资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 703661.06 99.96%
银行存款和结算备付金 280.22 0.04%
其他资产 19.97 0.00%
资产总值:703961.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1320.00 132324.65 23.26%
24国开03 820.00 84544.36 14.86%
19国开10 720.00 76788.00 13.49%
20国开05 710.00 75686.31 13.30%
25国开03 730.00 72936.04 12.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 703661.06 123.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%