我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1819.87 |
4112.48 |
2291.46 |
3465.64 |
1138.91 |
| 本期利润(万元) |
1457.85 |
5303.33 |
2663.94 |
4331.94 |
892.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7301.79 |
0.00 |
3189.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
296319.87 |
294863.09 |
292223.79 |
289559.95 |
291245.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.03 |
630.06 |
1266.99 |
10490.00 |
784.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
395706.15 |
367096.93 |
166497.83 |
96359.95 |
454753.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
395706.15 |
367096.93 |
166497.83 |
96359.95 |
454753.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.36 |
74.05 |
10.00 |
26.81 |
160.78 |
| 应付托管费(万元) |
24.12 |
24.68 |
3.33 |
8.94 |
53.59 |
| 资产总计(万元) |
395809.18 |
367726.99 |
185767.21 |
106849.96 |
480541.11 |
| 负债合计(万元) |
100946.09 |
78167.04 |
36.11 |
60.60 |
260.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
294863.09 |
289559.95 |
185731.10 |
106789.36 |
480280.89 |
| 未分配利润(万元) |
11271.37 |
5968.05 |
4084.71 |
1042.05 |
2895.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
160.87 |
3.45 |
241.45 |
233.98 |
| 投资收益(万元) |
5482.11 |
4475.58 |
346.94 |
4636.44 |
2849.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1190.85 |
866.30 |
696.18 |
-950.85 |
-1017.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6673.40 |
5502.74 |
1046.57 |
3927.11 |
2066.12 |
| 管理人报酬(万元) |
435.80 |
446.71 |
65.19 |
507.95 |
277.19 |
| 托管费(万元) |
145.27 |
148.90 |
21.73 |
169.32 |
92.40 |
| 其它费用(万元) |
14.13 |
25.39 |
12.24 |
25.00 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
1370.07 |
1170.81 |
177.79 |
989.84 |
416.30 |
| 利润总额(万元) |
5303.33 |
4331.94 |
868.78 |
2937.27 |
1649.82 |
| 净利润(万元) |
5303.33 |
4331.94 |
868.78 |
2937.27 |
1649.82 |
