资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1148911.34 99.99%
银行存款和结算备付金 120.96 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1149032.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 1790.00 180933.80 22.65%
22国开03 1100.00 111834.78 14.00%
22农发02 850.00 86492.04 10.83%
23中国银行三农债01 750.00 76422.34 9.57%
23浙商银行债01 590.00 60237.64 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 991886.81 124.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%