建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0011 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1476

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：先轲宇

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.73亿元

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.25	0.76	0.40
债券型名次	2148	5210	4904	4396	5085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.46	6.15	11.67	15.70
债券型名次	3382	4814	4613	3022	3367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	建信短债债券C	0.01	0.16	0.48	0.86	0.71
2147	建信短债债券F	0.01	0.16	0.51	0.91	0.74
2148	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.25	0.76	0.40
2149	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.73	0.53
2150	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.21	0.42	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.16	0.35	0.22
5209	嘉实稳华纯债债券A	0.06	0.06	0.37	0.67	0.34
5210	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.25	0.76	0.40
5211	凯石岐短债A	0.01	0.06	0.36	1.26	0.52
5212	南方和元C	0.03	0.06	0.40	0.74	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.10	0.25	0.54	0.34
4903	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.25	0.67	0.33
4904	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.25	0.76	0.40
4905	南方卓元债券C	0.01	0.87	0.25	1.08	1.12
4906	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	汇安裕泰纯债债券A	0.00	0.26	0.43	0.76	0.54
4395	建信渤泰债券C	0.18	0.95	0.40	0.76	1.00
4396	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.25	0.76	0.40
4397	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.15	0.45	0.76	0.59
4398	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.15	0.46	0.76	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.53	0.40
5084	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
5085	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.25	0.76	0.40
5086	南方恒新39个月C	0.01	0.09	0.21	0.77	0.40
5087	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.03	0.19	0.09	0.19	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	华夏短债债券C	1.65	3.63	6.83	12.82	27.06
3381	汇添富90天短债C	1.65	3.87	6.98	-	20.42
3382	建信荣禧一年定期开放债券	1.65	3.46	6.15	11.67	15.70
3383	鹏华丰宁债券	1.65	4.66	8.30	-	12.01
3384	鹏华丰融定期开放债券	1.65	4.83	9.84	18.78	115.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.54	3.46	6.19	15.83	20.83
4813	华夏稳定双利债券C	2.33	3.46	8.30	15.36	185.51
4814	建信荣禧一年定期开放债券	1.65	3.46	6.15	11.67	15.70
4815	平安惠鸿纯债	1.58	3.46	7.14	18.56	25.52
4816	上银中债1-3年国开行债券指数	0.35	3.46	8.23	15.31	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	安信华享纯债C	-0.59	2.78	6.15	-	7.28
4612	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.65	6.15	11.72	30.02
4613	建信荣禧一年定期开放债券	1.65	3.46	6.15	11.67	15.70
4614	太平中债1-3年政策性金融债C	1.34	3.18	6.15	12.18	14.99
4615	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.52	3.32	6.14	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	南方定元中短债C	1.42	3.61	6.33	11.68	16.86
3021	财通资管鸿福短债债券C	1.54	3.33	6.40	11.67	19.35
3022	建信荣禧一年定期开放债券	1.65	3.46	6.15	11.67	15.70
3023	广发安泽短债C	1.45	3.93	6.91	11.66	30.50
3024	国金惠诚A	8.60	10.28	13.44	11.66	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	鹏华畅享债券C	6.59	14.27	16.06	-	15.72
3366	浦银安盛上清所优选短融C	1.59	4.25	6.28	10.37	15.72
3367	建信荣禧一年定期开放债券	1.65	3.46	6.15	11.67	15.70
3368	申万菱信合利纯债A	2.09	4.21	7.45	-	15.70
3369	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国银行三农债01	750.00	76284.55	9.57%
24农发03	690.00	69504.05	8.72%
23浙商银行债01	590.00	60241.67	7.56%
24平安银行三农债01	500.00	50532.92	6.34%
22南京银行02	410.00	41736.57	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	593425.04	74.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	1.0009
累计净值(元)	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	1.1474

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