资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1183737.58 99.10%
银行存款和结算备付金 4996.55 0.42%
其他资产 5782.76 0.48%
资产总值:1194516.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 295.00 29766.25 2.71%
25闽投SCP004 200.00 20101.02 1.83%
26电网SCP001 200.00 20058.16 1.83%
26中泰证券CP002 200.00 20006.73 1.82%
25农发21 190.00 19228.92 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351825.20 32.04%
企业债 23035.91 2.10%
国家债券 6930.12 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%