建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0996 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2356

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.31亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.64	1.11	1.80	1.67
债券型名次	5193	1126	669	1051	987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.85	10.70	-	24.91
债券型名次	1623	2104	1527	2242	2061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	惠升和悦债券C	-0.04	4.21	-0.68	-0.47	1.80
5192	汇安嘉诚债券C	-0.04	4.44	0.21	6.28	4.51
5193	建信睿信三个月定期开放债券	-0.04	0.64	1.11	1.80	1.67
5194	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5195	前海开源鼎裕债券A	-0.04	1.31	0.89	3.21	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.64	1.24	2.12	1.48
1125	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.04	0.64	1.20	2.00	1.84
1126	建信睿信三个月定期开放债券	-0.04	0.64	1.11	1.80	1.67
1127	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.64	0.98	1.95	1.67
1128	银河强化债券	0.15	0.64	-0.70	1.33	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	广发景华纯债A	0.02	0.46	1.11	1.35	1.37
668	广发景华纯债C	0.03	0.46	1.11	1.34	1.37
669	建信睿信三个月定期开放债券	-0.04	0.64	1.11	1.80	1.67
670	交银境尚收益债券A	-0.07	0.70	1.11	1.39	1.43
671	金鹰恒润债券发起式A	0.26	2.11	1.11	4.53	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	工银添祥一年定开债券	0.05	0.48	1.16	1.80	1.60
1050	华夏希望债券A	0.10	0.38	0.40	1.80	1.26
1051	建信睿信三个月定期开放债券	-0.04	0.64	1.11	1.80	1.67
1052	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.14	1.36	0.62	1.80	1.88
1053	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.52	0.78	1.80	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	大成景盛一年定期债券C	0.69	2.33	1.01	1.54	1.67
986	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
987	建信睿信三个月定期开放债券	-0.04	0.64	1.11	1.80	1.67
988	景顺景瑞收益债券C	-0.03	0.92	1.30	1.67	1.67
989	平安惠享纯债C	0.05	1.02	0.53	2.17	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1622	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.60	6.78	10.90	-	21.68
1623	建信睿信三个月定期开放债券	2.60	5.85	10.70	-	24.91
1624	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.60	5.24	8.69	-	10.10
1625	兴银合盛定开债A	2.60	5.54	8.50	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	海富通鼎丰定开债券	2.28	5.85	10.37	-	34.06
2103	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.92	5.85	9.83	-	17.78
2104	建信睿信三个月定期开放债券	2.60	5.85	10.70	-	24.91
2105	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.74	5.85	10.18	-	15.33
2106	南方祥元A	2.00	5.85	10.29	-	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	华夏鼎英债券C	1.59	4.79	10.70	-	16.97
1526	惠升和赢纯债3个月定开C	1.90	6.13	10.70	-	13.67
1527	建信睿信三个月定期开放债券	2.60	5.85	10.70	-	24.91
1528	民生加银恒益纯债A	0.26	6.16	10.70	-	30.43
1529	平安合正	0.73	3.78	10.70	-	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	汇添富中债7-10年国开债A	1.28	9.65	17.57	-	27.92
2241	汇添富中债7-10年国开债C	1.18	9.55	17.32	-	27.17
2242	建信睿信三个月定期开放债券	2.60	5.85	10.70	-	24.91
2243	圆信永丰丰和A	1.94	4.48	7.69	-	16.62
2244	圆信永丰丰和C	1.52	3.64	6.38	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	博时富悦纯债A	1.53	5.65	10.38	-	24.94
2060	南方宏元定期开放债券发起	1.44	5.27	8.55	-	24.94
2061	建信睿信三个月定期开放债券	2.60	5.85	10.70	-	24.91
2062	鹏扬淳享债券C	1.36	4.65	9.02	-	24.91
2063	永赢瑞宁87个月定开债	4.15	8.28	12.47	-	24.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26234.66	12.91%
24农发03	200.00	20155.23	9.92%
26广西债07	150.00	15019.20	7.39%
26宁波债10	130.00	13142.32	6.47%
25新疆债68	120.00	12220.02	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82026.53	40.36%
企业债	9221.28	4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1001	1.0999	1.0996	1.1000	1.1009
累计净值(元)	1.2361	1.2359	1.2356	1.2360	1.2369

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