建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数A007094JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2714

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：闫晗

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：56.01亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.3 元

建信中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
债券型名次	1305	1633	2032	1113	1047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
债券型名次	1194	2840	2003	1264	1687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40
1304	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
1305	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
1306	建信睿阳一年定期开放债券	0.15	0.32	0.71	1.47	2.69
1307	交银裕盈纯债债券A	0.15	0.37	0.83	1.69	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
1632	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
1633	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
1634	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
1635	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87
2031	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59
2032	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
2033	交银纯债债券A/B	0.09	0.28	0.68	1.24	2.22
2034	交银裕通纯债债券C	0.11	0.29	0.68	1.25	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
1112	国泰双利债券C	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30
1113	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
1114	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
1115	鹏华丰达债券	0.09	0.27	0.96	1.62	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1046	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
1047	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
1048	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
1049	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
1193	汇添富实业债债券A	3.16	17.74	21.24	25.82	103.96
1194	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
1195	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
1196	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
2839	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
2840	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
2841	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
2842	鹏扬汇利债券C	-0.33	4.87	7.95	7.88	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
2002	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.56	6.05	9.71	-	14.13
2003	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
2004	交银裕通纯债债券C	3.04	5.45	9.71	17.95	39.52
2005	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	富国产业债C	2.25	6.07	9.67	16.69	29.26
1263	汇添富利率债	2.10	4.64	9.17	16.69	21.93
1264	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
1265	鹏扬双利债券C	2.75	7.48	12.25	16.69	43.20
1266	天弘庆享A	2.97	5.59	9.58	16.69	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
1686	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
1687	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
1688	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
1689	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1320.00	132324.65	23.26%
24国开03	820.00	84544.36	14.86%
19国开10	720.00	76788.00	13.49%
20国开05	710.00	75686.31	13.30%
25国开03	730.00	72936.04	12.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	703661.06	123.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0393	1.0386	1.0384	1.0377	1.0375
累计净值(元)	1.2714	1.2707	1.2705	1.2698	1.2696

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