份派现金 0.3
    建信睿富纯债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 0.44 -0.09 1.24 -0.24
债券型名次 2207 2385 4742 4332 5075
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 870.00 95767.36 12.57%
17国开15 540.00 58533.63 7.68%
18农发06 470.00 53016.19 6.96%
18国开05 410.00 44838.36 5.89%
23国开08 370.00 38697.26 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 671489.85 88.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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