建信睿享纯债债券A(003681)_最新动态

建信睿享纯债债券A003681JIAN RUI ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.314

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信睿享纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-06-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.97亿元

2020-11-18 每10份派现金 0.3 元

建信睿享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49
债券型名次	2926	2410	4251	3337	1984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	6.54	9.22	18.77	34.48
债券型名次	2090	2440	2013	972	898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	0.79	2.00	4.05
2925	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43
2926	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49
2927	建信睿享纯债债券C	0.05	0.25	0.26	1.08	3.36
2928	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
2409	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
2410	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49
2411	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03
2412	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.26	0.42	1.16	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.28	0.85	2.08
4250	嘉实同舟债券C	0.13	0.26	0.28	-0.46	0.48
4251	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49
4252	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.05	0.20	0.28	0.98	2.34
4253	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.28	0.91	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.39	1.13	2.35
3336	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.04	0.20	0.39	1.13	2.35
3337	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49
3338	南方吉元短债A	0.03	0.20	0.50	1.13	2.50
3339	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.22	0.34	1.13	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	汇安鼎利纯债A	0.05	0.20	0.29	1.26	3.49
1983	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49
1984	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49
1985	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.31	0.62	1.60	3.49
1986	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	长信稳兴三个月定开债券A	3.99	6.25	0.00	-	6.01
2089	富国纯债C	3.99	7.16	9.86	17.78	57.64
2090	建信睿享纯债债券A	3.99	6.54	9.22	18.77	34.48
2091	民生加银岁岁增利债券C	3.99	6.47	9.68	17.60	73.73
2092	南方畅利定开债券发起	3.99	7.01	10.12	24.13	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	国泰君安君添利中短债发起C	3.22	6.54	0.00	-	7.61
2439	国泰中债1-3年国开债A	3.83	6.54	9.57	-	14.52
2440	建信睿享纯债债券A	3.99	6.54	9.22	18.77	34.48
2441	景顺长城优信增利债券A	3.87	6.54	9.35	16.07	70.14
2442	平安元悦60天滚动持有短债A	3.81	6.54	0.00	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	国金惠丰39个月定开	2.49	5.59	9.22	-	13.74
2012	嘉实稳鑫纯债债券	4.15	6.55	9.22	16.57	26.92
2013	建信睿享纯债债券A	3.99	6.54	9.22	18.77	34.48
2014	前海联合泓瑞定开债券	5.90	7.69	9.22	18.61	28.55
2015	圆信永丰丰和A	3.52	6.22	9.22	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	永赢聚益债券C	4.45	8.36	10.96	18.78	24.68
971	国泰信利三个月定期开放债券	3.58	6.16	10.52	18.77	21.25
972	建信睿享纯债债券A	3.99	6.54	9.22	18.77	34.48
973	南方润元纯债债券C类	3.84	7.54	10.27	18.77	56.99
974	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.47	5.96	9.65	18.77	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.52	6.59	6.25	18.36	34.50
897	诺安泰鑫一年定期开放债券C	3.76	5.67	9.49	16.81	34.49
898	建信睿享纯债债券A	3.99	6.54	9.22	18.77	34.48
899	易方达富惠纯债债券A	3.25	6.56	8.00	17.17	34.48
900	红塔红土长益定期开放债券A	5.06	7.22	-1.03	22.51	34.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴蓉环境MTN001	130.00	13216.05	8.78%
23眉山发展MTN002(科创票据)	120.00	12562.57	8.35%
19国开10	110.00	11972.40	7.96%
20国开03	110.00	11306.75	7.51%
23达州高科MTN001	100.00	10304.67	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38620.49	25.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.104	1.104
累计净值(元)	1.314	1.314	1.313	1.313	1.313

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