财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1820.20 |
987.60 |
3929.15 |
1161.31 |
1865.23 |
| 本期利润(万元) |
2575.31 |
1429.68 |
2538.47 |
147.94 |
1392.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18158.10 |
0.00 |
16338.02 |
0.00 |
14274.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156984.05 |
155839.50 |
154409.81 |
153411.78 |
153263.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
40.25 |
0.00 |
37.95 |
0.00 |
36.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.18 |
193.79 |
171.15 |
278.20 |
184.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
176440.67 |
171350.21 |
150828.33 |
172164.35 |
175058.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
176440.67 |
171350.21 |
150828.33 |
172164.35 |
175058.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.69 |
39.34 |
37.80 |
38.57 |
39.18 |
| 应付托管费(万元) |
52.25 |
90.19 |
12.60 |
12.86 |
13.06 |
| 资产总计(万元) |
176752.85 |
171544.00 |
153499.47 |
172445.84 |
176221.21 |
| 负债合计(万元) |
19701.35 |
17053.14 |
70.92 |
20317.71 |
21969.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
157051.50 |
154490.86 |
153428.55 |
152128.13 |
154252.00 |
| 未分配利润(万元) |
20765.09 |
18190.53 |
17053.17 |
15668.71 |
13766.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
25.18 |
23.82 |
82.94 |
63.55 |
| 投资收益(万元) |
2288.51 |
4674.90 |
2189.19 |
4893.78 |
2484.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
755.46 |
-1392.26 |
-473.56 |
2327.37 |
2057.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
3044.71 |
3307.81 |
1739.44 |
7304.19 |
4605.50 |
| 管理人报酬(万元) |
231.88 |
459.62 |
226.86 |
455.84 |
227.30 |
| 托管费(万元) |
77.29 |
153.21 |
75.62 |
151.95 |
75.77 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
19.79 |
11.37 |
23.84 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
468.26 |
767.01 |
345.39 |
759.30 |
356.60 |
| 利润总额(万元) |
2576.46 |
2540.80 |
1394.05 |
6544.89 |
4248.89 |
| 净利润(万元) |
2576.46 |
2540.80 |
1394.05 |
6544.89 |
4248.89 |
