资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309489.88 99.91%
银行存款和结算备付金 274.39 0.09%
其他资产 5.22 0.00%
资产总值:309769.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 830.00 84950.05 30.63%
20国开05 400.00 42246.02 15.23%
25国开08 300.00 30249.60 10.91%
19国开10 270.00 29543.40 10.65%
20国开10 230.00 24895.12 8.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309489.88 111.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%