建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数A007094JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0442 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2763

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：闫晗

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.59亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.3 元

建信中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.64	1.01	1.85	3.18
债券型名次	1920	790	1086	998	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	5.34	10.04	16.78	30.17
债券型名次	727	2371	1883	930	1652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	嘉实稳盛债券	0.31	0.52	0.05	-0.59	0.15
1919	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20
1920	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.64	1.01	1.85	3.18
1921	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.62	0.99	1.80	3.08
1922	金元顺安丰祥C	0.31	0.32	0.22	0.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	海富通利率债债券C	0.33	0.64	0.96	1.63	2.51
789	嘉实稳泽纯债债券A	0.36	0.64	0.99	1.62	2.75
790	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.64	1.01	1.85	3.18
791	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
792	南方3-5年农发债E	0.34	0.64	1.07	1.88	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	嘉实商业银行精选债券	0.41	0.62	1.01	1.66	2.52
1085	嘉实致诚纯债债券	0.42	0.67	1.01	1.83	2.92
1086	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.64	1.01	1.85	3.18
1087	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.33	0.55	1.01	2.03	3.28
1088	南方启元C	0.34	0.61	1.01	2.62	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
997	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.32	0.65	0.98	1.85	3.16
998	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.64	1.01	1.85	3.18
999	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.44	0.72	1.10	1.85	2.86
1000	鹏华普利债券A	0.34	0.81	1.24	1.85	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18
777	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
778	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.64	1.01	1.85	3.18
779	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.73	1.15	1.99	3.18
780	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.38	0.70	1.10	1.92	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	国泰添瑞一年定期开放债券	3.31	3.29	8.23	15.68	23.00
726	建信利率债债券	3.31	3.94	7.76	14.52	18.61
727	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.31	5.34	10.04	16.78	30.17
728	建信睿怡纯债A	3.31	6.62	9.11	14.81	38.55
729	南方3-5年农发债A	3.31	6.06	11.71	19.82	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.08	5.34	10.02	-	12.89
2370	建信纯债A	2.79	5.34	9.36	16.58	73.45
2371	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.31	5.34	10.04	16.78	30.17
2372	摩根瑞益纯债债券C	2.45	5.34	7.90	13.58	19.34
2373	鹏华丰实定期开放债券A	2.85	5.34	9.43	6.42	74.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.62	6.36	10.05	-	15.54
1882	华宝宝康债券A	1.46	6.47	10.04	15.93	240.39
1883	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.31	5.34	10.04	16.78	30.17
1884	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.06	6.48	10.04	16.45	24.33
1885	平安合正	2.27	3.59	10.04	15.89	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32
929	海富通利率债债券A	2.77	5.24	10.08	16.78	17.89
930	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.31	5.34	10.04	16.78	30.17
931	鑫元稳利债券	3.30	5.97	9.98	16.78	62.00
932	万家恒瑞18个月A	3.09	6.26	10.87	16.77	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21
1651	金信民兴债券C	3.67	9.77	10.96	12.97	30.18
1652	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.31	5.34	10.04	16.78	30.17
1653	平安季开鑫定开债E	2.25	4.41	6.91	18.04	30.16
1654	蜂巢添盈纯债A	3.09	7.69	15.55	23.83	30.14

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	720.00	77068.80	17.80%
20国开05	710.00	76036.92	17.56%
25国开05	650.00	65094.69	15.04%
25国开08	620.00	62442.75	14.42%
25国开15	590.00	58967.35	13.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	520733.66	120.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0436	1.0434	1.0429	1.0419	1.0410
累计净值(元)	1.2757	1.2755	1.2750	1.2740	1.2731

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