建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0007 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1472

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：先轲宇

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.07亿元

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.30	0.95	0.36
债券型名次	4979	4728	4595	4141	4989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.54	6.24	11.78	15.65
债券型名次	3286	4741	4557	2979	3333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.36	0.88	1.48	1.04
4978	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.35	0.82	1.36	0.97
4979	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.30	0.95	0.36
4980	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.08	0.20	0.42	0.24
4981	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.34	0.78	1.40	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	嘉实同舟债券C	0.20	0.06	0.21	1.35	0.82
4727	嘉实稳华纯债债券A	-0.08	0.06	0.26	0.53	0.24
4728	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.30	0.95	0.36
4729	前海联合润盈短债A	0.00	0.06	0.16	0.38	0.19
4730	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.18	0.42	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
4594	嘉实同舟债券A	0.19	0.09	0.30	1.55	0.93
4595	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.30	0.95	0.36
4596	南方津享稳健添利债券C	0.11	-0.05	0.30	0.30	0.92
4597	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.35	0.64	0.95	0.65
4140	嘉实中短债债券A	0.05	0.26	0.58	0.95	0.61
4141	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.30	0.95	0.36
4142	建信鑫享短债债券D	0.03	0.22	0.51	0.95	0.57
4143	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.25	0.55	0.95	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	华夏理财30天债券B	0.01	0.12	0.34	0.58	0.36
4988	汇添富鑫悦纯债C	0.04	0.21	0.35	0.72	0.36
4989	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.30	0.95	0.36
4990	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.32	0.59	0.36
4991	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.07	0.21	0.36	0.84	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.68	3.78	7.74	-	12.97
3285	嘉实稳华纯债债券C	1.68	2.04	3.86	8.46	8.74
3286	建信荣禧一年定期开放债券	1.68	3.54	6.24	11.78	15.65
3287	交银裕利纯债债券A	1.68	3.54	6.09	11.48	30.80
3288	南方泰元A	1.68	5.10	9.40	17.08	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.55	3.54	7.51	-	7.77
4740	建信安心回报定期开放债券C	1.71	3.54	7.12	12.69	54.43
4741	建信荣禧一年定期开放债券	1.68	3.54	6.24	11.78	15.65
4742	交银裕利纯债债券A	1.68	3.54	6.09	11.48	30.80
4743	南方稳利1年持有债券C	0.92	3.54	8.07	16.08	50.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	国泰利安中短债债券C	1.43	3.22	6.24	-	7.88
4556	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.42	3.25	6.24	-	12.63
4557	建信荣禧一年定期开放债券	1.68	3.54	6.24	11.78	15.65
4558	招商招景纯债D	1.65	3.61	6.24	-	10.69
4559	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.73	5.08	6.24	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	交银强化回报C类	14.73	20.63	19.14	11.80	54.84
2978	恒生前海短债债券发起式C	1.49	3.44	6.86	11.78	13.28
2979	建信荣禧一年定期开放债券	1.68	3.54	6.24	11.78	15.65
2980	泰康裕泰债券A	6.51	8.57	13.59	11.78	30.34
2981	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.77	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	东兴兴盈三个月定开债A	0.13	8.32	13.45	-	15.65
3332	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.25	15.65
3333	建信荣禧一年定期开放债券	1.68	3.54	6.24	11.78	15.65
3334	浦银安盛上清所优选短融C	1.64	4.27	6.36	10.48	15.65
3335	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.18	10.39	-	15.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	1680.00	173098.82	22.75%
25农发01	1590.00	160799.96	21.14%
24农发清发02	1240.00	126262.16	16.60%
23国开14	560.00	56141.06	7.38%
16进出03	340.00	35054.75	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	621327.59	81.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
04-19建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金2024年度第1季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	1.0006
累计净值(元)	1.1472	1.1472	1.1471	1.1471	1.1471

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