资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1197677.71 98.93%
银行存款和结算备付金 3154.52 0.26%
其他资产 9810.70 0.81%
资产总值:1210642.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 295.00 29874.38 2.67%
25闽投SCP004 200.00 20180.05 1.80%
26中交建SCP004 200.00 20082.88 1.79%
25国泰海通CP013 170.00 17183.88 1.53%
26农发01 150.00 15123.49 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345219.59 30.81%
企业债 16758.72 1.50%
国家债券 7325.06 0.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%