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最新净值:1.085 0.000(0.03%)

累计净值:1.208

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来,共分红 3
基金经理:李峰 2024-12-10 每10份派现金 0.3
基金规模:18.56亿元 2023-10-30 每10份派现金 0.4
    建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 0.44 0.30 1.94 0.36
债券型名次 2038 2386 2739 2611 2714
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 80.00 8143.72 4.39%
24邮政MTN006 80.00 8112.11 4.37%
21邮储银行二级01 51.00 5307.38 2.86%
21工商银行二级02 50.00 5174.31 2.79%
20中国银行二级01 50.00 5161.87 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60567.46 32.64%
企业债 3061.88 1.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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