财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1808.51 679.56 5589.17 765.07 4452.24
本期利润(万元) 4071.22 2018.07 1670.93 -1539.71 1326.08
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.44 0.00 0.57 0.00 0.46
期末可供分配利润(万元) 8141.72 0.00 7186.72 0.00 6049.80
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 265072.15 294216.07 292198.47 290313.91 291853.78
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 1.45 0.00 0.58 0.00 0.45
累计净值增长率(%) 24.70 0.00 22.93 0.00 22.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 55.50 134.90 141.12 147.40 103.03
交易性金融资产(万元) 309324.16 324313.62 384224.65 367191.33 395706.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 309324.16 324313.62 384224.65 367191.33 395706.15
应付管理人报酬(万元) 65.30 74.39 71.94 76.24 72.36
应付托管费(万元) 21.77 24.80 23.98 25.41 24.12
资产总计(万元) 309382.61 324448.51 384365.77 380123.34 395809.18
负债合计(万元) 44310.46 32250.05 92511.99 78818.68 100946.09
所有者权益合计(万元) 265072.15 292198.47 291853.78 301304.67 294863.09
未分配利润(万元) 11482.70 8608.49 8263.65 17714.02 11271.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.26 3.73 0.71 0.80 0.43
投资收益(万元) 2782.36 7532.00 5443.42 11889.13 5482.11
公允价值变动收益(万元) 2262.71 -3918.24 -3126.16 2561.29 1190.85
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5045.34 3617.50 2317.97 14451.23 6673.40
管理人报酬(万元) 421.85 874.30 433.40 883.79 435.80
托管费(万元) 140.62 291.43 144.47 294.60 145.27
其它费用(万元) 8.56 22.62 12.86 24.29 14.13
费用合计(万元) 974.11 1946.57 991.89 2705.21 1370.07
利润总额(万元) 4071.22 1670.93 1326.08 11746.02 5303.33
净利润(万元) 4071.22 1670.93 1326.08 11746.02 5303.33