建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1093 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2453

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.60亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
债券型名次	604	811	625	500	533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01
债券型名次	1023	1790	1451	445	1998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
603	建信睿安一年定期开放债券发起	0.03	0.44	0.86	1.64	1.84
604	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
605	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
606	建信睿怡纯债C	0.03	0.21	0.74	1.86	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18
810	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.35	0.73	1.71	2.15
811	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
812	金鹰添盛定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.56	1.92
813	南方7-10年国开债E	-0.01	0.35	1.14	2.57	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	惠升和裕纯债A	0.01	0.37	0.88	1.84	2.21
624	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
625	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
626	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.18	2.96
627	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	宏利汇利债券C	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39
499	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.33	0.87	2.02	2.44
500	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
501	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.33	0.94	2.02	2.41
502	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	大摩双利增强债券C	-0.03	-0.08	0.03	0.87	2.57
532	宏利汇利债券A	0.04	0.64	1.33	2.18	2.57
533	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
534	交银增利增强债券A	-0.19	-1.30	-0.57	0.53	2.57
535	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.11	2.14	0.18	1.16	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.65	8.70	-	20.27
1022	东方红收益增强债券C	2.89	32.42	23.26	20.29	60.47
1023	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01
1024	万家鑫丰纯债C	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83
1025	中欧增强回报债券(LOF)C	2.89	8.49	13.61	12.09	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	中融睿嘉39个月定开债券C	2.42	5.30	8.18	-	20.39
1789	惠升和赢纯债3个月定开C	2.79	5.29	10.20	-	14.64
1790	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01
1791	鹏华永平6个月定开债券	1.84	5.29	9.50	-	11.91
1792	前海联合泰瑞纯债C	1.58	5.29	9.76	15.49	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	博时裕康纯债	1.83	4.89	10.17	16.93	38.56
1450	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56
1451	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01
1452	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
1453	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	国泰丰盈纯债债券A	0.54	5.05	11.95	19.20	29.41
444	汇安中债-广西信用债A	3.18	6.41	12.13	19.19	25.92
445	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01
446	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
447	兴全稳益定开债券	2.90	5.90	10.44	19.19	68.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	浦银安盛盛勤定开债券C	1.74	4.19	7.95	13.42	26.05
1997	永赢邦利债券A	3.78	6.92	12.08	19.86	26.02
1998	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01
1999	中泰青月安盈66个月定开债	3.51	8.01	12.64	-	26.01
2000	博时富源纯债债券	1.58	3.58	8.89	15.60	25.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	550.00	55698.00	18.20%
25国开11	250.00	25321.64	8.27%
24农发03	200.00	20240.94	6.61%
23进出13	180.00	18384.78	6.01%
26宁波债10	130.00	13484.00	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177889.98	58.11%
企业债	9285.82	3.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1090	1.1086	1.1084	1.1083	1.1083
累计净值(元)	1.2450	1.2446	1.2444	1.2443	1.2443

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