建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0054 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1519

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：先轲宇

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.87亿元

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.33	0.51	0.83
债券型名次	4662	4097	3731	4707	4688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.28	5.62	11.30	16.39
债券型名次	4371	4653	4842	2547	3362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.32	1.04	1.65
4661	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.30	0.99	1.62
4662	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.09	0.33	0.51	0.83
4663	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.11	0.34	0.69	1.04
4664	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.29	0.58	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.32	1.04	1.65
4096	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.30	0.99	1.62
4097	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.09	0.33	0.51	0.83
4098	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.29	0.58	0.89
4099	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.57	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.82	1.24
3730	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.11	0.33	0.97	1.38
3731	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.09	0.33	0.51	0.83
3732	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.11	0.33	0.96	1.45
3733	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.33	0.72	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.06	0.20	0.51	1.16
4706	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.51	0.81
4707	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.09	0.33	0.51	0.83
4708	金元顺安丰祥C	0.01	-0.05	0.27	0.51	1.11
4709	鹏华丰诚债券C	-0.02	-0.11	0.07	0.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.50	0.83
4687	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.14	0.31	0.60	0.83
4688	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.09	0.33	0.51	0.83
4689	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4690	安信宝利	0.00	0.01	-0.16	0.45	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	嘉实90天滚动持有短债A	1.59	3.38	6.50	-	11.46
4370	嘉实增强信用定期债券	1.59	4.03	8.10	14.68	73.22
4371	建信荣禧一年定期开放债券	1.59	3.28	5.62	11.30	16.39
4372	南方吉元短债E	1.59	3.55	6.54	7.89	14.27
4373	平安合意定开债	1.59	5.50	10.94	17.90	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.77	3.28	7.87	-	13.84
4652	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.49	3.28	5.93	14.55	22.90
4653	建信荣禧一年定期开放债券	1.59	3.28	5.62	11.30	16.39
4654	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.69	3.28	6.22	-	8.18
4655	永赢盛益债券C	2.28	3.28	10.04	17.06	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	海富通美元债QDII(美元)	0.07	2.08	5.62	-13.77	-5.51
4841	汇安中短债债券C	1.61	3.03	5.62	11.17	21.28
4842	建信荣禧一年定期开放债券	1.59	3.28	5.62	11.30	16.39
4843	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.35	1.49	5.62	12.21	12.99
4844	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.84	5.62	10.32	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	天弘增利短债C	1.78	3.39	6.15	11.32	16.47
2546	圆信永丰丰和C	1.70	3.28	6.24	11.32	14.47
2547	建信荣禧一年定期开放债券	1.59	3.28	5.62	11.30	16.39
2548	兴业短债债券C	1.58	3.25	5.79	11.30	26.65
2549	民生加银增强收益债券C	-0.23	55.77	26.47	11.29	187.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.19	5.88	10.73	-	16.40
3361	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.97	5.36	11.67	-	16.40
3362	建信荣禧一年定期开放债券	1.59	3.28	5.62	11.30	16.39
3363	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.95	6.56	10.70	-	16.39
3364	东吴优益债券C	-4.12	6.97	4.35	5.56	16.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1790.00	180933.80	22.65%
22国开03	1100.00	111834.78	14.00%
22农发02	850.00	86492.04	10.83%
23中国银行三农债01	750.00	76422.34	9.57%
23浙商银行债01	590.00	60237.64	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991886.81	124.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	1.0052
累计净值(元)	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	1.1517

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