资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176440.67 99.82%
银行存款和结算备付金 312.18 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:176752.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴蓉环境MTN001 130.00 13184.30 8.39%
23眉山发展MTN002(科创票据) 120.00 12564.01 8.00%
22国开08 110.00 11156.26 7.10%
25郫国投MTN003 100.00 10490.14 6.68%
23达州高科MTN001 100.00 10417.93 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14223.18 9.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%