资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300018.08 99.97%
银行存款和结算备付金 79.87 0.03%
其他资产 6.74 0.00%
资产总值:300104.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开08 260.00 26112.26 9.80%
26农业银行CD186 200.00 19751.83 7.42%
24济南轨交MTN002 150.00 15346.93 5.76%
26附息国债10 150.00 15152.95 5.69%
17国开15 140.00 14423.00 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72007.95 27.04%
国家债券 28440.17 10.68%
企业债 5130.32 1.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%