建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数A007094JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：闫晗

2026-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.32亿元

2025-03-28 每10份派现金 0.4 元

建信中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02
债券型名次	1256	1125	676	809	1012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
债券型名次	1815	2292	2135	1358	1733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	建信纯债A	0.07	0.12	0.69	1.65	1.67
1255	建信恒瑞债券	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61
1256	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02
1257	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.19	1.05	2.03	1.96
1258	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.15	0.92	2.12	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	汇添富鑫汇债券C	0.17	0.19	0.99	1.88	1.74
1124	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.19	0.78	1.05	1.05
1125	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02
1126	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.19	1.05	2.03	1.96
1127	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.75	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33
675	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94
676	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02
677	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
678	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.09	1.08	1.63	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.19	0.95	2.08	1.96
808	建信收益增强债券C	-1.04	0.26	0.86	2.08	2.84
809	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02
810	建信睿怡纯债C	0.03	0.03	0.76	2.08	2.09
811	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.34	1.05	2.08	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
1011	华宝宝润债券	0.40	0.48	1.38	2.01	2.02
1012	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02
1013	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.25	0.99	2.13	2.02
1014	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	国泰聚禾纯债债券	2.08	5.76	11.12	20.17	30.66
1814	海富通上证城投债ETF	2.08	4.96	9.97	18.19	58.41
1815	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
1816	农银悦利债券	2.08	6.25	10.99	-	17.21
1817	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.08	6.52	10.91	20.56	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	财通资管积极收益债券E	0.35	5.29	4.94	9.29	24.95
2291	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.29	7.55	11.60	14.15
2292	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
2293	民生加银恒益纯债C	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87
2294	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.24	5.29	9.51	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
2134	华夏鼎佳债券A	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11
2135	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
2136	南华瑞利债券C	1.05	6.00	9.33	12.41	12.56
2137	博时富添纯债债券C	1.53	4.70	9.32	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	鑫元稳利债券	2.54	5.47	9.44	16.87	60.23
1357	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72
1358	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
1359	西部利得汇逸债券C	8.19	11.09	11.11	16.86	35.58
1360	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
1732	中融睿享86个月定开债券C	3.83	7.86	12.03	20.89	28.71
1733	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
1734	南方华元A	2.40	6.99	10.93	18.62	28.70
1735	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.82	5.90	10.02	17.27	28.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	830.00	84950.05	30.63%
20国开05	400.00	42246.02	15.23%
25国开08	300.00	30249.60	10.91%
19国开10	270.00	29543.40	10.65%
20国开10	230.00	24895.12	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309489.88	111.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0384	1.0383	1.0377	1.0376	1.0373
累计净值(元)	1.2645	1.2644	1.2638	1.2637	1.2634

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