建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0040 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1505

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：先轲宇

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.87亿元

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69
债券型名次	2305	2325	3883	4435	4706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.42	6.02	11.51	16.23
债券型名次	3626	4330	4570	2459	3327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.01	0.12	0.68	1.66	1.90
2304	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.28	0.55	0.64
2305	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69
2306	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.10	0.32	0.72	0.87
2307	建信中短债纯债债券A	0.01	0.11	0.43	1.12	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.59	1.55	1.97
2324	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.36	1.66
2325	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69
2326	建信睿阳一年定期开放债券	0.01	0.17	0.64	1.70	2.03
2327	交银丰晟收益债券C	0.01	0.17	0.54	1.37	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.30	0.90	1.01
3882	嘉实短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.83	0.96
3883	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69
3884	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.30	0.74	0.89
3885	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.55	0.67
4434	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.28	0.55	0.64
4435	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69
4436	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
4437	平安惠享纯债A	-0.09	-0.46	-0.04	0.55	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	华润元大润享三个月定开债A	0.00	0.17	0.17	0.58	0.69
4705	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.57	0.69
4706	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69
4707	平安合进1年定开债	0.00	0.14	0.43	0.63	0.69
4708	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.66	4.39	9.56	-	16.63
3625	建信短债债券A	1.66	3.50	6.40	12.72	18.23
3626	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.42	6.02	11.51	16.23
3627	交银中债1-3年政金债指数C	1.66	3.90	7.75	13.91	15.17
3628	南方卓利3个月定开债发起式	1.66	5.87	9.36	15.72	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	华泰保兴恒利中短债A	1.77	3.42	7.00	-	12.48
4329	汇添富丰润中短债C	2.03	3.42	8.24	-	11.29
4330	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.42	6.02	11.51	16.23
4331	南华瑞恒中短债债券C	1.45	3.42	7.04	6.61	10.81
4332	万家玖盛A	1.48	3.42	8.00	-	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	大成景泽中短债债券C	0.58	2.30	6.02	-	8.17
4569	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4570	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.42	6.02	11.51	16.23
4571	浦银安盛普丰纯债债券A	2.10	3.51	6.02	12.20	17.00
4572	中欧短债债券C	1.43	3.31	6.02	11.10	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	易方达安瑞短债债券A	1.40	3.12	6.17	11.52	21.13
2458	华安稳定收益债券B	0.91	10.16	8.40	11.51	143.68
2459	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.42	6.02	11.51	16.23
2460	中银证券安泽债券C	1.56	3.16	5.68	11.51	20.05
2461	国富强化收益债券C	2.81	8.08	8.02	11.48	122.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.70	16.25
3326	平安惠信3个月定开债C	3.01	5.09	11.15	-	16.25
3327	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.42	6.02	11.51	16.23
3328	人保鑫裕增强债券C	3.00	6.75	4.04	2.21	16.23
3329	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1790.00	180933.80	22.65%
22国开03	1100.00	111834.78	14.00%
22农发02	850.00	86492.04	10.83%
23中国银行三农债01	750.00	76422.34	9.57%
23浙商银行债01	590.00	60237.64	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991886.81	124.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	1.0038
累计净值(元)	1.1504	1.1504	1.1503	1.1503	1.1503

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