建信睿兴纯债债券(006791)_最新动态

建信睿兴纯债债券006791JIANXIN RUIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.050 0.000(0.03%)

累计净值：1.196

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信睿兴纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李星佑

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.63亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信睿兴纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.63	1.47	2.85
债券型名次	4298	3240	2164	2128	3226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79
债券型名次	2819	2537	1807	993	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信睿兴纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.17	0.56	1.20	2.18
4297	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08
4298	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.47	2.85
4299	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.43	1.05	2.28
4300	交银纯债债券A/B	0.03	0.16	0.19	1.14	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信睿兴纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	建信稳定得利债券C	0.15	0.22	2.53	1.40	3.15
3239	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.56	1.46	2.99
3240	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.47	2.85
3241	建信鑫享短债债券A	0.06	0.22	0.44	1.11	2.59
3242	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.22	0.32	1.08	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信睿兴纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.26	0.63	1.55	3.14
2163	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.22	0.63	1.28	2.24
2164	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.47	2.85
2165	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.25	0.63	1.65	3.33
2166	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信睿兴纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
2127	建信渤泰债券C	0.23	0.17	3.66	1.47	4.67
2128	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.47	2.85
2129	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.32	0.35	1.47	3.88
2130	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信睿兴纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	方正富邦恒利C	0.07	0.21	-0.12	1.22	2.85
3225	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.19	-0.03	0.94	2.85
3226	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.47	2.85
3227	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.21	0.28	1.01	2.85
3228	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.21	0.56	1.28	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信睿兴纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	华夏卓享债券C	3.57	3.59	1.45	-	2.15
2818	汇添富中高等级信用债A	3.57	7.24	11.53	-	12.38
2819	建信睿兴纯债债券	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79
2820	民生加银汇智3个月定开债券	3.57	6.70	11.00	-	22.55
2821	南方亨元C	3.57	5.89	8.78	17.40	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信睿兴纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	国投瑞银优化增强债券C	4.38	6.46	6.95	27.00	131.41
2536	华夏鼎泓债券C	4.58	6.46	3.28	27.29	27.30
2537	建信睿兴纯债债券	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79
2538	南方1-3年国开债E	4.06	6.46	8.44	-	8.83
2539	诺德安盈	3.39	6.46	9.50	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信睿兴纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	博时富乾3个月定开债发起式	3.97	6.47	9.56	17.54	28.41
1806	工银添祥一年定开债券	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48
1807	建信睿兴纯债债券	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79
1808	融通通和债券	4.29	6.79	9.56	16.83	30.86
1809	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.34	6.27	9.56	18.34	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信睿兴纯债债券一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	中加纯债两年债券A	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90
992	建信稳定鑫利债券A	4.06	6.99	10.08	18.70	34.07
993	建信睿兴纯债债券	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79
994	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
995	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信睿兴纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	南方1-3年国开债A	3.93	6.50	9.27	16.48	20.81
1933	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.84	7.56	10.95	18.25	20.80
1934	建信睿兴纯债债券	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79
1935	国泰合融纯债债券A	4.00	8.55	12.81	-	20.78
1936	财通资管鸿运中短债债券A	2.15	5.25	7.89	16.93	20.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26259.65	8.86%
23附息国债22	190.00	20001.77	6.75%
18国开14	150.00	15968.48	5.39%
21沪国际集MTN001	150.00	15483.60	5.23%
21粤电发MTN002	150.00	15426.37	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111584.00	37.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告为维护投资者的利益，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-27]
标题：建信睿兴纯债债券型证券投资基金2024年度第二季度报告

至2021年5月11日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2017年8月9日至2020年 2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）的基...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于新增上海利得为公司旗下部分基金代销机...

建信基金管理有限责任公司关于新增上海利得为公司旗下部分基金代销机构的公告根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金销售有限公...

查看全文[07-09]
07-03建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信睿兴纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。