资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1424275.30 99.40%
银行存款和结算备付金 2691.55 0.19%
其他资产 5882.82 0.41%
资产总值:1432849.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 300.00 30140.94 2.00%
25进出04 250.00 25307.95 1.68%
25国泰海通CP013 200.00 20033.87 1.33%
25北控集CP002 200.00 20159.48 1.33%
25农发21 200.00 20161.41 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 392514.39 25.98%
企业债 22993.25 1.52%
国家债券 6935.49 0.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%