建信短债债券F(008022)_最新动态

建信短债债券F008022CCB SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1596 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1706

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

建信短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李星佑

2023-08-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.20亿元

建信短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19
债券型名次	1944	3505	2886	2676	3614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.97	7.41	14.30	16.96
债券型名次	2807	4639	4059	2019	3019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	建信纯债C	0.03	0.28	0.34	0.48	0.26
1943	建信短债债券A	0.03	0.21	0.41	0.76	0.19
1944	建信短债债券F	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19
1945	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29
1946	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.30	0.57	1.01	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
建信短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
3504	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
3505	建信短债债券F	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19
3506	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.84	0.19
3507	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.20	0.44	0.83	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
建信短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
2885	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.40	0.72	0.14
2886	建信短债债券F	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19
2887	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	0.83	0.21
2888	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
建信短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.35	0.76	0.14
2675	建信短债债券A	0.03	0.21	0.41	0.76	0.19
2676	建信短债债券F	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19
2677	建信鑫享短债债券D	0.03	0.16	0.38	0.76	0.15
2678	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.37	0.76	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
建信短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
3613	建信短债债券A	0.03	0.21	0.41	0.76	0.19
3614	建信短债债券F	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19
3615	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.21	0.31	0.49	0.19
3616	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
建信短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	嘉实稳荣债券	1.56	6.88	13.83	23.13	45.86
2806	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.16	35.53
2807	建信短债债券F	1.56	3.97	7.41	14.30	16.96
2808	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.56	5.12	9.97	16.87	22.71
2809	天弘华享三个月定开	1.56	6.07	9.67	18.20	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
建信短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	恒生前海短债债券发起式A	1.54	3.97	7.54	12.85	13.94
4638	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	3.97	6.97	-	10.38
4639	建信短债债券F	1.56	3.97	7.41	14.30	16.96
4640	南方稳利1年持有债券C	0.56	3.97	9.41	17.02	49.73
4641	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.15	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
建信短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.67	4.11	7.41	14.64	20.79
4058	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.71	3.67	7.41	-	12.47
4059	建信短债债券F	1.56	3.97	7.41	14.30	16.96
4060	财通资管鸿益中短债债券C	1.33	3.70	7.40	12.39	22.69
4061	华安全球美元收益债券A人民币	3.04	4.28	7.40	7.02	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
建信短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.31	21.08
2018	华宝政金债债券	0.38	4.90	8.32	14.31	19.53
2019	建信短债债券F	1.56	3.97	7.41	14.30	16.96
2020	中信保诚稳鸿C	-0.85	3.01	8.54	14.29	20.72
2021	泓德裕荣纯债债券C	4.37	8.76	11.14	14.29	34.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
建信短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	长盛盛裕纯债D	2.18	7.93	15.17	-	16.96
3018	汇添富鑫远债	0.55	4.99	7.75	14.16	16.96
3019	建信短债债券F	1.56	3.97	7.41	14.30	16.96
3020	泰康长江经济带债券C	1.24	4.79	8.85	15.71	16.96
3021	大成景悦中短债债券A	1.75	6.24	8.29	13.74	16.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	300.00	30140.94	2.00%
25进出04	250.00	25307.95	1.68%
25国泰海通CP013	200.00	20033.87	1.33%
25北控集CP002	200.00	20159.48	1.33%
25农发21	200.00	20161.41	1.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392514.39	25.98%
企业债	22993.25	1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1596	1.1595	1.1595	1.1595	1.1593
累计净值(元)	1.1706	1.1705	1.1705	1.1705	1.1703

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