建信睿信三个月定期开放债券(008064)_财务情况

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2500.32	807.03	4015.00	953.63	2351.27
本期利润(万元)	4963.73	2073.31	2670.87	-698.35	1941.80
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	2.19	0.00	1.61	0.00	1.34
期末可供分配利润(万元)	24613.70	0.00	7189.01	0.00	13761.71
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	306107.76	203217.54	101144.34	186579.69	187278.04
期末基金份额净值(元)	1.11	1.09	1.08	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	2.27	0.00	1.28	0.00	0.88
累计净值增长率(%)	25.65	0.00	22.85	0.00	22.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	56.08	439.94	142.39	82.26	227.11
交易性金融资产(万元)	271633.74	80746.67	243903.61	110077.13	108939.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	271633.74	80746.67	243903.61	110077.13	108939.77
应付管理人报酬(万元)	75.45	46.60	46.14	21.80	21.17
应付托管费(万元)	25.15	15.53	15.38	7.27	7.06
资产总计(万元)	306226.58	101231.24	244570.16	110683.41	109686.85
负债合计(万元)	118.82	86.90	57292.12	25347.07	23403.84
所有者权益合计(万元)	306107.76	101144.34	187278.04	85336.33	86283.01
未分配利润(万元)	29352.12	7622.39	15496.79	6371.03	7317.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	95.01	86.01	30.16	8.27	4.15
投资收益(万元)	2865.23	5296.89	2917.74	4020.82	2207.26
公允价值变动收益(万元)	2463.41	-1344.12	-409.47	642.98	361.62
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5423.65	4038.78	2538.43	4672.06	2573.03
管理人报酬(万元)	332.93	495.21	213.36	257.64	127.18
托管费(万元)	110.98	165.07	71.12	85.88	42.39
其它费用(万元)	10.46	21.51	12.19	24.54	13.21
费用合计(万元)	459.92	1367.90	596.62	866.57	426.72
利润总额(万元)	4963.73	2670.87	1941.80	3805.49	2146.31
净利润(万元)	4963.73	2670.87	1941.80	3805.49	2146.31

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