建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数A007094JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.039 0.001(0.06%)

累计净值：1.239

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闫晗

2025-03-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：35.50亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.2 元

建信中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.49	0.07	1.76	-0.03
债券型名次	1692	2039	4172	3048	4711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	8.14	10.83	-	25.61
债券型名次	1800	1264	1346	1796	1659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.16	0.54	-0.35	1.63	-0.54
1691	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.16	0.53	-0.46	1.46	-0.67
1692	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.49	0.07	1.76	-0.03
1693	交银裕祥纯债债券A	0.16	0.70	-0.23	2.23	0.01
1694	金鹰添益3个月定开债	0.16	0.80	0.14	2.35	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	华夏鼎源债券A	0.17	0.49	0.51	2.08	0.54
2038	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.49	0.28	2.16	0.27
2039	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.49	0.07	1.76	-0.03
2040	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.49	0.05	1.71	-0.07
2041	交银裕隆纯债债券C	0.13	0.49	0.04	1.48	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	汇添富高息债债券C	0.07	-0.14	0.07	1.94	0.55
4171	汇添富鑫荣纯债A	0.32	1.36	0.07	3.61	0.43
4172	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.49	0.07	1.76	-0.03
4173	建信睿怡纯债A	0.11	0.57	0.07	1.62	0.06
4174	南方惠利6个月定开债券C	0.13	0.43	0.07	2.03	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	富国投资级信用债C	0.09	0.44	0.15	1.76	0.19
3047	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.11	1.76	0.05
3048	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.49	0.07	1.76	-0.03
3049	交银纯债债券A/B	0.08	0.51	0.34	1.76	0.42
3050	交银施罗德双轮动债券C类	0.09	0.37	0.26	1.76	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	华夏希望债券A	0.00	-0.08	-0.14	2.43	-0.03
4710	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.15	0.60	0.02	1.92	-0.03
4711	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.49	0.07	1.76	-0.03
4712	鹏华3个月中短债C	0.12	0.48	0.07	1.46	-0.03
4713	鹏华双债增利债券A	-0.18	-0.23	0.42	1.17	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	海富通中债1-3年农发A	3.76	7.95	10.52	-	14.35
1799	红塔红土长益定期开放债券C	3.76	9.63	10.17	-	33.42
1800	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.76	8.14	10.83	-	25.61
1801	摩根纯债债券A	3.76	5.91	8.11	-	78.32
1802	申万宏源双季增享6个月债券B	3.76	6.84	0.00	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	嘉实丰年一年定期纯债债券C	3.91	8.14	10.06	-	12.65
1263	嘉实致融一年定期债券	3.66	8.14	11.04	-	22.59
1264	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.76	8.14	10.83	-	25.61
1265	融通通恒63个月定开债券A	4.08	8.14	12.48	-	19.61
1266	天弘增益回报债券发起式D	4.34	8.14	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	大成景泰纯债债券C	3.05	7.99	10.83	-	17.05
1345	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.70	10.83	-	15.89
1346	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.76	8.14	10.83	-	25.61
1347	兴业中证银行50金融债指数A	3.55	7.76	10.83	-	20.48
1348	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.69	7.99	10.83	-	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.03	9.17	12.85	-	21.65
1795	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.90	8.89	12.35	-	20.79
1796	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.76	8.14	10.83	-	25.61
1797	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.64	7.92	10.49	-	24.89
1798	添富中债1-3年国开债A	3.46	7.27	9.76	-	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	南方鑫利3个月定开债券发起	3.70	8.29	12.02	-	25.65
1658	平安惠隆纯债A	3.10	6.41	8.74	-	25.65
1659	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.76	8.14	10.83	-	25.61
1660	长信利鑫债券(LOF)C	5.42	4.68	7.32	-	25.60
1661	民生加银汇智3个月定开债券	4.87	7.92	9.77	-	25.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1040.00	108770.67	30.38%
23国开03	900.00	93013.52	25.98%
24国开03	460.00	47126.75	13.16%
19国开10	270.00	29824.20	8.33%
24进出09	170.00	17137.02	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341175.60	95.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年度第2季度报告

建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：上海银行股...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

查看全文[07-03]
标题：建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告

建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告根据相关规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）现将最近12个月内董事变更超过百分之五十的情况公...

查看全文[07-02]
06-28建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
04-19建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年度第1季度报告
03-30建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.038	1.038	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.238	1.238	1.237	1.237	1.237

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。