建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数A007094JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闫晗

2025-03-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.32亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.2 元

建信中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.50	1.34	1.85	1.73
债券型名次	843	635	529	1242	1266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.64	9.95	17.11	28.33
债券型名次	2289	2217	1951	1158	1753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	嘉实致享纯债债券	0.14	0.49	1.24	1.51	1.64
842	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.14	0.50	1.26	1.80	1.68
843	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.50	1.34	1.85	1.73
844	金信民旺债券A	0.14	0.03	-0.63	0.35	0.40
845	金信民旺债券C	0.14	-0.01	-0.73	0.15	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	汇添富鑫瑞债券A	0.15	0.50	1.10	1.41	1.55
634	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.14	0.50	1.26	1.80	1.68
635	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.50	1.34	1.85	1.73
636	南方多利增强债券C	-0.02	0.50	1.19	5.64	4.59
637	前海开源鼎欣债券C	0.13	0.50	0.90	1.21	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	广发景佳纯债	0.13	0.46	1.34	1.45	1.75
528	华安年年红债券C	0.09	0.76	1.34	1.63	1.63
529	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.50	1.34	1.85	1.73
530	添富AAA级信用纯债E	0.10	0.36	1.34	2.11	2.05
531	信诚景瑞C	0.13	0.51	1.34	1.76	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	华安安和债券C	0.08	0.37	1.17	1.85	1.72
1241	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.33	1.16	1.85	2.02
1242	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.50	1.34	1.85	1.73
1243	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.10	0.43	0.32	1.85	1.89
1244	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.16	0.46	1.32	1.85	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	汇安嘉诚债券C	-0.46	-2.70	-3.30	4.34	1.73
1265	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.15	0.57	1.35	1.66	1.73
1266	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.50	1.34	1.85	1.73
1267	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.06	0.24	1.15	1.87	1.73
1268	南方昭元债券C	0.09	0.32	1.13	1.75	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.09	5.63	10.90	18.19	27.17
2288	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.95	8.23
2289	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.09	5.64	9.95	17.11	28.33
2290	交银丰享收益债券C	2.09	4.35	8.18	15.05	49.00
2291	民生加银转债优选A	2.09	-3.73	-0.65	-13.21	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.58	5.64	8.93	-	16.89
2216	工银纯债债券A	2.25	5.64	9.75	19.64	70.59
2217	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.09	5.64	9.95	17.11	28.33
2218	景顺长城景泰裕利纯债A	2.00	5.64	10.19	18.75	21.68
2219	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.28	5.64	10.08	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.71	6.11	9.95	-	10.85
1950	嘉合慧康63个月定开债券A	2.02	5.93	9.95	-	21.81
1951	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.09	5.64	9.95	17.11	28.33
1952	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.42	5.82	9.95	17.84	21.94
1953	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.39	5.11	9.95	-	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.71	5.96	10.26	17.14	26.32
1157	银河家盈债券	3.02	7.01	10.31	17.13	24.59
1158	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.09	5.64	9.95	17.11	28.33
1159	南方畅利定开债券发起	2.32	5.45	9.14	17.11	33.41
1160	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.25	9.66	17.11	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	金鹰添瑞中短债C	1.80	4.14	6.75	12.53	28.35
1752	格林泓泰三个月定开债A	0.75	3.77	8.57	-	28.33
1753	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.09	5.64	9.95	17.11	28.33
1754	交银丰盈收益债券C	1.71	3.19	6.41	12.28	28.32
1755	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.93	6.15	10.41	-	28.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	830.00	84950.05	30.63%
20国开05	400.00	42246.02	15.23%
25国开08	300.00	30249.60	10.91%
19国开10	270.00	29543.40	10.65%
20国开10	230.00	24895.12	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309489.88	111.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0605	1.0600	1.0603	1.0605	1.0606
累计净值(元)	1.2605	1.2600	1.2603	1.2605	1.2606

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