建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.101 0.000(0.04%)

累计净值：1.191

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李峰

2023-10-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.65亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.5 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36
债券型名次	2928	1768	3157	2419	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	8.42	12.38	-	19.93
债券型名次	2006	730	445	2710	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49
2927	建信睿享纯债债券C	0.05	0.25	0.26	1.08	3.36
2928	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36
2929	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.20	0.44	1.17	2.45
2930	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	1.11	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
1767	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
1768	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36
1769	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.30	0.59	1.54	3.39
1770	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.07	0.30	0.72	2.56	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.19	0.45	1.21	2.61
3156	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
3157	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36
3158	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.09	2.37
3159	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.45	0.97	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	华安纯债债券C	0.06	0.28	0.27	1.38	3.19
2418	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.23	0.35	1.38	3.16
2419	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36
2420	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.28	0.50	1.38	3.22
2421	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.23	0.59	1.38	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.25	0.67	1.64	3.36
2244	建信睿享纯债债券C	0.05	0.25	0.26	1.08	3.36
2245	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36
2246	上银慧兴盈债券	0.02	0.27	0.70	1.69	3.36
2247	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.08	0.38	1.03	1.99	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	华夏鼎佳债券C	4.03	7.11	9.85	-	11.93
2005	汇添富多策略纯债C	4.03	6.49	9.23	-	12.17
2006	建信睿信三个月定期开放债券	4.03	8.42	12.38	-	19.93
2007	交银丰润收益债券A	4.03	6.20	9.21	16.79	48.67
2008	交银丰润收益债券C	4.03	6.08	8.63	15.26	38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	光大保德信增利收益债券C	6.83	8.42	12.49	34.00	98.11
729	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.81	8.42	0.00	-	9.35
730	建信睿信三个月定期开放债券	4.03	8.42	12.38	-	19.93
731	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.40	8.41	5.86	-0.47	65.75
732	蜂巢丰吉纯债C	5.82	8.41	0.00	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	平安惠泰纯债	6.19	8.60	12.39	21.86	23.60
444	国泰农惠定期开放债券	4.30	7.12	12.38	21.35	23.84
445	建信睿信三个月定期开放债券	4.03	8.42	12.38	-	19.93
446	华安鑫浦定开债C	4.02	8.05	12.37	-	19.92
447	太平恒泽63个月定开	4.03	8.00	12.36	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	汇添富中债7-10年国开债A	7.97	12.56	16.80	-	20.98
2709	汇添富中债7-10年国开债C	7.98	12.43	16.54	-	20.44
2710	建信睿信三个月定期开放债券	4.03	8.42	12.38	-	19.93
2711	圆信永丰丰和A	3.52	6.22	9.22	-	13.24
2712	圆信永丰丰和C	3.11	5.40	7.83	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	申万菱信安泰丰利债券A	3.22	5.80	7.08	19.58	19.95
2021	平安如意中短债E	2.30	5.12	7.54	15.57	19.94
2022	建信睿信三个月定期开放债券	4.03	8.42	12.38	-	19.93
2023	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.97	8.16	15.69	-	19.92
2024	华安鑫浦定开债C	4.02	8.05	12.37	-	19.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	60.00	6035.29	6.98%
21工商银行二级02	50.00	5265.18	6.09%
21邮储银行二级01	51.00	5228.22	6.05%
22中国银行二级01	50.00	5218.15	6.04%
15进出14	50.00	5113.51	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67095.57	77.60%
企业债	3027.23	3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
累计净值(元)	1.191	1.191	1.191	1.191	1.190

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