财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3929.15 1161.31 1865.23 1066.57 4145.46
本期利润(万元) 2538.47 147.94 1392.50 155.53 6419.59
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.66 0.00 0.91 0.00 4.31
期末可供分配利润(万元) 16338.02 0.00 14274.11 0.00 12408.97
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 154409.81 153411.78 153263.87 152026.90 151872.42
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 1.68 0.00 0.91 0.00 4.41
累计净值增长率(%) 37.95 0.00 36.91 0.00 35.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 193.79 171.15 278.20 184.00 478.99
交易性金融资产(万元) 171350.21 150828.33 172164.35 175058.97 124539.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 171350.21 150828.33 172164.35 175058.97 124539.83
应付管理人报酬(万元) 39.34 37.80 38.57 39.18 36.95
应付托管费(万元) 90.19 12.60 12.86 13.06 12.32
资产总计(万元) 171544.00 153499.47 172445.84 176221.21 145545.06
负债合计(万元) 17053.14 70.92 20317.71 21969.21 76.11
所有者权益合计(万元) 154490.86 153428.55 152128.13 154252.00 145468.95
未分配利润(万元) 18190.53 17053.17 15668.71 13766.93 9224.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.18 23.82 82.94 63.55 462.62
投资收益(万元) 4674.90 2189.19 4893.78 2484.34 2572.96
公允价值变动收益(万元) -1392.26 -473.56 2327.37 2057.52 530.98
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.09 0.09 3.31
收入合计(万元) 3307.81 1739.44 7304.19 4605.50 3569.87
管理人报酬(万元) 459.62 226.86 455.84 227.30 380.01
托管费(万元) 153.21 75.62 151.95 75.77 126.67
其它费用(万元) 19.79 11.37 23.84 11.99 23.10
费用合计(万元) 767.01 345.39 759.30 356.60 581.25
利润总额(万元) 2540.80 1394.05 6544.89 4248.89 2988.61
净利润(万元) 2540.80 1394.05 6544.89 4248.89 2988.61