资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 621327.59 80.28%
银行存款和结算备付金 152624.44 19.72%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:773952.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 1680.00 173098.82 22.75%
25农发01 1590.00 160799.96 21.14%
24农发清发02 1240.00 126262.16 16.60%
23国开14 560.00 56141.06 7.38%
16进出03 340.00 35054.75 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 621327.59 81.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%