财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3888.85 |
2500.79 |
11615.77 |
3166.23 |
3551.14 |
| 本期利润(万元) |
3888.85 |
2500.79 |
11615.77 |
3166.23 |
3551.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1761.17 |
0.00 |
10833.67 |
0.00 |
2769.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
798662.32 |
797274.25 |
760766.75 |
755868.35 |
752702.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
16.02 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
14.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.96 |
152624.44 |
151002.63 |
200.21 |
140.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.44 |
96.83 |
92.75 |
103.69 |
99.15 |
| 应付托管费(万元) |
32.81 |
32.28 |
30.92 |
34.56 |
33.05 |
| 资产总计(万元) |
1149032.30 |
1034324.77 |
910464.89 |
868020.85 |
1113229.95 |
| 负债合计(万元) |
350369.98 |
273558.02 |
157762.77 |
50676.07 |
306161.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
798662.32 |
760766.75 |
752702.12 |
817344.78 |
807068.22 |
| 未分配利润(万元) |
1761.17 |
10833.67 |
2769.04 |
19525.79 |
9249.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6021.77 |
14538.44 |
5003.05 |
22932.38 |
10258.20 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6021.77 |
14538.94 |
5003.55 |
22932.38 |
10258.20 |
| 管理人报酬(万元) |
580.25 |
997.84 |
426.08 |
1210.67 |
598.66 |
| 托管费(万元) |
193.42 |
332.61 |
142.03 |
403.56 |
199.55 |
| 其它费用(万元) |
14.78 |
18.53 |
8.41 |
27.56 |
14.48 |
| 费用合计(万元) |
2132.92 |
2923.17 |
1452.41 |
4389.43 |
1991.80 |
| 利润总额(万元) |
3888.85 |
11615.77 |
3551.14 |
18542.95 |
8266.39 |
| 净利润(万元) |
3888.85 |
11615.77 |
3551.14 |
18542.95 |
8266.39 |
