建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数A007094JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.064 0.001(0.05%)

累计净值：1.224

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫晗

2024-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：46.42亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

建信中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.79	2.00	4.05
债券型名次	2924	2061	1617	889	1109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	7.99	10.93	20.50	23.83
债券型名次	1151	998	1004	647	1637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.43	1.06	2.19
2923	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83
2924	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	0.79	2.00	4.05
2925	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43
2926	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	建信利率债策略纯债债券A	0.04	0.28	0.79	1.84	3.71
2060	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.28	0.73	1.79	3.65
2061	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	0.79	2.00	4.05
2062	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.28	0.50	1.38	3.22
2063	交银境尚收益债券A	0.04	0.28	0.49	1.37	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.34	0.79	2.19	4.42
1616	建信利率债策略纯债债券A	0.04	0.28	0.79	1.84	3.71
1617	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	0.79	2.00	4.05
1618	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.36	0.79	1.68	4.55
1619	上银慧鑫利债券	0.07	0.30	0.79	2.70	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.00	3.36
888	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.42	0.76	2.00	3.76
889	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	0.79	2.00	4.05
890	鹏扬淳开债券C	0.06	0.27	0.52	2.00	4.74
891	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.07	0.22	0.85	2.00	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	海富通聚合纯债	0.06	0.39	0.54	2.14	4.05
1108	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.25	0.49	1.65	4.05
1109	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	0.79	2.00	4.05
1110	鹏扬稳利债券C	0.03	0.18	0.92	1.67	4.05
1111	万家双利债券C	0.23	0.01	3.67	1.60	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	华夏鼎辉债券A	4.61	7.71	0.00	-	7.81
1150	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33
1151	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.61	7.99	10.93	20.50	23.83
1152	鹏扬泓利债券A	4.61	5.87	4.14	16.00	24.45
1153	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	4.61	7.48	10.98	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	格林泓旭利率债	4.78	7.99	0.00	-	7.86
997	华夏债券A/B	4.80	7.99	6.65	31.19	223.21
998	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.61	7.99	10.93	20.50	23.83
999	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.77	7.99	-16.89	-45.19	-42.24
1000	平安合瑞定开债	4.18	7.99	12.64	22.05	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	中邮稳定收益债券型C	4.49	8.03	10.94	19.26	78.13
1003	嘉实致盈债券	5.29	7.77	10.93	18.36	22.97
1004	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.61	7.99	10.93	20.50	23.83
1005	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.10	7.52	10.93	-	19.78
1006	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
646	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	4.25	8.64	11.02	20.51	20.65
647	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.61	7.99	10.93	20.50	23.83
648	兴银瑞益	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97
649	海富通瑞福债券A	3.93	7.04	10.09	20.48	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	国泰农惠定期开放债券	4.30	7.12	12.38	21.35	23.84
1636	平安惠隆纯债A	3.46	6.13	8.47	16.25	23.84
1637	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.61	7.99	10.93	20.50	23.83
1638	山证裕睿6个月定开C	2.68	5.98	11.16	21.21	23.83
1639	鹏扬淳盈6个月定开A	5.51	10.62	13.53	21.89	23.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1190.00	122580.20	26.25%
23国开08	1170.00	120674.54	25.84%
23国开03	1120.00	117207.08	25.09%
24国开03	270.00	27792.47	5.95%
21国开18	180.00	18461.55	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485044.94	103.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年度第2季度报告

建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：上海银行股...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

查看全文[07-03]
标题：建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告

建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告根据相关规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）现将最近12个月内董事变更超过百分之五十的情况公...

查看全文[07-02]
06-28建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
04-19建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年度第1季度报告
03-30建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。