资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 990610.67 99.99%
银行存款和结算备付金 81.38 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:990692.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 1790.00 181608.79 22.66%
22国开03 1100.00 112253.29 14.01%
22农发02 850.00 86817.72 10.83%
23中国银行三农债01 750.00 76561.18 9.55%
24平安银行三农债01 500.00 50797.81 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 832886.18 103.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%