资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309324.16 99.98%
银行存款和结算备付金 55.50 0.02%
其他资产 2.96 0.00%
资产总值:309382.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 200.00 19982.48 7.54%
25国开08 190.00 19046.73 7.19%
24济南轨交MTN002 150.00 15618.44 5.89%
24北京国资MTN002 140.00 14214.78 5.36%
25农发31 140.00 14177.67 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85375.46 32.21%
企业债 5115.13 1.93%
国家债券 4739.09 1.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%