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最新净值:1.018 -0.001(-0.11%)

累计净值:1.143

更新时间:2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 建信润利增强债券C增长自成立以来,共分红 6
基金经理:许可 2025-01-13 每10份派现金 0.2
基金规模:0.04亿元 2023-04-13 每10份派现金 0.1
    建信润利增强债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.11 -1.48 -2.00 -1.29 -1.77
债券型名次 4991 5325 5463 5446 5460
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 9.10 923.52 40.64%
24国债15 3.40 342.93 15.09%
24国债11 2.10 219.76 9.67%
24国债04 1.30 135.44 5.96%
24特国01 0.50 55.33 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-12-31评级说明
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