建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0973 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2333

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李峰

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.11亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.62	1.29	2.04	1.46
债券型名次	641	475	454	974	911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.66	10.86	20.88	24.65
债券型名次	1696	2202	1425	520	2057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	嘉合磐昇纯债C	0.19	0.94	1.18	1.31	1.21
640	嘉实丰益策略定期债券	0.19	0.24	0.49	2.19	1.13
641	建信睿信三个月定期开放债券	0.19	0.62	1.29	2.04	1.46
642	交银定期支付月月丰债券C	0.19	0.72	2.00	4.46	3.85
643	交银信用添利债券(LOF)	0.19	0.59	1.33	4.95	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	国泰惠盈纯债债券C	0.11	0.62	0.97	1.35	0.98
474	华夏鼎信债券C	0.06	0.62	1.05	1.66	1.09
475	建信睿信三个月定期开放债券	0.19	0.62	1.29	2.04	1.46
476	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.62	1.00	1.74	1.01
477	上银政策性金融债债券	0.11	0.62	1.28	1.23	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	广发中债农发债总指数A	0.04	0.45	1.29	1.68	1.40
453	宏利恒利债券C	0.19	0.74	1.29	1.53	1.19
454	建信睿信三个月定期开放债券	0.19	0.62	1.29	2.04	1.46
455	金元顺安沣楹债券	0.61	1.43	1.29	4.57	2.85
456	景顺长城稳定收益债券C	0.16	0.48	1.29	4.49	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.52	1.39	2.04	1.42
973	富国目标收益一年期纯债债券	0.06	0.39	1.19	2.04	1.30
974	建信睿信三个月定期开放债券	0.19	0.62	1.29	2.04	1.46
975	南方7-10年国开债A	0.10	0.69	1.62	2.04	1.69
976	南方崇元纯债债券C	0.06	0.68	1.57	2.04	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	方正富邦恒利A	0.22	0.75	1.37	2.03	1.46
910	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.17	0.75	1.57	0.76	1.46
911	建信睿信三个月定期开放债券	0.19	0.62	1.29	2.04	1.46
912	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.32	2.12	1.46
913	景顺长城景颐辰利债券C	-0.05	-0.25	0.30	2.19	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	国寿安保尊益信用纯债债券	2.48	8.78	15.18	25.63	39.83
1695	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.48	4.64	9.33	-	25.39
1696	建信睿信三个月定期开放债券	2.48	5.66	10.86	20.88	24.65
1697	上银慧鼎利债券	2.48	6.58	9.61	-	14.49
1698	兴全兴泰债券	2.48	5.90	10.60	19.59	41.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	国泰瑞泰纯债债券	2.23	5.66	10.71	-	17.06
2201	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.66	7.98	13.64	17.12
2202	建信睿信三个月定期开放债券	2.48	5.66	10.86	20.88	24.65
2203	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
2204	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.12	64.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	5.43	10.86	-	32.28
1424	嘉实致益纯债债券	1.71	5.35	10.86	17.13	19.69
1425	建信睿信三个月定期开放债券	2.48	5.66	10.86	20.88	24.65
1426	招商双债增强债券C	1.68	5.34	10.86	20.46	98.40
1427	淳厚瑞和债券A	0.94	5.95	10.85	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	中邮稳定收益债券型C	4.06	7.67	12.64	20.89	88.02
519	嘉实信用债券C	3.51	6.45	10.34	20.88	84.59
520	建信睿信三个月定期开放债券	2.48	5.66	10.86	20.88	24.65
521	汇安嘉汇纯债债券C	2.68	5.90	14.64	20.86	24.06
522	建信睿怡纯债A	3.38	6.31	8.84	20.86	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	永赢瑞宁87个月定开债	4.14	8.29	12.42	21.37	24.66
2056	汇添富稳添利定期开放债券C	1.23	4.14	7.39	14.47	24.65
2057	建信睿信三个月定期开放债券	2.48	5.66	10.86	20.88	24.65
2058	泰康信用精选债券A	1.75	4.96	9.78	17.42	24.65
2059	博时富悦纯债A	1.40	5.40	10.44	19.27	24.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	100.00	10132.47	10.02%
25国开06	100.00	10117.61	10.00%
25进出06	100.00	10056.15	9.94%
25农发31	100.00	10046.98	9.93%
25农发01	90.00	9103.85	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64589.51	63.86%
企业债	9134.77	9.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0965	1.0952	1.0949	1.0947	1.0942
累计净值(元)	1.2325	1.2312	1.2309	1.2307	1.2302

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