建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数A007094JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0609 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2609

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闫晗

2025-03-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.32亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.2 元

建信中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.97	1.79	1.67
债券型名次	5062	2588	1247	1543	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.19	9.29	17.22	28.26
债券型名次	2410	2382	2163	1159	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.01	0.12	0.87	1.62	1.47
5061	建信荣元一年定开债券发起式	-0.01	0.11	0.74	1.42	1.27
5062	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.14	0.97	1.79	1.67
5063	建信睿富纯债债券	-0.01	0.12	0.74	1.43	1.27
5064	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.01	0.02	0.07	0.57	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	建信稳定增利债券C	0.05	0.14	0.34	1.16	0.97
2587	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.14	0.60	1.27	1.04
2588	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.14	0.97	1.79	1.67
2589	建信睿兴纯债债券	0.02	0.14	0.69	1.39	1.23
2590	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.01	0.14	0.65	1.24	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.26	0.97	1.48	1.36
1246	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.16	0.97	1.68	1.53
1247	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.14	0.97	1.79	1.67
1248	金信民兴债券C	0.01	0.28	0.97	2.45	2.30
1249	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.23	0.97	1.90	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	华夏鼎航债券C	0.02	0.18	0.87	1.79	1.58
1542	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.24	0.92	1.79	1.70
1543	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.14	0.97	1.79	1.67
1544	交银丰享收益债券A	0.02	0.17	0.86	1.79	1.64
1545	南方畅利定开债券发起	0.05	0.17	1.36	1.79	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	嘉合磐稳纯债A	0.02	0.19	0.90	1.81	1.67
1367	嘉实稳瑞纯债债券	0.02	0.20	0.88	1.85	1.67
1368	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.14	0.97	1.79	1.67
1369	南方通利A	0.02	0.26	1.10	1.89	1.67
1370	诺安聚利债券A	0.02	0.28	1.13	1.77	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	国寿安保尊耀纯债债券C	1.91	5.11	8.42	16.08	23.40
2409	华夏鼎茂债券A	1.91	7.17	13.40	22.30	49.20
2410	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.91	5.19	9.29	17.22	28.26
2411	鹏华丰达债券	1.91	5.08	8.90	17.79	32.74
2412	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.91	6.45	10.87	20.96	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	国泰丰盈纯债债券A	-0.72	5.19	11.66	19.80	28.31
2381	华安双债添利债券A	2.30	5.19	7.87	11.57	89.61
2382	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.91	5.19	9.29	17.22	28.26
2383	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.88	5.19	9.30	17.47	19.11
2384	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	5.19	8.34	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	广发集利一年定期开放债券C	0.36	3.29	9.29	-	89.56
2162	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2163	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.91	5.19	9.29	17.22	28.26
2164	金鹰添盛定期开放债券	1.39	5.07	9.29	16.83	27.94
2165	南方达元债券C	6.58	9.72	9.29	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	天弘中债1-5年政策性金融债	1.59	5.86	9.86	17.23	17.32
1158	东海祥苏短债A	1.48	3.95	7.66	17.22	18.33
1159	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.91	5.19	9.29	17.22	28.26
1160	中金纯债A类	1.52	4.12	8.41	17.22	49.29
1161	中银中高等级债券C	1.11	4.95	10.52	17.22	44.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	信诚稳泰A	1.41	5.99	9.25	20.52	28.27
1762	博时汇享纯债债券A	1.55	4.82	8.57	15.82	28.26
1763	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.91	5.19	9.29	17.22	28.26
1764	蜂巢添盈纯债C	2.24	8.45	15.73	23.76	28.25
1765	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.37	13.97	-	28.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	830.00	84950.05	30.63%
20国开05	400.00	42246.02	15.23%
25国开08	300.00	30249.60	10.91%
19国开10	270.00	29543.40	10.65%
20国开10	230.00	24895.12	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309489.88	111.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0610	1.0605	1.0611	1.0618	1.0625
累计净值(元)	1.2610	1.2605	1.2611	1.2618	1.2625

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