建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1027 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2387

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.31亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.07	1.11	1.97	1.96
债券型名次	2384	4216	758	977	852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.86	10.49	20.65	25.26
债券型名次	1527	1933	1564	485	2043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	建信睿享纯债债券A	0.08	0.18	0.90	1.41	1.39
2383	建信睿享纯债债券C	0.08	0.17	0.87	1.35	1.35
2384	建信睿信三个月定期开放债券	0.08	0.07	1.11	1.97	1.96
2385	交银施罗德双轮动债券A/B	0.08	0.19	0.71	1.15	1.02
2386	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.19	0.86	1.52	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.50
4215	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.40	0.70	0.56
4216	建信睿信三个月定期开放债券	0.08	0.07	1.11	1.97	1.96
4217	交银境尚收益债券A	0.12	0.07	1.14	1.70	1.79
4218	交银境尚收益债券C	0.12	0.07	1.14	1.70	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	华夏鼎茂债券C	0.19	0.11	1.11	1.71	1.88
757	嘉实同舟债券C	0.06	0.37	1.11	2.66	1.81
758	建信睿信三个月定期开放债券	0.08	0.07	1.11	1.97	1.96
759	建信鑫和30天持有期债券C	0.09	0.26	1.11	1.65	1.68
760	南方纯元A	0.16	0.31	1.11	1.16	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	大成月添利债券B	0.09	0.26	1.04	1.97	1.56
976	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
977	建信睿信三个月定期开放债券	0.08	0.07	1.11	1.97	1.96
978	中融恒泰纯债C	0.13	0.02	1.66	1.97	2.22
979	富国强回报定期开放债券C	0.13	0.30	1.25	1.96	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	格林泓鑫纯债A	0.09	0.20	1.24	1.83	1.96
851	国泰金龙债券C	0.18	0.24	1.43	2.07	1.96
852	建信睿信三个月定期开放债券	0.08	0.07	1.11	1.97	1.96
853	摩根瑞享纯债债券A	0.13	0.07	1.62	1.77	1.96
854	万家稳健增利债券A	0.18	0.05	0.79	2.34	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
1526	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.61	5.32	9.10	-	11.57
1527	建信睿信三个月定期开放债券	2.61	5.86	10.49	20.65	25.26
1528	平安季添盈定开债A	2.61	5.44	9.77	18.30	25.88
1529	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.61	4.85	8.52	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	信诚稳泰C	1.45	5.87	9.31	19.15	27.61
1932	富国产业债C	2.29	5.86	9.97	17.62	28.40
1933	建信睿信三个月定期开放债券	2.61	5.86	10.49	20.65	25.26
1934	南方乾利定开债券发起	1.49	5.86	9.82	17.69	35.24
1935	平安惠享纯债C	3.95	5.86	10.69	14.70	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	红土创新增强收益债券A	1.45	5.72	10.49	24.82	52.28
1563	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.87	5.34	10.49	17.45	20.05
1564	建信睿信三个月定期开放债券	2.61	5.86	10.49	20.65	25.26
1565	建信鑫和30天持有期债券A	2.45	6.17	10.49	-	13.76
1566	农银金祺定开债券	1.09	5.60	10.49	-	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	天弘丰利债券(LOF)E	3.82	9.31	10.25	20.68	67.33
484	西部利得汇盈债券A	2.14	5.52	10.74	20.68	37.51
485	建信睿信三个月定期开放债券	2.61	5.86	10.49	20.65	25.26
486	交银信用添利债券(LOF)	6.43	8.13	12.67	20.65	114.00
487	交银裕通纯债债券A	2.45	5.87	11.65	20.64	41.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	华富富瑞3个月定期开放债券	1.80	3.78	6.35	-	25.28
2042	汇添富丰润中短债A	2.16	4.33	9.31	16.20	25.28
2043	建信睿信三个月定期开放债券	2.61	5.86	10.49	20.65	25.26
2044	南方恒新39个月A	2.40	5.19	7.80	-	25.25
2045	汇安中债-广西信用债A	3.61	8.12	12.16	19.80	25.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26234.66	12.91%
24农发03	200.00	20155.23	9.92%
26广西债07	150.00	15019.20	7.39%
26宁波债10	130.00	13142.32	6.47%
25新疆债68	120.00	12220.02	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82026.53	40.36%
企业债	9221.28	4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1027	1.1027	1.1026	1.1022	1.1018
累计净值(元)	1.2387	1.2387	1.2386	1.2382	1.2378

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