资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 324313.62 99.96%
银行存款和结算备付金 134.90 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:324448.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 160.00 16075.17 5.50%
24北京国资MTN002 140.00 14036.16 4.80%
25国开08 130.00 12997.70 4.45%
24苏交通MTN013 120.00 12026.09 4.12%
24华电股MTN009 120.00 12013.93 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70452.95 24.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%