建信睿享纯债债券A(003681)_最新动态

建信睿享纯债债券A003681JIAN RUI ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3691

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信睿享纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-06-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.70亿元

2020-11-18 每10份派现金 0.3 元

建信睿享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35
债券型名次	3137	2891	2343	2403	1814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
债券型名次	1689	2211	2023	1839	927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	嘉实中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.80	1.37
3136	建信短债债券C	0.05	0.15	0.40	0.77	1.41
3137	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35
3138	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.59	1.16	2.27
3139	江信聚福	0.05	-0.35	-1.33	-0.62	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
2890	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
2891	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35
2892	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2893	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
2342	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52
2343	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35
2344	建信睿兴纯债债券	0.12	0.31	0.62	1.24	2.10
2345	金信民达纯债C	0.05	0.24	0.62	0.47	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
2402	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20
2403	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35
2404	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81
2405	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.65	1.21	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
1813	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
1814	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35
1815	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
1816	景顺长城景颐丰利债券C	-2.58	-4.39	-7.98	-2.07	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	华夏债券A/B	2.89	7.33	11.92	14.51	243.88
1688	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03
1689	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
1690	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02
1691	鹏华丰尊债券	2.89	5.40	9.05	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
2210	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
2211	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
2212	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
2213	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
2022	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
2023	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
2024	泰康信用精选债券A	3.79	5.61	9.68	16.85	26.82
2025	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	创金合信恒兴中短债债券A	2.41	4.70	8.08	15.12	30.36
1838	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24
1839	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
1840	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
1841	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	博时裕景纯债债券	1.24	3.30	7.07	17.79	41.24
926	丰润纯债债券C	3.03	5.66	9.05	18.56	41.22
927	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
928	金元顺安丰利债券	-3.32	3.20	-1.62	-7.25	41.17
929	鹏华丰玉债券	3.37	5.98	10.38	16.48	41.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴蓉环境MTN001	130.00	13184.30	8.39%
23眉山发展MTN002(科创票据)	120.00	12564.01	8.00%
22国开08	110.00	11156.26	7.10%
25郫国投MTN003	100.00	10490.14	6.68%
23达州高科MTN001	100.00	10417.93	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14223.18	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1600	1.1598	1.1597	1.1595	1.1594
累计净值(元)	1.3690	1.3688	1.3687	1.3685	1.3684

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