资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 301.28 13.61%
债券 1782.15 80.52%
银行存款和结算备付金 128.28 5.80%
其他资产 1.58 0.07%
资产总值:2213.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 5.20 526.24 29.10%
25国债17 3.20 320.84 17.74%
25国债15 2.00 200.97 11.11%
25国债05 1.60 161.91 8.95%
25国债14 1.50 151.71 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1614.88 89.30%
可转债 167.27 9.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.15 34.26 1.89%
立讯精密 002475 0.51 25.21 1.39%
江苏银行 600919 1.97 24.39 1.35%
成都银行 601838 1.16 22.40 1.24%
海信视像 600060 0.76 20.86 1.15%
宁德时代 300750 0.07 20.38 1.13%
美的集团 000333 0.24 19.22 1.06%
春风动力 603129 0.06 17.22 0.95%
三一重工 600031 0.84 14.69 0.81%
山金国际 000975 0.52 11.84 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.57%
采矿业 0.00 2.69%
金融业 0.00 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.47%
批发和零售业 0.00 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.15 28.91 1.58%
春风动力 603129 0.11 28.14 1.54%
江苏银行 600919 2.30 24.79 1.36%
海信视像 600060 0.76 21.18 1.16%
美的集团 000333 0.28 21.15 1.16%
成都银行 601838 1.16 20.53 1.13%
中联重科 000157 2.53 17.63 0.97%
宁德时代 300750 0.04 15.72 0.86%
阳光电源 300274 0.09 14.31 0.78%
中际联合 605305 0.31 13.00 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 12.18%
金融业 0.00 2.48%
采矿业 0.00 2.01%
建筑业 0.00 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.56%
批发和零售业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%