建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数A007094JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0427 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2688

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：闫晗

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：56.01亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.3 元

建信中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.55	1.63	2.44
债券型名次	3138	2677	2229	1530	1250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.66	9.45	16.15	29.23
债券型名次	1507	2769	2224	1145	1733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.04	0.18	0.54	1.52	2.25
3137	建信中短债纯债债券A	0.04	0.17	0.41	1.03	1.63
3138	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.55	1.63	2.44
3139	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.53	1.58	2.36
3140	建信睿兴纯债债券	0.04	0.22	0.51	1.26	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.49	1.05	1.54
2676	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.04	0.18	0.54	1.52	2.25
2677	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.55	1.63	2.44
2678	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.18	0.46	1.08	1.62
2679	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.52	1.13	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.21	0.55	1.50	2.25
2228	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
2229	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.55	1.63	2.44
2230	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.24	0.55	1.38	2.01
2231	民生加银丰鑫债券	0.07	0.21	0.55	1.40	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.24	0.63	1.63	2.33
1529	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.71	1.63	2.27
1530	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.55	1.63	2.44
1531	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.28	0.63	1.63	2.47
1532	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	华夏鼎润债券A	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44
1249	汇添富双颐债券A	0.08	-0.79	-0.13	1.34	2.44
1250	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.55	1.63	2.44
1251	交银增利债券A/B	0.03	0.25	0.07	1.44	2.44
1252	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.91	5.37	11.03	17.94	28.65
1506	华夏鼎通债券A	2.91	5.39	11.36	18.74	34.47
1507	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.91	4.66	9.45	16.15	29.23
1508	景顺长城景泰裕利纯债A	2.91	5.30	10.25	17.75	22.84
1509	平安合兴1年定开债	2.91	6.23	12.34	16.17	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.48	4.66	9.29	16.82	25.87
2768	国泰中债1-5年政金债A	2.25	4.66	9.54	-	15.46
2769	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.91	4.66	9.45	16.15	29.23
2770	诺安联创顺鑫债券C	2.03	4.66	10.53	16.97	47.11
2771	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.44	4.66	8.77	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.29	2.21	9.46	-1.57	14.07
2223	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25
2224	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.91	4.66	9.45	16.15	29.23
2225	天弘京津冀C	2.79	4.53	9.45	16.73	18.40
2226	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	创金合信尊智纯债A	2.80	5.19	9.34	16.15	36.10
1144	富国添享一年持有期债券C	3.65	9.34	11.23	16.15	23.89
1145	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.91	4.66	9.45	16.15	29.23
1146	南方亨元A	3.05	4.85	9.00	16.15	27.26
1147	中信保诚嘉鸿债券A	3.47	5.34	8.80	16.15	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.76	4.95	10.20	-	29.26
1732	中融睿享86个月定开债券C	3.44	7.45	11.57	-	29.24
1733	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.91	4.66	9.45	16.15	29.23
1734	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.86	29.22
1735	汇添富中债7-10年国开债C	4.09	7.07	16.27	25.03	29.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1320.00	132324.65	23.26%
24国开03	820.00	84544.36	14.86%
19国开10	720.00	76788.00	13.49%
20国开05	710.00	75686.31	13.30%
25国开03	730.00	72936.04	12.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	703661.06	123.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0425	1.0423	1.0420	1.0419	1.0417
累计净值(元)	1.2686	1.2684	1.2681	1.2680	1.2678

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