建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1118 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2478

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.60亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.32	0.64	2.01	2.80
债券型名次	3215	1169	765	514	593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30
债券型名次	787	1653	1592	449	1988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	建信稳定得利债券A	-0.01	0.81	-0.78	-0.10	1.64
3214	建信中短债纯债债券C	-0.01	0.10	0.19	0.87	1.23
3215	建信睿信三个月定期开放债券	-0.01	0.32	0.64	2.01	2.80
3216	建信睿兴纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.26	1.64
3217	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.21	0.38	1.64	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74
1168	汇添富鑫荣纯债C	-0.10	0.32	0.82	2.09	2.64
1169	建信睿信三个月定期开放债券	-0.01	0.32	0.64	2.01	2.80
1170	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.32	0.73	2.13	2.74
1171	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.06	0.32	0.75	2.15	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	嘉合磐辉纯债A	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12
764	嘉合磐益纯债C	-0.12	-0.13	0.64	1.00	1.06
765	建信睿信三个月定期开放债券	-0.01	0.32	0.64	2.01	2.80
766	摩根强化回报债券B	0.50	1.47	0.64	-1.88	-0.31
767	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.29	0.64	1.95	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	华富恒盛纯债债券A	0.00	0.29	0.69	2.01	2.78
513	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.27	0.52	2.01	2.74
514	建信睿信三个月定期开放债券	-0.01	0.32	0.64	2.01	2.80
515	长盛盛裕纯债A	-0.03	0.24	0.59	2.00	2.81
516	长盛盛裕纯债D	-0.03	0.24	0.58	2.00	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.12	2.80
592	建信信用增强债券A	-0.12	0.09	0.25	1.06	2.80
593	建信睿信三个月定期开放债券	-0.01	0.32	0.64	2.01	2.80
594	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.12	0.26	0.59	2.26	2.80
595	富荣富祥纯债	0.02	0.47	0.77	2.05	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.29	7.22	14.23	-	18.33
786	华富安福债券	3.29	10.19	14.01	5.72	40.07
787	建信睿信三个月定期开放债券	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30
788	景顺长城景颐尊利债券A	3.29	11.38	15.15	-	17.31
789	鹏扬淳开债券A	3.29	6.35	12.90	21.16	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	华润元大润享三个月定开债A	1.90	5.88	10.87	-	11.25
1652	嘉实丰益纯债定期债券	2.61	5.88	14.05	-	76.96
1653	建信睿信三个月定期开放债券	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30
1654	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
1655	山西证券裕泽债券发起式A	3.18	5.88	9.33	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	中融中债1-5年国开行A	2.73	5.71	9.97	17.18	22.23
1591	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	10.80	12.28
1592	建信睿信三个月定期开放债券	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30
1593	中银乐享债券	2.50	5.70	9.96	-	12.42
1594	广发景宁纯债A	2.74	5.52	9.95	19.24	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	南方宣利定期开放债券C	3.71	6.24	9.85	19.12	43.38
448	南方润元纯债债券A/B	2.83	7.07	10.82	19.11	75.02
449	建信睿信三个月定期开放债券	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30
450	交银增利增强债券A	5.52	16.09	14.73	19.09	83.01
451	西部利得得尊债券C	3.71	9.68	12.65	19.09	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	天弘安益C	2.60	4.49	9.38	17.89	26.34
1987	平安合信定开债	2.47	4.68	8.66	16.53	26.31
1988	建信睿信三个月定期开放债券	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30
1989	鹏扬淳盈6个月定开C	2.09	4.81	10.66	-	26.27
1990	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.68	13.06	-	26.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	550.00	55698.00	18.20%
25国开11	250.00	25321.64	8.27%
24农发03	200.00	20240.94	6.61%
23进出13	180.00	18384.78	6.01%
26宁波债10	130.00	13484.00	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177889.98	58.11%
企业债	9285.82	3.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1119	1.1121	1.1122	1.1122	1.1119
累计净值(元)	1.2479	1.2481	1.2482	1.2482	1.2479

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