建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0062 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1527

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：先轲宇

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.87亿元

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
债券型名次	3837	3834	3669	4071	4342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48
债券型名次	4173	4734	4784	3039	3331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3836	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
3837	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
3838	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.30	0.65	1.12
3839	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.09	0.26	0.55	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3833	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
3834	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
3835	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
3836	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	汇添富90天短债B	0.04	0.15	0.35	0.67	1.20
3668	汇添富丰利短债D	0.03	0.14	0.35	0.66	1.14
3669	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
3670	金信民旺债券A	0.09	0.22	0.35	-0.82	0.20
3671	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
4070	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
4071	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
4072	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.09	0.26	0.55	0.97
4073	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.27	0.55	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
4341	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
4342	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
4343	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4344	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	5.04	18.43
4172	汇添富90天短债B	1.51	3.51	6.24	11.21	19.99
4173	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48
4174	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.40	6.22	11.65	21.81
4175	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.39	6.27	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	永赢同利债券C	1.61	3.22	5.52	10.46	16.10
4733	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
4734	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48
4735	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98
4736	信澳优享债券C	1.47	3.21	5.67	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	嘉实短债债券C	1.46	3.08	5.61	-	10.30
4783	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
4784	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48
4785	华安添鑫中短债C	1.63	3.20	5.60	11.03	19.47
4786	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	中加裕盈纯债债券	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32
3038	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.26	17.36
3039	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48
3040	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
3041	天弘增利短债C	1.80	3.67	6.14	11.24	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49
3330	富国裕利债券A	0.32	8.28	11.76	-	16.48
3331	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48
3332	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47
3333	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1790.00	180933.80	22.65%
22国开03	1100.00	111834.78	14.00%
22农发02	850.00	86492.04	10.83%
23中国银行三农债01	750.00	76422.34	9.57%
23浙商银行债01	590.00	60237.64	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991886.81	124.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0062	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060
累计净值(元)	1.1527	1.1526	1.1526	1.1525	1.1525

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。