建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1183 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2543

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.60亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
债券型名次	669	696	633	628	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03
债券型名次	412	1354	1346	485	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
668	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
669	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
670	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37
671	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
695	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
696	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
697	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
698	南方崇元纯债债券C	0.19	0.49	0.90	1.73	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
632	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
633	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
634	摩根强化回报债券B	-0.61	-0.43	1.06	-1.66	-1.22
635	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
627	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46
628	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
629	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83
630	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
367	嘉实多利收益债券A	-2.08	-4.16	-7.23	-0.34	3.40
368	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
369	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
370	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	华富恒盛纯债债券C	3.99	6.78	9.66	17.19	21.86
411	汇添富丰和纯债A	3.99	0.49	5.52	-	7.84
412	建信睿信三个月定期开放债券	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03
413	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.99	7.19	13.76	23.29	29.05
414	浙商聚盈纯债债券C	3.99	7.25	12.23	18.90	67.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82
1353	广发汇安18个月定期债券A	3.62	6.30	12.53	21.08	48.67
1354	建信睿信三个月定期开放债券	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03
1355	泰康瑞丰3月定开债券	3.98	6.30	13.15	21.30	27.63
1356	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.11	6.30	8.10	11.86	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	长城稳利纯债C	3.68	6.88	10.72	18.95	19.43
1345	广发恒悦债券E	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81
1346	建信睿信三个月定期开放债券	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03
1347	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
1348	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
484	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
485	建信睿信三个月定期开放债券	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03
486	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
487	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	国寿安保泰和纯债债券	3.02	5.08	9.31	15.91	27.04
1931	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.25	8.35	17.69	27.03
1932	建信睿信三个月定期开放债券	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03
1933	中融恒惠纯债C	1.80	3.21	6.83	14.58	27.03
1934	建信中短债纯债债券A	2.27	4.24	7.89	15.25	27.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	550.00	55698.00	18.20%
25国开11	250.00	25321.64	8.27%
24农发03	200.00	20240.94	6.61%
23进出13	180.00	18384.78	6.01%
26宁波债10	130.00	13484.00	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177889.98	58.11%
企业债	9285.82	3.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1179	1.1174	1.1170	1.1161	1.1156
累计净值(元)	1.2539	1.2534	1.2530	1.2521	1.2516

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