建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0069 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1534

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：先轲宇

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.15亿元

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
债券型名次	4965	4077	3950	3983	4377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.16	5.53	11.16	16.57
债券型名次	4259	4753	4802	2556	3342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.58	1.29	2.81
4964	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.10	0.27	0.70	1.74
4965	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
4966	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.18	0.34	0.62
4967	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	1.11	2.51
4076	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.76	1.79
4077	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
4078	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4079	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.28	0.98	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.12	0.29	0.70	1.31
3949	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49
3950	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
3951	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
3952	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.05	0.14	0.30	0.58	1.07
3982	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
3983	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
3984	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.34	0.58	1.14
3985	同泰中短债E	0.02	0.09	0.29	0.58	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
4376	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.06	0.14	0.31	0.56	0.98
4377	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
4378	兴华安恒纯债A	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98
4379	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	汇添富增强收益债券A	1.35	7.12	13.24	18.13	116.44
4258	嘉实30天持有期中短债债券C	1.35	3.09	5.70	-	8.58
4259	建信荣禧一年定期开放债券	1.35	3.16	5.53	11.16	16.57
4260	鹏华稳利短债C	1.35	2.65	4.58	9.00	16.01
4261	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	东兴兴盈三个月定开债C	-1.47	3.16	9.53	-	13.82
4752	汇添富鑫禧债券	1.45	3.16	6.56	12.87	18.27
4753	建信荣禧一年定期开放债券	1.35	3.16	5.53	11.16	16.57
4754	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.48	3.15	6.16	-	12.81
4755	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.15	5.62	10.94	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	华富安盈一年持有期债券A	-6.21	1.46	5.54	-2.61	-4.02
4801	汇安永利30天持有期短债A	1.61	3.25	5.54	-	10.40
4802	建信荣禧一年定期开放债券	1.35	3.16	5.53	11.16	16.57
4803	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.60	3.35	5.53	-	12.95
4804	泰信债券周期回报	2.45	2.40	5.53	16.75	93.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	华润元大润泽债券A	3.69	5.28	7.68	11.17	22.94
2555	融通通源短融债券B	1.69	3.54	5.89	11.17	34.27
2556	建信荣禧一年定期开放债券	1.35	3.16	5.53	11.16	16.57
2557	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	4.68	6.18	11.15	11.72
2558	平安如意中短债E	1.43	3.33	5.74	11.15	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	13.83	16.59
3341	汇添富多策略纯债C	1.88	4.16	8.53	13.57	16.58
3342	建信荣禧一年定期开放债券	1.35	3.16	5.53	11.16	16.57
3343	中信建投双利3个月债A	5.35	14.49	19.99	16.02	16.57
3344	富国稳健添利债券C	2.90	12.34	15.53	-	16.56

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1790.00	181608.79	22.66%
22国开03	1100.00	112253.29	14.01%
22农发02	850.00	86817.72	10.83%
23中国银行三农债01	750.00	76561.18	9.55%
24平安银行三农债01	500.00	50797.81	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	832886.18	103.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	1.0067
累计净值(元)	1.1533	1.1533	1.1533	1.1533	1.1532

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