建信睿享纯债债券A(003681)_最新动态

建信睿享纯债债券A003681JIAN RUI ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1606 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3696

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信睿享纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-06-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.79亿元

2020-11-18 每10份派现金 0.3 元

建信睿享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.55	1.11	2.39
债券型名次	5108	3992	2872	2700	2246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.32	9.47	14.82	41.25
债券型名次	2292	2402	2310	1557	929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
5107	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	1.11	2.51
5108	建信睿享纯债债券A	0.01	0.12	0.55	1.11	2.39
5109	建信睿享纯债债券C	0.01	0.12	0.53	1.06	2.31
5110	建信睿怡纯债A	0.01	0.17	0.73	1.54	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.12	0.31	0.62	1.19
3991	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.26	0.52	1.05
3992	建信睿享纯债债券A	0.01	0.12	0.55	1.11	2.39
3993	建信睿享纯债债券C	0.01	0.12	0.53	1.06	2.31
3994	交银丰盈收益债券A	0.06	0.12	2.01	2.35	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2871	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2872	建信睿享纯债债券A	0.01	0.12	0.55	1.11	2.39
2873	南华瑞恒中短债债券A	0.15	0.31	0.55	0.98	1.83
2874	诺德短债债券A	0.10	0.23	0.55	0.90	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.22	0.58	1.11	1.83
2699	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	1.11	2.51
2700	建信睿享纯债债券A	0.01	0.12	0.55	1.11	2.39
2701	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
2702	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.63	0.37	0.55	1.11	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	国投瑞银稳定增利债券A	0.46	0.33	0.07	0.41	2.39
2245	嘉实中债1-3政金债指数A	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39
2246	建信睿享纯债债券A	0.01	0.12	0.55	1.11	2.39
2247	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.08	0.26	0.65	1.42	2.39
2248	鹏华丰茂债券	0.11	0.24	0.67	1.28	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.49	4.58	9.17	15.01	19.23
2291	嘉实稳泽纯债债券C	2.49	5.39	8.64	-	12.22
2292	建信睿享纯债债券A	2.49	5.32	9.47	14.82	41.25
2293	民生加银岁岁增利债券A	2.49	4.84	9.30	16.23	90.12
2294	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	汇添富中高等级信用债C	2.78	5.32	8.57	16.08	16.85
2401	嘉实致盈债券	2.61	5.32	10.74	16.71	29.21
2402	建信睿享纯债债券A	2.49	5.32	9.47	14.82	41.25
2403	南方泰元A	2.74	5.32	9.56	15.84	26.55
2404	南方永元一年持有债券C	0.07	5.32	11.33	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
2309	嘉实稳泽纯债债券A	2.74	5.93	9.47	16.26	39.87
2310	建信睿享纯债债券A	2.49	5.32	9.47	14.82	41.25
2311	农银彭博利率债指数	2.59	5.43	9.47	16.15	22.84
2312	平安惠盈纯债A	2.74	5.64	9.47	17.63	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	浙商丰裕纯债A	3.44	6.85	9.46	14.83	20.36
1556	中银证券汇宇定期开放债券	1.73	3.83	8.26	14.83	35.38
1557	建信睿享纯债债券A	2.49	5.32	9.47	14.82	41.25
1558	天弘同利债券(LOF)E	1.92	4.04	7.78	14.82	19.82
1559	万家恒瑞18个月C	2.78	5.63	9.88	14.82	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	南方涪利定开债券发起	2.82	5.92	10.23	18.10	41.30
928	平安惠金定开债A	2.30	7.30	10.11	17.44	41.29
929	建信睿享纯债债券A	2.49	5.32	9.47	14.82	41.25
930	前海开源润和债券C	3.89	6.98	12.43	18.75	41.24
931	易方达富惠纯债债券A	2.68	5.20	8.60	13.49	41.16

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴蓉环境MTN001	130.00	13236.85	8.38%
25郫国投MTN003	100.00	10362.61	6.56%
24泸州发展MTN001	100.00	10128.71	6.41%
22国开08	90.00	9158.27	5.80%
24自贡国资MTN003	88.00	9066.63	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12178.48	7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1606	1.1605	1.1602	1.1600	1.1605
累计净值(元)	1.3696	1.3695	1.3692	1.3690	1.3695

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。