建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数A007094JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0545 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2545

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闫晗

2025-03-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：33.88亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.2 元

建信中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	1.01	1.51	1.05
债券型名次	1108	2195	1113	1967	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.32	10.10	17.29	27.48
债券型名次	3577	2539	1911	1436	1776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	嘉实双利债券C	0.13	0.38	0.51	2.66	1.95
1107	嘉实致乾纯债债券	0.13	0.42	0.89	1.14	0.87
1108	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.36	1.01	1.51	1.05
1109	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.35	0.98	1.47	1.02
1110	金元顺安沣泰定开债发起式	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	嘉实致盈债券	0.12	0.36	0.87	1.07	0.87
2194	建信稳定得利债券C	0.26	0.36	0.82	2.41	1.91
2195	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.36	1.01	1.51	1.05
2196	民生加银恒泽债券	0.09	0.36	0.97	1.06	0.98
2197	南方达元债券A	-0.09	0.36	1.05	1.83	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	华夏鼎隆债券A	0.12	0.49	1.01	1.48	1.06
1112	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
1113	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.36	1.01	1.51	1.05
1114	建信睿享纯债债券C	0.04	0.41	1.01	1.61	1.10
1115	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.47	1.01	1.88	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.46	0.97	1.51	1.02
1966	嘉实债券	0.47	0.29	-0.64	1.51	0.60
1967	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.36	1.01	1.51	1.05
1968	景顺长城景泰益利纯债债券	0.15	0.60	1.20	1.51	1.25
1969	南方晨利一年定开债券发起	0.08	0.52	0.98	1.51	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	嘉实致益纯债债券	0.09	0.52	1.00	1.43	1.05
1966	建信纯债A	0.05	0.42	0.94	1.53	1.05
1967	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.36	1.01	1.51	1.05
1968	南方鑫利3个月定开债券发起	0.10	0.44	0.99	1.18	1.05
1969	鹏华丰收债券	0.17	0.00	0.44	1.23	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.80	6.55	-	8.30
3576	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.85	6.02	6.66
3577	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.59	5.32	10.10	17.29	27.48
3578	南方和元C	1.59	4.64	8.57	16.82	36.07
3579	南方吉元短债A	1.59	4.08	7.71	9.41	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	汇安裕和纯债债券A	2.33	5.32	10.21	20.97	24.04
2538	汇添富利率债	1.51	5.32	9.65	17.41	20.56
2539	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.59	5.32	10.10	17.29	27.48
2540	浦银普益A	1.31	5.32	9.51	16.11	25.52
2541	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	招商招恒纯债D	0.99	4.14	10.11	-	9.82
1910	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.35	5.08	10.10	-	11.60
1911	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.59	5.32	10.10	17.29	27.48
1912	南方卓利3个月定开债发起式	2.01	6.44	10.10	16.83	32.80
1913	鹏华丰玉债券	2.14	5.96	10.10	16.71	38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	博时富华纯债债券	1.26	7.35	10.91	17.30	41.16
1435	富国天盈债券(LOF)A	1.96	5.63	7.89	17.29	28.44
1436	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.59	5.32	10.10	17.29	27.48
1437	信澳安盛纯债	1.59	4.90	9.71	17.29	17.82
1438	中金金元A	2.22	4.94	9.00	17.29	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	平安惠安债券	0.48	3.23	7.84	14.57	27.49
1775	融通增悦债券	-0.19	4.38	9.59	16.41	27.49
1776	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.59	5.32	10.10	17.29	27.48
1777	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.40	14.05	24.11	27.47
1778	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.78	11.83	20.50	27.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	850.00	88240.48	25.88%
25国开08	650.00	64988.48	19.06%
25国开清发07	530.00	53426.31	15.67%
20国开05	400.00	43079.22	12.64%
19国开10	270.00	29297.70	8.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	413957.28	121.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0539	1.0536	1.0531	1.0528	1.0532
累计净值(元)	1.2539	1.2536	1.2531	1.2528	1.2532

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