建信睿富纯债债券(003590)_最新动态

建信睿富纯债债券003590JIAN RUI RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.266

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信睿富纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：闫晗

2022-09-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：75.48亿元

2021-08-04 每10份派现金 0.3 元

建信睿富纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.65	1.54	3.02
债券型名次	3655	2609	2084	1906	2901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	6.14	8.95	15.59	29.04
债券型名次	2782	2888	2173	1726	1252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信睿富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	建信中短债纯债债券C	0.04	0.20	0.35	0.96	2.51
3654	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
3655	建信睿富纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.54	3.02
3656	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
3657	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.28	0.50	1.38	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信睿富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.25	0.67	1.64	3.36
2608	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.25	0.54	1.52	3.54
2609	建信睿富纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.54	3.02
2610	建信睿享纯债债券C	0.05	0.25	0.26	1.08	3.36
2611	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.09	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信睿富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.25	0.65	1.60	2.82
2083	汇添富彭博政金债1-3年C	0.03	0.25	0.65	1.47	3.09
2084	建信睿富纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.54	3.02
2085	景顺长城优信增利债券C	0.02	0.22	0.65	1.59	3.16
2086	凯石岐短债C	0.06	0.30	0.65	1.22	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信睿富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	华夏卓享债券A	0.07	0.41	1.81	1.54	3.40
1905	惠升和风纯债A	0.04	0.17	0.53	1.54	3.32
1906	建信睿富纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.54	3.02
1907	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.30	0.59	1.54	3.39
1908	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信睿富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.38	1.19	3.02
2900	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02
2901	建信睿富纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.54	3.02
2902	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	-0.16	0.26	1.10	3.02
2903	南方乐元中短利率债C	0.02	0.18	0.54	1.51	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信睿富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.59	8.73	0.00	-	10.62
2781	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87
2782	建信睿富纯债债券	3.59	6.14	8.95	15.59	29.04
2783	南方贤元一年持有债券C	3.59	0.00	0.00	-	3.57
2784	南方晖元6个月持有期债券A	3.59	2.97	-6.54	-	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信睿富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	中银聚享债券B	3.81	6.15	9.04	-	13.73
2887	长江尊利债券型C	4.62	6.14	6.10	-	6.29
2888	建信睿富纯债债券	3.59	6.14	8.95	15.59	29.04
2889	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.93	6.14	9.10	-	10.83
2890	前海开源惠盈39个月定开债券	2.56	6.14	9.95	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信睿富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	工银尊益中短债债券C	2.69	5.97	8.95	-	15.50
2172	国寿安保尊恒利率债债券C	4.06	6.36	8.95	-	15.17
2173	建信睿富纯债债券	3.59	6.14	8.95	15.59	29.04
2174	鹏扬双利债券C	4.88	7.45	8.95	16.24	34.40
2175	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.35	6.00	8.95	14.75	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信睿富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	兴银鑫日享短债C	2.52	6.12	8.60	15.61	16.08
1725	中融盈泽中短债C	2.45	6.64	9.10	15.60	30.15
1726	建信睿富纯债债券	3.59	6.14	8.95	15.59	29.04
1727	信诚稳鑫A	3.33	5.58	8.57	15.59	32.07
1728	招商添韵3个月定开债A	3.55	6.21	9.07	15.59	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信睿富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
1251	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
1252	建信睿富纯债债券	3.59	6.14	8.95	15.59	29.04
1253	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04
1254	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	6.27	29.00

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	920.00	99969.92	13.25%
15国开18	680.00	69479.12	9.21%
23附息国债22	500.00	52636.23	6.97%
17国开15	490.00	52460.10	6.95%
18农发06	470.00	52250.74	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	700278.35	92.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.080	1.080	1.079	1.080	1.079
累计净值(元)	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266

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