资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307543.14 99.58%
银行存款和结算备付金 1309.03 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:308852.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 310.00 31480.21 10.20%
26进出01 200.00 20171.41 6.53%
26宁波债10 130.00 13639.55 4.42%
25新疆债68 120.00 12677.55 4.11%
26山东03 100.00 10550.27 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191030.10 61.88%
企业债 9338.77 3.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%