我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3173.21 4286.96 2077.32 381.64 40.55
本期利润(万元) 2651.39 9265.73 4177.97 1370.65 24.64
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.09 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.84 0.00 8.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18900.98 0.00 14541.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 464227.17 383216.24 317581.39 322399.50 5137.47
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.05 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 2.88 0.00 3.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.43 0.00 19.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 136.16 199.30 559.30 558.87 84.90
交易性金融资产(万元) 427794.95 332211.48 6860.87 5173.10 2401.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 427794.95 332211.48 6860.87 5173.10 2401.56
应付管理人报酬(万元) 42.74 18.53 0.72 0.71 0.29
应付托管费(万元) 14.25 6.18 0.24 0.24 0.10
资产总计(万元) 427948.22 332414.96 7432.08 5732.04 2487.08
负债合计(万元) 43332.84 9551.96 1253.71 7.41 307.74
所有者权益合计(万元) 384615.38 322863.01 6178.37 5724.63 2179.34
未分配利润(万元) 18967.04 14560.99 475.41 325.69 166.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.60 30.54 1.44 20.52 0.70
投资收益(万元) 5215.41 447.82 55.25 850.73 55.43
公允价值变动收益(万元) 4991.11 989.67 22.02 -13.35 -24.90
其它收入(万元) 0.03 0.03 0.01 0.43 0.41
收入合计(万元) 10208.15 1468.06 78.72 858.32 31.64
管理人报酬(万元) 243.35 25.41 3.01 24.03 2.05
托管费(万元) 81.12 8.47 1.00 8.01 0.68
其它费用(万元) 52.09 20.79 8.86 14.63 4.89
费用合计(万元) 919.99 71.55 19.21 52.60 9.95
利润总额(万元) 9288.15 1396.50 59.51 805.72 21.68
净利润(万元) 9288.15 1396.50 59.51 805.72 21.68