我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
687.85 |
1784.69 |
1039.93 |
2860.80 |
801.97 |
| 本期利润(万元) |
177.51 |
2146.31 |
1079.57 |
4309.35 |
615.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6001.26 |
0.00 |
4216.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86460.52 |
86283.01 |
85216.27 |
84136.70 |
86327.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.99 |
0.00 |
16.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.11 |
137.02 |
180.40 |
236.84 |
182.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
108939.77 |
113190.54 |
117786.68 |
102555.23 |
112018.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108939.77 |
113190.54 |
117786.68 |
102555.23 |
112018.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.17 |
21.34 |
21.10 |
21.11 |
20.31 |
| 应付托管费(万元) |
7.06 |
7.11 |
7.03 |
7.04 |
6.77 |
| 资产总计(万元) |
109686.85 |
113847.29 |
118486.27 |
103307.40 |
112712.40 |
| 负债合计(万元) |
23403.84 |
29710.59 |
32774.84 |
20321.53 |
30212.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
86283.01 |
84136.70 |
85711.43 |
82985.87 |
82499.97 |
| 未分配利润(万元) |
7317.70 |
5171.39 |
6746.22 |
4020.65 |
3534.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
8.33 |
4.20 |
10.19 |
5.36 |
| 投资收益(万元) |
2207.26 |
3908.22 |
1950.77 |
3441.80 |
1575.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
361.62 |
1448.55 |
1298.18 |
-808.93 |
145.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2573.03 |
5365.11 |
3253.15 |
2643.06 |
1726.69 |
| 管理人报酬(万元) |
127.18 |
254.61 |
125.56 |
228.16 |
102.21 |
| 托管费(万元) |
42.39 |
84.87 |
41.85 |
76.05 |
34.07 |
| 其它费用(万元) |
13.21 |
26.62 |
13.15 |
26.29 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
426.72 |
1055.76 |
527.58 |
813.11 |
382.56 |
| 利润总额(万元) |
2146.31 |
4309.35 |
2725.57 |
1829.95 |
1344.13 |
| 净利润(万元) |
2146.31 |
4309.35 |
2725.57 |
1829.95 |
1344.13 |
