财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.60 |
28.38 |
102.61 |
80.22 |
45.33 |
| 本期利润(万元) |
-10.27 |
-17.02 |
-4.25 |
-26.85 |
100.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.32 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
5.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
79.32 |
0.00 |
97.94 |
0.00 |
297.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2094.43 |
2313.80 |
2634.63 |
3055.26 |
4611.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.30 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
5.46 |
| 累计净值增长率(%) |
25.35 |
0.00 |
25.25 |
0.00 |
24.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
148.22 |
195.43 |
238.21 |
136.16 |
199.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
413957.28 |
431677.14 |
668523.06 |
427794.95 |
332211.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
413957.28 |
431677.14 |
668523.06 |
427794.95 |
332211.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.71 |
39.23 |
64.08 |
42.74 |
18.53 |
| 应付托管费(万元) |
16.24 |
13.08 |
21.36 |
14.25 |
6.18 |
| 资产总计(万元) |
414120.62 |
431874.35 |
668835.69 |
427948.22 |
332414.96 |
| 负债合计(万元) |
73181.44 |
100005.80 |
165067.52 |
43332.84 |
9551.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
340939.17 |
331868.56 |
503768.18 |
384615.38 |
322863.01 |
| 未分配利润(万元) |
14217.72 |
13429.14 |
37079.94 |
18967.04 |
14560.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
203.37 |
171.47 |
15.76 |
1.60 |
30.54 |
| 投资收益(万元) |
15633.28 |
10518.17 |
12299.98 |
5215.41 |
447.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13399.59 |
-9500.27 |
10996.63 |
4991.11 |
989.67 |
| 其它收入(万元) |
27.91 |
0.27 |
0.51 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2464.97 |
1189.64 |
23312.88 |
10208.15 |
1468.06 |
| 管理人报酬(万元) |
497.74 |
267.78 |
581.05 |
243.35 |
25.41 |
| 托管费(万元) |
165.91 |
89.26 |
193.68 |
81.12 |
8.47 |
| 其它费用(万元) |
40.29 |
32.66 |
121.27 |
52.09 |
20.79 |
| 费用合计(万元) |
1347.11 |
711.32 |
1771.95 |
919.99 |
71.55 |
| 利润总额(万元) |
1117.86 |
478.33 |
21540.94 |
9288.15 |
1396.50 |
| 净利润(万元) |
1117.86 |
478.33 |
21540.94 |
9288.15 |
1396.50 |
