建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1057 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2417

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.31亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	1.41	2.32	2.24
债券型名次	3276	1446	681	866	766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.74	10.43	20.88	25.60
债券型名次	1370	1901	1515	600	2030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	建信中短债纯债债券A	0.09	0.16	0.63	1.32	1.21
3275	建信睿安一年定期开放债券发起	0.09	0.24	0.93	1.42	1.34
3276	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	0.32	1.41	2.32	2.24
3277	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.09	0.23	0.83	1.52	1.43
3278	交银纯债债券C	0.09	0.23	0.72	1.31	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	嘉实致享纯债债券	0.22	0.32	1.12	1.71	1.78
1445	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.32	1.11	1.88	1.85
1446	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	0.32	1.41	2.32	2.24
1447	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.17	0.32	1.13	2.10	1.99
1448	金信民兴债券A	0.07	0.32	0.99	2.50	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	长城中债5-10年国开行债券A	0.31	0.48	1.41	2.46	2.55
680	东方添益债券	0.20	0.51	1.41	2.25	2.13
681	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	0.32	1.41	2.32	2.24
682	永赢伟益债券	0.29	0.47	1.41	2.26	2.24
683	永赢众利债券	0.29	0.51	1.41	1.88	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.20	2.32	2.09
865	华泰柏瑞信用增利债券A	1.69	1.02	0.29	2.32	1.48
866	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	0.32	1.41	2.32	2.24
867	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.20	2.32	2.08
868	南方金利定开债券A	0.10	0.39	1.23	2.32	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.30	1.26	2.32	2.24
765	汇添富双颐债券A	0.64	0.35	0.70	2.84	2.24
766	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	0.32	1.41	2.32	2.24
767	鹏扬泓利债券A	0.48	0.04	1.46	2.45	2.24
768	信诚稳鑫C	0.22	0.60	1.36	2.16	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华夏鼎航债券A	2.64	6.10	13.89	24.82	30.19
1369	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.64	5.55	8.43	15.02	20.31
1370	建信睿信三个月定期开放债券	2.64	5.74	10.43	20.88	25.60
1371	金元顺安沣泰定开债发起式	2.64	5.76	9.84	18.48	35.59
1372	中邮纯债裕利三个月定开债	2.64	5.90	10.02	18.42	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.99	5.74	10.07	18.52	27.36
1900	国寿安保泰弘纯债债券	2.42	5.74	10.41	17.99	24.95
1901	建信睿信三个月定期开放债券	2.64	5.74	10.43	20.88	25.60
1902	申万菱信安泰丰利债券A	2.48	5.74	8.69	17.57	26.21
1903	中信保诚景丰C	1.86	5.74	9.57	16.36	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	博时富泽金融债	1.59	5.65	10.43	-	12.47
1514	工银信用纯债一年定开债券A	2.56	5.72	10.43	19.46	88.50
1515	建信睿信三个月定期开放债券	2.64	5.74	10.43	20.88	25.60
1516	平安增利六个月定开债A	1.58	5.46	10.43	29.08	32.10
1517	天弘京津冀A	1.74	6.17	10.43	19.66	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	交银裕通纯债债券A	2.32	5.53	11.65	20.89	42.03
599	易方达增强回报债券B	2.93	7.19	14.14	20.89	256.75
600	建信睿信三个月定期开放债券	2.64	5.74	10.43	20.88	25.60
601	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.32	5.28	10.75	20.87	24.73
602	华夏鼎泓债券C	4.98	9.72	13.43	20.87	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.10	4.65	8.50	17.07	25.63
2029	永赢祥益债券C	1.75	4.25	8.60	15.67	25.62
2030	建信睿信三个月定期开放债券	2.64	5.74	10.43	20.88	25.60
2031	浙商汇金短债A	1.49	3.80	7.07	13.59	25.60
2032	永赢瑞宁87个月定开债	4.17	8.31	12.48	21.44	25.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26234.66	12.91%
24农发03	200.00	20155.23	9.92%
26广西债07	150.00	15019.20	7.39%
26宁波债10	130.00	13142.32	6.47%
25新疆债68	120.00	12220.02	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82026.53	40.36%
企业债	9221.28	4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1055	1.1051	1.1048	1.1047	1.1049
累计净值(元)	1.2415	1.2411	1.2408	1.2407	1.2409

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