我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.12 |
10.08 |
3.29 |
25.19 |
9.10 |
| 本期利润(万元) |
9.41 |
22.42 |
6.61 |
25.86 |
5.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
66.06 |
0.00 |
19.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2827.55 |
1399.14 |
756.87 |
463.51 |
1169.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.16 |
199.30 |
559.30 |
558.87 |
84.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
427794.95 |
332211.48 |
6860.87 |
5173.10 |
2401.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
427794.95 |
332211.48 |
6860.87 |
5173.10 |
2401.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.74 |
18.53 |
0.72 |
0.71 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
14.25 |
6.18 |
0.24 |
0.24 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
427948.22 |
332414.96 |
7432.08 |
5732.04 |
2487.08 |
| 负债合计(万元) |
43332.84 |
9551.96 |
1253.71 |
7.41 |
307.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
384615.38 |
322863.01 |
6178.37 |
5724.63 |
2179.34 |
| 未分配利润(万元) |
18967.04 |
14560.99 |
475.41 |
325.69 |
166.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
30.54 |
1.44 |
20.52 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
5215.41 |
447.82 |
55.25 |
850.73 |
55.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4991.11 |
989.67 |
22.02 |
-13.35 |
-24.90 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.43 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
10208.15 |
1468.06 |
78.72 |
858.32 |
31.64 |
| 管理人报酬(万元) |
243.35 |
25.41 |
3.01 |
24.03 |
2.05 |
| 托管费(万元) |
81.12 |
8.47 |
1.00 |
8.01 |
0.68 |
| 其它费用(万元) |
52.09 |
20.79 |
8.86 |
14.63 |
4.89 |
| 费用合计(万元) |
919.99 |
71.55 |
19.21 |
52.60 |
9.95 |
| 利润总额(万元) |
9288.15 |
1396.50 |
59.51 |
805.72 |
21.68 |
| 净利润(万元) |
9288.15 |
1396.50 |
59.51 |
805.72 |
21.68 |
