建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数A007094JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0403 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2664

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：闫晗

2026-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：56.01亿元

2025-03-28 每10份派现金 0.4 元

建信中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20
债券型名次	4442	2033	3149	809	1271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.85	9.03	15.95	28.93
债券型名次	1298	2709	2228	1145	1742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73
4441	建信荣元一年定开债券发起式	-0.05	0.18	0.22	1.31	1.64
4442	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20
4443	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
4444	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.04	0.22	0.32	1.63	2.04
2032	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.04	0.22	0.29	1.58	1.96
2033	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20
2034	建信睿富纯债债券	-0.04	0.22	0.13	1.20	1.54
2035	交银丰润收益债券A	-0.06	0.22	0.35	1.45	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	建信短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.85	1.17
3148	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.10	0.30	0.71	0.95
3149	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20
3150	建信睿兴纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.26	1.64
3151	建信鑫享短债债券C	0.01	0.13	0.30	0.82	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
808	惠升和裕纯债A	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
809	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20
810	银华添益定期开放债券	0.01	0.29	0.60	1.77	2.48
811	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20
1270	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20
1271	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20
1272	南方国利	0.03	0.46	1.07	1.99	2.20
1273	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.01	0.31	0.77	1.69	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	广发双债添利债券A	2.78	5.27	11.09	20.10	81.03
1297	华安安逸半年定开债	2.78	5.48	9.73	17.42	35.26
1298	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.78	4.85	9.03	15.95	28.93
1299	金鹰添盈纯债债券A	2.78	3.98	7.03	1.44	11.69
1300	摩根丰瑞债券A	2.78	5.11	8.69	14.68	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	长盛盛和纯债C	2.17	4.85	8.68	16.20	30.00
2708	东吴鼎泰纯债A	2.46	4.85	9.92	14.40	25.41
2709	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.78	4.85	9.03	15.95	28.93
2710	南方耀元债券	2.21	4.85	7.78	-	9.94
2711	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	海富通瑞丰债券	2.14	5.90	9.03	16.53	38.08
2227	华夏鼎佳债券A	2.36	5.33	9.03	15.62	17.44
2228	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.78	4.85	9.03	15.95	28.93
2229	南方交元债券	2.48	5.15	9.03	16.41	30.84
2230	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.62	5.37	9.03	-	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	永赢泰益债券C	2.13	4.43	8.91	15.96	30.14
1144	广发景富纯债	2.41	4.77	8.97	15.95	22.59
1145	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.78	4.85	9.03	15.95	28.93
1146	银华永盛债券	2.36	4.82	8.56	15.95	20.17
1147	博时富信纯债债券	2.12	5.11	8.95	15.94	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.58	5.34	9.73	-	28.98
1741	安信尊享添益债券A	1.99	6.56	7.08	9.21	28.94
1742	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.78	4.85	9.03	15.95	28.93
1743	南方华元A	2.96	6.54	10.66	17.83	28.92
1744	恒生前海恒裕债券C	10.31	13.15	18.13	-	28.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1320.00	132324.65	23.26%
24国开03	820.00	84544.36	14.86%
19国开10	720.00	76788.00	13.49%
20国开05	710.00	75686.31	13.30%
25国开03	730.00	72936.04	12.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	703661.06	123.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0401	1.0407	1.0410	1.0411	1.0408
累计净值(元)	1.2662	1.2668	1.2671	1.2672	1.2669

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