财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.33 |
3.23 |
8.19 |
8.43 |
-4.89 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
1.28 |
14.78 |
9.56 |
-4.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
-1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14.09 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
9.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304.63 |
246.37 |
246.03 |
383.42 |
377.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.03 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
-0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
19.90 |
0.00 |
19.87 |
0.00 |
15.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.45 |
253.43 |
35.89 |
89.67 |
306.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
2099.61 |
1986.58 |
2142.66 |
2238.45 |
2833.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
334.90 |
372.60 |
303.81 |
232.93 |
155.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
1764.71 |
1613.99 |
1838.85 |
2005.52 |
2677.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.81 |
1.26 |
1.34 |
1.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
2.31 |
0.36 |
0.38 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
2229.90 |
2248.17 |
2195.10 |
2338.83 |
3152.51 |
| 负债合计(万元) |
405.62 |
355.50 |
5.78 |
99.34 |
39.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1824.28 |
1892.67 |
2189.32 |
2239.49 |
3112.71 |
| 未分配利润(万元) |
99.34 |
100.08 |
75.10 |
132.41 |
65.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.95 |
0.34 |
2.14 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
48.85 |
69.33 |
-12.27 |
172.51 |
59.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.86 |
17.87 |
4.70 |
-12.54 |
-11.13 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
2.70 |
0.02 |
0.46 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
10.57 |
90.85 |
-7.20 |
162.57 |
50.06 |
| 管理人报酬(万元) |
2.82 |
14.64 |
7.75 |
21.52 |
12.38 |
| 托管费(万元) |
0.75 |
4.17 |
2.22 |
6.15 |
3.54 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.26 |
0.12 |
3.13 |
3.96 |
| 费用合计(万元) |
5.75 |
21.54 |
11.01 |
39.61 |
27.25 |
| 利润总额(万元) |
4.81 |
69.31 |
-18.21 |
122.96 |
22.81 |
| 净利润(万元) |
4.81 |
69.31 |
-18.21 |
122.96 |
22.81 |
