建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0047 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1512

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：先轲宇

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.87亿元

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.31	0.52	0.76
债券型名次	1609	4613	3042	4420	4769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.34	5.76	11.39	16.31
债券型名次	4152	4689	4725	2509	3344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.43	1.95
1608	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.26	0.55	0.71
1609	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.52	0.76
1610	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.10	0.30	0.71	0.95
1611	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.08	0.25	0.61	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.10	0.09	-1.43	-0.40	2.52
4612	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.26	0.55	0.71
4613	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.52	0.76
4614	建信信用增强债券A	-0.12	0.09	0.25	1.06	2.80
4615	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.13	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.11	0.31	0.86	1.16
3041	嘉实汇达中短债债券A	-0.03	0.14	0.31	1.25	1.64
3042	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.52	0.76
3043	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
3044	民生加银汇智3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.45	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	华宝宝丰高等级债券C	-0.06	0.10	0.22	0.52	0.63
4419	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.21	0.33	0.52	0.82
4420	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.52	0.76
4421	建信润利增强债券A	-0.02	0.41	0.94	0.52	2.10
4422	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	国金惠鑫短债C	0.00	0.06	0.19	0.56	0.76
4768	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76
4769	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.52	0.76
4770	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.57	0.76
4771	兴银朝阳	-0.04	0.10	0.10	0.62	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	嘉合慧康63个月定开债券C	1.61	5.18	9.05	-	21.58
4151	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.45	6.25	-	11.36
4152	建信荣禧一年定期开放债券	1.61	3.34	5.76	11.39	16.31
4153	南方贺元利率债A	1.61	3.15	6.50	12.85	21.98
4154	南方皓元短债A	1.61	3.57	6.25	12.07	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	银河丰泰3个月定开债券	1.71	3.35	6.63	-	24.74
4688	招商招恒纯债A	2.06	3.35	6.95	13.15	28.16
4689	建信荣禧一年定期开放债券	1.61	3.34	5.76	11.39	16.31
4690	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.34	6.98	-	8.38
4691	中融季季红定期开放债券A	1.92	3.34	7.84	15.16	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	国联安增利债券B	2.34	4.26	5.76	10.32	93.16
4724	汇添富丰利短债A	1.46	3.10	5.76	11.19	17.71
4725	建信荣禧一年定期开放债券	1.61	3.34	5.76	11.39	16.31
4726	浦银普瑞C	1.86	3.51	5.76	10.88	18.95
4727	兴业稳固收益两年理财债券	1.63	3.59	5.76	-	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	东方中债1-5年政策性金融债C	0.92	2.16	5.54	11.40	11.45
2508	海富通聚利债券	1.83	3.60	6.12	11.39	31.72
2509	建信荣禧一年定期开放债券	1.61	3.34	5.76	11.39	16.31
2510	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	4.71	6.19	11.39	16.90
2511	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	11.38	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	中融恒安纯债C	1.64	7.23	9.71	14.47	16.32
3343	博时双季乐六个月持有期债券A	2.74	5.17	10.13	-	16.31
3344	建信荣禧一年定期开放债券	1.61	3.34	5.76	11.39	16.31
3345	申万菱信合利纯债A	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31
3346	天弘增利短债C	1.70	3.43	5.97	11.35	16.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1790.00	180933.80	22.65%
22国开03	1100.00	111834.78	14.00%
22农发02	850.00	86492.04	10.83%
23中国银行三农债01	750.00	76422.34	9.57%
23浙商银行债01	590.00	60237.64	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991886.81	124.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0047	1.0046	1.0046	1.0046	1.0045
累计净值(元)	1.1512	1.1511	1.1511	1.1511	1.1510

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