建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1146 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2506

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.60亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.81	2.22	3.06
债券型名次	1116	1742	847	605	565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	5.71	10.48	19.27	26.61
债券型名次	695	1645	1511	409	1985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
1115	建信睿安一年定期开放债券发起	0.10	0.29	0.94	1.89	2.31
1116	建信睿信三个月定期开放债券	0.10	0.24	0.81	2.22	3.06
1117	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.10	0.25	0.87	2.17	2.91
1118	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.79	1.99	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.57	1.43	2.36
1741	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.57	1.34	2.04
1742	建信睿信三个月定期开放债券	0.10	0.24	0.81	2.22	3.06
1743	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.24	0.55	1.38	2.01
1744	交银丰润收益债券C	0.07	0.24	0.63	1.51	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	汇添富多策略纯债C	0.05	0.14	0.81	1.47	1.73
846	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
847	建信睿信三个月定期开放债券	0.10	0.24	0.81	2.22	3.06
848	鹏华丰实定期开放债券B	0.11	0.36	0.81	1.59	2.02
849	鹏华丰玉债券	0.08	0.29	0.81	2.05	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	招商安本增利债券A	0.35	0.46	0.30	2.23	4.03
604	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.70	2.22	2.87
605	建信睿信三个月定期开放债券	0.10	0.24	0.81	2.22	3.06
606	摩根纯债丰利债券A	0.16	0.40	1.10	2.22	2.68
607	鹏华创兴增利债券D	0.08	0.14	0.65	2.22	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.63	2.60	3.07
564	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
565	建信睿信三个月定期开放债券	0.10	0.24	0.81	2.22	3.06
566	交银施罗德稳固收益债券A	0.15	-0.16	-0.01	1.93	3.06
567	南方启元A	0.04	0.30	1.66	2.37	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	10.57	12.87
694	建信双息红利债券C	3.66	36.73	21.07	22.93	88.54
695	建信睿信三个月定期开放债券	3.66	5.71	10.48	19.27	26.61
696	前海开源润和债券A	3.66	6.14	12.07	18.60	42.47
697	博时恒乐债券A	3.65	17.01	21.19	-	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	招商添利6个月定开债发起式A	3.45	5.72	13.72	20.98	38.33
1644	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1645	建信睿信三个月定期开放债券	3.66	5.71	10.48	19.27	26.61
1646	兴银汇裕定开债	3.53	5.71	10.32	-	22.83
1647	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.82	4.54	10.48	-	15.15
1510	建信信用增强债券A	3.58	7.28	10.48	17.81	100.68
1511	建信睿信三个月定期开放债券	3.66	5.71	10.48	19.27	26.61
1512	鹏华金利债券	3.06	5.29	10.48	18.04	28.12
1513	鹏华稳健添利债券C	1.02	5.48	10.48	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	兴银长乐定开债	1.60	5.07	8.62	19.28	65.04
408	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.77	26.52	17.41	19.27	32.09
409	建信睿信三个月定期开放债券	3.66	5.71	10.48	19.27	26.61
410	西部利得双盈一年定开债券	2.77	4.65	10.09	19.27	24.07
411	景顺长城景颐双利债券C类	3.62	16.80	18.02	19.26	116.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.06	4.31	8.36	14.53	26.61
1984	国泰惠丰纯债债券	3.22	2.65	14.01	18.85	26.61
1985	建信睿信三个月定期开放债券	3.66	5.71	10.48	19.27	26.61
1986	易方达富财纯债债券	1.50	3.64	7.59	13.77	26.61
1987	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.22	26.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	550.00	55698.00	18.20%
25国开11	250.00	25321.64	8.27%
24农发03	200.00	20240.94	6.61%
23进出13	180.00	18384.78	6.01%
26宁波债10	130.00	13484.00	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177889.98	58.11%
企业债	9285.82	3.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1140	1.1135	1.1132	1.1131	1.1129
累计净值(元)	1.2500	1.2495	1.2492	1.2491	1.2489

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