资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 271633.74 99.78%
银行存款和结算备付金 588.07 0.22%
其他资产 1.81 0.00%
资产总值:272223.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 550.00 55698.00 18.20%
25国开11 250.00 25321.64 8.27%
24农发03 200.00 20240.94 6.61%
23进出13 180.00 18384.78 6.01%
26宁波债10 130.00 13484.00 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177889.98 58.11%
企业债 9285.82 3.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%