财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5589.17 765.07 4452.24 2772.90 9184.73
本期利润(万元) 1670.93 -1539.71 1326.08 -650.22 11746.02
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.57 0.00 0.46 0.00 3.99
期末可供分配利润(万元) 7186.72 0.00 6049.80 0.00 12374.01
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 292198.47 290313.91 291853.78 289877.50 301304.67
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.03 1.02 1.06
本期净值增长率(%) 0.58 0.00 0.45 0.00 4.06
累计净值增长率(%) 22.93 0.00 22.77 0.00 22.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 134.90 141.12 147.40 103.03 630.06
交易性金融资产(万元) 324313.62 384224.65 367191.33 395706.15 367096.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 324313.62 384224.65 367191.33 395706.15 367096.93
应付管理人报酬(万元) 74.39 71.94 76.24 72.36 74.05
应付托管费(万元) 24.80 23.98 25.41 24.12 24.68
资产总计(万元) 324448.51 384365.77 380123.34 395809.18 367726.99
负债合计(万元) 32250.05 92511.99 78818.68 100946.09 78167.04
所有者权益合计(万元) 292198.47 291853.78 301304.67 294863.09 289559.95
未分配利润(万元) 8608.49 8263.65 17714.02 11271.37 5968.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.73 0.71 0.80 0.43 160.87
投资收益(万元) 7532.00 5443.42 11889.13 5482.11 4475.58
公允价值变动收益(万元) -3918.24 -3126.16 2561.29 1190.85 866.30
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3617.50 2317.97 14451.23 6673.40 5502.74
管理人报酬(万元) 874.30 433.40 883.79 435.80 446.71
托管费(万元) 291.43 144.47 294.60 145.27 148.90
其它费用(万元) 22.62 12.86 24.29 14.13 25.39
费用合计(万元) 1946.57 991.89 2705.21 1370.07 1170.81
利润总额(万元) 1670.93 1326.08 11746.02 5303.33 4331.94
净利润(万元) 1670.93 1326.08 11746.02 5303.33 4331.94