资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 413957.28 99.96%
银行存款和结算备付金 148.22 0.04%
其他资产 15.12 0.00%
资产总值:414120.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 850.00 88240.48 25.88%
25国开08 650.00 64988.48 19.06%
25国开清发07 530.00 53426.31 15.67%
20国开05 400.00 43079.22 12.64%
19国开10 270.00 29297.70 8.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 413957.28 121.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%