建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0156 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1448

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：先轲宇

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.07亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
债券型名次	2785	4753	1740	1663	4745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.75	6.43	12.09	15.38
债券型名次	3239	4838	4481	2412	3299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.56	0.84	0.08
2784	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.18	0.29	0.16
2785	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
2786	建信中短债纯债债券A	0.02	0.26	0.45	0.85	0.24
2787	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
4752	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.62	0.10
4753	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
4754	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.12	0.29	0.68	0.11
4755	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.12	0.30	0.49	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1739	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.58	1.09	0.38
1740	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
1741	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31
1742	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
1662	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.58	1.09	0.38
1663	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
1664	金元顺安丰祥C	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47
1665	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.47	1.09	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.14	0.27	0.64	0.12
4744	嘉实中短债债券C	-0.01	0.15	0.23	0.64	0.12
4745	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
4746	江信添福A	0.02	0.13	0.30	0.63	0.12
4747	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.32	0.64	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	华安安敦债券C	1.40	3.57	6.37	8.90	10.14
3238	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.38	59.87
3239	建信荣禧一年定期开放债券	1.40	3.75	6.43	12.09	15.38
3240	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	4.24	7.61	-	8.05
3241	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.04	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	11.98	12.76
4837	汇添富丰利短债A	1.36	3.75	6.47	12.67	16.69
4838	建信荣禧一年定期开放债券	1.40	3.75	6.43	12.09	15.38
4839	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.47	3.75	7.59	-	14.40
4840	西部利得添盈短债债券E	1.72	3.75	6.58	10.81	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	华润元大稳健债券A	1.00	5.04	6.43	8.68	15.93
4480	汇丰晋信丰盈债券C	-0.69	2.69	6.43	-	6.12
4481	建信荣禧一年定期开放债券	1.40	3.75	6.43	12.09	15.38
4482	平安惠智纯债	-0.79	3.64	6.43	17.80	18.00
4483	融通通源短融债券B	1.59	3.93	6.43	12.62	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	富国两年期理财债券C	1.17	3.38	5.45	12.12	29.15
2411	工银瑞福纯债债券C	1.72	4.77	6.75	12.10	19.60
2412	建信荣禧一年定期开放债券	1.40	3.75	6.43	12.09	15.38
2413	财通资管积极收益债券C	3.80	9.08	6.39	12.07	35.90
2414	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	5.82	12.68	12.07	136.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.16	4.12	6.60	-	15.39
3298	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.88	4.73	9.52	-	15.39
3299	建信荣禧一年定期开放债券	1.40	3.75	6.43	12.09	15.38
3300	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.54	5.68	10.81	-	15.38
3301	平安惠信3个月定开债C	3.18	7.85	11.84	-	15.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	1680.00	173098.82	22.75%
25农发01	1590.00	160799.96	21.14%
24农发清发02	1240.00	126262.16	16.60%
23国开14	560.00	56141.06	7.38%
16进出03	340.00	35054.75	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	621327.59	81.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	1.0154
累计净值(元)	1.1448	1.1448	1.1447	1.1447	1.1446

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