建信睿信三个月定期开放债券(008064)_财务情况

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4015.00	953.63	2351.27	1100.12	3162.51
本期利润(万元)	2670.87	-698.35	1941.80	200.24	3805.49
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.61	0.00	1.34	0.00	4.43
期末可供分配利润(万元)	7189.01	0.00	13761.71	0.00	4773.23
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.08	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	101144.34	186579.69	187278.04	185536.47	85336.33
期末基金份额净值(元)	1.08	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.28	0.00	0.88	0.00	4.54
累计净值增长率(%)	22.85	0.00	22.37	0.00	21.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	439.94	142.39	82.26	227.11	137.02
交易性金融资产(万元)	80746.67	243903.61	110077.13	108939.77	113190.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	80746.67	243903.61	110077.13	108939.77	113190.54
应付管理人报酬(万元)	46.60	46.14	21.80	21.17	21.34
应付托管费(万元)	15.53	15.38	7.27	7.06	7.11
资产总计(万元)	101231.24	244570.16	110683.41	109686.85	113847.29
负债合计(万元)	86.90	57292.12	25347.07	23403.84	29710.59
所有者权益合计(万元)	101144.34	187278.04	85336.33	86283.01	84136.70
未分配利润(万元)	7622.39	15496.79	6371.03	7317.70	5171.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	86.01	30.16	8.27	4.15	8.33
投资收益(万元)	5296.89	2917.74	4020.82	2207.26	3908.22
公允价值变动收益(万元)	-1344.12	-409.47	642.98	361.62	1448.55
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4038.78	2538.43	4672.06	2573.03	5365.11
管理人报酬(万元)	495.21	213.36	257.64	127.18	254.61
托管费(万元)	165.07	71.12	85.88	42.39	84.87
其它费用(万元)	21.51	12.19	24.54	13.21	26.62
费用合计(万元)	1367.90	596.62	866.57	426.72	1055.76
利润总额(万元)	2670.87	1941.80	3805.49	2146.31	4309.35
净利润(万元)	2670.87	1941.80	3805.49	2146.31	4309.35

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