资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1152714.36 96.73%
银行存款和结算备付金 4783.00 0.40%
其他资产 34195.16 2.87%
资产总值:1191692.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 260.00 26299.36 2.36%
25国泰海通CP013 170.00 17249.64 1.55%
17国开15 160.00 16483.43 1.48%
26东财证券CP002 150.00 15142.64 1.36%
26景德城投CP001 150.00 15076.28 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325469.72 29.21%
企业债 16735.78 1.50%
国家债券 11973.99 1.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%