资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202001.51 99.35%
银行存款和结算备付金 1314.10 0.65%
其他资产 2.24 0.00%
资产总值:203317.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 260.00 26234.66 12.91%
24农发03 200.00 20155.23 9.92%
26广西债07 150.00 15019.20 7.39%
26宁波债10 130.00 13142.32 6.47%
25新疆债68 120.00 12220.02 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82026.53 40.36%
企业债 9221.28 4.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%