我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344295.92 99.96%
银行存款和结算备付金 130.44 0.04%
其他资产 1.48 0.00%
资产总值:344427.84万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 250.00 26259.65 8.86%
23附息国债22 190.00 20001.77 6.75%
18国开14 150.00 15968.48 5.39%
21沪国际集MTN001 150.00 15483.60 5.23%
21粤电发MTN002 150.00 15426.37 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111584.00 37.66%
国家债券 35816.23 12.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%