资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 520733.66 99.97%
银行存款和结算备付金 137.64 0.03%
其他资产 16.39 0.00%
资产总值:520887.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 720.00 77068.80 17.80%
20国开05 710.00 76036.92 17.56%
25国开05 650.00 65094.69 15.04%
25国开08 620.00 62442.75 14.42%
25国开15 590.00 58967.35 13.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 520733.66 120.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%