建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0024 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1489

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：先轲宇

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.73亿元

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.18	0.50	0.53
债券型名次	3902	3807	4688	4784	4856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.40	6.03	11.52	16.04
债券型名次	3242	4696	4637	3031	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.21	0.59	0.60
3901	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.08	0.27	0.54	0.56
3902	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.18	0.50	0.53
3903	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.70	0.72
3904	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.18	0.39	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.06	0.66	1.83	1.86
3806	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.21	0.59	0.60
3807	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.18	0.50	0.53
3808	建信中短债纯债债券C	0.03	0.06	0.41	1.09	1.10
3809	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.06	0.48	1.16	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.18	0.38	0.35
4687	华夏卓信一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.18	1.09	1.20
4688	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.18	0.50	0.53
4689	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.18	0.39	0.41
4690	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.02	-0.02	0.18	1.74	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	嘉合磐益纯债C	0.01	0.05	0.27	0.50	0.48
4783	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4784	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.18	0.50	0.53
4785	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.29	0.50	0.53
4786	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	-0.05	0.06	0.57	0.53
4855	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.06	0.32	0.52	0.53
4856	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.18	0.50	0.53
4857	江信添福C	0.00	0.14	0.21	0.55	0.53
4858	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.29	0.50	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	华夏彭博政金债1-5年C	1.58	5.39	10.11	-	15.54
3241	汇添富彭博政金债1-3年A	1.58	4.62	7.96	-	13.84
3242	建信荣禧一年定期开放债券	1.58	3.40	6.03	11.52	16.04
3243	金鹰添瑞中短债C	1.58	3.97	6.54	12.24	28.51
3244	南华瑞扬纯债A	1.58	4.26	7.28	13.12	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	国泰利享中短债债券A	1.47	3.40	6.30	13.70	22.89
4695	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	3.40	7.91	-	11.29
4696	建信荣禧一年定期开放债券	1.58	3.40	6.03	11.52	16.04
4697	景顺长城中短债债券C类	1.35	3.40	6.42	12.45	17.86
4698	鹏华双季享180天持有期债券A	1.04	3.40	5.97	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	博时季季乐持有期债券C	1.33	3.23	6.03	11.63	15.76
4636	国联安短债债券C	1.21	2.94	6.03	12.81	17.57
4637	建信荣禧一年定期开放债券	1.58	3.40	6.03	11.52	16.04
4638	长城瑞利债券C	-1.66	2.23	6.02	-	8.71
4639	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	广发安泽短债C	1.34	3.76	6.64	11.53	30.88
3030	大成景悦中短债债券C	1.23	4.60	7.75	11.52	16.14
3031	建信荣禧一年定期开放债券	1.58	3.40	6.03	11.52	16.04
3032	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.41	14.47	13.41	11.52	39.23
3033	永赢汇利六个月定开债	0.09	2.91	5.89	11.52	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.08	16.05
3358	平安增鑫六个月定开债C	2.24	5.53	12.15	15.96	16.05
3359	建信荣禧一年定期开放债券	1.58	3.40	6.03	11.52	16.04
3360	华宝1-3年国开债指数	1.21	3.49	6.33	12.89	16.03
3361	建信荣元一年定开债券发起式	1.28	3.52	6.82	13.80	16.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国银行三农债01	750.00	76284.55	9.57%
24农发03	690.00	69504.05	8.72%
23浙商银行债01	590.00	60241.67	7.56%
24平安银行三农债01	500.00	50532.92	6.34%
22南京银行02	410.00	41736.57	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	593425.04	74.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0023	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022
累计净值(元)	1.1488	1.1488	1.1488	1.1487	1.1487

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