建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数C007095JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：闫晗

2024-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.28亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

建信中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
债券型名次	3654	2409	1721	985	1237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	7.77	10.61	19.90	23.18
债券型名次	1306	1158	1158	748	1697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46
3653	建信中短债纯债债券C	0.04	0.20	0.35	0.96	2.51
3654	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
3655	建信睿富纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.54	3.02
3656	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13
2408	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
2409	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
2410	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49
2411	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	华夏鼎辉债券A	0.05	0.31	0.75	1.99	3.96
1720	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.27	0.75	1.78	3.60
1721	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
1722	南方贺元利率债A	0.05	0.32	0.75	1.79	3.42
1723	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.03	0.00	0.75	3.13	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	华夏鼎泓债券A	0.13	0.40	1.83	1.94	4.34
984	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.29	0.76	1.94	3.92
985	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
986	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.33	0.97	1.94	3.43
987	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.25	0.79	1.94	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.34	0.87	1.95	3.94
1236	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
1237	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
1238	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.13	0.14	1.24	3.94
1239	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.23	0.50	1.68	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	嘉实稳熙纯债债券	4.49	7.29	10.31	16.70	32.56
1305	嘉实致益纯债债券	4.49	8.05	10.62	-	15.99
1306	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.49	7.77	10.61	19.90	23.18
1307	南方臻元	4.49	7.32	10.99	17.76	21.09
1308	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	广发中债1-5年国开债指数A	4.72	7.77	11.32	-	13.93
1157	嘉实致盈债券	5.29	7.77	10.93	18.36	22.97
1158	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.49	7.77	10.61	19.90	23.18
1159	交银裕通纯债债券C	3.55	7.77	11.12	17.60	32.58
1160	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.70	7.76	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	博时富业3个月定开债发起式	4.66	7.51	10.61	14.82	23.60
1157	长城稳健增利债券A	3.42	8.10	10.61	19.20	98.91
1158	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.49	7.77	10.61	19.90	23.18
1159	金信民达纯债A	3.47	7.45	10.61	-	21.83
1160	南方聪元C	3.87	7.12	10.61	14.59	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	易方达投资级信用债债券A	4.80	8.61	11.97	19.91	73.63
747	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.46	5.72	11.76	19.90	61.50
748	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.49	7.77	10.61	19.90	23.18
749	华安稳定收益债券B	6.04	3.24	3.25	19.89	128.89
750	鹏扬淳合债券	5.53	8.28	12.02	19.89	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	5年地债	6.25	9.27	13.42	22.05	23.20
1696	平安惠聚债券	4.26	7.76	11.14	19.40	23.19
1697	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.49	7.77	10.61	19.90	23.18
1698	国泰聚享纯债债券	3.38	6.66	10.29	19.30	23.15
1699	创金合信恒利超短债债券A	2.76	5.84	8.66	16.16	23.14

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1190.00	122580.20	26.25%
23国开08	1170.00	120674.54	25.84%
23国开03	1120.00	117207.08	25.09%
24国开03	270.00	27792.47	5.95%
21国开18	180.00	18461.55	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485044.94	103.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.060	1.060	1.060	1.061	1.060
累计净值(元)	1.218	1.218	1.217	1.218	1.217

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