资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 318384.58 99.98%
银行存款和结算备付金 67.54 0.02%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:318452.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 160.00 16144.41 5.49%
24北京国资MTN002 140.00 14128.68 4.80%
25渤海银行债01 130.00 13280.62 4.51%
25国开08 130.00 13108.16 4.46%
24苏交通MTN013 120.00 12105.15 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67508.76 22.95%
企业债 5091.69 1.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%