资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132841.25 99.74%
银行存款和结算备付金 340.30 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:133181.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴蓉环境MTN001 130.00 13236.85 8.38%
25郫国投MTN003 100.00 10362.61 6.56%
24泸州发展MTN001 100.00 10128.71 6.41%
22国开08 90.00 9158.27 5.80%
24自贡国资MTN003 88.00 9066.63 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12178.48 7.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%