我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113130.02 99.42%
银行存款和结算备付金 665.47 0.58%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:113795.55万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 60.00 6035.29 6.98%
21工商银行二级02 50.00 5265.18 6.09%
21邮储银行二级01 51.00 5228.22 6.05%
22中国银行二级01 50.00 5218.15 6.04%
15进出14 50.00 5113.51 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67095.57 77.60%
国家债券 5090.81 5.89%
企业债 3027.23 3.50%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%